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七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作“挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲《尘缘》，合成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。

-----啸之记。

房地产企业管理制度汇编大全

第一章 人事管理制度

总 则
为了加强企业人事管理，使人事管理原则化、制度化，特制定本制度。

人 事 管 理 机 构 及 内 容
一、 企业人事管理工作由办公室详细负责。
二、 办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门关系是协调、指导、服务关系。
三、 人事管理重要内容是：
（一） 协助企业领导制定、控制、调整企业及各部门编制、定员；
（二） 协同各部门办理员工招聘工作，为各部门提供符合条件员工；
（三） 协助企业领导和各部门做好员工考察、任免、调配工作；
（四） 协同各部门对员工进行培训，提高员工素质和工作能力；
（五） 统一管理和调整员工薪金；
（六） 保留员工个人档案资料；
为员工办理人事方面手续和证明等。
四、 管理部门每六个月对企业业务主管以上管理人员进行一次考核，综合其基本状况和重要业绩，对多种能力做出评估，听其上下级对其评估，填出《员工培训（考核）汇报》，为企业储备和提供人才。
员 工 招 聘
一、 员工招聘
（一） XX房地产开发有限企业将遵照公平、平等、竞争、择优原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动协议制。
（二） 聘任基本条件
1、 想品德端正，遵纪遵法，作风正派。
2、 具有高中以上文化程度（其中大专以上者占2/3以上），并具有与所聘岗位相适应专业知识，能力和技术知识、水平。
3、 有开拓创新意识，有事业心和责任感。
4、 身体健康、五官端正、举止文明。
（三） 招聘程序
1、 员工招聘须严格按照企业规定编制、名额进行，各部门增长人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会同意后实行。
2、 应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件。
3、 办公室面试、审查、签订意见。
4、 部门经理进行面试、审查、签订意见。
5、 副总经理、总经理审核，签订意见。
6、 同意录取后，由办公室安排签订劳动协议。
7、 详细程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。
二、 劳动协议
（一） 试用期 新员工一般要通过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工后签订劳动协议。
（二） 劳动协议期限 根据岗位性质、工作需要及员工详细状况而定。协议期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完毕一定工作为期限劳动协议。
（三） 劳动协议解除 在劳动协议期限内，甲乙双方可以解除劳动协议，但必须符合劳动协议中所规定解除条件，并按劳动协议中规定办理解除协议手续。
（四） 劳动协议期限届满 需要延续协议应提前三十天书面告知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何一方不一样意延续，协议即行终止。
（五） 劳动协议终止 根据劳动协议中所规定条理执行。
（六） 劳动争议 甲乙双方在履行协议中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向企业人事部门申请调解，经调解到达协议，当事人应履行；调解不成，当事人规定仲裁，应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。

员工权利及义务
一、企业员工
（一） 但凡按照本制度办理聘任手续、在企业各部门从业、并领取薪酬人员，都是XX房地产开发有限企业员工。
（二） 企业员工有义务做到：
1、 热爱祖国、遵守国家和政府各项政策法规。
2、 热爱和关怀企业，维护企业声誉、荣誉和权益。
3、 忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效益。
4、 团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守企业各项规章制度和纪律，以最佳工作姿态为企业做奉献。
（三） 与义务相一致，企业员工享有对应工资、福利和有关待遇权利；有享有节假日和休息权利；由向各级领导反应有关状况和提出合理化提议权利；由辞职权利。
一、 员工工资
（一） 工资形式与发放形式
1、 企业实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。
2、 企业实行下发薪制度，每月5日为发薪日。
3、 工资调升条件
企业根据员工能力、技校、奉献等，可上下浮动员工工资。此外，在正常状况下，每年有合适调升，详细条件如下：
（1） 部门或个人超额完毕年度任务、指标或定额；
（2） 在某一项经营、业务中发明出突出经济效益或有重大奉献；
（3） 遵守企业规章制度，无违法乱纪行为和严重过错；
（二） 年终奖
1、 根据企业经营状况、员工实绩发放，原则上一年发放一次。
2、 年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪遵法，无重大失误。
3、 有下列状况之一者，不发或扣发年终奖：
（1） 年内因个人原因辞职或被企业解雇；
（2） 工作有重大失误或给企业导致直接经济损失；
（3） 职权范围内或上级安排布置单项工作任务完毕不好；
（4） 年终考核不能胜任本职工作；
（5） 整年事假、病假合计30天以上。
（三） 员工浮动工资
1、 企业每月从员工工资应发额中扣除10％～20％作为浮动工资，每六个月发放一次。
2、 员工离开企业时，须办理完规定多种手续，然后发给浮动工资。对于受到除名或开除处分员工，企业有权取消其浮动工资，作为对企业损失赔偿。
二、 员工福利
（一） 养老统筹、大病统筹、失业保险
（二） 人身意外保险
（三） 年休假
（四） 有薪假期
（五） 伙食补助
三、 员工培训
（一） 培训方式及内容
岗前培训：即员工在正式受聘前需进行企业规章制度、工作程序、本部门经营状况及一般业务知识培训。
在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。
离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目培训，对专业性很强技术人员进行深化训练。
外出参观学习：即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。
（二） 培训措施
1、 岗前培训和在职培训：由办公室牵头，部门经理制定培训计划并组织实行；
2、 离职培训和外出参观学习：由办公室牵头，部门经理制定培训计划，报总经理同意，办公室组织实行；
3、 员工培训考核由办公室立案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。
（三） 由企业出资培训（含境内、外实习、进修）员工，在培训期满后工作未满规定服务期年限，因给人原因辞职或自行离职，需按企业规定承担违约责任，赔偿培训费用，详细措施详见《员工调入、调出管理规定》。
四、 奖惩
（一） 企业将根据国家有关法律、法规以及企业实际状况，制定员工奖惩条例。
（二） 对于模范遵守企业规章制度，以及有突出奉献或某些方面有突出成绩者，予以奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称号。
（三） 对于有触犯国家法律、法规，违反企业规章制度，有过错错误者，予以处分。处分项目有：批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告，两次记过员工，企业可以解除劳动协议。
（四） 建立员工人事档案，及时记录员工在企业业绩、培训、考核和奖惩状况，加强对员工动态管理，做为企业选拔人才根据。
员工任免、调配和解雇、解雇

一、 员工聘任、解雇、任免、调配等审批权限
（一） 部门经理以上人员聘任、解雇、任免、调配等由企业正、副总经理提出，报懂事会同意，部门经理一下人员聘任解雇、任免、调配等由企业正、副总经理研究后同意执行。
（二） 员工聘任、解雇、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定编制、名额及程序进行。
二、 员工升职
（一） 升职条件
1、 将任职务职位出现空缺；
2、 由于企业发展需要增长新部门或职位；
3、 其他原因引起职位空缺等。
（二） 升职者应具有条件
1、 具有在企业工作良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强；
2、 具有与新任职务所相适应领导能力、组织能力和业务能力；
3、 具有做好新职工作自信心、责任心；
4、 个人品德好，团结协作精神强；
5、 身体健康。
（三） 升职审批权限及程序
1、 根据业务需要和职位空缺，升职人员需填写《人事任免申请表》；
2、 升任部门副经理、业务主管由企业正、副总经理研究同意；
3、 升任部门经理由总经理审核，报董事会同意。
三、 员工罢职或降职
具有下列状况之一者，可以办理罢职或降职
1、 调任新职务。
2、 不能胜任所担任职务。
3、 违反国家法律或不遵守企业制度和纪律，已经不适合继续担任该职务。
4、 企业淘汰项目、部门、职务。
5、 其他原因等。
四、 员工调配
（一） 调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员工权利，总经理具有在全企业范围内调配员工权利。
（二） 调配程序：由需调配部门经理填写“人员变动申请表”，经同意后报办公室立案，业务主管以上员工须报总经理同意。
五、 员工解雇
（一） 有下列状况之一者，企业可以解雇员工：
1、 双方一致同意；
2、 员工不能胜任
3、 员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排;
4、 员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作；
5、 企业因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要淘汰员工；
6、 其他原因。
（二） 因以上原因被解雇员工，可享有如下赔偿：
1、 工作满6个月，发给半个月工资
2、 工作满7个月局限性一年，发给一种月工资；
3、 工作满1年局限性2年，发给一种半月工资；
4、 工作满2年以上，发给二个月工资。
六、 员工辞职
有下列状况之一者，员工可以申请辞职
1、 认为专业不对口，不能发挥技术专长；
2、 认为劳动条件恶劣，危害员工安全与健康；
3、 认为条件和福利差（因工作不能胜任被降职、降级者除外）；
4、 认为企业侵犯了员工合法权益；
5、 员工脱产学习或到境外定居。
七、 员工解雇
有下列状况之一者，企业有权将其员工解雇
1、 违反企业保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序；
2、 由于员工未履行职责或有失职、过错行为，给企业导致经济损失或严重后果；
3、 工作态度恶劣，损害企业利益和形象；
4、 有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹；
5、 无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分。
八、 员工除名
1、 员工违法犯罪，视为自动解雇，企业立即将其除名或送国家司法部门处理。
2、 员工自行离职（一年内旷工10天以上或无端旷工3天以上），企业予以除名处理，一切后果有自行离职者自负。
九、 办理辞职或解雇手续程序
（一） 凡规定辞职者，本人须在离动工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请汇报，并填写《员工离职审批表》交所在部门。经部门经理同意后，送办公室审核，报副总经理、总经理同意。
（二） 凡被企业解雇员工，接到企业告知后，由解雇部门经理填写《员工解雇审批表》，送办公室审核，被解雇者按告知时间办理离职手续。
（三） 反辞职或解雇员工，均须按照“员工调出交接手续清单”中规定，向企业结清费用、债务、交清物品以及所负责部门帐目、文献等。
（四） 凡未按规定提前30天申请辞职者，企业扣除该员工一种月工资。
（五） 凡辞职、解雇员工所欠企业物品、债务、费用、罚款及帐目、文献等，如不准时按规定清还，企业有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重企业有权追究法律责任。

第二章 行政管理制度
总 则
为保证XX房地产开发有限企业正常工作秩序和各项业务顺利进行，针对我司特点及规定，特制定本行政管理制度。

工作制度
一、 工作时间
（一） 企业上班时间为周一至周五8:30—17:30,每天中午12:00—13:00为午餐和休息时间。
（二） 凡属国家规定节假日和公休日，均按有关规定执行。
（三） 午休时间办公室须安排人员值班。
二、考勤制度
（一） 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室立案。
（二） 考勤员负责逐日如实记录本部门员工出、缺勤、月底将考勤表（多种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。
（三） 考勤记录是企业对员工考核及工资发放重要根据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤状况进行检查、查对。
（四） 员工要严格遵守劳动制度，不得无端迟到、早退、缺勤。
（五） 员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。
三、请销假制度
（一） 员工请事假、病假及其他各类假，均应事先请假，事后销假。详细规定按《有关员工多种假期管理规定》执行。
（二） 员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定
（一） 员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
（二） 员工之间应互相尊重、互相协助，要用自身言行树立企业形象。
（三） 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
（一） 各部门应负责各自办公室清洁卫生。所有文献、资料、报纸要摆放整洁，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾洁净。
（二） 各部门均设专人负责办公地点安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在隐患。同步，每一位员工对企业安全、保卫、消防中存在问题均要及时汇报、协助处理义务。
六、多种办公设备使用制度
（一） 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。
（二） 因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用状况进行登记，并安排专人管理。
（三） 车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在企业车辆调派不出状况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在企业车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆状况下，部门经理可以同意员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。
（四） 任何人不得因私使用多种办公设备，若因特殊状况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。
七、严守企业业务机密制度
各级员工不得向外人泄露企业经营方略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部状况。各部门经理要常常对员工进行职业道德教育，做到不该问不问，不该讲不讲。如有违者，企业有权追究责任。
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企业财产、办公用品管理

一、 企业财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购置、使用登记制度。
二、 各部门经理对各部门所使用企业财产及办公用品负有指导对使用、妥善保管责任，对员工有损坏企业财产行为应提出严厉批评，并予以制止。对情节严重应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。
三、 各部门需购物品须按月提出购置计划，由部门经理按照“合理、必须、节省”原则填写《物品购置申请》，注明购置原因、数量及预算价，按有关程序和管理权限报有关领导审批 。
四、 各部门购置物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。
五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。
六、 员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开企业时应予以收回。属非正常损失或遗失，应有不过人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品状况。
七、 物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导同意后执行。
八、 所有物品调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参与财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

公章、简介信使用管理

一、 企业公章、简介信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。
二、 企业及印章刻制、启用、停用及销毁应报董事会同意。部门经理印制、启用、停用及销毁应报总经理同意。
三、 印章使用规定
（一） 凡属经济协议文本需盖企业级公章和经济协议专用章应事先通过董事会或其授权人员同意。
（二） 凡属对外公文需盖企业级公章，应事先征得总经理同意。
（三） 凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字同意，用后立即退回办公室。
（四） 凡属一般例行公事、联络业务等需加该企业级公章，需经办公室主任同意。
（五） 凡属因公需要加盖部门印章，须经部门经理同意。
（六） 部门及公章只合用于不发生任何经济责任一般业务往来。
（七） 各类公章使用均应建立登记制度。
四、 简介信使用规定
（一） 简介信均由办公室统一保管出具，开具简介信须经办公室主任同意。
（二） 因公出差需带加盖企业公章空白简介信，要有总经理签字同意。如有剩余简介信应交回办公室注销。
五、 办公室有权不定期检查各部门公章、简介信使用状况。

第三章 财务管理制度

总则

一、 为加强企业财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，对、及时、完整反应企业财务状况和经营成果，提高企业经济效益，根据法律、法规、企业章程级企业董事会有关决策，制定本制度。
二、 财务部系企业职能部门，企业财务部有权对财会人员进行考核，并有权向企业提请对有突出奉献财务人员进行奖励，对不称职财会人员进行撤换。
三、 财务管理基本原则是建立、健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反应企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务时，做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。
四、 企业财务部应认真分析、反应我司财务计划执行状况和执行国家有关企业财务法规得状况，及时发现存在问题，并分析产生原因，提出处理措施和措施。
五、 逐渐采用现代化管理措施，如责任会计、目利润、计算机管理等，不停提高财务管理水平和工作效率。
六、 财务人员应当好企业领导参谋，为企业聚财、理财、用财出筹划策，严格把好财务收支关，为提高企业效益努力工作。

财务会计机构、人员和制度

一、财务机构及人员设置
（一） 根据健全、有效原则设置财务会计机构，配置财务会计人员，依法办理财务会计工作。
（二） 财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应时先征得企业领导同意，并办理财务人员登记手续。
（三） 企业根据实际需要，设置财务部级财务部经理，主持我司财务会计工作。财务部经理由董事长提名，董事会任免。财务部组员按业务活动需要划分岗位摄制。
二、财务会计制度
（一） 人员考核：
1、 企业财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。
2、 企业财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩根据。
（二） 财务部制度建立：
1、 财务部应根据中国有关法律、法规、企业章程级和企业详细状况，指定企业财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支原则与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。
2、 企业财务制度应报企业董事会同意。
（三） 财务工作规定：
1、 企业财务部按财政部规定格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师审计汇报。
2、 企业财务部应于每月七日前向企业领导报送财务报表。
3、 企业应于每月二十五日向企业董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待企业董事长同意后按同意额执行。
4、 企业财务部应按国家财务会计制度设置帐户；应定期查对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范我司会计核算和财务行为保证多种报表数据对性、真实性、完整性和及时性。

资金管理及成本、费用管理

一、 资金管理
（一） 企业用款按用款计划拨付。经企业董事会同意使用所收售楼款，帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经企业领导同意部退款。
（二） 非计划用款要专门向企业领导请示汇报。
（三） 企业接到董事长签字之调配资金告知，应立即照办，不得延误。
（四） 企业将非企业业务之用资金调出企业系统，应由董事会研究决定董事长书面同意。如系口头告知，需补办书面同意手续。非经董事长同意将资金调出系统，有关人员以严重过错论处。
（五） 各币种之间兑换一律经企业领导同意。不得私自进行外汇买卖业务。
（六） 企业要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目需要。
二、 成本、费用管理
（一） 企业工程项目款项支付一律实行申请、审批手续，企业财务部对经董事长同意支付款项及总经理签字预算内申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经同意款项，即不符合财务手续款项，财务部有权拒付。
（二） 严格进行工程成本和管理费用管理和控制。从材料设备采购、平常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力减少工程造价。不得超原则支付工程款项。
（三） 财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不一样承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我企业对各供货商及承包单位预付购货款和预付工程款详细记录，应付帐款反应我企业对供货单位及承包单位所欠债务详细记录。在协议最终一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款状况后，方可付款。
（四） 企业管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采用在经董事会同意预算内，按实报销形式，由总经理同意、财务部负责执行，企业财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付费用如：税务、财政、会计常年征询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会同意。
（五） 购入低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室对应建立实物台帐。
（六） 重视固定资产管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好平常维修保养工作，节省修理费用，防止毁损和盘亏。
（七） 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面协议应严格按照企业经济管理工作实行措施执行。

第四章 成本管理制度
一、 了加强企业成本管理，减少消耗，提高企业经济效益，根据《企业财务管理制度》有关规定制定本措施。
二、 成本管理基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，对反应经营成本，增进企业各部门加强管理，寻找减少成本，减少消耗途径，提高企业经济效益。
三、 企业在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门有关成本范围规定，坚决服从和严格执行董事会各项指令。
四、 企业总经理对企业成本管理负全面责任，经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应直接责任，在做好成本管理工作前提下，企业应在成本管理中逐渐步推行目成本管理。

成 本 管 理 责 任 制

一、 管理责任建立原则
（一） 企业应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人原则，建立和健全与实际状况相适应成本管理责任制。
（二） 企业以董事会同意项目目编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会同意后即为项目目成本下达，由企业总经理全面负责实行。
（三） 企业各部门在总经理领导下应结合本部门职责参与企业成本管。
五、 成本管理责任分工：
（一） 经管部：
1、根据董事会同意项目总体目和规划，组织编制目和规划预算成本；
2、董事会下达目成本后，经管部应牵头会同有关部门一起进行目成本指标分解，并把分解指标和实行责任贯彻到部门和个人。
3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪，分析和控制，并每月提供书面分析汇报送总经理审阅。
（二） 财务部：
1、参与企业项目可行性研究和项目评估中财务分析工作。
2、 参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达目成本进行指标分析。
3、 组织企业成本核算，及时、精确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。
4、 每月编制成本报表，在次月七日前报董事长、总经理。
（三）工程部
1、 在董事会同意项目目和规划后，按目成本规定，在本部门经理主持下，进行目成本分解，组织实行贯彻到个人。
2、 在保证质量前提下，努力减少成本，减少消耗，提高经济效益。
（四） 开发部：
1、 对前期开发过程中应交纳各项费用，做到合理、必须。
2、 对后期配套过程中应交纳各项费用做到严格控制。
（五） 办公室：
在董事会下达给企业管理费用指标内，安排好管理费用开支。

第五章 经济管理制度
总则
一、 为规范企业经济管理工作，保证项目协议管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：
二、 经济管理工作是以对企业经济工作过程中实行有效管理。控制和监督为目，由经济管理部详细实行。

工程招投管理
一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备供应单位选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参与竞、议标。
二、 组织机构。
建设工程招标时，企业成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组组员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理构成；其他项目招标时，可根据项目规模大小及重要和复杂程度，由企业领导临时任命招标小组领导组员招标工作。由该小组确定招标工作计划，组织招标工作组员实行，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、 招标管理机构重要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文献、编制标底及重要经济条款和协议谈判负责；开发部负责办理有头招标手续；工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术规定负责，领导小组对投 标单位考察及确定、开标、评标、定标、协议签定负责。有关部门详细职能按工作计划执行。
四、 招标工作详细操作按企业制定《建设工程招标管理制度》执行。其他项目招标参照该措施执行。
经 济 合 同
一、 企业所有建设开发经济行为均须以经济协议为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳各项费用及总包管理范围内“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视协议管理。
二、 预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取真实性、精确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差，要追究当事人及主管领导责任。
三、 编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签订无异后，报法人代表同意后生效执行。
四、 材料设备报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐层上报同意后执行。
五、 其他经济开支均列入经济管理部审核范围，并按程序逐层审批比管理部对备项经济预算设置台帐，如有超过应作出超预算分析汇报，并按审批程序得到同意，据以调整。
项目建设用款审核
一、 建设用款指前后配套用款、缴纳各项费用、工程款及材料设备款。其用款由有关承接部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签订）报以济管理部专职审核人员根据政策缴费根据、缴费率、已竣工程量、材料设备价格抽测等，比照协议付款方式进行审核。
二、 经济管理部审核后，编制资金用款表或专题用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签订无异后、报法人代表同意后执行。
三、 承接部门对所申请用款对应工程形象进度实竣工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项核定负责。
四、 企业财务部经理必须根据法人代表签订意见及总经理据法人代表用款支付授权，予以支付。
现场签证事项审核
一、 工程施工急需安排临时用工和零星工程，根据实际状况需调整设计分项，可采用《工程联络单》形式作为协议补充据此结算。
二、 《工程联络单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变更由总工签订）签订意见后报经济管理部审核。
三、 签证金额在0元如下，按现场专业承接人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理审核程序办理，方可纳入决算根据。
四、 超过0元以上签证事项，应采用补充协议，按协议审批程序办理。
五、 对于现场签证增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量变化及材料用量变更所发生事项真实性负责，经管部对所提报增减内容实际工作量、单价、总价核定负责。

第六章 建设工程招标管理制度
总 则
一、 为了加强企业建设工程招标工作管理，增进招标工作出顺利健康进行，特制定本管理制度。
二、 凡我司报建建设工程，建筑面积在㎡以上或投资额在50万元以上，除特殊状况外，均须按本条件进行招标。
三、 企业建设工程招标工作由企业招标工作领导小组负责实行。

招 标 管 理 机 构 及 职 能
一、 招标管理机构构成
第一节 名称：招标工作领导小组（如下简称招标小组）
第二节 招标小组由总经理任组长，副总经理任副组长；小组组员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部各部门经理构成。
二、 招标管理机构重要职能：
（一） 根据北京市有关建设工程招标管理法规、制度以及合作企业董事会决定，对我司建设工程招工作进行组织管理和详细实行。
（二） 对须由市建委审批动工且须实行招标建设工程，负责如下各项详细工作：
一、 负责制定工程招标工作计划并报董事会；
二、 编制起草招标文献；
三、 办理有关招标手续；
四、 编制标底、确定招标方式；
五、 组织投标企业报名及考察投标企业；
六、 开标、评标、定标；
七、 报董事会同意后签订工程承包协议。

招 标 工 作 程 序
一、 进行我司建设工程招标工作，应遵照下列程序：
（一） 凡按规定应实行招标我司建设工程，由招标小组到市招标办进行招标登记。
（二） 由招标小组有关人员牵头贯彻招标前准备工作。详细包括如下几种方面：
1、 向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完毕拆迁工作，实现“三通一平”；
2、 贯彻建设工程所需外部市政、公用设施条件；
3、 组织有证设计单位完毕施工图。施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。
（三） 由企业招标小组牵头组织编制招标文献并报董事会审核。董事会通过并由董事长签订同意后，由招标小组报市招标办核准。详细包括如下内容：
1、 招标工程综合阐明；
2、 确定招标方式草案报董事会审查确定；
3、 有材料设备部确定甲供材料范围（包括特殊材料）与设备地供应方式以及材料价差处理措施；
4、 由经管部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款比例并报招标领导小组正、副组长审核确定；
5、 由经管部编制现行《北京市建筑安装市政工程协议》文本内容需修改和添加条款；
（四） 由经管部负责编制标底文献后直接报企业招标小组正、副组长及董事会审核，董事长签订后由招标小组报市招标办核准。
（五） 招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”建设工程动工审批表“招标申请书”及招标文献，向市招标办提出申请。
（六） 按市招标办同意招标方式，由企业招标小组发出招标告知和向拟选择投标企业发出投标资格预审告知书。
（七） 由招标小组审查投标企业资格并将审查成果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业资格，方能确定投标企业。详细包括如下几种内容：
1、 由财务部贯彻投标企业注册合格状况及其他经济性指标；
2、 由经管部审查贯彻投标企业经营管理状况；
3、 由工程部审查贯彻施工企业承包同类工程经历；
4、 由经管部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核；
5、 投标企业必须书面承诺我方提出有关条件后方能正式参与投标。
（八） 由企业招标小组向经市招标办核准投标企业发行核招标告知书。
（九） 由企业招标小组向投标企业分发招标文献和施工图并由财务部收取押金。
（十） 由工程部组织投标企业踏勘现场。
（十一） 由企业招标小组主持召开招标会议，向投标企业简介招标工程状况，解答有关问题。
（十二） 由企业招标小组负责接受、审核投标企业送交投标书并编写审核汇报。
（十三） 由企业招标小组主持召开开标会议。
（十四） 由企业招标小组进行评标、决标并将决标汇报报请董事会审查确定，董事长签订后由招标小组报请市招标办审核。
（十五） 由企业招标小组向投标企业发出中标或未中标告知书。
（十六） 由企业经管部会同工程部、开发部、财务部负责与中标企业进行协议条款谈判，并将谈判成果报招标工作领导小组正、副组长机董事长审查。
（十七） 由企业招标小组按董事长签订同意底协议条款机授权与中标企业签订正式协议。
（十八） 由企业招标小组会同中标企业持协议正是文本，向市招标办缴纳招标管理费。
二、 招标工作各阶段工作期限
按由董事会审查通过招标工作计划严格执行。

奖 惩 条 例
一、 在招标工作中体现突出，为企业节省了招标费用和建设成本个人和部门，予以一定奖励。详细措施另行规定。
二、 由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给企业导致挥霍和损失，将追究个人或部门行政责任并进行行政和经济惩罚。
三、 由于在招标工作中重大失误或泄露标底，私自启标篡改投标书内容，给企业导致巨大损失，将加重惩罚直至追究刑事责任。

第七章 材料设备工作管理制度
总则
一、 为了保证施工需要，加强材料、设备采购管理，节省开发资金，特制定本管理制度。
二、 工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完毕。

采购计划及市场调查

一、 所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一种月根据设计规定、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，（如有需要另附尺寸图纸）报总工审核同意，交设备材料部。
二、 设备、材料部根据工程部提供材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划（包括资金计划）交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。
三、 设备、配件、材料采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。
四、 一般材料、设备采购由设备材料部编写调查汇报报经管部及总工审核后实行。
五、 重要设备及大宗物资市场调查汇报由总工审核后报企业副总经理、总经理及董事会审核。

第八章 工程管理制度
总 则
三、 保证企业建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。
四、 工程管理由总工程师牵头，工程部、材料设备部、经济管理部配合实行。

工程施工技术、质量管理
一、责权划分
（一）建设单位
1、 协调施工、监理、设计单位关系。
2、 根据国家有关原则、规范、规程、规定、设计文献、施工组织设计（方案）、承包协议对施工单位和监理单位工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计行为提出整改规定。施工单位和监理单位均应按建设单位规定改善工作。