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管理制度
石家庄欧博科技有限公司

目 录

第一章 考勤管理
第二章 员工请假管理办法
第三章 办公室管理制度
第四章 辞退辞职管理制度
第五章 出差管理制度
第六章 公司员工奖惩制度
第七章 员工福利待遇
第八章 财务管理规定
第九章 业务人员管理制度

第一 章考勤管理
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，准时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅
自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人批准。
三、周一至周五为工作日，周六日为休息日。
四、严 格 请、销 假 制 度。员 工 因 私 事 请 假 1天以内的(含1天)，由部门负责人批准3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工解决。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。迟到一次扣发5元，按次数累计。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，请假超过两天者，扣除当月全勤奖。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工
1天者，扣发3天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣 发 6 天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间严禁打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。
九、参与 公 司 组 织 的 会 议、培 训、学习、在规定期间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条解决。
十、员工按 规 定 享 受 婚 假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工解决。员工病假期间只发给基本工资。
十一、公司员工加班：员工每日应办事项，应当天完毕。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完毕，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核批准后方可加班，且必须在规定期间内完毕。如不按规定送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管批准，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核算。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。总经理或部门经理批准，假日加班工作或值班的天天补贴 元；夜间加班或值班的，每小时补贴 元;节日值班天天补贴 元。
十二、哺乳期间女员工上下班规定：哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。
员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，要 秉 公 办 事，认真负责。如 有 弄 虚作 假、包 痹袒 护 迟 到、早 退、旷 工员工的，一经 查 实，按处罚员工的双倍予以处罚。
第二章员工请假管理办法
为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。
一、请假手续
公司员工请假，先到办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，办公室记载、汇总、存档。
二、请假权限
公司员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到办公室办理请假手续。
三、请假须知：
1、 公司员工请假单交由办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当天委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。
2、 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当天或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。
3、 员工请假若理由不充足或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。
5、 员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。
四、请假管理：
1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。
2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。
3、 工伤假：因公受伤，经医院证明的确无法工作者，准请工伤假。
4、 婚假：公司员工结婚，给假十天，假期内工资照发。
5、 女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。
6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假三天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。
第三 章办公室管理制度
一、印鉴管理
1、 本公司印鉴由办公室主任负责保管。
2、 办公室要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核算，并有具体的登记记录。
3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经总经理签字后方可开出。
二、办公财产管理
1、 办公室要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、 办公用品由办公室统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。
3、 办公室严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定期、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。
5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门因素或个人因素损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、 办公室要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
四、公司平常支出的核准
1、各部门办公费由办公室严格参照年初预算支出计划中的数额核定。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由办公室主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。
五、车辆管理制度
（一）、公司车辆由办公室统一管理。
（二）、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
（三）、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
（四）、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。由该部统一领油、维 修、持 有 手续 、承 担 责 任。如 有 临 时 安 排，其 他 部 门 用 车，在 用 车 期 间 内 承 担 责 任，保 持 车况完好。
（五）、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采用必要的防盗措施。
（六）、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
（七）、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
（八）、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
（九）、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送别人，如有发现，按贪污论处。
（十）、办公室应准时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
（十一）、违规与事故解决
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员承担：(1）无照驾驶; (2)未经许可将车借予别人使用; (3)违反交通规则引起的交通肇事; (4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员承担。
2、意外事故、不可抗拒因素导致的车辆事故由公司酌情研究解决。
第四章 辞退辞职管理制度
一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。
二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：
1、一年之内记过三次者。
2、连续旷工6日或月累计旷工6日及以上者，全年累计旷工14日者。
3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。
4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。
5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。
6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。
7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文献者。
8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文献资料等行为，使公司业务遭受损失者。
9、品行不端、行为不检，屡教不改者。
10、擅自离职为其它公司工作者。
11、违反国家法令或公司规章，情节严重者。
12、泄露业务秘密，情节严重者。
13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。
14、工作期间因受刑事处分者。
15、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。
16、严重损毁公司形象，影响恶劣者。
三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退告知书》。
四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定解决。
五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整告知单》。
六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。
七、本公司员工因故辞职时，应一方面向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。
八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。
九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。、
十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退告知书》并及时填写《人员调整登记表》。
十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善解决，否则由部门负责人承担责任。
第五章出差管理制度
一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职工出差依据本制度报销旅差费及补贴费。
二、 公司员工出差，每日补贴工作餐费30元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超过部分自负。
三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管批准，上报总经理批准，凭票据报销。
四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。
五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。
第六章 公司员工奖惩制度
第一条、为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。
第二条、合用范围：全体员工。
第三条、对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第四条、本公司设立如下奖励方法，酌情使用。
一、通告表扬 二、奖金奖励 三、晋升提薪
一、有下列表现的员工应给予通告表扬
1、品德端正，工作努力。
2、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功。
3、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公。
4、有其他功绩，足为做其他员工楷模。
二、有下列表现的员工应给予奖励
1、思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出者。
2、完毕计划指标，经济效益良好。
3、向公司提出合理化建设，为公司采纳者。
4、维护财务纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者。
5、节约资金，节俭费用，事迹突出者。
6、领导有方，带领员工良好完毕各项任务。
7、其他对公司做出奉献，总经理认为应当给予奖励的。
三、有以上表现，公司认为符合晋升条件的予以晋升提薪
第五条、处罚办法:视情节轻重，分别给以下处罚
一、警告 二、记过 三、降级 四、辞退
一、员工有以下行为给予警告处分:
1、在工作时间聊天，嬉戏或从事与工作无关的事情。
2、工作时间内擅离工作岗位者或无端迟到、早退、矿工。
3、因过失以致发生工作错误情节轻微者。
4、妨碍现场工作秩序或违反安全卫生工作守则。
5、初次不遵守主管人员指挥。
6、浪费公物情节轻微。
7、破坏环境卫生。
二、员工有以下行为者，给予记过处分：
1．对上级指示或有期限之命令，未申报合法理由而未如期完毕的
2．因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及别人；
3． 在工作场合喧哗、嬉戏、吵闹妨害别人工作；
4． 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益；
5．对同仁恶意袭击或诬告、伪证而制造事端；
三、 员工有以下行为者，给予降级处分：
1．违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，导致经济损失或不良影响的；
2．违 反 劳 动 纪 律、经 常 迟 到、早 退 、旷工 、消 极 怠 工，没 完 成 生 产 任 务 或 工 作 任 务 的；
3．擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失；
4．泄漏公司机密；
5．遗失经管之重要文献、机件、物件或工具；
6．撕毁公文或公共文献；
7．擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失；
8．拒绝听从主管人员合理指挥监督；
9．违反安全规定措施致公司蒙受重大不利；
10．造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利；
四、员工有以下行为者，给以辞退处分：
1、偷窃同事或公有财物；
2、对上级或同事实行暴行或有重大欺侮之行为；
3、违反劳动协议或工作规则情节严重；
4、蓄意损坏公司或别人财物；
5、故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害；
6、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
7、工作不负责任，损坏设备、工具、浪费原材料、能源，导致经济损失的；
8、玩忽职守，违章操作或违章指挥，导致事故或经济损失的；
9、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资才，损公肥私，导致经济损失的；
10、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，导致经济损失的；
11、贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达成刑事处罚的；
12、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资才，损公肥私，导致经济损失的；
13、挑动是非，破坏团结，损害别人名誉或领导威信，影响恶劣的；
14、泄露公司秘密，把公司客户介绍给别人或向客户索取回扣介绍费的；
15、散布谣言，损害公司声誉；
16、运用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的
17、组织、煽动怠工，或采用不合法手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序
18、经常违反公司规定屡教不改；
19、因行为不妥，公司无法再对其信任；
20、其他重大过失或不妥行为，导致严重后果；
五、员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法解决。
第七章 员工福利待遇
一、奖金制度
1、满勤奖：当月未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，公司给予满勤奖；
2、技能奖金：有某项专长的员工因该专长为公司取得效益，公司给予一定奖励；
3、效益奖金：每月公司根据经济效益和员工的工作表现来评估员工的效益奖金，一般奖金
4、 销售奖金：市场人员在完毕销售任务后的奖励；
5、 奖励计划：给予对公司具有突出奉献的员工的奖励；
6、年终奖金：年终视公司效益评估发放给每位员工年终奖。
二、津 贴 制 度
1、免费工作餐：是指公司为员工提供的免费或低价午餐。
2、差补：对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用的补贴；
3、通讯补贴；
4、灾害补贴；
5、职工防暑降温补贴；
三、有 偿 假 期
1、婚假：员 工适 龄 婚 假 3天，符 合 晚 婚 条 件 (男满二十五周岁,女满二十三周岁),可享受有薪婚假十天；
2、产假：女员工产假90天，剖腹产女员工产假105天，男员工护产假 7天，基本工资照发；
3、丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，丧假三天，基本工资照发；
4、病假：员工因病请假休息上交正式医院病假证明涉及急诊证明，无病假证明的按事假解决。员工当月因病缺勤时公司仍支付半天日工资，病假七天以上（不含七天）按事假计算；
5、工伤假：员工当班时间,在工作过程中由于突发事件(客观因素而非工作失误)导致的因工负伤,视为工伤。工伤期间享受全薪待遇,同时由公司承担其疗伤的所有费用，如员工乘坐酒店班车上下班期间，由于员工自身责任之外的其它因素导致的意外受伤,由所在部门经理提请上级部门讨论拟定员工待遇；
6、按国家法定节假日休息；重大节日公司给予员工发放礼品。
7、本公司员工在生日当天会收到公司送的礼品。
8、凡公司女员工在三八节当天会收到一束花或小礼品。
9、年假
第八章财务管理规定
一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
二、公司财务部门的职能：
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理规定。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分派公司收入，及时完毕需要上交的税收及管理费用。
6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，积极提供有关资料，如实反映情况。
7、完毕公司交给的其他工作。
三、公司财务部由会计、出纳工作人员组成。
四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
五、财务经理的岗位职责：
1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门减少消耗、节约费用、提高经济效益；
3、建立健全经济核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析：
4、承办公司领导交办的其他工作。
六、会计的重要工作职责：
1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
3、负责公司每月国、地税申报、缴税。地税包含：印花税、城建税、教育费以及教育附加费等；国税包含：增值税、公司所得税、年度汇算清缴，以上税种应于申报前20日核算出费用以及税金，上报财务负责人。
4、国、地税相关申报表申报完毕后三日内打印出来留档，进项票、抵扣联以及当月作废发票整理装订入档，保存以备查询。
5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
6、完毕总经理或主管经理交付的其他工作。
七、出纳的重要工作职责：
1、认真执行钞票管理规定。
2、严格执行库存钞票限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支钞票，不认白条抵压钞票。做到日清月结，保持钞票日记账的清楚、完整。
3、费用报销：严格按照报销制度执行。认真仔细审查报销单以及票据的真假，做好凭证工作。平常管理费用、出差报销等费用应于每月5号前整理出来上报财务负责人。
4、严格支票管理规定，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
5、积配合银行做好对帐、报帐工作。
6、负责公司养老、医疗、失业、工伤、生育保险的申报与缴纳。
7、负责保管公司的原始文献（具体清单见附件），公章、财务章、法人章外出或者使用，要记入登记表。
8、配合会计做好各种帐务解决。
9、完毕总经理或主管经理交付的其他工作。
八、财务工作管理:
1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理睬计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计 报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计署名或盖章。
6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，规定更正、补充。
7、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明因素，作出解决。财务工作人员对上述事项无权自行作出解决。
8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
9、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
九、支票管理:
1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完毕后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
3、财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还局限性，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资解决。
4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定解决。凡一周内收入款项累计超过10000元或钞票收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
5、凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应口头报告总经理。
6、公司财务人员支付（涉及公私借用）每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法告知，批准后可先付款后补签。
十、钞票管理:
1、公司可以在下列范围内使用钞票：①员工工资、津贴、奖金；②个人劳务报酬；③出差人员必须携带的差旅费；④结算起点以下的零星支出；⑤总经理批准的其他开支。钱款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理拟定。
2、除第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用钞票限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付钞票的，经会计审核，总经理批准后支付钞票。
3、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采用转帐结算方式，不得使用钞票。
4、平常零星开支所需库存钞票限额为1000元，超额部分应存入银行。
5、财务人员支付钞票，可以从公司库存钞票限额中支付或从银行存款中提取，不得从钞票收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
6、财务人员从银行提取钞票，应当填写《钞票领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
7、公司员工因工作需要借用钞票，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
8、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付钞票。
9、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
10、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制员工工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员准时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务解决。
11、差旅费及各种补贴单(涉及领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理睬计核算手续。
12、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款告知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
13、出纳人员应当建立健全钞票帐目，逐笔记载钞票支付。帐目应当天清月结，每日结算，帐款相符。
十一、会计档案管理:
1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文献和其他有保存价值的资料，均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员署名盖章(涉及制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
3、会计报表应分月、季、年报、准时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
十二、财务人员管理:
出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
1、违反财务制度，导致财务工作严重混乱的；
2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文献资料的；
3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
4、运用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第九章业务人员管理制度
一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
 遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻贯彻公司的文献、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念。
二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完毕业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，准时向部门主管报告工作和反馈信息。
四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，敢于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分派，响应公司的号召，准时参与公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到：
1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通，不无端关机或失去联系。
3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。
4、做到爱惜公物，不损坏公司物品。
八、业务中注意事项
（一）用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当天价格向客户报价，并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
（二）信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充足了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中碰到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、 做好行销日记，规定明确具体，及时上交到公司。
5、 每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。
（三）签订协议的注意事项：
1、签订协议前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签订协议时，业务人员对协议文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。
3、协议文本采用公司规定的标准《购销协议》。
（四）采购资金支付注意事项：
1、业务人员在协议或订单签好后，应严格按约定执行。
2、业务人员由于工作失误导致采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
3、业务人员要按公司规定建立完整、规范的个人业务计划及总结。
（五）资金回笼注意事项：
1、业务人员在协议或订单签好后，要保证客户预付款、定金按协议或订单注明的金额如期汇到公司账户。
2、业务人员要保证产品发出后货款按协议约定回笼到公司。
3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。
（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
九、管理条例如下：
第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日准时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，解决当天业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费            元。（外出办公人员）
第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。
第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实行。
第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实行。
第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不合法渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。
第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围涉及：
（一）向客户讲明产品使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、各方面的特性；
（三）解决有关售后质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1 客户对产品质量的反映；
2 客户对价格的反映；
3 用户用量及市场需求量；
4 对其他品牌的反映和销量；
5 同行竞争对手的动态信用；
6 新产品调查。
（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货解决；
（ 九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定期期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条 销售人员应把客户明细情况做具体分类，以保障销售工作的顺利进行。
第十五条 各事业部门应填报“年度客户记录分析表”，以供销售人员参考。
第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况拟定。
第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。
第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存局限性，应查明因素，及时予以补救解决。
第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。
第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。
第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。
第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。
第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。
第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。
车辆使用申请单
使用人：

使用部门

开出时间

返回时间

行驶路线

司机

主管审批

 第三十一条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车登记表”。
行车登记表
姓  名

行驶路线

起始地

现公里数

目的地

到达后公里数

注：回司后交部门内勤。
 十、其它规定
以上规范若有违反，公司按相关规定处罚。