出纳工作计划书范文.doc
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1、出纳工作计划范文伴随不停学习和深入,我对本职工作有了更深刻认识,我工作内容可以说既简朴又繁琐,本文是一篇出纳工作计划范文,让我们一起来看看详细内容吧!20xx年我司各部门都获得了可喜成绩,作为企业出纳,我在收付,反应,监督,管理四个方面尽到了应尽职责,在过去一年里在不停改善工作方式措施同步,认真学习掌握财务知识,顺利完毕如下工作:1,在本年度工作中经验和教训1)严格执行现金管理和结算制度,每日认真查对现金与日志账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。2)及时收回企业各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。3)根据会
2、计提供根据,及时发放职工工资和其他应发放经费。4)坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收人,审批人签字方可报帐),对不符手续发票不予付款。5)为配合企业发展需用,协同本部门主管一同完毕了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。2,出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分伴随不停学习和深入,我对本职工作有了更深刻认识。我工作内容可以说既简朴又繁琐。例如登账,全企业现金日志账及银行存款日志账都由我来逐笔登记汇总。庞大工作量,精确无误帐务规定,使我必须细心,耐心操作。3,出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分伴随企业不停发展壮大,学习新知识早已经显得十分重要。出纳工作总
3、结及20xx年工作计划:1)熟悉现金管理条例,银行结算制度,严格执行现金管理条例,银行结算制度和企业费用报销规定等,负责办理借款和各项费用报销,应付款项支付。在资金紧张状况下,有权分轻重缓急支付各项支出;2)管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得私自挪用库存现金,不得浮存账外现金;3)根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖收讫或付讫戳记,做到合法精确,手续完备,单证齐全。4)逐笔序时登记现金日志账,银行存款日志账,做到日清月结,并与库存现金相查对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记货币资金变动状况日报表,每月终了出具货币资金变动状况月汇总表。5)按规定填制多种支
4、票,授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确。6)妥善保管有关印章,票据等,做好有关单据,账册,报表等会计资料整顿,归档。7)定期和不定期向财务部经理汇报工作。8)协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位阐明书编制与修订,及本岗位人员招聘,培训和绩效考核工作。9)完毕财务部经理临时交办其他各项工作任务。出纳工作计划范文精彩内容就先到这里。更多精彩内容,还请大家持续关注我们网站。篇二:财务出纳工作计划范文财务出纳工作计划范文本文是一篇财务出纳工作计划范文,文中从人员培训、做好预算、加强资金管理等方面进行论述,体现了出纳人员明确工作目。下面让我们一起来看看吧!财务出纳工作计划对加强财务管理、推进规范
5、管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用,特拟订工作计划。一、组织财务人员参与上级组织多种培训。组织财务人员参与财务人员培训,提高认识,不停加强自身业务水平。理解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则规范规定,纯熟地运用新准则等,进行帐务处理和财务有关报表、表格编制。二、深入做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门规定,总结大口径预算工作规律,提高预算工作预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算编制和贯彻工作。编制好年度预算,并力争切合实际。三、加强规范资金管理。1、根
6、据新制度与准则结合实际状况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作同步,处理好同其他部门协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限经费发挥真正作用,为学校提供财力上保证。加强多种费用开支核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完毕领导临时交办其他工作。四、财务管理力争科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公 司发展步伐。要严格学校硬件管理,学校课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏
7、要按照报损程序予以报损。各教室、仪器 室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面管理力度,不收学生任何费用。1、 按照上级规定停收住宿学生住宿费。虽然物价局容许收取,但为了农民利益,立停。2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生任何费用。3、 教育学生使用正版读物。4、 新华书店(基础训练)或保险企业(学生保险)上门服务,容许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级规定交足电教费(每生12元),竭力争取上级对我校各项支
8、持。总之在里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不停提高财务人员业务操作能力,充足发挥财务职能作用,发明性完毕各项计划内容。财务出纳工作计划<范文文章内容就是这样了,但愿对您写作有所协助,更多有关内容请点击这里出纳工作计划。篇三:财务工作计划范文财务工作计划范文1、财务工作计划范文为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好如下几种方面工作:(一)根据上级企业下达预算指导意见,深入搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中重要一环,与全面做好财务工作息息有关。在明年工作当中,要深入加强对科室、站所费用预算指导与预算管理,认真做好预算分析、分解与贯彻工作,使全面预算
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