托管协议新版.doc

托管协议
委托人（甲方）：

托管人（乙方）：中国xx银行股份有限公司

目录
协议当事人 ………………………………………………………………………………3
第一章 释义 ………………………………………………………………………………4
第二章 陈述和保证…………………………………………………………………………5
第三章托管事项 …………………………………………………………………………6
第四章甲方的权利和义务…………………………………………………………………7
第五章乙方的权利和义务…………………………………………………………………8
第六章托管账户的开立 ………………………………………………………10
第七章划款指令的发送、审核和执行 …………………………………………………11
第八章基金钞票类资产和基金投资文献的保管 ………………………………………12
第九章基金钞票类资产价值的核对 ……………………………………………………13
第十章对目的公司支付投资收益的监督 …………………………………………13
第十一章文档资料的保管 ……………………………………………………………13
第十二章托管报告 ………………………………………………………………………13
第十三章托管费 …………………………………………………………………………14
第十四章托管人的更换 ………………………………………………………………14
第十五章严禁行为…………………………………………………………………………15
第十六章违约责任及免责条款……………………………………………………………16
第十七章不可抗力事件的解决 ………………………………………………………16
第十八章保密义务 ……………………………………………………………………17
第十九章本协议的终止 …………………………………………………………………18
第二十章法律合用和争议解决 ………………………………………………………18
第二十一章其他…………………………………………………………………………18
签字页 …………………………………………………………………………20
附件一 …………………………………………………………………………21
附件二 …………………………………………………………………………………22
附件三 …………………………………………………………………………………23
附件四 …………………………………………………………………………………24
附件五 …………………………………………………………………………………25
附件六 …………………………………………………………………………………26
附件七 …………………………………………………………………………………27
附件八 …………………………………………………………………………………28

协议当事人

本协议由以下当事人签署：
委托人（甲方）：
地址：
邮政编码：
法定代表人：
联系电话：

托管人（乙方）中国xx银行股份有限公司
地址：
邮政编码：
负责人：
联系人：
联系电话：

鉴于：
1. xxx有限公司是一家根据中华人民共和国法律登记注册的专业从事投资管理和实业投资业务的有限责任公司，发起设立并受托执行xxx产业基金（有限合作）的事务，拟按照《xxx产业基金（有限合作）之合作协议》（以下简称“合作协议”）开展投资活动。
2. 中国xx银行股份有限公司乐意接受xxx有限公司的委托，为广州xxx基金（有限合作）提供托管服务。
为明确双方权利义务，经协商一致，根据《中华人民共和国合作公司法》等相关法律法规的规定，特签订本协议，以便共同遵守。

第一章 释义

1.1除另有规定外，本协议中下列词语的定义如下：
(1)托管协议或本协议：指XXXX产业基金（有限合作）托管协议。
(2)基金或本基金：指XXXX产业基金（有限合作）
（3）合作切、议：指XXXX产业基金（有限合作）之合作协议。
(4)委托人：即甲方，指XXXX有限公司，为本托管协议的委托方。
(5)托管人：即乙方，指中国XX银行股份有限公司。
(6)有限合作人：指基金的有限合作人，其按照合作协议约定出资并以该等出资额为限承担基金债务，且按合作协议的约定享有基金的收益。
(7) 目的公司或项目公同：指本基金投资的对象。
(8)投资协议：指甲方以基金的名义与目的公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目的公司或项目公司的书面协议。
(9)基金资产：指基金成立后，甲方管理、运用、处分基金资金而形成的财产总和。
(10）钞票类资产：指托管账户内的银行存款。
(11)托管账户：指甲方以基金名义在乙力处开立的用于保管、管理和运用基金资金的银行专用账户。
(12)元：指人民币元。

第二章陈述和保证
2.1甲方的陈述和保证
甲方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确：
⑴主体合法。
甲方是按照中国法律合法注册并连续经营的有限责任公司，具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的权利能力。
(2)具有业务经营资格。
甲方依法通过工商行政管理部门登记注册，合法取得了营业执照，经营范围 涉及开展股权投资管理业务，具有发起设立并受托管理股权投资基金的资格。就甲方所知，并不存在任何事件导致或也许导致受托管理人丧失该项资格。
⑶获得内部授权。
甲方履行本协议以及甲方作为当事人签署和履行与本基金有关的其他协议， 已经得到公司内部必要的授权和xxxx产业基金（有限合作）的授权，并且（i）不违反、冲突或有悖于合用于甲方的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、 规则或政府规定；（ii）不违反或不导致甲方违反其公司章程或营业执照，或与之冲突；（iii)不违反或不导致违反甲方签署的或必须遵守的任何协议或文献的条款、条件或规定，或与之冲突：（iv)不会因在甲方资产之上产生或设立的任何担保债权或其他索赔而严重影响甲方履行本协议的能力。
(4）信息披露的真实性。
甲方提供的所有与本协议有关的资料和信息均真实准确，不存在任何重大错误或漏掉。
2.2乙方的陈述和保证
乙方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确：
⑴主体合法。
乙方是一家按照中国法律合法注册并连续经营的股份有限公司的分支机构， 具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的授权。
⑵具有业务经营资格。
乙方依法取得了托管业务资格，且就乙方所知，并不存在任何事件导致或也许导致乙方丧失该项资格。
（3)获得内部授权。
乙方签署和履行本协议以及乙方作为当事人的，已经得到公司内部必要的授权，并且（i）不违反、冲突或有悖于合用于乙方的任何协议、契据、判决、裁定、 命令、法律、规则或政府规定；（ii)不违反或不导致乙方违反其公司章程或营业 执照，或与之冲突：（iii)不违反或不导致违反乙方签署的或必须遵守的任何协议或文献的条款、条件或规定，或与之冲突：<iv)不会因在乙方资产之上产生或设立的任何担保债权成其他索赔而严重影响乙方履行本协议的能力。
(4)信总披露的真实性。
乙方提供的所有与本协议相关的资料和信息真实准确，且不在任何重大错误或漏掉。
(5)免责声明。
乙方对基金钞票类资产的托管，并非对本基金收益的保证或承诺，乙方不承担本基金的投资风险;；对甲方与有限合作人约定的基金资产分派方式等内容，乙方不承担任何责任：因甲方违反合作协议和基金其他相关法律义件的约定，解决受托事务不妥，使基金财产受到损失的情形，甲方应以固有资金向有限合作人补偿，与乙方无关。

第三章 托管事项

3.1本基金的托管亭项涉及：
(1)监督甲方按照约定，在中国XX银行股份有限公司指定的内部机构一开立基金托管账户。
(2)按本协议约定管理基金托管账户。
⑶审核与执行甲方发出的划款指令，准确、及时办理基金资金的划拨。
(4)保管基金投资形成的股权凭证的复印件。
(5）核对甲方计算的基金钞票类资产价值。
(6）对目的公司或项目公司支付投资收益的情况进行监督；目的公司或项目公司未按照约定及时足额支付投资收益的，向甲方进行报告。
(7)建立基金投资项目台账，保存基金资金划拨指令、甲方编制的基金财务报告等。
（8）按年编制托管报告。

第四章 甲方的权利和义务

4.1 甲方的权利
(1）根据本协议及合作协议的规定，对基金资产进行管理、运用。
(2)根据本协议的有关规定向乙方发出划款指令。
(3法律法规规章和合作协议约定的其他权利。
4.2 甲方的义务
(1)在管理、运用基金资产时，接受乙方的监督。
(2)甲方发生任何也许导致基金业务性质或范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，应提前告知乙方。
⑶在基金存续期内披露任何与本协议有关的乙方的信息，应提前书面告知乙方。
(4)如基金项下资产被有权机构采用涉及查封、冻结、扣划等在内的强制性 措施，甲方应采用合理措施，涉及但不限子依法向有权机构提出抗辩、异议：乙方对此不承担任何责任，若乙方因此遭受任何损失，均有权向甲方及负责人全额追偿。
(5)在合法合规的前提下，应乙方规定提供开展托管业务各项必须的协助。
(6)甲方在管理和运用基金资产的过程中应当遵守相关的法律法规规章。
(7)酱通合作人和有限合作人发生变更的，应及时向乙方发送新的普通合作人和有限合作人名册。
(8）将基金的财务报表和财务报告，基金所投目的公司的相关财务报告，任何第三方的独立报告（涉及审计报告、法律意见等）以及甲方定期编制并提交给有限合作人的各类报告及时提交给乙方。
(9）基金终止时，负责编制基金清算报告，并及时交由乙方核对。
(10)法律法规规章规定的其他义务。

第五章 乙方权利和义务
5.1乙方的权利
(1)根据本协议的约定，行使对基会钞票类资产的保管权和监督权。
(2)对基金钞票类资产的运作、收益的计算、分派行使监督权，发现甲方违反本协议的约定期，及时以书面形式告知甲方，监督并协助甲方改正有关投资作和基金收益在计算、分派方面的错误。
(3)按照本协议的约定，及时足额地收取托管报酬。
(4)法律法规规章规定的及本协议约定的的其他权利。
5.2乙方的义务
(1)配备足够的、合格的托管业务专职人员，负责托管事宜。
(2)在合法合规及符合本协议约定的前提下，应甲方规定提供与本基金相关的各项协助与服务。
(3）在基金存续期内，披露任何与本协议有关的或也许影响本协议履行的事项，应提前书面告知甲方。
(4)因自身过错导致基金资产损失的，承担直接损失的补偿责任。
(5）法律法规规章规定的其他义务。
第六章 托管账户的开立

6,1托管账户的开立和管理
(1)甲方在乙方处以“XXXX产业基金(有限合作）”开立托管账户。托管账户在银行预留的印鉴,应当涉及“XXXX产业基金(有限合作)"的财务专用章、基金的法人章或其授权个人名章和乙方授权个人名章。托管账户划款指令必须盖齐 上述预留印鉴才干划款，托管账户的乙方授权个人名章和印鉴卡由乙方保管，在本协议有效期间内，未经双方一致批准，甲方不得撤消、关闭托管账户，亦不得更换预留银行印鉴，否则由此导致的基金钞票资产损失，所有由甲方承担。
乙方应保证该账户与乙方托管的其他资金财产账户、乙方自有账户或管理的其他账户相分离，保证彼此之间的独立性。
⑵托管账户名称：XXXX产业基金（有限合作）
托管账户账号：
开户银行：中国 XX银行股份有限公司
(3)托管账户资金存款利率执行中国人民银行规定的活期存款利率。
(4)托管资产的一切资金收支活动，涉及但不限于募集资金的投资、应由基金承担的费用的支付、基金收益的收支、基金减少出资的退回、基金清算分派等均需通过上述托管账户进行。托管账户的资金划拨，由乙方根据甲方的划款指令以积极划款方式进行操作。
(5)托管账户不得提现，不得通兑，不得透支。除法律、法规及规章另有规定外，甲方和乙方均不得采用使得该账户无效的任何行为。
(6}双方批准托管账户只开通网上银行查询功能，甲方和乙方均有权查询。 乙方解决托管账户资金汇划时，应审核甲方划款指令无误后，通过乙方营业机构柜台办理；
6.2托管账户资金和文献的移交
甲方应将所募集的资金足额划至在乙方处开立的托管账户，并向乙方发出 《xxxxr业基金（有限合作）和文献移交告知书》（格式见附件一) 一式两份， 列明交付乙方托管的托管资产金额，提供合作协议等相关的文献资料，经乙方确认托账户金额与告知所载金额无误、审核甲方提交的相关文献资料完整无误后，在移交告知书上盖章确认，视为托管资产的交付完毕。托管资产和法律文献移交告知书各方各执一份。假如募集资金分次到位的，首期托管资产交付完毕日即为托管资产托管起始日。
甲方向乙方提供的以上文献资料若为样本或复印件的，均需加盖甲方公章或 XXX产业基金（有限合作）公章，并对以上文献资料的真实性、准确性和完整性负责。

第七章 划款指令的发送、审核和执行
7.1划款指令足指甲方发至乙方的、规定从基金托管账户划拨资金的指令，为了方便乙方审核划款指令，甲方应当提前将内部授权以《XXXX产业基金（有限合作）资产管理运用指令授权告知》的形式发送给乙方。《XXXX产业基金限合作） 资产管理运用指令授权告知》的格式参见附件二。
在托管期限内，甲方假如变更内部授权安排，应提前十个工作日书面告知乙方。
7.2甲方发给乙方的划款指令必须以备以下要素：付款人、付款账号、收款人、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供应乙方的预留印鉴相符的印章和签字。任何划款指令均需一式二联，甲乙双方各执一联。划款指令的具体格式参见附件三。
7.3甲方发送划款指令，应采用书面形式，按照本协议规定的格式填制募款指令和相关转账凭证，加盖与预留印鉴相符的印章和签字，附加原始凭证或其他相关的证明文献。
甲方提供的相关证明文献若为复印件的，需加盖甲方公章或xxXX产业基金(有限合作）公章。
甲方向乙方发送划款指令时，应保证乙方有足够的解决时间。
假如甲方向乙方发送划款指令，需要其他相关协议文本为依据的，甲方应提前将相关协议文本移交给乙方。
7.4乙方指定专人负资划款指令、转账凭证、原始凭证及其他相关证明文献的接受，保证划款指令的安全性和保密性。
甲方和乙方须事先对相关经办人员进行授权，并制作《xxxx产业基金（有限合作）业务联系表》（格式见附件四）。经办人员发生调整的，调整一方应提前三个工作日以书面形式告知对方。
7.5乙方收到划款指令原件后，应根据本基金相关文献和本协议的约定，审核甲方的划款指令。乙方对甲方出具的划款指令以及向乙方提交的与募款指令相关的所有材料进行形式审核。
乙方应对下列内容进行审核：要素、印鉴和署名是否对的完整；
(1)划款指令要素、印鉴和署名是否对的完整；
(2)划款用途是否符合合作协议和相关协议的约定；
(3)划款金额是否超过了基金托管账户的可用资金余额；
(4) 甲方提交的其他相关材料是否与划款指令表面相符。
甲方的划款指令不规范的，乙方不予执行，并及时电话告知甲方，由此导致的损失乙方不承担责任。
7.6乙方对划款指令审查无误后，及时办理资金汇划。基金资金汇划以转账方式进行。
甲方向乙方发送划款指令时，应保证乙方有足够的解决时间。乙方在每个工作日13：00前接受的指令应当天完毕,对13: 00以后接受的指令，最晚下个工作日内完毕。
7.7乙方免责事项：
(1)乙方对对的及时执行甲方发送的有效划款指令产生的任何基金资产损失不承担责任。
(2)除根据本协议约定对指令的审核职责之外，乙方不对指令内容及其附件的真实性负责，乙方不对基金资产的投资损失承担责任，
(3)在协议履行期间，如因不可抗力因素导致乙方的业务系统故障、设备故障、通讯故障等影响托管职责正常履行的，乙方不承担未能及时成对的执行有效划款指令而导致的基金资产损失。

第八章 基金钞票类资产和基金投资文献的保管

8.1根据本协议的约定，乙方仅对基金的钞票类资严进行托管。甲方根据本协议约定的规定开立托管账户，基金项下的一切资金往来，均须通过该托管账户进行。
基金的钞票类资产以活期存款形态存在的，只能存放在托管账户；以定期存款形态存在的，乙方通过保管单位定期存款证实书的形式保管该银行存款，甲方不得将该单位定期存款证实书挂失。定期账户必须以基金名义开立。
8.2托管资产投资的股权凭证的管理
（1）甲方负责保管基金对外股权投资形成的股权凭证或权利证明文献，以及短期钞票资产投资凭证（如有）等的原件，并在取得相应文献后的三个工作日内，将加盖甲方公章或XXXX产业基金(有限合作)公章的复印件交由乙方保管。
(2)乙方应为基金建立股权投资登记簿，基金发生投资变动行为后，甲方应自发生投资变动之日起十个工作日内向乙方提供相关股权凭证或权利证明文献的复印件。
（3）甲方向乙方提供本条所述基金对外股权投资及投资变动相关的凭证及权利证明文献时，应同时向乙方提供关于基金投资的内部决策文献、国家相关监管机构批准的文献（如需要批准的），以及被投资公司相关资料（涉及但不限于： 营业执照、组织代码证、税务登记文献、股东名册、验资报告、被投资公司关于此项交易的内部决策文献）的复印件。乙方根据上述文献书面登记基金对目的公司或项目公司投资的股权数量和股权比例的变动情况。
8.3基金合作人名册的保管
基金成立后，甲方应向乙方提供本基金合作人名册，以便乙方核对出资分布情况并依据合作协议实行收益分派。若基金的出资人有变动，甲方应及时书面告知乙方并提交相关凭据，乙方应及时记录在案。
8.4甲方向乙方提供的以上文献资料若为样本或复印件的，均需加盖甲方公章或XXXX产业基金(有限合作)公章,并对以上文献资料的真实性、准确性和完整性负责。

第九章 基金钞票类资产价值的核对

9.1乙方与甲方在毎年初的前二十个作日内核对基金钞票类资产的价值，
9.2甲方应当向乙方提交基金钞票类资产计算依据、计算过程及计算结果。
9.3活期存款的价值按照账户余额拟定。定期存款的价值按照单位存款证实书载明的本金金额加上持有期间应计提的利息收入加以拟定。
9.4乙方对甲方计算的基金钞票类资产价值有异议的,双方应当及时沟通， 就发现的问题进行协商，最终确认基金钞票类资产的价值。

第十章 对目的公司支付投资收益的监督

10.1甲方与目的公司应当在投资协议中约定，目的公司实行投资收益分派， 应将投资收益资金划入本基金托管账户。投资协议中没有进行上述约定的，甲方应当向基金投资的各个目的公司发送《xxxx产业基金（有限合作）投资收益支付账户告知书》（格式参见附件五)，告知目的公司基金托管账户的开户银行、账户名称和账号，规定目的公司按照约定将本基金的投资收益及时转入基金托管账户。甲方应当及时将《XXXX产业基金(有限合作)投资收益支付账户告知书》 的副本或复印件提交给乙方。
10.2甲方与目的公司应根据投资协议的约定，提前公布投资分红比例和投资收益分派计划。甲方应在公布后2个工作日内将公告内容书面提交乙方。
10.3乙方依据甲方提交的各目的公司投资收益支付计划，制定《xxxx产业基金（有限合作）投资收益收入计划表》（格式参见附件六)，并据以对本基金的投资收益收入情况进行监督。在约定的投资收益支付日，投资收益未能足额回流到基金托管账户的，乙方应在下一工作日向甲方发送书面的《提醒书》（格式参见 附件七），甲方签收后乙方保存回执。甲方负责投资收益支付的催收。

第十一章 文档资料的保管

11.1甲方和乙方分别建立和保管适合履行其职能并满足其内部管理需要的业务台账。
11.2本基金会计核算主会计人由甲方担任。甲方应以本基金为独立核算主体进行会计核算。会计核算资料原件由甲方保管。
113乙方应当妥善保存划款指令的原件。

第十二章 托管报告

12.1定期报告
在基金存续期内，在每个会计年度结束后的三十个工作日内，乙方应向甲方提交年度托管报告。年度托管报告的重要内容及格式参见附件八。
12.2淸算报告
发生基金期限届满或合作协议规定的其他导致基金终止的情形，乙方应在三十个工作日内向甲方提交托管人清算报告。
托管人淸算报告的重要内容及格式可以定期报告为参考，但报告期间要覆盖整个基金存续期间，并说明导致基金终止的因素。
12.3临时报告
在托管期限内，乙方应甲方或监管部门的规定，应当出具临时报告，就有关重大事项进行说明。

第十三章 托管费

13.1托管费率为一一％。/年，按日计提，按年收取。在基金正式移交乙方托管的三个工作日内。收取起始运作日至第一年年末的托管费，以后年度在每年的第一个工作日收取当年的托管费。托管费计费基础为基金募集金额。基金分期募集的，托管费计赀基础为基金累计募集金额。
13.2每日托管费计算方法如下：
S=E*R*I /当年实际总天数
公式中：S为每日应计提的托管费：
E为前一日基金托管费计费基础：
R为年托管费率。

第十四章 托管人的更换

14.1托管人的解任
乙方有下列情形之一的，甲方有权更换托管人：
(1）违反托管协议情节严朮的。
(2)被依法取消托管业务资质的。
⑶依法解散、撤消、破产或者被接管的。
(4)法规规定和托管协议约定的其他情形。
14.2托管人的辞任
发生下列情形之-的，乙方可以辞任:
⑴甲方违反法律法规、合作协议和本协议的约定进行操作，经乙方书面告知仍不纠正。
(2）发生其他也许会对托管资产安全或正常运营产生重大不利影响的重大事件，乙方与甲方协商后一致认为乙方辞任有助于保证基金的稳健运营。
乙方因上述第(1)款因素辞任的，应以书面传真方式告知甲方，说明辞任的决定和理由，乙方因上述第(2)款因素辞任的，乙方与甲方应当联合签署书面声明，表白乙方辞任的决定和因素，并由甲方向基金合作人进行解释和说明，
乙方辞任的，甲方应当在九十个工作日内找到合适的托管人替换乙方。乙方应当协助完毕替换的相关交接工作，保证基金平稳运营。乙方按上述程序辞任不视为违约。
14.3托管人更换程序
⑴乙方解任或辞任，甲确认新任托管人后，应以书面方式告知乙方进入托管人更换程序的具体时间。
(2)自进入托管人更换程序之日起，托管资产停止运作,相关账户冻结，乙方对基金资产和文献资料进行淸理，提供淸单：甲方和乙方对托管资产进行确认后，乙方与新任托管人办理托管资产移交手续。上述更换程序应自托管人更换程序之日起30日内完毕，因甲方的过错导致的延误可顺延。
(3）自启动更换托管人程序和托管资产投资运作停止、资产冻结之日起，乙方仍应对托管资产承担保管等项工作，并继续计收托管费至所有资产移交完毕前一日止。

第十五章 严禁行为

15.1甲方不得编造虚假交易记录、财务信息及其他资料。
15.2托管人不得委托第三人托管本基金资产。
15.3除依据甲方的划款指令之外，托管人不得自行运用、处分、分派本基金的任何资产。
15.4托管人不得无端迟延或拒绝执行甲方符合法律法规规走及本协议约定的划款指令。

第十六章 违约责任及兔责条款

16.1任何一方违反本协议的约定，违约方应当承担违约责任，如导致损失， 应承担相应补偿责任。
16.2 当事人一方违约，其余各方在职责范围内有义务及时釆取必要的措施， 避免损失的进一步扩大，否则无权就扩大的损失部分规定违约方承担补偿责任，
16.3违约行为虽已发生，但本协议可以继续履行的，在最大限度地保护受益人利益的前提下，各方当事人应当继续履行本协议。
16.4本协议当事人以外的其他相关各方因自身因素，导致基金资产被有权机构采用查封、冻结、扣划的，甲方和托管人有权免责，不承担补偿责任。
16.5本协议履行过程中，无论甲方基于何种因素规定托管人承担监督不力的补偿责任，托管人承担的补偿责任最高仅限为托管人就履行本协议获取的年度托管费收入总额。

第十七章 不可抗力事件的解决

17.1不可抗力事件
不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、对其发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的、不能克服的自然事件、社会事件和其他不可归责的情况。此类事件涉及但不限于泥石流、火灾、火山爆发、海啸、龙卷风、暴风雨、 暴风雪、洪水、地震、山体滑坡、坝前坝后海损、核辐射、战争（涉及备战）、 外敌入侵、敌对行动、叛乱、外力破坏等。因中国人民银行银行间结算系统出现 故障导致银行间的结算无法进行的情形，因电信服务商因素导致托管人资金划付的网络中断、无法使用的情形，构成对托管人合用的不可抗力事件。遭受不可抗力的当事人有义务采用措施尽量避免或减少损失。
17.2不可抗力事件告知
本协议一方因任何不可抗力事件的发生而不能履行本协议的条款，应及时告知其他相关方，并在不可抗力事件结束之日起的五个工作日之内，将证明不可抗力事件发生及对该方履行本协议项下义务导致影响的有效证据提供应本协议的另一方。.
17.3不可抗力事件的责任豁免
由于不可抗力事件而导致的任何本协议的延迟履行或未能履行均不应构成受不可抗力事件影响的一方的违约，并且不应因此导致就任何损害、损失或罚金的索赔。在此情况下，另一方仍有义务采用合理可行的措施履行本协议。不可抗力事件消除后两个工作日内，受不可抗力事件影响的一方应立即履行本协议项下的义务。

第十八章 保密义务

18.1本协议双方当亊人批准，任何一方(下称“接受方”)对于由于签订并履行本协议而从对方（涉及对方的代表，下'称“提供方”）获得的任何材料、数据、协议文本、财务报告等所有有关资料和商业意图（以下统称“保密信息”） 承担保密义务。接受方只能为完毕本协议项下交易目的使用保密信息，未经提供方事先批准，不得向任何第三方披露、提供、泄漏保密信息，也不得为其他目的使用，但以下情况除外：
(1)接受方自己必要的工作人员以及接受方委托的律师、会计师和其他中介机构及其工作人员因业务需要有权使用保密信息。接受方应当采用必要措施，并尽到勤勉尽职的义务，对其知悉或了解的保密信息进行保管，并限制在上述机构和人员范围之内，并规定相关机构和人员严格遵守保密义务，不将有关保密信息泄露给无关的工作人员。
(2)根据法律法规的规定，监管部门的命令或规定，以及法院的裁定和/或命令，或者合作协议的约定，向本基金出资人进行的披露等。
(3）非因接受方的因素导致保密信息成为公开信息。

第十九章 本协议的终止
19.1发生以下情况，本托管协议终止：
(1)托管人解散、依法被撤消、破产或由其他托管人接管托管资产。
(2）托管人解任或辞任，并完毕托管人更换程序。
(3)托管协议到期。
(4）基金终止。
(5)发生法律行政法规或托管协议规定的终止事项。

第二十章 法律合用和争议解决

20.1本协议合用中华人民共和国法律及相关司法解释。
20.2本协议当事人之间因本协议产生与本协议有关的争议，可通过和谐协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起六十日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方均可向托管人所在地人民法院提起诉讼。
20.3在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议规定的各项义务。

第二十一章 其他
21.1在本协议有效期间，本协议部分条款非法、无效或不可执行，不影响本协议的其它条款的效力和执行。
21.2本托管协议未尽事宜，当事人可以依据有关法律行政法规等规定签订补充协议。
21.3对本协议的任何修改须以书面形式并经双方或其代表正式签署盖章后生效。本协议的任何修改均构成本协议不可分割的一部分。
21.4因业务经营需要，托管人在此明确委派和指定其内部机构 作为托管 业务的执行操作机构。
21.5本协议正本一式六份，甲乙双方各执三份，毎份具有同等法律效力。
21.6协议生效
本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表正式签署并加盖公章之日起生效。

签字页:
本协议由以下当事人在本页所载的如下日期、地点签署:

委托人(甲方）:XXXXX有限公司)(盖章)

法定代表人或授权代农（签章）：

年 月 日

托管人(乙方）:中国XX银行股份有限公司(盖章):
负责人或授权代表(签章):

年 月 日
签订地点:

附件一
xxxx产业基金（有限合作）资金和文献移交告知书
1、 移交人已经将xxxx产业基金（有限合作）募集的资金划转到基金托管账户 。
并于 年 月 日正式起始运作。
初次划转资金金额（大写）： (仅用于初次划转）
本次划转金额（大写）：
基金托管账户开户银行：
基金托管账户名称：
基金托管账户账号：

2、移交人已经将下列文献移交给接受人：
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

移交方：
经办人（签字）：
(移交方公章）
移交时间： 年 月 日
接受方：
经办人（签字）：
(接受方公章）
接受时间： 年 月 日
附件二
xxxx产业基金（有限合作）资产管理运用指令授权告知
（乙方）
本公司解决资产管理运用相关事宜的人员及权限如下：

经办人员：
1、 签章样本:
2、 签章样本:

审批人员
1、 签章样本:
2、 签章样本:
3、 签章样本:
审批人员的审批权限描述：

本公司与贵行业务往来有效印章如下：

基金托管账户预留印章如下:
（委托人）

年 月 日

附件三
xxxx产业基金（有限合作）资金管理运用指令

编号： 日期： 年 月 日
付款人(全称):
收款人（全称）：
付款账号：
收款账号：
开户银行：
开户银行：
大写金额：
小写钦定：￥
付款事由：
甲方经办人:

甲方审批人：

托管账户基金预留印鉴：

托管账户开户行审核意见：

经办人：
复核人：

托管账户支行行领导审核意见：

托管账户银行授权人名章：

托管账户支行主管部门审核意见及公章

经办人： 复核人：

重要提醒:接此告知，请按托管协议规定进行审核与划款。

附件四
xxxx产业基金（有限合作）业务联系表

（乙方）
姓名
联系电话
传真电话
岗位

（委托人）
姓名
联系电话
传真电话
岗位

附件五
xxxx产业基金（有限公司）投资收益支付账户告知书

_ (目的公司）：
鉴于 (甲方）与 (乙方）于 年 月 日
签定了《 股权投资基金托管协议》，请贵公司根据《 （投资合问）》
(协议编号： )的约定，在收悉本告知后，在此后分派投资收益时，
将应支付给 股权投资基金的投资收益及时划入以下基金托管账户：
账户名称：

账号：

幵户行：

特此告知。

(甲方）
年 月 日

抄送: (乙方）

附件六
xxxx产业基金（有限合作）投资收益收入计划表
单位：元

序 号
付款目的公司
支付金额
资金性质 (本金或收益）
计划到账曰日期
备注

附件七
提醒书

(甲方)：

根据贵公司提交给我方的目的公司投资收益支付计划，
(目的公同） 应当于 年 月 日向 股权投资基金托管账户
支付本金/投资收益 元。截至该日营业终了， 股权投资
基金托管账户实际收到该公司支付的资金共计 元。请贵公司抓紧吋间催收。

(乙方)

年 月 日

附件八
托管报告参考格式

(甲方）：

我行作为 股权投资基金的托管人，依据双方签订的托管协议的相关规定，发行托管人职责。现将 年度 股权投资基金的钞票类资产托管情况报告如下（内容结构）。
一、年末基金钞票类资产分布形态及价值明细
二、本年度基金开展投资及投资收益的情况（投资支出以投资成本计算，不估值)。
三、本年度基金承担费用的情况
四、本年度基金收益分派的情况
五、本年度托管人发行托管职责的情况
六、本年度发生的重大事项

特此报告。

乙方（盖章）：

经办人