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公司管理制度汇编
第一编 制度大全
一、基本管理制度
为了更好地服务于油田建设，发展壮大地方经济，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，经股东协商一致，设立了东营市荣兴公司。为更好地进行公司经营，提高经济效益，特制定公司的基本管理制度如下：
第一条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，由出资股东选举组成董事会，经董事会成员选举产生董事长，董事长为公司法人代表，代表公司签署有关文献。
第二条 董事会行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划
2、选举和聘任董事长、总经理和监事
3、审议、批准公司的年度财务预、决算方案
4、审议、批准公司利润分派和填补亏损方案
5、对公司增长或减少股东作出决议
6、决定公司内部管理机构的设立
7、对公司合并、分立、变更、解散和清算等事项作出决议
8、修改公司章程
第三条 董事会定期召开，临时性会议由董事长建议可随时召开，会议记录应由出席会议的董事署名，存入公司档案。
第四条 公司总经理由董事会决定并任命，负责主持公司的全面管理工作，组织实行执行董事会决议并制定公司各项规章制度。

第五条 公司实行现代管理制度，按照现代公司形式组建公司内设机构，本着精简效能的原则配备相应人员。
第六条 公司设立一名监事，负责检查督促公司内部执行董事会决议情况，并监督财务方面开支的合理情况。
第七条 劳动用工制度按照国家法律、法规及国家劳动部门的有关规定执行，对干部实行聘任制，对全体职工实行协议制。
第八条 公司员工应当严格执行公司的各项管理制度，遵守劳动纪律，服从管理，不得损害公司的利益。
第九条 公司有权对损害本公司利益的人员和行为作出解决，直至除名。
第十条 公司对管理人员制定相应的职责范围，并据其业绩实行定期考核。
第十一条 公司管理人员的报酬实行动态效益工资，按照其考核情况发放相应数额。
第十二条 公司每月编制一次财务报表，送董事长审查，每年编制财务会计报表，依法审验后供各位董事审查。
第十三条 本公司其它方面的规定，可由总经理提出，由董事会审议后颁布实行。
第十四条 本制度自批准之日起施行。

二、行政管理制度
（一）接待管理制度
1、 凡来访客人一般由公司办公室出面接洽。
2、 接待人员在了解来访者的工作单位、职务、姓名、来访目的、人数等情况后，提出初步的接待方案，报主管副总经理审核。公司办公室根据来访者的目的、规定安排对口部门参与接待工作。重要客人到访，公司办公室须将接待安排提前抄报公司重要领导。
3、 凡是直接与各部门联系并需要公司领导出面接待的客人，各部门应提前将来访者的单位、职务、姓名、来访目的、人数等情况报公司办公室，以便安排接待工作。
4、 接待的一般原则是对等接待。公司办公室根据来访者的具体情况安排有关人员接待。
5、 为了保证公司领导有充足的时间解决公司的大事，一般客人不安排领导出面。
6、 负责做好来访客人的平常接待工作，负责对来宾及公司领导的往返车、船、机票的订购以及陪同来宾的参观、游览等工作。
7、 对不定期来宾要本着“热情周到，优质服务”的原则，规定举止大方，态度热情。做到：“四个清楚、三个贯彻，两个不误”，即时间、地点、人员、内容清楚，对食宿、活动、往返票要贯彻，接、送时间两不误。

（二）公文行文制度
1、 公文起草程序
（1） 发文单位根据领导规定和工作需要拟好文献初稿。
（2） 文中事项需要几个部门共同办理的，应将文献初稿逐个送交各部门会稿。
（3） 会稿后送主管副总核稿，文书人员根据领导分工负责分送公司主管领导签发，涉及几位领导的实行会签。
（4） 签发后由文书人员编号送办公室打印。校对由文员负责，打印完后，由文书按发文范围分发和存档。
2、 起草规定
（1） 行文必须统一使用公司发文底稿纸。
（2） 文字通顺，言简意赅，语言大众化。
（3） 文稿一律用打印稿。
（4） 稿面整洁，无错别字，无涂改现象，个别地方需要更正，应一律使用规范的更正符号。
（5） 必须一文一议。
3、 公文办理
（1） 需要办理的公文，统一交公司办公室，由公司办公室提出拟办意见送主管领导批示。
（2） 承办部门应当抓紧办理，不得延误、推诿，负责催办、查办和反馈执行情况。
（3） 公文解决必须严格执行国家保密法律、法规和有关保密规定，保守国家和公司的秘密。

（三）文印档案管理制度
1、文档管理
文献、档案是公司生产经营中重要的管理资料，是记录公司发展历史的重要文献，也是提高公司管理的重要工具。
（1） 文献分为外来文献、内部文献；档案是指公司生产经营中产生的记录、公司基本情况、生产数据、财务状况以及生产成果的资料。
（2） 公司办公室是文档管理的责任部门，负责外来文献的收发，内部文献的编写、审核、登记、发放等工作，同时负责公司档案室整理、登记有关资料。
（3） 政府部门、业务单位来文均属外来文献，办公室登记后呈送公司领导审阅，然后按批文交有关部门办理后归档。
（4） 内部文献分为公司文献和部门文献。公司文献由拟稿部门定稿后报公司领导审批签发，由办公室统一编号后打印发放；部门文献由主管领导审查后，由拟稿部门发放，但需报办公室存档。
（5） 公司文献必须使用办公室规定的统一格式，不得随意改变格式和编号，否则办公室不予登记和发放。
（6） 公司档案资料应分别统一存放，建立档案登记制度，凡进入档案室资料必须具体登记名称、数量、时间、经办人等项内容。
（7） 对公司文档执行保密制度，规定密级，凡公司基本情况、协议、刻章、协议、测井解释成果、报表等均属机密资料，其余凡进入档案室资料属秘密资料。机密资料必须经公司领导批准后方可借阅，秘密资料由办公室主任批准借阅，凡借阅资料均需登记。
（8） 财务部、生产部、绘解室、科技部、项目部、后勤部等部门应及时向档案室报送资料，具体办法另行规定。
（9） 部门或个人打印文献必须经办公室主任审批后方可交工作人员打印。
（10）本制度由办公室负责解释，自颁布之日起实行。
2、印鉴管理制度
（1） 公司的公章须由专人保管。保管人员必须有较高的思想觉悟，能坚持原则，秉公办事。
（2） 建立使用印鉴登记册，凡下属公司的文献或出据证明需盖公司的印鉴时，须经分管该项工作的公司领导批准方予盖印；公司各部门的文献或其他需盖印鉴时,须经主管领导或部门负责人签字批准方予办理。
（3） 做好印鉴的存放和保密工作，节假日或下班后，应把印鉴存放在保险柜内，原则上不予携带印鉴外出，严防印鉴失窃。

（四）会议管理制度
1、总则
为提高工作效率，改善工作作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。
2、例会制度
（1） 为了更好地规范公司管理，贯彻贯彻好公司的有关规定，了解情况，沟通思想，现建立公司例会制度：
（2） 例会分为公司行政例会、生产例会、经营例会以及月度例会。
（3） 行政例会是指公司领导定期就公司情况进行研究，决定重大事项。
（4） 生产例会在每周五下午进行，参与人员为公司主管领导、生产部门重要负责人，分析总结上周生产情况，安排下周工作。
（5） 每季度由各分公司经理及各部门负责人参与召开经营例会，检查督促经营指标完毕情况。
（6） 每月召开一次在公司人员的全体会议，就月度情况进行通报，统一员工思想。
（7） 春节前公司召开全体员工大会，总结表彰先进，布置安排下年度工作。
（8） 例会主持人应事先拟定议题，做好材料准备，避免形式主义。
（9） 建立例会记录，必要时下发会议纪要，作为贯彻贯彻的依据。
（10） 例会由公司办公室负责组织、告知。

（五）有关工作记录、请示报告的规定
为了更好地规范公司管理，提高管理水平，特制定本制度。
1 公司办公室统一下发工作记录本，各部门主管负责填写，月底上交办公室，经领导审阅后再发给各部门。
2 记录本用来填写重要工作内容、工作安排，发生的事件及公司下达的任务及其它事项。
3 工作记录是考核各部门工作业绩的依据和参考，任何人不得应付或拒绝填写。
4 对发生在本部门的重大事件，对外经营行为等应及时向主管领导报告，对领导交办的事宜也要及时报告进度及有关情况。
5 对重大事故和隐患应立即报告，不得隐瞒，并且留有书面记录。
6 所有请示、报告提倡采用书面形式，以便存档备查。
7 工作记录、请示、报告材料属公司商业秘密，不得泄露。
8 本规定合用于公司全体员工。
9 本规定自发布之日起施行。

（六）车辆管理制度
1、车辆的使用
（1） 领导专车专用，准备随时出发，无车情况下由调度派车使用。
（2） 配备车辆的分公司，部门工作人员外出经分管领导批准后由调度开路单，交门卫登记。分公司无外出任务时，由调度调派值班，有任务时有优先使用权。
（3） 后勤用车由调度统一派车开路单。
（4） 各部门、分公司车辆回公司后要及时告知调度，便于调度掌握最新车辆动态。
（5） 原则上杜绝个人用车，的确有私事用车的人员在本市内的须主管领导批准，调度开路单，登记后方可外出。本省或出省时要经董事长批准，调度指派，机动人员检查安全后方可外出，回来后要销假。
（6） 未经领导批准或没有派车单的视为出私车，有关人员要做出深刻检查，必要时给予处分，因出私车发生的事故责任一律由该驾驶员负责，视情节给予风险抵压金扣分的经济处罚或停驶工作解决。
2、车辆进保、购料制度
（1） 由班组或驾驶员填写进保、购料单，并经机动安全员核算，公司领导审批。
（2） 按公司指定厂点进行维修。
（3） 更换机件，必须上交旧机件。
（4） 购料后，必须办理进、出库手续。

3、车辆的保养
（1） 驾驶员负责车辆的平常保养，以清洗和检查为重点，涉及出车前、途中、回公司后检查保养。
（2） 定期保养重要分一级、二级、三级保养，由司机记录里程及时申请保养项目，填写维修单，经分管领导签字批准后进厂保养，无维修单的不准维修（领导不在时作特殊解决）。在外作业上井车辆视情况由小队队长跟踪保养并作记录，回公司后校对登记交机动管理人员记录，年终要公布车辆的维修费用。
（3） 严格执行加油规定，定点加油，一车两本，由司机和加油员签字后生效，特殊情况经领导批准，在外上井用油、行车用油要作记录，回公司后交机动管理人员核算记录登记，便于单车核算，每月公布一次车辆耗油情况。
4、车辆的安全及审验
（1） 严格遵守交通规则，牢记安全第一，安全是生命的保障、财产的保障和家庭幸福的保障。驾驶员因酒后或违章行车导致的事故责任，由驾驶员自行承担，违规被罚款也自行承担。如因私自将车借出或期间导致的损失由驾驶员负责，追究其和相关人员的责任，并从风险金中扣分。
（2） 小队长、队员、驾驶员要爱惜车辆装载的固定和移动设备，不得损坏丢失车辆设备，如发现要从队长和驾驶员风险抵压金中扣分，并视情节轻重给予纪律处分直至开除。
（3） 大车上井回来后要依次停放于车间内，并作好停驶保养项目。在外作业停放时避免因滑跑而导致事故。
（4） 上班时间小车应依次排放于办公楼前的停车场内，下班后将车停于车间内。
（5） 清洗作业车后要对场地清洗，不能油泥满地，到处是水，所有车辆洗车时要服从有事先办事后洗车的原则。
（6） 出车补贴按照各分公司规定执行，过桥过路费，在外加油费实报实销。
（7） 车辆准时参与每年度车管所和交通局的车辆年审、半年审以及证件的年审、半年审、季审。如因个人因素导致证件过期未审、车辆未检导致的损失驾驶员要承担相应责任。

(七)后勤管理制度
1、食堂管理制度
（1） 按公司规定的时间准时开饭，并保证职工吃上热饭菜。
（2） 保证饭菜的质量及卫生，剩饭菜须经加热后出售。
（3） 所有就餐人员一律按规定交票就餐，因公免票就餐须经总公司经理批准。
（4） 非食堂工作人员严禁进入操作间。
（5） 公司职工就餐一律在餐厅内，不允许到餐厅外的任何场合（门卫除外），保证公司良好的环境卫生。
（6） 炊事员上班时须穿工作服，戴好工作帽，认真保持好个人卫生。
（7） 食堂餐厅内做到卫生清洁、桌凳明亮无油污，地面干净无尘土、污水。
（8） 爱惜食堂设备、电器及一切设施，定期检查，保证安全，以防安全事故的发生。
（9） 合理采购食堂用品及食料。
（10） 搞好食堂成本核算，做到帐目清楚，盈亏平衡。
（11） 节约粮食，杜绝浪费。

2、卫生管理制度
（1） 公司职工要自觉维护公司的环境卫生，做文明职工，树立良好的公司形象。
（2） 室内外严禁乱扔纸屑、果皮等杂物，严禁乱倒垃圾。
（3） 严禁随地吐痰、倒水。
（4） 各办公室内的桌椅、文具用品摆放整齐、合理、门窗玻璃保持明亮如镜，每日上班前打扫卫生，保持室内整洁。
（5） 根据公司安排的值日时间，认真做好办公楼走廊、楼梯、洗手间的清洁工作，保持良好的卫生环境。
（6） 车间内的车辆和仪器设备应摆放整齐，并保持环境清洁、文明生产。
（7） 各部门应认真清扫所负责的卫生区，做到院内整洁如新。
（8） 公司不定期检查室内卫生，以保证职工有一个文明、卫生、舒适的工作环境。
3、公寓管理制度
（1） 入住公寓人员应自觉服从管理，遵守公寓管理规定。
（2） 家不在市区居住的公司职工及单身职工，经个人申请公司领导批准，方可入住公寓。
（3） 由公司负责配置外聘技术人员的床上用品，其别人员自备。
（4） 未经公司领导批准，不得安排非本公司人员留宿。
（5） 入住人员应保持公寓的环境卫生，不得乱扔垃圾、杂物，不随地吐痰、不乱倒污水。
（6） 节约用水用电，杜绝常流水，常明灯。
（7） 爱惜公寓的一切设施，损坏者照价补偿。
（8） 在公寓内不得大声喧哗和打闹，保持安静舒适的休息环境。

（八）保卫管理制度
（1） 传达室24小时有人值班，对外来人员和车辆做好登记工作。
（2） 调度室、车间夜间值班人员，协助门卫做好夜间安全保卫工作。
（3） 室内外消防设施齐全有效，定位放置，严禁乱动消防器材，不准在消防设施上乱放其它物品。
（4） 专人负责各种电气设备，线路的拆装、检查和维修，其别人员不准乱动。
（5） 定期检查电器、照明等用电设施，无线头外露现象，杜绝隐患。
（6） 库房及车间内严禁吸烟。
（7） 严禁酒后上岗。
（8） 车间内严禁乱动车辆，生产需要时应严格按照使用规范执行。
（9） 严格遵守安全操作规程，杜绝一切事故的发生。

三、人事管理制度
（一）人事制度
加强人力资源管理是公司发展的可靠保障，是增强公司发展动力的重要环节。根据我公司的实际情况，经公司研究制定本制度。
1、 公司实行动态人事管理，严把进口，敞开出口。全员实行劳动协议制。办公室负责人事管理工作。
2、 本公司职工均必须服从管理。严格遵守有关规定，爱岗敬业，培养良好的职业道德。
3、 对公司新聘人员，由办公室登记其基本情况，进行入厂谈话，并根据公司领导的安排开出“调配告知单”到后勤部、财务部办理有关手续后，送至工作部门。
4、 公司实行以小队、部门为基本单位的人事管理办法，各部门之间的人事调动，由公司领导告知办公室为其办理内部调转手续，并由主管经理与其重新签定用工协议。
5、 公司员工辞退、离职必须先由公司领导与其谈话，然后到办公室、后勤部、财务部、所在部门办理交接后方可离开公司。
6、 本公司员工均实行考核制度，根据其工作情况，实行量化评估，记录在案，作为晋级、调派依据。
7、 任何人不得擅自违反规定办理人事手续，违者给予处罚。
（二）考勤制度
遵守劳动纪律，认真做好考勤工作是关系到公司形象，提高效益的重要方法，同时也是保障职工权益的具体行为，经公司研究决定，制定考勤管理规定如下：
1、 本公司人员考勤一律由各部门负责记录，每月30号，由部门主管签字后，将考勤情况报公司财务部汇总。各分公司可通过传真的形式报考勤，每拖迟一天扣除该部门领导工资100元。
2、 考勤记录可分为：上班、迟到、早退、旷工、请假等。三次迟到或早退折算一次旷工，旷工一天扣三天工资；病假、事假不记发工资，连续旷工五天，全年累计旷工十五天予以除名。
3、 由财务部负责汇总，记录考勤情况，经主管领导审阅后，计算工资数额。
4、 如经公司批准加班，可由主管经理批准后予以调休，调休期间不扣发工资。
5、 凡请假一天由本部门领导批准，一周之内由主管经理批准，一周以上由董事长批准。
6、 请假必须本人填写请假条，经批准后方可请假，如来不及办理，必须事后补上手续，到月底报送考勤时，连同假条一并报送。
7、 本公司实行每周五天工作制，周六、周日休息，如生产需要，公司可安排加班，任何人不得借口推辞。

（三）劳动纪律管理制度
为了提高公司管理水平和办事效率，加强人员管理，结合本公司实际情况，特制定本制度。
1、 本公司人员均必须准时上、下班，遵守有关作息规定，不得无端迟到、早退。
2、 公司设立专人负责检查记录、汇总出勤情况，月底汇总后报财务部计算工资数额。
3、 由调度室掌握好公司人员动态，凡本公司人员离开东营市（因公、因私），均必须报告备案，返回公司后到调度室报到备案。
4、 出差、请假一天由本部门领导批准，一周以内由主管经理批准，一周以上由董事长批准。但均必须由调度室登记备案。
5、 每月工资表经各主管经理签字后，再由主管考勤经理审查出勤情况，方可由财务部门发放。
6、 三次迟到、早退折算一次旷工，旷工一天扣三天工资。如出差、请假不报告，返回公司不报到者，发现一次扣工资100元。
7、 劳动纪律情况每月公布一次，有不实之处可随时向主管人员反映。

四、财务管理制度
（一）基本财务制度
为了规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《公司财务通则》和《工业公司财务制度》特制定本制度。
第一条 公司的财务管理实行集中领导，分工负责的原则，由总经理组织、领导本公司的财务管理工作，财务主管协助总经理具体组织，领导本公司的财务工作。
第二条 严格执行《会计法》，加强经济核算，接受财税审计机关的监督，贯彻收入成本费用，利润考核指标。
第三条 按规定负责财务会计核算，并分月、年度编制有关财务报表。
第四条 加强资金收支管理，对每一笔资金的收支均必须当天填写有关会计评证，经主管领导审核签字后记入帐本，做到日清月结。
第五条 对于购销业务中发生的支付款项，应根据协议规定付款，严禁无协议付款。
第六条 加强支票管理工作，对于各类支票的使用必须填写申请单，经批准后方可领用，并做好记录，严禁未经批准擅自领用各种发票。
第七条 公司购置办公用品和低值易耗品每次不超过1000元，购置固定资产超过2023元，项目资金超过1万元必须提前列出清单，经董事长批准后方可动用资金。
第八条 凡购置办公用品，必须登记入库单，并经公司经理审核后方可下帐，严禁未经批准和私自购置物品。
第九条 对各类费用应严格控制使用，各项目组应核定额度，由项目负责人申请，总经理批准后使用。
第十条 坚持一支笔制度，按照有关规定签批报销有关费用开支，杜绝乱开乱支现象。
第十一条 及时汇总、报告资金流向和使用情况，随时掌握银行存款余额，做到及时、准确。
第十二条 强化成本意识，努力减少成本，按期编制成本分析报告，做到积极控制成本。
第十三条 严格钞票管理，未经批准，任何人不得擅自借用钞票，严禁先借用后办理批准手续的行为。
第十四条 准时编制工资表，经批准后及时发放，不得随便增长工资项目。
第十五条 密切关注资金使用情况，对各类应收、应付款项提前做出安排，保障资金流通顺畅。
第十六条 按照国家有关规定，编制各类财务报表，及时、准确地作好帐面解决，努力提高公司经济效益。

（二）差旅费报销制度
为了保障出差人员工作和生活的需要，根据财政部有关差旅费开支的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
（1） 工作人员的住宿费伙食费（含市内交通费）实行定额包干制，超支自负节余归己。住宿费按实际出差居住天数计发,伙食补贴费按实际出差日历天数计发。
（2） 出差人员的住宿、伙食费、补贴标准：
² 到省外不在各个分公司住地出差的住宿费、伙食费实行包干制，每人天天100元。
² 到省外各个分公司出差的人员，不允许报销住宿费，一律住在各分公司，伙食费天天补贴40元，天天根据住地伙食标准支付给伙食管理员。
（3） 出差工作人员只能乘坐公交汽车或火车硬卧、软座或轮船经济舱，不能乘坐出租车及火车软卧，需乘坐飞机的，必须经公司董事长及经理批准。
（4） 工作人员到外地参与会议（订货、产品验收、评选、研讨等），凭公司董事长签字批准的会议告知单报销。对交纳会务费的，住宿费在相应标准内据实报销，不计发会议期间伙食补贴费。
（5） 工作人员出差期间，因旅游、参观等非工作需要而发生的费用， 如绕道车（船）费、旅游费用均由个人自理，绕道和旅游期间发生的住宿费不予报销，且不计发伙食补贴费。
（6） 工作人员根据有关规定正常回家探亲，一律不得乘坐飞机，凭公司董事长及经理签发报销单报销往返车（船）费。
（7） 工作人员到公司以外参与各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》经公司董事长批准批准后方可参与，但不得乘坐飞机。交纳培训（资料）费，且学习时间在15天（含15天）之内的，其住宿费在相应标准内按实报销，不计发学习期间伙食补贴费；交纳培训（资料）费且学习时间超过15天的，按照出差人员相应住宿费、伙食补贴费标准的40%报销。

（8） 公司工作人员到东营市以外的地区执行公务，当天往返的，伙食补贴费每人天天14元。
（9） 差旅费票据管理
² 公司人员出差前，必须填写《出差申请单》，公司经理审核签字后，作为报销凭据之一。
² 出差人员必须取得合法的原始票据，票据上各项目应填写清楚、完整；住宿发票必须清楚地反映出居住客人的姓名、人数和天数，否则，不予报销或计发。
² 人员报销时，应将合法出差票据贴在粘贴单上，并认真填写《差旅费报销单》，经公司经理审核签字，参与会议的应附有会议告知单（文献），外出学习、培训和进修的应附有外出学习证明。
（10） 公司工作人员应以身作则，模范执行本规定。财务人员对违犯上述规定的，一律不予报销。对弄虚作假、虚报冒领等行为，按公司有关规定予以处罚。

（三）资金管理制度
为了加强资金的集中统一管理，提高资金使用效益，结合公司实际情况，特制订本规定：
1、资金集中管理
（1） 资金管理的职能部门是财务部，公司其它任何部门均不得经营资金，公司设总资金管理帐户，下列收入必须纳入本帐户，统一核算和管理：
² 公司各项生产经营收入、技术服务收入和劳务收入；
² 各项集资、赞助、捐赠收入；
² 各种形式的回扣和佣金，各项罚没收入等。
（2） 各分公司只设一个基本帐户，其它帐户由财务部统一管理，收入上缴。分公司使用资金必须事先申请，经董事长审批后由财务部拨发到各分公司财务的基本帐户上，各公司的对外付款，按申请项目自行调整付款额。
（3） 所有收入纳入公司指定帐户。严禁各分公司运用隐瞒、转移、坐支等手段截留收入，凡发现上述情形，除没收其违规收入外，将视情节轻重提交公司董事会讨论，给予相应的处罚。
（4） 对涉及贷款、投资等重大资金使用事宜，统一由总公司办理。各公司、分公司未经公司董事会批准不准到银行贷款，不得对外投资和借款，如有特殊需要，须经公司董事会批准，再由财务部统一办理。
2、资金预算管理
（1） 各公司、分公司于每年年终向财务部申报下年度资金收支预算计划，经公司董事会审批，拟定次年资金收支总量。
（2） 各公司、分公司依据本公司生产销售协议，编制实行协议所需的资金支出预算，上报主管经理审阅，并经董事长批准后方可使用资金。
（3） 各公司、分公司必须于每月25日前上报月资金使用计划，财务部依据董事长对资金的支付批示下拨资金。
（4） 各公司、分公司资金的重要投向及使用情况及时反馈总公司，发现问题及时提出改善措施。
（5） 每季度召开一次公司经济分析会，分析存在的问题，有针对性的提出改善措施，做到事前控制和事后分析。
（6） 执行严格资金预算审查制度，各公司未列入预算的项目资金，一律不予支付，凡应列入当年收入而未列入或未发生而虚列支出，或截流收入、转移资金的一律给予没收，并对负责人给予经济处罚。
（7） 对临时性资金使用，应由使用单位提出报告，经董事会批准后由财务部门办理。

3、采购资金的管理
（1） 提高采购资金管理意识，加大采购资金的管理力度，不断减少采购成本，努力减少库存储备，提高采购资金的使用效益
（2） 各公司、分公司在公司预算范围内，按季度编制采购资金计划，并报主管经理审批。财务部依据“预算资金审批单”和“材料采购审批单”，经董事长审批后，将资金拨至各公司帐户，由各公司根据需要使用。
（3） 采购人员必须持双方签定的购销协议及材料采购申请单办理资金付款手续。坚持使用增值税专用发票，收款单位必须与协议标明的公司相符。
（4） 当采购材料的发票及采购清单到达公司后，经主管副总经理签发，库房保管员办理入库手续，再持发票和入库单到批准采购的主管经理处，办理核准备手续后，方可办理报销手续。
4、固定资产的投资管理
（1） 基本建设、固定资产投资应由总公司统一编制计划，经董事会批准后由各公司、分公司实行。
（2） 与施工单位签订协议后，应将协议副本送财务部，财务部据此拨付本年度基建项目资金。
（3） 单位价值2023元以上，使用期限在一年以上的劳动资料列入固定资产，固定资产投资需报公司董事会批复。
（4） 固定资产折旧按月初固定资产帐面原值计提，采用平均年限法。

（5） 由资产管理部门加强固定资产管理。建立固定资产卡、固定资产帐，月末进行核对，保证帐实相符；年终进行固定资产清查、盘赢、盘亏；若有亏损应查明因素。盘赢、盘亏、亏损后的净收益或净损失，计营业外收入或营业外支出。
（6） 固定资产清理报废，由使用单位提出，经资产管理部门审核后，经公司董事长进行批复后，方可解决。
5、成本费用管理
（1） 各公司、分公司材料消耗应根据生产销售的收入进行配比，不得浪费，不允许以领代耗。
（2） 职工工资进行总量控制，随经济效益而变动，并根据承包协议兑现奖金。
（3） 各公司、分公司发生的业务招待费按销售收入的5‰列入管理费用，不得超支。
（4） 差旅费按公司下发的报销规定严格执行。
（5） 工资附加费，按工资总额的17.5%计提。
（6） 各公司、分公司发生的水电费、电话费、车辆修理费、技术服务费可列入成本及费用。
（7） 各公司根据销售收入，承担总公司管理费用，并按月份摊到各分公司成本中。
（8） 下列各项不得列入成本费用：
² 公司购入及建造固定资产。
² 无形资产。
² 公司归还固定资产投资借款本金。
² 支付的补偿金、违约金、滞纳金、罚款、赞助、捐赠。

6、税后利润分派管理
（1） 公司利润总额扣除公司所得税以及其他各项税款后，先填补公司以前年度亏损。
（2） 财务部根据公司董事会决议批准的利润分派方案，对税后利润进行分派。
（3） 按照国家有关规定，提取一定盈余公积，按照税后利润扣除前两项的10%提取，盈余公积达成注册资金的50%时不再提取，盈余公积用于补充和转赠资本金。
（4） 提取公益金按扣除前三项的10%提取，用于公司福利。
（5） 按照董事会决议批准的利润分派方案分派给股东股利。

五、协议管理制度
协议管理是公司市场经营中重要的一个环节，是提高公司管理水平，挖潜增效的重要手段。根据我公司的具体情况，现制订有关制度如下：
1、 凡公司对外进行经济活动（购销、买卖，协作，技术开发等），有条件的均需订立协议或协议。
2、 公司经理级以下员工签订协议或协议时，须由董事长或主管经理委托或者指定。
3、 按照公司资金动用原则，协议或协议签订者须将协议或协议送协议评审部门进行评审后送主管经理审批。
4、 购销买卖活动，标的额超过一万元的，必须订立协议，标的额在一万元以下的，如认为必要，也要签订协议。
5、 物资采购协议的标的额在10万元以下的由相关部门先行评审，主管经理批准。超过10万元以上的协议由董事长组织评审。协议签订后由办公室登记存档。
6、 凡经法人代表授权签订经济协议的个人，必须先通过有关知识培训，然后向工商部门申请“授权委托书”，在规定的范围内签订协议。
7、 未经法人代表授权的公司人员一律不得签订经济协议，如越权签订的协议，视为无效协议，后果自负。
8、 重大对外投资、合作协议或协议，必须经公司董事会或公司领导集体讨论决定，个人无权签订。
9、 固定资产投产超过万元以上的须经董事长审批决定。

六、物资采购和领料管理制度
为了加强管理，提高经济效益，更好地服务于生产和科研，特制定以下物资采购和领料管理制度。
1、 测井生产用料须在每月25日之前，由库房保管员向各生产单位收集下个月重要生产用品（射孔器材、马笼头备件、绘图纸……等）的用料计划，并参考这些材料的现有库存量和最低库存量数值提交月采购计划，经分公司总经理批准、主管副总经理审核后，方可安排人员采购。
2、 劳保用品和通用消耗料由库房保管员于每月25日之前在核算库存数量后提交下月的采购计划，经主管副总经理批准后方可购买。
3、 各部门办公用品由办公室统一审批购买。
4、 科技开发产品的用料，应按协议预算提交购料申请，经分公司总经理批准、主管副总经理审核后，方可采购。
5、 采购属于固定资产的办公用品或其他材料，必须先上报由主管经理签字的购置计划，经董事长批准后，方可购买。
6、 公司的平常生活消耗用料可由采购员申报，经批准后购买。生产急用料可先购买，后补手续。
7、 所有购料必须开具增值税发票，经主管副总经理签发后到库房管理员处办理入库手续，再持发票和入库单到批准采购的主管经理处办理核准手续后方能报销。
8、 领用物品必须填报领料申请单，经主管领导审批后方可领取。
9、 井场紧急用料时，可先发料、后补办手续；具体情况由仓库保管员掌握。

七、安全管理制度
（一）使用“危险品领取卡”的规定
为进一步加强爆炸物品和放射源的安全管理，对危险品（涉及爆炸物品、放射源）的领取和发放采用危险品领取卡制度，现规定如下：
（1） 领取卡的持卡范围，公司危险品领取卡持卡范围为射孔队的队长和操作手，放射性队的队长和护源工。
（2） 领取卡的使用规定
² 持此卡领取危险品时，必须同时持调度部门签发的射孔（取源）告知单方可发给危险品。
² 领取危险品后将此卡抵押在相应库房，待将危险品交回后方可领回此卡。
（3） 其它规定
² 持此卡进入危险品库领取危险品时，必须严格遵守各项安全制度
² 领取卡要妥善保管，不得借给别人或涂改，如丢失应及时报安所有门
² 调离工作岗位后上交此卡

（二）放射性源安全管理制度
1、放射性保护用品管理规定
为贯彻“中华人民共和国职业病防治法”加强放射性工作的管理，保障从事放射性工作人员的安全和健康制定本规定。
（1） 放射性防护用品
² 铅围裙、放射性防护服、放射性防护眼镜。
² 直接从事放射性操作及管理人员享受放射性基本保健。
² 铅围裙（或放射性防护服）用于放射性作业时装卸放射性源、放射性源的保养等。
² 每个放射性小队必须配备两件铅围裙（或放射性防护服）供装卸放射性源用。直接操作放射性源者，必须戴铅围裙（或穿放射性防护服）。
² 根据生产使用情况，由小队申请，经测井公司经理批准更换。
² 从事放射性工作员工享受射线防护眼镜，射线防护眼镜每3年发放一次。所有放射性工作人员，在操作放射性源时戴射线防护眼镜。
（2） 放射性防护用品应符合“放射防护器材与含放射性产品卫生管理办法”。
2、放射性个人剂量监测管理规定
根据国家有关规定，为做好放射工作人员剂量监测，了解从事放射性工作人员受射线危害的状况，搞好放射卫生防护，保障放射工作人员的身体健康，所有从事放射性工作的人员必须个人剂量监测，为保证个人剂量监测工作顺利进行，特做如下规定。

（1） 放射性个人剂量计的发放、回收一律由公司生产部统一管理，按号发放。
（2） 配戴个人剂量计的工作人员，必须按规定认真配戴，不得擅自拆卸、损坏，如发现有损坏现象，每个罚款20元。
（3） 配戴个人剂量计的工作人员，必须妥善保管，不得丢失。剂量计丢失一次罚成本费的30%（15元），第二次罚100%（50元），第三次罚200%（100元）
（4） 配戴个人剂量计的工作人员，不得弄虚作假，发现一次经查实后，罚款500元。
（5） 配戴个人剂量计的工作人员在一个周期内接受剂量大于国家标准的10%，管理人员须到现场考察配戴、使用情况。
（6） 监检剂量结果存档备用。
（7） 长期无检测剂量按没有从事放射性工作解决。

（三）油气井爆炸物品安全管理规定
1、 主题内容与使用范围
（1） 根据“中华人民共和国安全生产法”“中华人们共和国国家标准爆破安全规 程” 的规定及东营荣兴测井技术开发有限公司油气井爆炸物品（雷管、射孔弹、导爆索和火药等）的采购、储存、运送、使用和销毁的安全管理而制定。
（2） 本规定合用于荣兴测井技术开发有限公司油气井爆炸物品安全管理。
（3） 本规定由公司生产部归口管理。
2、采购
（1） 生产部根据公司生产计划需要，按季度填写爆炸物品采购申请单。
（2） 后勤部根据申请单制定采购计划，经公司主管经理审核，报测井公司总经理批准。
（3） 审核批准后，由公司爆炸物品管理机构领导负责办理公安机关的准购证和运送证。
（4） 以上手续办理完毕，凭有关批件，由主管经理与有生产经营民爆器材资质的供货单位签定供货协议。
3、运送
（1） 由供货单位负责用爆炸物品专用车送货至公司指定仓储地点。
（2） 用测井工程车将爆炸物品从仓储地点运至施工现场。

4、储存
（1） 所用爆炸物品必须所有存放于公安部门批准的专用仓库中，并有专人严格做好入库登记手续和爆炸物品台账。
（2） 专职管理人员必须通过培训，考核合格后发给证书，做到持证上岗。
（3） 爆炸物品的码放高度，从地面算起不超过1.6m。
（4） 管理人员按托管方与公司签定托管协议出入库存取爆炸物品。
（5） 爆炸物品入库要有交接手续，交接人员必须按爆炸物品的品名、规格、数量逐项交接，并填写爆炸物品入库单。入库单应涉及：品名、规格、数量、生产厂家、批号、生产日期、入库日期、交货单位、收货单位、交货人、收货人等。交接完毕，交货人、收货人必须在入库单上签字。
（6） 专职管理人员将入库清单提交公司库房管理员登帐备案。
5、提取爆炸物品
（1） 由生产部调度根据生产需要填写爆炸物品提货单，并签字盖章。
（2） 经公司爆炸物品管理领导小组组长或副组长批准并签字后，方可提用爆炸物品。
（3） 公司指派护炮工或队长提取爆炸物品，提货人、发货人必须在提货单上签字，其别人不得履行提货手续。
（4） 提取爆炸物品的员工将标有爆炸物品出库的名称、规格、出库数量等清单交公司库房管理员登