酒店财务部上半年工作总结.doc
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1、酒店财务部2012年上半年工作总结2012年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率95%以上;完成,达到97%。2、 年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级2000万;上半年期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大。3、 总部费用支出控制2000万元以内:上半
2、年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年绩效考核估计大概有30万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元,在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度计划的42%。5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个,均做了资金策划。(五盂两个,白象绿洲一个)。6、 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元,完成27%。7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析1、主要经济指标单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已
3、完工未结算款)隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00铁路经营部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60其中:哈大项目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00石武项目2,580.00 950.00 0.00 935.00武黄项目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80赣韶项目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27沈丹项目5,554.00 3,510.00 280
4、.00 2,490.00五盂项目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53准神项目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00机关96.00合 计129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60上半年累计完成产值13亿元,占局下达指标的33%,实现利润4000万元,占局下达指标的27%。从各分公司情况来看,隧道公司完成4034万,占年度指标的50%。安徽公司年度计划指标为4000万元,实际完成456万元,仅完成11%,下半年需要完成3450万元,铁路项目部计划完成5000万元,实际亏损583万元,下半年要完成指标需要55
5、83万元,从目前情况来看,安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况单位累计收款数上交比例收款应上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际上交欠交年度指标完成率隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)2000 50%铁路经营部22497 2.5%562 (582)200%562382 180 3000 13%刚果项目部20%0.00 500.合计114811 200%782 (857)1150042%上
6、半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元),完成局下达指标5000万元的37%,各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925万元,实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元),超收857万元。其中隧道公司超收738万元,安徽公司超收299万元,铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看,隧道公司完成年度计划的57%,安徽公司完成年度计划的50%,而铁路公司仅仅完成年度计划的13%,尚差2618万元。三、上半年所作的主要工作:2011年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司
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