万科集团经营计划管理制度.doc

万科集团经营计划管理制度（MHKG-JH-ZD-003）

1. 目
确定集团及各子企业年度经营计划管理体系，明确企业各部门计划管理职责，根据集团整体战略编制与贯彻年度经营计划。
2. 合用范围
本制度合用于万科控股集团有限企业及下属各子企业。
集团下属子企业可以根据实际状况制定对应实行细则或补充规定，报集团经营管理部审批通过后执行。
3. 定义
3.1. 年度经营计划：指根据企业发展战略规划及年度工作重点编制一种年度内企业经营计划。用于指导企业年度内各项经营工作。
3.2. 季度工作计划：根据年度经营计划按季度编制经营计划，用于指导企业各部门、各子企业季度工作。
4. 职责
4.1. 总裁
4.1.1. 提出年度经营目及框架思绪；
4.1.2. 召开总裁办公会审议年度计划；
4.1.3. 召开总裁办公会对各子企业各部门月度与季度总结；
4.1.4. 对集团年度经营计划进行审批。
4.2. 集团主管副总
4.2.1. 提出分管工作年度工作要点；
4.2.2. 审核集团年度工作经营计划草案；
4.2.3. 审核分管部门季度工作计划，并监督实行。
4.3. 集团经营管理部
4.3.1. 组织年度务虚会，讨论下年度工作思绪；
4.3.2. 根据总裁提出年度经营目及框架思绪，组织讨论分解目，下发年度经营计划框架模板；
4.3.3. 审核、编制集团年度经营计划并下发；
4.3.4. 组织各单位编制季度经营计划，下发季度经营计划并监控计划执行；
4.3.5. 搜集计划执行数据，组织召开双周经营例会；
4.3.6. 总结上年度或上季度经营计划完毕状况；
4.3.7. 搜集、识别重大计划调整事项，提出年度计划调整提议方案，并下发调整后年度经营计划。
4.4. 集团其他各部门
4.4.1. 编制、修订、提交本部门年度计划；
4.4.2. 编制本部门季度工作计划，执行季度计划并反馈执行状况。
4.5. 子企业主管副总/总经理
4.5.1. 各主管副总提出各项工作年度要点；
4.5.2. 子企业总经理通过办公会审议并审批子企业年度/季度经营计划；
4.5.3. 审核子企业年度经营计划调整申请。
4.6. 子企业综合管理部
4.6.1. 根据子企业各部门年度计划，审核、汇总子企业年度经营计划；
4.6.2. 审核、汇总、编制子企业季度经营计划；
4.6.3. 监督各部门经营计划执行状况，并通过总经理经营例会督促经营计划实行；
4.6.4. 审核、汇总编制年度经营计划调整申请。
4.7. 子企业各部门
4.7.1. 负责编制本部门年度与季度工作计划，并根据子企业总体经营计划进行完善与修订；
4.7.2. 负责分解本部门工作计划，并开展实行；
4.7.3. 在年中时根据环境变化提出计划调整申请。
5. 程序与内容
5.1. 经营计划体系
5.1.1. 企业经营计划体系分为年度经营计划、季度经营计划和月度计划。
5.1.2. 其中年度经营计划和季度经营计划是企业一级计划，各部门、子企业月度计划是企业二级计划。
5.2. 计划编制根据及原则
5.2.1. 年度经营计划应根据企业战略规划、年度经营目和管理目、各项目整体开发计划及董事会决定进行编制，应满足上述指标、计划规定。
5.2.2. 年度经营计划编制应本着“量力而行，充足酝酿”原则制定。
5.2.3. 企业各部门、各子企业季度工作计划应根据年度经营计划以及季度工作重点进行编制，应满足年度经营计划规定。
5.2.4. 企业各部门、各子企业月度工作计划是年度与季度计划分解，也是月度总裁办公会汇报与工作安排重点。
5.2.5. 编制计划所需资料由各子企业各部门提供，任何单位不得拒绝。
5.2.6. 各部门负责人要亲自主持所负责业务经营计划编制工作，计划草案应在部门内充足听取主管领导意见，并按规定时间报计划主管部门。
5.3. 年度经营计划编制
5.3.1. 年度经营计划编制时间规定
计划期指经营计划编制所覆盖经营期间和经营计划实际执行期。我司计划期为每年1月1日至12月31日。
计划编制期指实际编制经营计划时间期限。企业年度经营计划应在计划期上一年度12月份开始着手编制。
5.3.2. 集团经营管理部搜集基础数据
5.3.2.1. 集团经营管理部每年12月初，与集团战略发展部沟通，掌握《集团中长期发展战略》对年度经营工作目规定，同步掌握企业所有项目整体实行计划；
5.3.2.2. 集团经营管理部每年12月初，下发下年度经营计划编制告知，组织子企业、集团各部门总结上年度经营状况、预测下年度经营状况，规定各单位在12月25日前将有关资料提交集团经营管理部；
5.3.2.3. 集团经营管理部每年1月中旬，组织集团高层管理人员、子企业、集团部门重要负责人召开年度务虚会，讨论下年度经营目及工作思绪；
5.3.3. 年度经营目确实定
5.3.3.1. 集团经营管理部汇总、分析各方面提交经营状况基础数据，提出年度经营目、年度经营计划框架提议（明确计划编制格式，深度，完毕时间，汇总讨论时间等），报集团总裁；
5.3.3.2. 集团总裁结合《集团中长期发展战略》和经营管理部提供基础数据及提议，提出集团整体及各子企业年度经营目、年度经营工作框架思绪；
5.3.3.3. 集团经营管理部根据总裁提出年度目和框架思绪，细化编制年度经营计划框架模版，并于1月20日前下发到各子企业和集团部门。
5.3.4. 子企业年度经营计划编制
5.3.4.1. 各子企业高层每年1月25日前，根据下发年度经营目和年度计划框架模版，提出分管各项工作要点；
5.3.4.2. 子企业各部门根据主管高层提出工作要点，编制本部门年度工作计划（过程中应征询集团对口部门意见），经子企业分管高层审核后，报子企业综合管理部。其中，项目企业各部门分工如下：
A. 工程部编制完毕下一年度施工进度计划、施工图设计计划（含费用）；
B. 销售部编制完毕下一年度销售计划（含费用）；
C. 造价部编制完毕下一年度招标采购等工作计划；
D. 其他各部门完毕各自工作计划（含费用）；
5.3.4.3. 子企业综合管理部将以上下一年度多种计划进行整顿，汇总成下一年度《子企业年度经营计划》（草案），于1月30日前，提交子企业总经理办公会讨论。
5.3.4.4. 经子企业总经理办公会讨论通过后，子企业综合管理部于2月5日前将《子企业年度经营计划》（草案）报集团综合管理部。
5.3.5. 集团部门年度计划编制：集团部门每年1月25日前，根据下发年度经营目和年度计划框架模版，编制本部门年度经营计划，经主管高层审核后，报集团经营管理部；
5.3.5.1. 战略发展部编制完毕下一年度前期拓展计划（含费用）；
5.3.5.2. 创策部编制完毕下一年度各项目规划设计年度计划（含费用）；
5.3.5.3. 营销部编制完毕下一年度集团品牌营销推广计划（含费用）；
5.3.5.4. 其他各部门完毕各自工作计划（含费用）；
5.3.6. 集团整体年度经营计划编制
5.3.6.1. 集团经营管理部审核以上各单位上报年度经营计划（草案），并组织有关单位进行讨论、平衡和修订；
5.3.6.2. 集团经营管理部汇总各单位年度经营计划，编制《集团年度经营计划》（草案），于2月20前，提交集团总裁办公会讨论。
5.3.6.3. 集团经营管理部整顿下发总裁办公会讨论意见，各责任单位根据意见在7个工作日内完毕有关经营/工作计划调整，交集团经营管理部；
5.3.6.4. 集团经营管理部汇总形成《集团年度经营计划》（修订案），报集团总裁审批签发。
5.3.6.5. 集团经营管理部在总裁签发后，将《集团年度经营计划》（审批案）发给各子企业、集团部门，作为各单位制定季度经营计划和月度经营计划根据。
5.4. 季度经营计划管理
5.4.1. 季度经营计划编报、审核和颁发
5.4.1.1. 集团经营管理部根据总裁规定、年初或年中调整《年度经营计划》，组织各子企业、集团部门编制季度经营计划；
5.4.1.2. 集团各部门编制本部门下季度工作计划，经分管高层审核后，于下一季度10日前提交经营管理部。
5.4.1.3. 子企业高层提出本季度工作要点，子企业各部门根据主管高层提出工作要点，结合《项目开发整体计划》，编制本部门季度工作计划（过程中应征询集团对口部门意见），经子企业分管高层审核后，报子企业综合管理部；综合管理部审核后，汇总编制子企业《季度经营计划》，经子企业总经理审核后，报集团经营管理部；
5.4.1.4. 集团经营管理部对各单位报送季度经营计划进行核查，核查无误后，汇编集团《季度经营计划》，于本季度末前报总裁审批。
5.4.1.5. 集团经营管理部将总裁审核后季度经营计划下发各子企业、集团部门。
5.4.2. 季度经营计划执行与控制
5.4.2.1. 各子企业、集团部门执行季度经营计划，定期召开本单位例会贯彻季度经营计划执行状况，及时处理出现问题；
5.4.2.2. 集团经营管理部可随时检查各单位季度经营计划执行状况，发现问题应向有关部门负责人提出，规定责任单位分析原因，提出改善措施，可以弥补组织进行赶工或采用补救措施，不能弥补应在下一阶段计划中采用措施加以调整，以保证整体计划完毕，并在经营例会或计划执行状况中汇报；
5.4.2.3. 各子企业、集团部门在每季度结束后5日内，总结本单位上季度经营计划完毕状况，并将有关数据和总结资料提交集团经营管理部；
5.4.2.4. 集团经营管理部每季度结束后10日内，对各单位报送季度经营计划总结资料进行核查，核查无误后，汇编集团季度经营计划完毕状况总结，重要包括上季度重要完毕工作、存在问题及提议、重要成绩等，并将有关资料报送集团高层领导；
5.4.2.5. 集团经营管理部组织召开集团季度经营工作例会（与近来一次月度经营例会合并举行），检讨、评估前期计划执行状况，并对后期计划提出新规定。
5.4.3. 月度经营计划执行与控制
5.4.3.1. 各部门及各单位（房地产项目企业、百达行、物业企业及集团部门）每月底向经营管理部及主管领导提交月度工作总结，并上报下月工作计划；
5.4.3.2. 集团经营管理部每月组织召开集团经营工作例会，以推进季度经营计划执行。（月度经营例会由总裁主持，总裁不能参与时，由其指定人员主持；房地产项目企业、百达行、物业企业及集团部门负责人及有关高层参与；各单位负责人在例会上汇报上期工作进展，下期工作计划）。
5.4.3.3. 每双周由集团经营管理部组织集团领导及各部门负责人召开经营例会，以推进季度及月度计划执行。
5.5. 年度经营计划执行、调整
5.5.1. 年度经营计划分解为季度经营计划，重要结合季度经营计划执行，并通过季度经营计划完毕状况反馈年度计划执行效果；同步季度经营计划通过月度工作计划和月度工作总结进行贯彻。
5.5.2. 年度经营计划一般不进行修订，除非有重大调整事项（客观、不可抗力原因，将对年度目或项目关键控制点产生较大影响，将导致已制定经营计划出现重大偏差），已明确计划都应保证准时、保质完毕；
5.5.3. 每年7月上旬，集团经营管理部结合前两个季度经营计划完毕状况、外部环境变化，组织各单位搜集、识别经营计划重大调整事项；
5.5.4. 各子企业、集团部门假如发现重大调整事项时，应填写《计划变更申请表》，详细阐明发生重大调整事项及产生影响，并提出调整提议，报集团经营管理部；集团经营管理部对上报调整申请进行核查；
5.5.5. 集团总裁根据对内外部环境变化判断，可直接提出年度计划调整规定；
5.5.6. 集团经营管理部汇总各方面意见，编制年度经营计划调整申请，提交总裁办公会审批；假如是过程中出现重大调整事项，也可以由经营管理部提出调整提议，总裁办公会审批后，以补充阐明等形式下发执行，待六个月度调整时予以正式调整；
5.5.7. 如审批通过，集团经营管理部应对同意后调整计划及时进行更新、公告。
5.6. 经营计划执行状况总结与考核
5.6.1. 房地产项目企业、百达行、物业企业及集团各部门每月度进行工作总结，并制定下个月工作计划，并在月度经营例会上进行汇报；
5.6.2. 集团所有子企业、集团各部门每季度进行工作总结，并制定下个季度工作计划，并在季度经营例会上进行汇报；
5.6.3. 每年年末由经营管理部组织，各个部门与子企业对本年度经营状况进行总结，并编写集团年度工作总结；
5.6.4. 各企业经营计划考核通过内部经营责任制方式进行，年初根据经营计划，编制各子企业内部责任制协议，年终进行考核，详细见《万科集团内部经营责任制协议管理措施》；
5.6.5. 集团各部门通过工作责任状方式来体现，年初根据各部门年度计划，编制各部门工作责任状，年终进行考核，详细见《万科集团部门工作责任状与员工工作责任书制定实行细则》，
5.6.6. 总结与考核成果与各子企业、各部门年终奖金挂钩。
5.7. 附则
5.8. 本制度自公布之日施行。
5.9. 本制度由集团经营管理部解释并修改；

6. 支持性文献
6.1. 《项目开发总体计划管理措施》 MHKG-JH-ZD-002
6.2. 《万科集团经营责任制管理措施》 MHKG-JH-ZD-004
6.3. 《年度经营计划制定流程》 MHKG-JH-LC-003
6.4. 《季度经营计划制定与执行流程》 MHKG-JH-LC-004
6.5. 《年度经营计划调整流程》 MHKG-JH-LC-005

7. 有关记录
7.1. 《万科集团子企业/部门年度总结》 MHKG-JH-BD-004
7.2. 《万科集团子企业/部门年度计划》 MHKG-JH-BD-005
7.3. 《万科集团年度经营计划》 MHKG-JH-BD-006
7.4. 《万科集团子企业/部门季度总结与计划》 MHKG-JH-BD-007
7.5. 《万科集团子企业/部门月度总结与计划》 MHKG-JH-BD-008
7.6. 《经营计划变更申请表》 MHKG-JH-BD-009