地产有限公司管理制度.doc

*地产有限公司管理制度（2023年）九月目 录第一章 总则 -第3 页第二章 行政管理 -第3页第三章 人力资源管理 -第12页第四章 财务管理 -第24页第五章 审计监察管理 -第36页第六章 考核奖罚管理 -第40页第一章 总 则为明确公司管控原则，进一步规范公司各项管理工作，特制定本管理制度。第一条 本制度为*地产有限公司（以下简称公司）基本管理制度，合用于全公司。第二条 本制度由公司总经理办公会议审议通过，报董事会批准后实行。第三条 公司总经理、各职能管理部门负责人为本制度贯彻执行的第一负责人。第四条 公司监察和行政管理部门负责对公司各项制度、规定的执行贯彻情况进行监察和督导，保证制度体系的严格执行。第五条 本制度由公司行政管理部门负责起草和修订，解释权归公司行政管理部门。第二章 行政管理第六条 文献格式及编码管理公司及下属部门的文献编码由公司行政管理部门负责，报公司董事长批准后执行。第七条 会议管理（一）公司行政管理部门负责本单位的会议管理。（二）公司总经理办公会议每月至少召开三次，根据工作需要可临时组织召开，由公司总经理主持，公司副总经理和总经理助理参与，董事会高管及以上管理人员可列席本会议，公司各职能部门和经营单位负责人可根据工作需要经主持人批准后列席本会议，具体会议安排由公司行政管理部门负责。（三）公司职能部门例会每月至少召开两次，根据工作需要可临时组织召开，由公司各职能部门负责。（四）根据工作需要，公司专题会议由各相关职能部门和业务单位负责。（五）深圳市以外区域参与会议及会议单项费用超过3000元/人必须报执行董事或董事长批准。第八条 工作报告管理（一）公司董事（独立董事除外）及总经理每月上旬当面向董事长进行一次工作述职。（二）公司总经理每月5日前按规定格式以电子邮件形式向公司董事长和执行董事报告本公司上月工作总结和本月工作安排。（三）公司领导班子成员每季度末按规定格式以电子邮件形式向公司董事长和执行董事报告个人工作总结和工作意见及建议（四）公司管理部门第一负责人每月5日前以电子邮件形式向总经理和主管公司领导报告本部门上月工作总结和本月工作安排。第九条文献资料上报和批复管理（一）需公司总经理审批的文献资料应在七日内予以批复或回复；需公司副总经理审批的文献资料应在五日内予以批复或回复；需公司总监及以下人员审批的文献资料应在三个工作日内予以批复或回复。（二）所有紧急报告或上报的文献资料（应注明紧急和具体上报时间），负责审批人须在24小时内予以批复或回复。（三）所有需要董事长、执行董事或总经理审批的紧急报告或上报的文献资料（应注明紧急和具体上报时间），由董事长、执行董事或总经理秘书收集后及时送至本人，在董事长或总经理在审阅批复后，第一时间取出回复给相关人员。经理级以上人员在文献紧急限度较高且总经理方便的情况下，可以采用直接送呈、现场审阅的方式进行。（四）以上所有报批的文献资料，经办人不得随意传阅复印，必须严格保密。（五）各级审批人在规定期间内没有批复或回复上报资料的，上报人可视为批准执行，同时上报人也可越级报上一级领导。同一领导多次未按本制度规定规定予以批复或回复的，可向上一级有关领导或相关部门进行申诉。（六）重要的和涉及内容复杂的上报文献资料，发起人应事前与相关审批人进行有效沟通，以便信息全面，迅速决策。第十条工作计划管理（一）公司工作计划归口管理部门为公司行政管理部门，负责工作计划的汇总、审核及计划执行过程中的统筹管理工作。（二）公司各职能管理部门于每月25日前报下月度工作计划至公司行政管理部门。（三）公司各职能管理部门每季度末月的20日前报本部门季度工作计划到公司行政管理部门，经汇总审核报总经理办公会议批准后实行。第十一条保密管理（一）公司行政管理部门负责制订公司保密管理规定，规范各项保密管理工作，各部门的保密管理规定参照公司管理规定自行制订。（二）公司及各部门的文献按对公司权益的影响限度和内容分为不同的保密等级，严格进行保密管理。（三）公司所有员工都有保守公司秘密的义务，不准以任何方式泄露公司秘密。第十二条文档管理（一）公司行政管理部门负责制订公司文档管理规定，规范并对公司的各类文档进行有效的管理，各部门的文档管理规定参照公司相关管理规定自行制订。（二）公司的文献资料、告知、通报和平常外报材料由总经理签批，非平常外报资料和重要资料的外报必须由公司董事长或执行董事批准，各类外报材料应复印备查。 （三）所有请示报告应以书面签字为准，特殊情况口头请示批准的，事后应及时补办书面手续，并由相关人员签批。（四）每年第一季度内，公司各职能管理部门对所辖已执行完毕的各种重要资料，涉及管理文档、工程技术、项目、协议及业务往来信函等资料原件进行整理，上交公司档案管理部门保存，并办理交接手续（使用中的文献除外）。（五）公司行政管理部门每季度负责对公司及各部门（除财务部门外）重要电子文档进行汇总整理和妥善保管；财务文档由财务管理部门负责制订相关管理规定，并妥善收存。（七）公司行政管理部门要对上交的各种文献资料合理分类，并注明密级，编号组卷装订，填写卷内目录表，建立卷宗台帐，妥善保管，规范借阅程序。（八）公司及各部门档案管理人员对档案的安全保管负责，并按国家有关档案管理的法律法规的规定承担法律责任。第十三条协议管理（一）公司行政管理部门负责制订公司协议管理规定，规范公司协议管理的各项工作，保障公司的合法权益。（二）公司法务和监审管理部门负责起草或审核公司各类协议范本。（三）所有协议的签订必须符合协议法、国家相关法律法规的规定及集团有关协议签订和管理的内部规定。（四）对外业务，特别是重要业务往来必须以协议方式约定各方权利义务，保证公司利益不受损失，协议生效之日起相关单位必须按协议内容严格履行。（五）因业务特殊需要，无法签订书面协议的，由公司总经理审核提出书面说明，报董事长批准。（六）非本人工作岗位需要，未经协议最终审批人书面授权，任何人不得以个人名义代表公司对外签订一切协议，否则将依法追究其法律责任。（七）董事长有权签批公司一切协议。（八）所有协议的签订人和审批人要对协议内容承担所有责任，所有协议的执行单位和执行人要对协议的履行以及法律风险承担所有责任。第十四条办公用品采购和使用管理公司行政管理部门负责公司办公用品的统一采购和平常使用管理。采购办公用品单次批量1000元以下或单件500元以下由公司行政总监批准；购买办公用品单次批量1000元3000元或单件500元2023元由公司主管领导批准；购买办公用品单次批量3000元以上或单件2023元以上由公司总经理批准。第十五条文印和证照管理（一）公司行政管理部门负责公司印章和证照的各项管理工作，保证印章和证照安全、合法、有效。（二）公司行政管理部门公司印章的刻制和管理，并制定相关使用规定。（三）未经公司总经理批准，严禁开空白证明信函；经批准开出的空白证明信函应登记，信函内容必须复印备案并登记；未使用的必须及时交回。（四）印章管理人员发现需盖章内容有不符合国家及公司规定的，有权拒绝用印。（五）公司及各部门所使用的印章由专人负责。（六）公司级印章需外出携带时，须经总经理或印章授权人批准；公司所属部门印章需外出携带时，须经公司印章授权使用人或总经理批准。（七）公司行政管理部门负责公司名片的统一管理和印制。（八）行政文印人员应及时准确地完毕经办资料的解决，对公司保密材料要加强保密观念，不得随意打印、复印或传真外泄，不得截留任何文献或材料。第十六条车辆与司机管理（一）公司车辆与司机由行政管理部门负责管理。（二）公司领导经董事长批准可配备工作用车和专职司机。其别人员工作用车，由行政管理部门统一安排。（三）公司所有车辆夜间一律停放在指定地点（出差除外），否则，导致车辆损坏或丢失由司机和车辆管理相关人员负责。（四）公司所属车辆价值在30万元以上小型轿车和7座以上面包车的婚庆和外借3天以上用车，须报公司总经理批准。第十七条接待管理（一）公司各类接待由行政管理部门统一安排，对口业务部门应有专人负责到底。（二）来到各公司视察、参观、检查的政府领导，应认真安排接待，并报总经理或主管副总经理批准接待方案。接待正市（厅）级及以上领导，由公司总经理报请董事长批准接待方案。（三）所有外来客户，原则上以同级别对等接待；重要单位领导人来访，应根据实际情况制定相应接待方案并报请总经理批准。第十八条企划与宣传管理（一）公司对外文化宣传工作及品牌形象企划方案的实行须经总经理批准后由各相关部门负责。（二）公司行政部门负责组织策划本公司的文化宣传活动，展现公司的发展动态，提高员工凝聚力和归属感，丰富公司公司文化。（三）公司网站和内部信息发布须经公司行政主管领导审阅。对外信息发布须报总经理批准，重要信息对外发布，须报董事长批准。（四）行政管理部门负责及时整理公司大事记，并以文字和声像资料摘要记录，定期统一汇总，相关工作人员不得以任何形式对外泄露。（五）各职能管理部门应积极参与和配合公司宣传工作，准时提供宣传资料及稿件。（六）公司的品牌和宣传工作计划与方案，需报经公司总经理办公会审核通过，报请董事长批准后实行。第十九条计算机设备与应用软件系统使用管理公司行政管理部门负责制定公司年度信息化建设方案，总经理批准后实行。公司行政管理部门负责制订计算机设备与应用软件系统使用的管理规定，保护计算机设备运营与应用软件系统的安全，保证系统运营稳定、可靠，提高办公效率。第二十条网络的使用与管理（一）公司所有员工必须遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息负责。任何个人不得运用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动；不得查阅、复制和传播有碍社会治安和伤风败俗的信息。违反制度者公司行政管理部门可提出警告或停止其使用网络，对情节严重者，将提交有关司法部门解决。（二）公司行政管理部门应严防黑客入侵。发现黑客入侵时，应及时解决。（三）公司所有员工必须接受并配合公司有关部门依法进行的监督检查和采用的必要措施，所有员工假如发现发布或传播有碍社会治安、公司安全和不健康信息的行为有义务及时向公司行政管理部门报告。第二十一条法律事务管理公司的法律事务管理由行政管理部门负责，重要内容涉及但不限于重大法律事件的解决、协议审查、法律问题的征询。第二十二条重大突发事件危机管理公司的重大突发事件危机管理由公司行政管理部门负责，并在第一时间上报总经理和董事长。第二十三条环境卫生管理公司行政管理部门负责制订环境卫生管理规定，规范环境卫生管理的各项工作，改善工作条件，美化环境，创*维护整洁、有序的工作环境。第二十四条安全保卫和消防管理（一）公司行政管理部门负责制订公司安全保卫和消防管理规定，加强各项安全管理，保证公司正常的生产经营秩序。（二）行政管理部门应逐步建立健全安全管理预案，提高各类突发事件的应急解决能力。（三）公司行政管理部门和有关监察部门应加强对安全保卫工作的检查，若发生重大事件应在第一时间上报集公司重要领导。（四）根据工作需要，需安排夜间或节假日值班的，各级值班人员必须严格履职，检查和妥善安排各项安全保卫相关工作。第三章 人力资源管理第二十五条 公司各级管理人员的界定公司董事会成员（独立董事除外）和公司总经理、副总经理、监事长为公司领导。公司董事长助理、总经理助理、各职能部门领导正职和经营单位领导班子成员为公司高级管理人员。各部门领导副职及其下属经理和经营单位下属部门负责人为公司基层管理人员。第二十六条编制管理公司人力资源管理部门根据业务发展的需要进行编制管理的相关工作并指导各部门定岗定编定员的相关工作。第二十七条招聘和录用管理（一）普通工作人员的招聘强调实际操作技能和敬业精神，专业人员和管理人员的招聘要注重个人素质，现实工作能力和未来发展潜力是比学历和经验更重要的因素。公司注重学历，但不唯学历；认可经验，但不搞经验主义。（二）各部门招聘计划，由各部门提出，人力资源部门审核，总经理办公会议批准。（三）公司工作人员入职与离职由人力资源管理部门负责，公司总经理批准;（四）录用管理人员以公司发展战略为目的，坚持“德才兼备、职才匹配”的原则，招募适合集团不同发展阶段需求的优秀人才。在公司有领导关系的直系亲属的录用和使用应回避，特殊情况需经董事长批准。第二十八条劳动协议管理（一）劳动协议及相关附件的范本由公司人力资源管理部门负责制订，经总经理办公会审核，报董事会批准后执行。（二）公司领导签订劳动协议由公司人力资源管理部门负责人负责，董事长批准后盖章生效；公司其他员工签订劳动协议由人力资源管理部门负责，总经理批准后盖章生效。（三）公司劳动协议及劳务协议签订的公司代理人需经公司法人代表书面授权后，方具有签约权利。（四）公司人力资源管理部门负责制定相关劳动协议管理规定。（五）公司所有人员都应签订劳动协议。拒绝与公司签订劳动协议的，应立即停止工作，终止劳动关系，办理离职手续。（六）各级顾问和返聘人员聘用需报董事长批准。第二十九条社会保险管理公司人力资源管理部门负责根据集团公司和本区域实际情况，依据劳动法规制订相关社会保险规定和管理办法。第三十条 试用与转正管理（一）员工试用期限根据劳动协议和录用审批表所规定的期限拟定。（二）公司人力资源管理部门负责制订公司员工的试用、转正管理规定并报总经理办公会议批准。（三）员工自转正之日起享受转正薪资标准及福利待遇。（四）公司所有管理人员需在试用期定期进行全面评估与考核，由人力资源管理部门制定评估与考核办法。（五）公司所有试用期人员的管理由人力资源管理部门负责，具体业务工作情况与业务部门沟通。 第三十一条绩效管理与价值评估（一）价值评价要基于公司的核心价值观，有助于促进战略目的实现，有助于推动员工的自我开发与管理，有助于提高公司核心竞争力。（二）绩效管理应以绩效沟通和绩效改善为主，以奖惩为辅；价值评价方法以纵向考核为主，横向考核为辅；绩效考核内容以结果指标为主，过程指标为辅；对高层管理者的考核更强调结果指标，对基层管理者的考核更强调行为过程。（三）绩效考核是一个管理过程，是实行公司战略目的的有效工具，强调目的的达成以及达成目的过程中的辅导，其最终目的是促进公司经营效益的提高和组织能力与员工个人能力的提高。（四）绩效考核等级结果力求符合正态分布，考核结果应与员工的分派和晋升挂钩。（五）公司人力资源管理部门负责制定公司员工的绩效管理规定行。第三十二条任职资格管理（一）任职资格标准是对高绩效员工行为的分析、总结和提炼，源于员工的工作，并作为员工工作的指引。（二）通过任职资格标准的建立及资格认证，构筑多条职业发展通道，引导员工自我学习和自我发展，形成各业务领域的职业梯队。（三）通过各类职位的任职资格等级认证，规范员工工作行为，使做实的人不断提高水平，使有能力的人不断做实。（四）通过对员工任职能力的客观评价，为员工职位晋升与薪酬调整提供评价依据。（五）重要职业通道为管理、专业、营销、研发、工程技术等。第三十三条激励与分派形式公司激励与分派的形式为：表扬、奖励、福利、加薪、培训、晋职、期权、股权等。第三十四条薪酬管理（一）公司人力资源管理部门负责制定员工薪资方案，经总经理审核，报董事长批准后实行。（二）决定员工薪资水平的因素为：职位对公司的价值、员工实际的奉献(即工作绩效)、员工担任职位的能力(即任职资格水平)、以及该职位相应的劳动力市场工资水平。（三）公司超过薪资体系和标准的特殊薪资待遇的各种情形，由公司人力资源管理部门提出初步意见，由总经理审核，报董事长批准后执行。（四）各级人员的调薪以绩效考核结果为依据。（五）薪酬发放1、公司人力资源管理部门负责员工的薪酬核算和发放管理。工资发放由公司财务部门统一发放。2、基础性工资部分执行月薪制，月薪制的具体计算公式如下：员工月工资=基础性工资（当月实际出勤日/当月应出勤日）。3、公司所有人员工资由本人签字领取，需别人代领的，必须经本人书面授权委托和工资最终审批人批准后，方可代领。4、员工因工作需要加班的，需填写申请单，经本部门负责人批准后方可加班，否则不予认可，加班工资按有关规定执行。5、员工工伤休假期间，按深圳市工伤待遇标准执行。6、员工工作岗位变动，工资分段计算。7、离职人员工资，按其当月实际出勤天数计算，在离职日结算与发放；不能在离职日发放的，与在职工工同时发放。8、公司每月15日前发放上月工资，遇节假日提前发放。员工工资不能按期发放的，人力资源管理部门应及时通告员工，讲明事由，并拟定具体发放日期。第三十五条 培训管理（一）按照“岗位需要为主，兼顾能力开发”的原则建立分层分类的人力资源培训开发体系，不断提高人力资本价值。（二）公司人力资源管理部门负责公司员工的培训管理规定，编制年度培训计划和培训费用预算，报总经理办公会议批准后执行。（三）公司人力资源管理部门负责建立专业化的层级队伍，保证每个层级都有充足的后备人员，并制订相应的职业发展规划和培训计划。（四）人力资源管理部门需经常性安排公司人员的综合教育、岗位技能等多形式平常性或临时性培训。（五）各级管理人员的外派学习和考察，时间超过一周的须报董事长批准后实行。（六）公司鼓励员工运用业余时间参与各类专业（与所在岗位相关）教育培训，人力资源管理部门负责制定相应的鼓励政策。（七）人力资源管理部门可负责对品德好、有管理和技术专长的员工定期进行相应的内部职称评估，取得职称资格并在相应岗位工作的专业技术人员可给予适当的职称补贴。第三十六条 晋升管理（一）任何员工的晋升都基于其自身的现实业绩和优异能力。公司强调开放性、公平性和导向性，不断吸纳事业型人才进入公司的核心队伍。（二）业务纯熟、奉献突出、综合管理能力强的员工可以在管理岗位上晋职。业务精专、业绩突出的专业、技术人员可以在专业通道上晋级。特殊人才和有特殊奉献的员工可以破格晋升。 第三十七条 各级管理人员的任免与管理（一）董事会和公司总经理领导班子成员及财务部门负责人的任免，由公司董事会提名，董事长批准。（二）公司除财务外各职能部门及经营单位（除总经理及董事会和财务以外的）管理人员的任免，由公司人力资源管理部门负责，报总经理办公会议批准。（三）公司下属经营单位总经理的任免，由公司人力资源管理部门负责，经总经理办公会议批准后，报董事长批准。（四）公司董事会下属部门和公司各级财务部门管理人员的任免，由公司人力资源管理部门负责，报董事长批准。（五）公司各级管理人员的任免需报董事会备案。第三十八条公司各级财务部门出纳岗位的人选，原则上由上一级公司委派，董事长批准后拟定。第三十九条 考勤和休假管理（一）公司的工作时间和考勤管理规定由公司人力资源管理部门负责制订。（二）人力资源管理部门负责制订公司员工的休假管理制度和规定。（三）公司所有人员的请假（产假人员除外）超过三个月（90天以上）的必须由董事长批准。第四十条公司用人理念（一）公司高管的用人标准是敬业奉献、开拓进取、忠诚守信、富于责任感和使命感。（二）以员工实际工作能力和发展潜力为重。学习能力强、连续改善和创新、认同集团组织文化、具有韧性、不断发明杰出业绩的员工是集团的优秀人才。（三）公司尊重人才，但不迁就人才，任何人才都必须接受公司管理和制度约束。（四）开设多个晋升通道，发明均等发展机会，鼓励员工通过自身努力获得发展。（五）人才配置做到优势互补，结构合理，形成合力。（六）人才选用不求全责备，鼓励多余成绩，允许犯错误,但不允许屡次犯同样的错误。（七）不拘一格吸引、奖励和晋升人才，对优秀人才原则上采用“小步快跑、梯级递进”的晋升方式。（八）严重违法乱纪的员工应被辞退。第四十一条 管理人员的行为规范（一）各级管理人员应与公司战略思想保持高度一致。（二）应增强决断力和责任意识，明确决策责任主体，防止议而不决、互相推诿，保证决策的时效性与准确性。（三）应保证足够的执行力和行动力。即一旦形成决策，相关人员不管事前意见如何，都必须无条件执行，并以积极的态度强力推动，保证决策的有效性与执行性。（四）工作中廉洁自律、公平公正。做到互相了解、互相沟通、互相支持、互相理解、互相关爱、互相监督。（五）以身作则、爱岗敬业、坚持原则、开拓创新、敢于承担责任，激励和培养员工队伍，充足发挥管理人员表率作用。第四十二条员工行为规范（一）公司所有员工应做到：1、认真学习并遵守公司制订的各项规章制度，领略和践行公司的公司文化。2、尊重公司所做出的决定，且必须无条件执行。3、积极维护公司形象和领导的声誉及形象。4、积极维护和发明公司良好的办公环境。5、所有员工都应遵守社会公德、尊老爱幼，加强自身综合素养、自律敬业。（二）公司任何员工不得从事下述活动，否则将予以辞退或开除，乃至承担法律责任：1、挪用公司资金或擅自将公司资金借贷给别人。2、自营或者为别人经营与本公司同类的业务。3、运用所在公司的地位和本人职权谋取私利。4、以任何形式将公司资产据为己有。5、从事任何其它损害公司利益的活动。6、散布、传播谣言。7、毁损公司形象和恶意进行人身袭击。 第四十三条员工管理（一）公司要做好员工管理，为员工提供工作相关培训和指导，使员工的行为符合公司规定，培养和帮助员工完毕工作任务，员工行为规范由公司人力资源管理部门制定细则，由公司行政管理部门负责督查并提出相应奖惩建议。（二）任何员工都可以对决策的实行过程进行监督，并以事实为根据，有权对决策效果越级提出质疑，保证决策的公开性与公正性。（三）婚丧嫁娶管理1、遇有员工婚丧嫁娶事宜，行政管理部门应以公司名义对员工统一表达庆贺或吊唁慰问。2、所有员工家庭婚丧嫁娶事宜，未经董事长批准，不得以公司名义出面参与或具体安排、操办相关事宜。3、公司各级管理人员操办婚丧嫁娶事宜，严禁运用职务影响或工作之便私自动用公司人力、物力等资源；员工如需参与庆贺或丧事吊唁的，应在工作时间以外出席，工作时间确需出席时，可在不影响工作情况下请假出席。（四）工作纪律管理1、涉外人员在工作交往中，不得以任何名义和借口收受或变相收受业务单位、个人及下属的礼品、礼金及各种有价证券。2、确因各种因素未能拒绝的礼品、礼金及有价证券的价值在2 万以内的，应在2日内上交公司行政管理部门，报总经理批准后解决；价值在2万元以上的，应在3日内报董事长批准后解决。3、严禁对外来公司办事人员吃拿卡要和运用工作之便为亲朋好友和个人谋取利益。4、各级管理人员和员工严禁在所从事本职工作之外直接或变相开展第二职业。5、非工作需要严禁工作期间和班前饮酒。6、所有外单位对公司的扣款、罚款、扣货、退货、财务截留、起诉和发生较大治安事件，以及也许对公司工作有较大影响或也许给公司导致经济和声誉损失的事件，必须在第一时间上报公司总经理和董事长，并及时拿出对事件及相关负责人的解决意见。第四十四条人事档案和员工信息管理（一）档案管理应做到完善员工内部档案管理，规范外部档案管理，防范公司用人风险。（二）员工内部档案由公司人事管理部门建立并按规定进行保管。（三）员工内部档案为公司保密文献，所有人应按照相关管理规定的规定进行使用和处置。（四）公司员工的人事档案关系不能转入本公司管理的，须报经总经理批准。第四十五条福利管理（一）根据公司发展，通过适度的福利和保险政策，逐步为员工提供更具吸引力的生活安全保障、生活品质和社会声誉。（二）依据本人工作资历、岗位责任、工作态度和个人奉献，公司可为其提供福利和有关保险待遇。（三）人力资源管理部门负责制定公司人员的福利管理规定。第四十六条公司文化建设（一）公司文化建设的重要任务涉及（但不限于）：1、哺育核心价值理念。价值理念是公司文化的核心和灵魂。哺育核心价值理念，并引导全体员工认同和自觉奉行核心价值理念，是加强公司文化建设最为重要任务。核心价值理念涉及：公司宗旨、公司愿景、公司精神、公司作风、经营理念等。2、加强制度文化建设。涉及促进价值理念与管理制度的融合；以及营造遵守规章制度的良好氛围。3、提高公司形象。涉及统一形象标志；加强品牌管理；履行社会责任；注重形象宣传等。（二）公司文化组织与实行：1、公司公司文化建设方案由人力资源管理部门负责制定。2、公司公司文化建设方案的组织实行工作由公司行政管理部门负责。第四章 财务管理第四十七条公司财务管理部门负责公司财务政策和财务制度的制定及管理，负责公司关键岗位财务人员的管理，负责公司重大投融资活动、资金计划、资金账户的管理，负责公司会计核算、财务报告、全面预算、财务内控及风险的管理，负责公司财务信息化建设，对公司整体的经营管理进行财务监控。第四十八条财务审批管理公司的每一项财务支出，必须按“审批程序”和“审批权限”的规定，完毕财务支出的“签字组合”。公司负责财务收支事项终审审批人员是董事长或委托授权人。（一）公司财务管理部门负责制定本单位财务审批管理程序,由总经理审核后,报董事长批准。（二）财务审批权限1、资金计划的款项支付审批权限每月资金计划的制定，由公司财务管理部门负责，经总经理审核后，报公司执行董事批准；每季度资金计划和每月计划外资金的使用，报公司董事长批准。2、借款审批权限公司总经理的单笔借款审批权限最高为50万元；50100万元（含100万元）由总经理审核后报执行董事签批；超过100万元的由总经理审核后报董事长签批。3、借款审批人规定公司董事会以外员工借款需由公司总经理批准；公司董事会工作人员的借款需由执行董事批准；公司总经理和董事会非执行董事成员的借款需有董事长或执行董事批准。4、审批权限1）列入预算及计划项目的有关协议与协议在500万元（含）以内的，按公司的审批程序由公司总经理审批；5001000万元（含1000万元）的由公司总经理审核后报执行董事审批；超过1000万元以上的，由公司总经理审核后报董事长审批。2）列入预算及计划内的项目付款，单笔预付款100万元（含）以内，按公司的审批程序由公司总经理审批；100200万元（含200万元）的由公司总经理审核后报执行董事审批；超过200万元以上的，由公司总经理审核后报董事长审批。3）所有无协议付款，必须由董事长批准；未经董事长批准，协议外预付款和外借款一律不得支付。5、资产管理审批权限1）公司各项贷款、资产抵押、对外担保、租赁承包协议必须由董事长批准。2）公司所有资产出租、资产抵押、转借和抵偿债务以及各相关公司之间财产调配和借用，必须报董事长批准；对外有偿出租资产必须要及时、足额收取租金。3）年度内清理和处置资产原值单笔50万元（含）以下或累计200万元（含）以下的由公司总经理批准，以上的由董事长批准。一次性购置固定资产价值在50万元(含)以下的支出，由公司总经理批准，以上的由董事长批准。6、捐赠、赞助等非常规性钞票支出，单笔5万元或年度内累计50万元以上的必须报董事长批准。本标准以内的由公司总经理办公会批准。7、罚款、违约金等非常规性钞票支出的审批权限一次性或同一事项在20万元(含)以内的支出，由公司总经理审批，以上的由董事长批准。8、公司以下业务必须经董事长批准1）坏账损失；2）公司的设立、合并、分立、终止业务。 第四十九条资金和账户管理（一）董事长有权签批调动公司的一切资金。公司财务管理部门按照董事长的批示对公司内部资金实行统一调度。（二）资金管理以计划管理为基础，实行资金计划，对资金收支进行动态平衡管理，量入为出，统筹兼顾，实现资金高效运转。（三）公司所有资金账户的设立和撤消由财务管理部门负责，报公司总经理批准后实行。（四）建立健全资金风险防范和管理评价机制。第五十条投融资管理（一）建立资本运作平台，实现产业发展与资本运作良性互动，建立多元化融资渠道，优化资本结构。（二）公司所有对外投融资的协议、协议签订必须由董事长或授权委托人签署。（三）公司内各项融资（涉及选择融资机构、融资方式及融资方案），必须经总经理审核通过，董事长批准后执行。（四）公司对外担保必须上报董事长批准。第五十一条 资产管理（一）清理和处置资产由董事长或授权委托人批准。（二）固定资产的折旧政策由公司根据国家财税政策和公司具体情况拟定，一经拟定，不得随意变更。（三）固定资产管理部门会同财务管理部门每年至少对固定资产全面盘点一次，及时编制盘点报告。属于盘盈盘亏或有其他问题的资产，资产管理部门提出解决意见，按照相关制度规定的审批权限进行审批。资产管理部门和财务管理部门应根据审批的结果同时进行台帐登记和帐务解决。第五十二条借款管理（一）借款应按规定填写借款申请单（备用金借款需注明备用金）。（二）临时借款时间最长不得超过30天，超过规定期间，因工作需要需继续借支的，必须按程序重新签批换据，否则财务扣发借款人工资直至还清借款或重新签批换据为止。（三）借款必须按申请及批准用途使用，在业务办理完毕后按报销管理规定及时办理报销并归还借款手续。（四）在借款拟用于的经济业务暂缓实行或停止实行时应立即归还借款，不得截留或挪作他用。否则一经发现核算，每日按所借款项5%予以处罚。（五）公司全体人员未经董事长或执行董事批准，一人不得出现两张或两张以上借据。（六）公司个人借款由财务管理部门每季度末清理一次，结果报集团董事长。第五十三条报销管理（一）财务报销应一方面清算借款，差额多退少补。（二）本人费用报销不得代签代办，必须本人亲自办理。（三）各项报销手续财务人员应严格审核，对有质疑的手续有权拒绝报销。（四）车辆费用报销管理人员的公务和个人用车费用一律不得以司机名义签报，各项车辆费用可由行政管理部门统一报销，未经董事长批准，司机只能报销本人出差补贴和车辆路途费用，不得报销与车辆无关费用。（五）董事会工作人员费用报销由执行董事签批；公司总经理费用报销由执行董事或董事长签批；董事会董事成员费用报销由董事长签批；公司其别人员费用报销由总经理签批。（六）公司除董事长外，任何人员不得签批本人报销费用。（七）特别事宜手续的报销，可由总经理先予签批后报销，月末由财务部门汇总后报董事长或董事长授权人员统一审批。第五十四条差旅费报销（一）公司董事会成员及公司总经理出差，工作性开支实报实销。（二）随同公司领导及以上人员出差，不能区分费用归属而实报实销的，随行人员不再享受出差补贴。（三）出差乘坐交通工具报销1、公司领导出差可乘坐飞机头等舱/商务舱、火车软卧；公司高管人员随同董事长出差可同上待遇；公司高级管理人员出差可乘飞机经济舱、火车硬卧、火车动车一等位、客船二等舱。2、基层管理及以下人员乘客船出差的，应购买三等舱或以下等级。夜间乘火车，行驶时间在20:00-6:00之间，或连续乘火车在6小时以上的，可购硬卧票；长距离出行可乘坐飞机经济舱。因特殊因素确需乘飞机公务舱、火车硬卧、火车动车一等位、客船二等舱以上的须报公司主管领导批准。（四）差旅费用报销标准及相关规定1、具体标准按照不同的地区执行不同的标准，出差分四类地区，住宿费在标准定额以内凭票据报销，超过定额部分由个人自负，特殊情况经公司执行董事批准。具体标准见下表： 单位：人民币元/日监事长、公司副总经理及高级管理人员基层管理人员其别人员城市类别ABCDABCDABCD住宿费标准800600400200600400200150400200150100地区分类：A、 B、 C、D四类地区类别城市A北京、上海B天津、重庆、省会城市、大连、青岛、苏州、无锡、宁波、温州、厦门、深圳、珠海、东莞C除A、B类列明以外的其它地级城市D除A、B、C类城市以外的其他一般县、区、县级市（1）员工出差期间住宿费、出差补贴实行标准控制，超标自理；（2）当天出差人员不得在外住宿。如遇特殊情况，需及时呈报上级主管批准按远途出差办理；（3）两名同性员工（非高管及以上级别）共同出差，原则上只允许合住一间标准房，费用以单人职务中最高者核报。2、出差人员伙食及公杂费补贴（含出差目的地市内交通费，不含往返机场交通费用）不分级别，但分地区，A级地区每人天天150元，B级地区每人天天100元，C级地区每人天天80元，D级地区每人天天60元。特殊情况经董事长或执行董事批准实报实销的，不再享受出差补贴。3、公司安排在国内长期派驻人员（时间连续在三个月以上）公司可提供住宿，高级管理及以上人员享受生活补贴费每人天天100元；基层管理人员享受生活补贴费每人天天80元；其别人员享受生活补贴费每人天天60元。因特殊情况需入住酒店的，经总经理批准后，按本条第4款标准执行。4、公司安排在国内长期派驻人员，非工作需要每月可报销一次往返交通费用。5、差旅交通费涉及机票、火车票、汽车票、轮船票、公交地铁票、订票手续费及保险费。6、出差途中因工作需要或不可抗力需要改变路线和交通工具或延长在外时间的，需经审批人事先批准。不得因私事改变路线或延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重给予处分。7、员工出差因个人因素发生的误机、误车费用，所有由个人承担。因工作因素发生的误机、误车费用，必须由本人书面说明，经相关人员审批后，公司可予以报销。8、驾驶或搭乘公司车辆出差者，公司不再支付交通费；住宿、餐饮、交通等费用由接待方或者公司提供的，公司不再予以报销。9、非工作需要的游览、参观等费用均不予报销。10、出差费用支出应严格控制在费用标准以内，所有支出均须提供有效票据，票面金额在费用标准以内的按实际支出金额报销，超过标准的按标准报销。11、出差人当天往返未在外住宿，连续10小时以内按出差补贴标准50%执行，连续10小时以上的，执行全额出差补贴标准。出差人员跨日往返（24小时内）未在外住宿，10小时以内的按出差补贴标准的50%执行，10小时以上、15小时以内的按出差补贴标准的100%执行；15小时以上的，按出差补贴标准的150%执行。12、外出培训或参与有关会议人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的住宿费和出差补贴。报销费用时，必须提供会议告知和经办部门负责人核定的外出培训审批表。13、基层管理及以下人员如能自行解决出差住宿的，可按住宿标准的50%享受住宿补贴。14、如出差人员需要宴请客人的，应当在出差申