同业存款协议书.doc
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1、同业存款协议书 甲方:银行XX分行乙方:中国农业XX银行XX市分行营业部为促进甲、乙双方业务发展,根据国家有关法律法规和中国人民银行有关规定,本着平等、诚信、互利、双赢的原则,经甲、乙双方友好协商,达成如下同业存款协议。一、特别承诺:1、甲方同意将一定的人民币资金定期存入在甲方在乙方开立的人民币专户或甲方指定帐户中。2、乙方承诺按照双方已签署的全面战略合作框架协议的有关约定,委托甲方代付资金流额度不低于甲方在乙方的同业存款的3倍。二、同业存款金额及存期1、同业存款额度:以甲方实际存入乙方专户或指定帐户的实存金额为准。2、同业存款存期:定期存款3个月。存款到期如续存,仍以3个月为期,金额以续存日
2、的余额为准。三、同业存款利率:1、经双方协商,甲乙双方约定甲方存入乙方的人民币资金按乙方上级行-中国农业XX银行总行规定的同业存款同期同档次利率执行,如遇提前支取,则执行人民银行挂牌活期利率。2、如在合同期内,中国人民银行放开并不再制定人民币存款利率,甲、乙双方将本着长期合作、共同获益的原则,重新协商同业存款利率及调整方式。四、同业存款凭证:1、在甲方资金到达甲方在乙方开立的人民币专户后,乙方根据本合同约定,自到达之日起定期3个月,不另开具同业存款凭证。2、甲方须在乙方预留相关印鉴,以便资金的支取。五、计结息方式和本金及利息的支取方式1、乙方同意对甲方存放的资金自到帐日起计息,计结息方式:存款
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