水利水电工程甲供材料管理制度.doc

xxx水电站
厂区枢纽土建及金属构造安装工程
【协议编号：xxxxxxxxxxx】
甲供材料管理体系及管理制度

编制单位：xxxxxxxxxxxxx有限企业
xxxxxx工程项目经理部
编制时间：二Oxx年xx月xx日
文献目录
1、 本管理制度文献合用范围
2、 材料管理组织体系
3、 项目部波及甲供材料管理各部门职责
4、 甲供材料管理制度
5、 材料计划及核销编报规定
6、 经典工作流程
7、 甲供材料管理人员及联络方式

甲供材料管理体系及管理制度
根据XXX水电站厂区枢纽工程协议文献及XXX水电有限企业有关甲供材料核销、材料管理有关规定，按照8月6日发包人主持召开XXX水电站材料核销、材料管理工作会议精神，我部现将厂区枢纽标甲供材料管理体系及管理制度编报如下：
一、本管理制度文献合用范围：
合用于XXX水电站厂区枢纽土建及金属构造安装工程【协议编号：XXX】
二、材料管理组织体系：
XXXXX
项目经理
计划协议部部长
XXXXXXX
XXXXXX
物资供应部部长
厂房班组长
XXXXX
引水洞班组长XXXXX
调压井班组长XXXXX
现场试验室
XXXXX
工程部部长
XXXXX
库房管理员
XXXXX

三、项目部波及甲供材料管理各部门职责：
1、工程部：
1.1负责月、季及年度材料计划编制、报送；
1.2负责审核各施工工作面申报材料使用计划，协助物资供应部办理材料内部领用；
1.3负责计算本工程已完毕未结算工程量，配合计划协议部做好材料核销；
1.4负责材料进入施工现场后管理，以及各施工工作面之间材料调用协调；
1.5负责按照现场试验室出具混凝土及砂浆配合比拌料；
1.6负责废弃材料回收、备用材料退库。
2、物资供应部：
2.1负责材料数量检查、确认收货、建立入库凭证及台账；
2.2负责告知并配合现场试验室进行材料质量验收；
2.3配合监理、发包人协调处理材料数量误差争议；
2.4负责与发包人生技部进行材料对账、建立甲供材料台账；
2.5负责材料出库管理、建立出库台账；
2.6负责与各施工工作面或发包人生技部办理材料退库手续；
2.7负责与发包人生技部办理不合格材料处理手续；
2.8配合工程部编报材料计划，配合计划协议部做好材料核销。
3、计划协议部：
3.1负责中间材料核销、竣工材料核销编制、报送；
3.2负责对材料核销反应出量差状况进行分析；
3.3负责与监理查对材料耗量指标，建立材料单耗手册；
3.4负责配合工程部编报材料计划；
3.5负责建立材料核销台账。
4、现场试验室：
4.1负责材料入库前质量验收；
4.2负责原材料检查汇报编制、报送，并对检查成果负责；
4.3负责混凝土及砂浆配合比优化，并监督工程部按配合比拌料；
4.4配合中心试验室进行材料抽检。
四、甲供材料管理制度：
1、材料入库管理
1.1、材料入库前，应先对材料数量进行验收。材料数量验收应严格按照发包人【XXXXXX号】文献规定，实行过磅计量。材料数量验收采用现场收量，本标在场地A设80吨地磅一部，甲供材料到场后，承运方和我方共同查对承运单品牌及数量，查对无误后双方签字并加盖我方材料专用章。
1.2、材料数量误差处理原则：不不小于等于千分之三时按供货商出库单数据为准；不小于千分之三时以我方地磅实际称量成果为准。当供应商对我方称量成果有异议时，由我方应先与供应商协商处理。若不能到达一致意见，我方将本着保证工程正常施工前提，在告知监理、发包人并采用影像记录现场状况后，进行卸货处理，然后由监理及发包人协调处理。
1.3、材料入库前，应先对材料质量进行检查、验收。材料质量验收应在监理工程师旁站状况下，由项目现场试验室按照本协议材料质量管理规定频率和措施取样检查，检查合格后，仓库管理员根据试验人员检查记录进行入库登记，严禁不合格材料入库。
1.4、当项目现场试验室检查发现材料质量不合格或存在不合格隐患时，应立即告知监理、发包人及XXX水电站中心试验室，由“四方”共同对该批次材料进行抽样检查，该检查成果为本批次材料质量检查最终检查成果，若检查成果合格方可入库，若检查成果不合格，由我方进行处理，由此产生费用按协议约定执行。
1.5、材料符合入库条件后应及时装卸，其中：当日0：00时至14时到场材料，必须在当日卸车；当日14：00时至0：00时到场材料必须在次日12：00前卸车。
1.6、材料入库后应及时做好入库凭证，并完善材料入库台账以备查。
1.7、材料入库应分类寄存，摆放整洁并做好标识。
2、材料现场管理
2.1、根据本标施工工作面分布状况，本标共设置A（营地下游）、B（交通洞口平台）、C（调交洞洞口平台）三个主仓库，每个主仓库均配置专人负责看守，防止偷盗。
2.2、钢材按品种、规格、质量等级分层码放，采用下垫防潮、防锈措施，上部搭棚进行防雨，周围杂物、杂草清理洁净，将寄存场地地面硬化，挂牌标识进行保管。
2.3、水泥设专库保管，规定库房不潮不漏，按产地、强度等级、出厂日期分别码放，垛高每垛10袋，离墙离地（地面光洁，防潮措施很好库房可不离地，离墙一般在30cm左右）。水泥出库坚持先进先出原则，挂牌标识进行保管。
2.4、砂石骨料应堆放成方，高度不得低于1m，使用过程中从一边取用，及时清底。成方堆放材料保持一边成线，挂牌标识进行保管。
3、材料出库管理
3.1、材料出库采用领料审批制，通过多部门参与，形成内部监督机制，以防倒卖材料。各工作面班组长为材料领用人，材料领用人负责向项目工程部申报材料使用计划，经工程部现场技术负责人审批后，提交项目物资供应部办理材料领用手续。
3.2、仓库保管员应严格执行凭领料单发货，领料单内容填写应包括：材料使用部位、材料品种及规格、材料数量、材料领用日期、材料领用人、材料管理员及现场技术负责人三方签字；严格执行四不发货原则，即内容填写不全不发货、名称规格不精确不发货、数量涂改或不清晰不发货、无“三方”签字不发货。
3.3、材料实行按计划限量领用，各施工工作面当月材料领用量应与当月监理工程师审批计划量匹配，不容许无计划或超计划量领用。
3.4、为防止材料久存变质，减少材料自然损耗成本，材料出库执行“先进先出”原则，仓库保管员应优先推荐运用旧滞材料；对变质报废材料应及时清理，严禁不合格料出库。
3.5、材料出库后应及时做好出库台账以备查。
4、材料施工管理
4.1、钢材：加强现场施工科学管理，优化材料下料管理，尽量节省用材。
4.2、水泥及砂石骨料：做好施工配合比试验工作，根据试验成果动态调整水泥、砂石骨料配比。
5、材料退库管理
5.1、内部退库管理：为防止材料挥霍，对未使用完材料，若近期无使用计划，应及时退库保管，并办理退库手续。
5.2、工程竣工后，对未使用材料、备用材料及保证工程质量前提下合理节省材料应及时清点退库，并办理退库手续
五、材料计划及核销编报规定：
1、材料计划
1.1月计划：每月18日由工程部根据次月施工进度计划计算次月材料估计使用量，在考虑库存量及10天储备量后，确定次月甲供材料计划量。经计划协议部、物资供应部校核后于每月20日前报送监理。
1.2季度计划：每季度最终一种月8日由工程部根据次季度施工进度计划计算次季度甲供材料计划量。经计划协议部、物资供应部校核后于10日前报送监理。季度计划为月计划参照及校核，应伴随实际施工调整而及时调整。
1.3年度计划：每年12月8日由工程部根据次年施工进度制定次年甲供材料计划。经计划协议部、物资供应部校核后于12月10日前报送监理。
2、材料核销
2.1根据协议约定，本标甲供材料核销范围原则上仅限于钢材、水泥、砂石骨料。
2.2根据《XXX水电有限企业甲供材料核销管理实行细则（试行）》，材料核销分为中间核销和竣工结算核销。
2.2.1中间核销：按季度进行，核销时段为上季度末月26日至本季度末月25日。中间材料核销资料应于该季度次月15日前报监理。中间核销内容包括甲供材料应耗量、库存量、实际供应量，其中：甲供材料应耗量=单耗指标×工程量，单耗指标以施工承包协议规定并经监理部和发包人核准单位指标为准，工程量包括核销时段已结算工程量和已完毕未结算工程量。
2.2.2竣工结算核销：以竣工结算为根据。甲供材料竣工应消耗量=单耗指标×工程量。单耗指标以国家或省颁布编规或定额耗量为根据，工程量以监理部和企业审核最终竣工结算量为准。施工承包协议另有规定以协议规定为准。
六、经典工作流程：
A、材料计划编报流程：
1、工程部按施工进度计划编制材料使用计划量——2、计划协议部审核材料单耗量——3、物资供应部审核库存量及储备量——4、工程部修订材料计划——5、报送监理
B、材料入库流程：
1、物资供应部进行数量验收——2、现场试验室进行质量验收——3、填写入库凭证——4、材料入库分类管理
C、材料出库流程：
1、各施工工作面班组长填写材料使用计划——2、工程部现场技术负责人审核——3、物资供应部出具领料单——4、仓库保管员凭领料单发货
D、材料对账流程：
1、物资供应部分类记录每月材料收货凭证——2、每月26日～30日与发包人生技部查对当月材料实际领用明细（当月领用量指上月26日至本月25日期间材料领用量）
E、材料核销编报流程：
1、计划协议部记录本季度结算工程量——2、工程部计算本季度已完毕未结算工程量——3、物资供应部记录本季度实际供应量及末库存量——4、汇至计划协议部——5、计划协议部按监理审核单耗量编制材料核销报表——6、工程部和物资供应部校核——7、计划协议部修订材料核销报表——8、报送监理
七、甲供材料管理人员及联络方式：
材料计划编报负责人：XXX 138XXXXXXXX
材料核销编报负责人：XXX 151XXXXXXXX
材料出入库管理人： XXX 137XXXXXXXX
仓库保管总负责人： XXX 152XXXXXXXX
现场试验室负责人： XXX 151XXXXXXXX