公司重大固定资产投资项目管理制度.docx
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1、企业重大固定资产投资项目管理制度 第一章 总 则第一条 为规范企业重大固定资产投资项目管理,贯彻管理责任,提高投资效率和投资收益,增强企业关键竞争能力,根据国家有关法律、法规和集团企业有关规定,特制定本制度。第二条 企业本部、控股子企业重大固定资产投资项目管理,均合用本制度。第三条 本制度所称重大固定资产投资项目(如下简称项目),是指需上级主管部门同意,企业和各子企业作为法人主体,通过多种筹资方式,以货币资金、实物资产以及无形资产等形式所进行固定资产投资项目,即为建造、购置或更新经营性和非经营性建(构)筑物、仪器、设备、运送工具等所进行项目投资。 以上所称项目不包括正常生产经营中技改、安改、更
2、新、零购、零星土建、技术创新等项目和科研项目(生产经营中自行决策项目管理措施另行制定)。第四条 企业按照制度规范、决策科学、风险防备机制健全、管理责任贯彻到位原则,对企业(包括各子企业)项目规划、项目实行、项目竣工验收和后评价实行全过程管理。 企业项目建设均应当遵照如下原则:(一)符合国家节能、环境保护及其他产业政策,符合集团和企业中长期发展规划;(二)有助于提高企业整体资源效率和优化产业构造,民品项目投资收益率不低于同行业平均收益率;(三)突出关键业务,提高关键竞争能力,技术先进可靠;(四)项目投资规模与实际能力相适应;(五)符合企业有关管理规定以及项目投资决策程序。第二章 项目管理体制第五
3、条 企业设置项目管理委员会,负责对项目投资、项目申报、建设进度等重大事项进行研究、审议。并向总经理办公会提出有关决策提议草案。第六条 企业管理部是项目管理职能部门,履行如下职责:(一)负责建立企业项目管理体系和各项规章制度,并组织贯彻;(二)配合参与项目竣工验收、后评价等工作;(三)组织编制并上报企业项目投资计划;根据批复下达投资计划,负责对各单位编制、并上报项目年度投资预算进行审查;(四)负责构成企业各部门对固定资产投资项目过程监督、检查,督促项目实行单位完毕整改,并对整改状况和整改效果进行贯彻,(五)负责对纳入国定资产投资项目管理工作,对年度固定资产投资预算编制、上报状况、投资计划执行状况
4、和投资效果进行组织评价,并指导、检查、考核企业项目建设管理状况;(六)负责向上级和地方政府申报有关项目,负责研究投资政策,争取外部项目建设资金支持,负责项目建设中法律事务及风险评估工作,负责与上级和地方政府对口业务部门统一联络、协调、沟通;第七条 企业本部重点项目,由企业负责管理;各子企业重点项目,企业采用分级管理方式进行管理。企业按照集团规定,承担管理责任,并履行对各子企业管理职责;各子企业按照企业规定,承担直接管理责任,并履行对本单位项目管理职责。项目建设实行单位(如下简称各单位)应建立项目管理机构,配置技术及管理人员,建立健全项目管理制度,制定工作程序和工作流程。各单位在编制项目管理制度
5、时,应认真学习国家有关法律、法规、集团及企业有关规定和规定,制度应包括项目管理组织机构及职责、各项工作内部控制程序和工作流程等内容。各单位应将项目管理制度报企业企业管理部立案。第八条 各子企业负责本单位项目论证、筹资、实行、经营、偿债和获得收益,按照本单位决策程序进行内部决策,并履行如下管理职责: (一)根据国家有关法律、法规和集团及企业有关项目管理规定,制定本单位项目管理制度,规范投资决策程序;(二)根据企业中长期发展规划纲要,编制本单位5年期经营发展规划提议草案,提出本单位投资发展方向、投资发展目和项目规划提议;(三)负责提出本单位项目决策意见,并按照本单位内部决策程序执行企业决定;(四)
6、在得到企业授权后,负责投资项目实行,并承担项目二级法人责任;(五)负责对本单位所投资项目管理,保证投资安全和获得投资收益。第九条 各单位应当按照企业有关规定和本单位章程确立项目投资决策机构,负责本单位项目投资各项决策。子企业董事会应为本单位项目投资决策机构。第十条 各单位项目投资和项目年度投资预算,应当履行内部决策程序,需经子企业项目投资决策机构审议并提出决策意见。 第十一条 各单位投资项目均应当进行可行性论证。除企业已经确定战略性投资以外,1000万元人民币及以上投资项目,应委托具有对应资质征询单位进行可行性研究,并由本单位法律顾问参与决策和进行有关法律征询。第三章 项目预算与投资计划第十二
7、条 企业对项目年度投资实行预算管理,各单位年度投资预算必须严格按照经同意预算执行。第十三条 企业企业管理部组织各单位编制项目年度投资计划,并下达经同意年度投资计划。第十四条 各单位应根据经企业下达项目年度投资计划,编制年度项目实行计划,并报企业企业管理部立案,作为项目建设、考核重要根据。各单位在编制项目年度投资计划和年度项目实行计划时,应根据项目可研批复建设周期和项目特点合理安排并及时修正,对于波及投资规模、重要进度节点、招投标方案等重大事项调整,应当及时报企业管理部,由企业管理部负责上报至上级主管部门。第四章 项目前期管理第十五条 项目提议书、可行性研究汇报编制和报批(一)企业本部项目提议书
8、由企业科技质量部组织各单位编制或委托有资格设计、征询单位编制,项目提议书内容和深度应到达国家有关规定规定;各子企业可自行编制或委托有资格设计、征询单位编制。(二)可行性研究汇报由各单位委托或通过招标选定有资格设计、征询单位,根据已同意项目提议书编制,可行性研究汇报内容和深度应到达国家有关规定规定。(三)可行性研究汇报内容应按照通过批复项目提议书编制,可进行必要补充、完善和修改,但波及到如下变更内容,应重新按决策程序组织报请同意。1、调整项目建设目或建设大纲;2、增长投资规模及外汇使用额度;3、除面积丈量原因外,增长项目购地面积;4、调增、调减设备,或变化设备使用功能、减少设备性能指标;5、调增
9、、调减新建或改造建筑面积(实际测量面积与图纸计算面积之间误差在国家规定合理误差范围内除外),或变化重要单体建筑用途。6、变化项目建设地址或者波及安全重大事项;7、变化投资者、投资比例及投资方式。(四)本部项目提议书、可行性研究汇报编制完毕后,企业科技质量部组织审查,并按照评审意见对项目提议书、可行性研究汇报进行补充和完善。(五)企业在收到子企业项目提议书、可行性研究汇报正式申请文献(已履行投资决策程序)后,企业科技质量部组织初审,在初审基础上决定与否退回或退回修改。(五)经审查通过项目提议书、可行性研究汇报,按照企业投资决策程序进行审批。(六)企业科技质量部负责上报通过同意项目提议书、可行性研
10、究汇报,组织各单位配合上级完毕所需评估、评审等工作。第十六条 项目前期工作已完毕并符合有关动工条件,由各单位向企业提出动工和年度投资申请,经审批列入年度计划方可动工建设。第五章 项目实行管理第十七条 初步设计编制和报批(一)初步设计由各单位委托或通过招标选定有资格设计、征询单位,根据已同意可行性研究汇报编制,初步设计内容和深度应到达国家有关规定规定。(二)企业各项目实行单位负责上报项目初步设计,组织各单位配合上级完毕所需评审等工作,并及时将批复文献转发各单位。第十八条 除由企业直接管理项目,其他项目由各单位负责实行阶段管理工作。第十九条 各单位在项目实行过程中,应严格实行项目法人责任制,项目法
11、人必须按照国家有关规定构成并履行职责。第二十条 各单位项目安全管理按“谁主管,谁负责”原则,根据中华人民共和国国务院令第393号建设工程安全生产管理条例,认真贯彻项目建设单位、设计单位、施工单位及监理单位各自安全生产责任。第二十一条 各单位应严格按照同意初步设计或可研汇报组织项目实行,若需要进行方案调整,应按照程序及时报企业企业管理部,由企业管理部向项目审批部门申请同意。第二十二条 各单位委托或通过招标方式选定有资格设计单位,根据已同意初步设计进行施工图设计。若需要进行方案调整,应按照程序及时报企业企业管理部,由企业管理部向初步设计审批部门申请同意。第二十三条 项目实行过程中有关经济活动必须由
12、各单位与有关单位按照中华人民共和国协议法及其他有关规定签订协议,并严格履行。第二十四条 各单位应按照可研批复招标方案及集团招投标管理有关规定组织机电设备及仪器采购、建筑、安装工程施工单位确实定。第二十五条 建筑安装工程必须实行工程监理制,各单位通过委托或招标方式选定由资格单位承担工程监理。第二十六条 企业对重点项目实行稽查制度。适时对项目实行进行检查、监督,加强项目管理;项目法人对项目实行进行自我监控,同步接受集团等有关部门检查、监督,并按照有关规定及时上报项目进展状况等信息。第六章 项目资金管理第二十七条 项目资金中使用中央财政预算内资金或其他国拨资金,由企业按照年度计划向上级提出拨款申请,
13、待资金到位后向各单位拨付。使用自筹资金,各单位应按照投资计划规定,积极筹措、及时到位。第二十八条 各单位应认真贯彻执行国家基本建设项目财务管理制度和企业基本建设项目财务管理有关规定,建立健全内部财务管理制度,按照规定设置独立财务管理机构或指定专人负责项目财务工作,并按规定报送项目年度财务决算报表。第二十九条 项目资金管理严格按照企业下发建设项目财务管理及会计核算措施执行。第三十条 项目必须按中华人民共和国审计法及有关项目审计规定接受审计机关审计,包括项目过程、竣工决算、项目重大变化(如概算调整、项目法人变更等),如有必要,企业也可安排进行内部审计。第三十一条 企业将对各单位资金使用全过程进行监
14、督检查,对截留、挤占、挪用资金单位,有权停拨、缓拨资金并追究当事人责任。第七章 招投标管理第三十二条 项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关设备、材料等物资采购,在可行性研究汇报同意招标方案中明确应当招标,以及到达下列规模原则之一,均应进行招标。(一)土建、安装等施工单项协议估算价在200万元(含200万元)人民币以上;(二)设备、材料等物资采购,单项协议或单台(套)估算价在100万元(含100万元)人民币或10万美元以上;(三)勘察、设计、监理等服务项目,单项协议估算价在50万元(含50万元)人民币以上;(四)单项协议或单台设备估算价低于本条(一)、(二)款原则,但项目中同类物项协议估
15、算价之和到达上述原则;(五)法律、法规规定其他情形。第三十三条 对于项目前期征询研究、工程勘察与设计、全过程施工监理服务采购;成套设备、非标设备货品采购,必须在具有对应资质单位中以邀请方式招标。第三十四条 对于不具有招标条件,或因保密规定不合适招标,各单位应在可研汇报招标方案中予以阐明,在得到同意后可不招标。第三十五条 各单位是招投标活动主体,是招标活动招标人,在依法进行招标中,应当按照招标投标法、集团有关规定规定积极接受上级部门和地方有关行政主管部门监督。第三十六条 企业企业管理部负责各单位重大建设项目招标投标活动合规性专题检查。企业监察审计部负责对招投标活动进行监督,并做好记录备查。第三十
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