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杭州市“雏鹰公司”
商业计划书

单位名称：杭州XXXXXX科技有限公司
单位地址： 邮编：310012
所属区县市：西湖区
联系人：XXXX 电话：
手机： e-mail：
编写时间：

杭州市科学技术局
制

目 录
第一章、皓方科技概况 - 3 -
第二章、产品和服务 - 6 -
我们的技术优势： - 6 -
赚钱能力分析： - 7 -
公司未来的产品研发重要有4个方向： - 8 -
知识产权专利： - 9 -
商业机密： - 9 -
市场进入壁垒： - 9 -
第三章、研发项目技术方案与创新性 - 11 -
一、项目立项依据： - 11 -
二、项目国内外研究开发现状 - 12 -
三、项目重要内容及创新点： - 14 -
第四章、市场和竞争分析 - 19 -
一、当前市场分析： - 19 -
二、未来目的市场： - 20 -
三、竞争分析 - 20 -
四、优劣势分析 - 21 -
第五章、营销战略与实行计划 - 23 -
一、市场营销策略 - 23 -
二、定价策略： - 24 -
三、战略联盟： - 24 -
第六章、组织管理概要 - 25 -
第七章、公司发展里程碑 - 27 -
第八章、资金计划和其他融资需求 - 29 -
1、融资规模 - 29 -
2、资金使用方向 - 30 -
3、融资的安全保障 - 30 -
第九章、财务规划 - 31 -
一、未来三年目的 - 31 -
二、目前融资或贷款情况 - 31 -
三、盈亏平衡分析 - 32 -
四、利润分析 - 32 -
五、对未来的财务状况分析 - 33 -
第十章、附录（协议等） - 34 -
第一章、皓方科技概况
杭州XXXXXX科技有限公司正式成立于2023年终，是一家通过连续的技术服务创新，为用户提供多媒体音视频系统集成方案、满足用户实际操作使用过程中的多样化、个性化需要的专业AV系统集成服务公司。杭州XXXXXX科技有限公司总部位于杭州市西湖区，在西湖区留下工业园设有产品研发基地，为浙江火炬生产力促进中心孵化器公司。公司目前已成为中国联通3G运营支撑中心系统集成合作伙伴。公司于2023年已被列为杭州市首批“雏鹰计划”公司。
杭州XXXXXX科技有限公司目前注册资金为105万元，现有员工16人，其中专业技术人员5名，研发人员4名，行政管理1名，财务人员2名，市场人员3名，本科学历以上占70%以上；具有嵌入式系统开发、ZIGBEE技术研发、HMI人机交互界面开发、3G移动通讯系统开发在内的行业内部专业技术能力。公司将会成为物联网时代多媒体集中控制领域的成功典范。

公司股东所有为自然人股东，股份结构如下：
股本结构
出资方
名称
投资方式
投资金额
所占股份比例
现任职位
XXX
货币

XXX
货币

公司在过去的3年中，销售额平均每年增长40%，净利润平均每年增长20%。目前，市场情况呈现快速增长的趋势。客户对于集中控制的需求越来越大，为了进一步的发展，我们需要增长生产规模，加强技术开发。预计公司在此后三年中的销售额及净利润分别为：
2023年 销售额 800万元 净利润110万元
2023年 销售额1100万元 净利润130万元
2023年 销售额1500万元 净利润160万元

核心技术：我们的核心团队累计具有超过30年的嵌入式系统与人机交互系统的专业服务经验，涵盖指挥中心、移动应急指挥、智能家居等音视频系统集中控制解决方案设计及实现、音视频集成技术支持、设备通讯控制产品开发、人机交互界面的定制集成等，可认为客户提供快速、优质的服务。几年来，我们的产品和专业服务已经应用于全省各级地市县的集控项目及十几家弱电系统集成总包公司，为我们的合作伙伴及众多音视频用户提供服务。
目前，由我公司技术总监朱明华博导为领导的技术研发团队正致力于研发基于Zigbee技术的可编程集中控制系统，填补国内空白。该系统可以使目前单一的集中控制模式延伸为网络化控制模式，从而更好地拓展了我公司目前的市场领域。在物联网时代来临之际，我们的产品可以广泛应用到智能家居行业、汽车中控行业、环境与安全检测行业等民用消费领域。

商业模式和赚钱点：公司以解决客户需求为导向进行系统研发和行业推广。公司目前选择工业集中控制产品尚未涉足的民用市场（涉及目前党政机关和商业公司的指挥中心、智能会议室集成等行业以及此后拓展到智能家居、车联网等行业），并且所有产品都是基于客户需求的二次开发定制化产品，有效避免产品的同质化和价格竞争，可以更快速地形成具有行业特色和口碑的集中控制品牌，建立起自己的销售网络，从而保持较高的市场份额和较高的利润率。

服务理念：秉承“无缝集成、智能控制、方便管理”这个理念，为用户提供无缝化的集中控制解决方案。

战略目的：我们的发展目的是通过不断创新的产品体系[Zigbee集中控制主机→Zigbee无线人机交互控制界面(不同尺寸的触摸屏/工控HMI/APPLE IPod、IPAD、Android等) →周边信号切换、传输、转换产品]，为用户提供无缝化的集中控制解决方案。

杭州XXXXXX科技有限公司将致力于成为物联网时代中国最专业的音视频集成及控制产品提供商！
XXX，让触控更精彩！

第二章、产品和服务

独具创新的技术体系、独特的人才提高体系是皓方科技连续发展的主线。公司现有自主研发的HF-CESII型可编程集中控制系统解决方案已成功在浙江省内公安武警、急救、应急防灾指挥中心、电力调度中心、无线电监测中心、智能会议中心以及高档商务会所、私家别墅等等数个大中型项目中实行，积累了众多的客户。
为给客户提供更迅捷的服务，皓方科技实现服务本地化，即在项目实行后，对相关项目操作人员进行技术培训，满足客户对服务的需求。
在我们前期投入相称大的人力物力进行产品的研发与成果积累，并在适当的时机申请完全独立的著作权和产品专利，同时我们可认为同行客户提供产品定制、OEM等服务。

我们的技术优势：
XXXXXX依托自主研发的核心技术，优质高效的服务体系，以及度身定制的行业解决方案，为音视频应用领域客户提供软硬件系统集成、人机交互界面系统完整解决方案。
我们的产品和服务与其他同类产品相比，重要有以下几个优势：1）与其他同类产品仍然采用ARM7核心的解决器和RF 433MHz的无线传输方式相比，我司目前产品基于ARM9、X86等系列嵌入式微解决器，引入了Zigbee工业无线组网技术，在通讯速度、组网能力、信号传输范围方面都明显高于其他同类产品，并且制定的市场售价又略低于行业平均水平，使得我们的产品达成了很高的性价比，客户评价普遍较高。
2）目前其他同类产品绝大部分仍然只能运营在WINCE平台上，系统可扩展性差，不适应现在不断增大的移动智能化的需求。而我公司研发的一套跨平台HMI人机交互平台，可使人机界面运营于WINCE、APPLE、Aanroid等不同操作系统上，使用户运用手上智能手机、平板电脑、PDA等设备立即变成我们的无线控制中心，极大地节省了用户的投资，提高了移动终端设备的运用率。并且我们的产品可根据客户需求二次开发各种功能组合的定制化产品。
3）我们的产品都提供3G上网接口，使得产品能充足运用第三代移动通信技术的便捷，方便地远程接入控制网络，真正达成远程遥控、远程实时指挥的需要，这点是目前所有其他国内外同类产品都不具有的功能，是业界首家融合3G网络的集控产品提供商。

赚钱能力分析：
目前公司客户重要集中在浙江省内部分行业用户，以浙江省音视频系统集中控制系统市场规模为例，2023年约为1000万元，2023年1600万元，2023年约为2300万元，2023年约为3100万，2023年市场需求总量达成4000万元，假如按2023年市场份额的40%计算，年销售额达成1600万元，按产品30%的利润回报率，公司年赢利将近为500万元，对于目前的公司规模而言，这样的赢利能力已相称不错。

公司未来的产品研发重要有4个方向：
1、 研发基于Zigbee网络的集中控制系统，填补国内空白。采用Zigbee技术可以减少能耗，组网稳定可靠，通信效率高，可扩展性强，能很好地适应未来物联网的需求，为将来拓展至其他行业奠定基础。
2、 针对目前的产品进行改善，满足用户差异化需求。比如目前我们的HF-CESII集中控制主机集成了几乎所有类型的设备接口，不管是投资额几万的小会议室还是造价上千万的大型指挥中心，都能用上我们的HF-CESII集中控制主机，但是问题是在小型会议室中，我们的HF-CESII很多控制接口都用不上，大材小用，而在大型指挥中心，我们的HF-CESII接口又不够用，往往需要好几台主机级联控制。这样导致用户的差异化需求不能满足，所以未来研发的一个重点是开发插槽式可编程中控主机（类似于电信级网络互换机，机箱内安装冗余电源和系统总线母板），按照用户需求插上相应的控制板卡，节省用户投资预算。
3、 针对智能家居市场，对产品进行模块化开发，按不同的控制功能，设计不同功能的DIN标准化模块，产品外观类似于家庭空开箱的一个个小空开模块，按需插入弱电空开箱DIN插板上，接口采用RJ45网络接口，与主机进行通讯。智能家居市场潜力巨大，开发标准化的产品，使得普通装修人员都清楚如何安装，拆装简朴，易于维护，能很好地普及家居智能化。
4、 研发目前处在空白的荧光灯和LED灯控制器、主备切换控制器等产品，填补国际空白。

知识产权专利：
国家知识产权局专利局已受理我公司申请的“基于S3C6410芯片的可编程集中控制器”的发明专利和“基于Adobe Flash的跨平台移动人机交互界面编辑器平台”的软件著作专利，有待进行实质审查和授权。

商业机密：
我们对产品的通讯数据都已进行加密，界面功能模块均已封装成各个组态， HMI设计平台引入授权机制，使用者需要注册才干使用，通过这些措施防止商业机密泄露。

市场进入壁垒：
由于本行业产品属于非通用产品，项目上使用的不光只是产品的堆砌，同样的产品组合在人机交互界面的干预下会产品不同的功能控制集合，并且跨平台的人机交互界面设计使得别人在短时间内，很难模仿学习。

第三章、研发项目技术方案与创新性

一、项目立项依据：
随着多媒体技术的发展，人们对视听设备的依赖不断增强，这使得视听设备的需求也不断增强，由简朴的视频显示，到需要对不同的视频信号切换，到不同视频信号格式的转换，以及对视频画面进行多屏幕拼接和融合，同样音频系统也从模拟信号向数字化发展，对音频信号的解决设备也越来越多，此外尚有相称多的灯光控制设备、电动升降设备等，面对一大堆的设备遥控器，和一大堆的设备调节控制，不太专业的操作人员难以胜任如此众多的设备控制、切换，因此集成化的中央控制设备应运而生，通过可移动的无线人机交互界面与集中控制主机进行通讯，集中控制主机把相应的控制信号发送给各个控制设备，比如投影机的开关、电动投影幕的升降控制、大屏幕拼接系统的显示模式控制、灯光的开关、明暗调节和场景模式切换、数字调音台的效果切换等，操作者无需掌握专业的音视频知识，只要进行简朴的触摸屏操作，就能实现上述各种功能。
目前国内同类产品都是在模仿国外产品，在技术上鲜有创新，市场竞争力不够，我们研发的产品在基于国外同类产品的功能基础上，结合我国实际使用环境，进行了相应的技术改善，比如国外的快思聪，电源继电器模块需要打开箱体，将电源线引入接线，维护相称不便，并且一旦中控主机瘫痪，其他辅助设备将所有不能控制，设备无法应急启动，而我司便将电源继电器模块进行改善，加上手动控制拨码开关，即使中控主机发生设备故障，其他辅助设备照样能手动打开运营，用户在应急状态下，使用原先的红外遥控器就能正常使用设备。此外，跨平台的人机界面设计平台，使得用户方便得使用普通的触摸屏设备，如IPod、IPad、PDA手机等移动设备进行通讯，节省用户投资。
另一方面，国家现在正在大力推动物联网产业的发展，公司股东之一的朱明华先生是华东师范大学软件学院的研究员、博士生导师，是国家可信传感网实验室主任，是物联网方面的专家，掌握着目前最前沿的物联网技术。在这样的背景下，公司目前的研发的产品完全可以拓展到物联网领域，目前公司即瞄准了智能家居产业和汽车智能中控产品。
物联网产业被列入“十二五”专题计划。“十二五”期间，物联网将重点投资智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事十大领域。CMIC分析师预测2023年我国物联网产业的整体规模将达8000亿元，2023年将超过5万亿，所以更加坚定了我们对市场潜在的需求和研发的信心。

二、项目国内外研究开发现状
国内外集中控制系统（Integrated Control System，ICS）的关键技术重要体现在3个方面：
1） 集中控制主机的架构（集成架构和分布式架构）
2） 人机交互界面系统的通讯方式（RF、Zigbee、WIFI）和通讯终端（工业HMI、民用PDA、平板电脑、智能手机等、厂商专有的人机界面产品）
3） 周边功能解决控制模块
上述3个方面将形成一个完整的集中控制系统，实现通讯数据集成、控制界面集成、控制方式统一、信号解决控制集成。
我国目前的集中控制系统的设计开发技术基本停留在对国外同类产品的学习层面上，技术积累局限性。与国外先进的集中控制系统比较，国内的集中控制系统存在以下问题：
（1） 目前国内主流的集中控制系统涉及集中控制主机、无线触摸屏、信号解决矩阵、电源继电器等，各设备不能独立工作，无论哪个设备损坏，都将影响整个系统的正常使用。
（2） 对产品的外观设计不太重视、界面设备不太和谐、通讯带宽比较窄，不利于大容量信号传输监测。
（3） 设备研发过程中，大多参考国外机型，仿制为主，硬件设计上很难形成自主知识产权，不利于开拓行业以外的市场。
而国外已有不少公司意识到这个问题，制定了不少新的产品来进行补充，外观设计上更加美观、触摸屏系列里也增长了Zigbee通讯方式或WIFI通讯方式，同时也引入了IPAD、黑莓手机等第三方移动通讯设备进行触摸控制。
很显然，无论是行业应用市场的需求，还是国外经验的借鉴，我国自主开发新一代开放式集中控制系统已是大势所趋，是整合音视频灯光系统控制的多元化、集约化，促进国内智能控制市场健康发展必须解决的问题。同时也利于未来更好地拓展到智能家居市场和汽车中控市场。
三、项目重要内容及创新点：
（1）项目重要内容及技术路线：
A）研究内容及关键技术、关键问题；

1)插卡式中控主机

2）跨平台的人机界面交互控制系统
IPAD控制界面系统

WINCE控制界面系统

开发上述集中控制系统的优点：
1、 按需配置
2、 可以使用多种控制终端，方便用户选择
3、 改善操作流程
4、 节能，减少碳排放

研发流程图：

芯片选型

使用DXP画原理图

使用DXP画ＰＣＢ图

芯片购买/PCB投板生产

芯片焊接

使用ADS编写简朴硬件测试程序，调试硬件

搭建开发环境服务器，在服务器建立交叉编译环境

运用服务器和本机超级终端开发BSP-1.3.4

运用BSP-1.3.4的以太网FTP功能和服务器移植OS内核

开发设备驱动程序

应用程序开发

（2）项目创新点：
本项目属于创新软件开发，Zigbee技术的引入和跨操作系统平台的设计，改变了原先不同品牌的人机界面交互设计平台只针对自己产品触摸屏界面设计的麻烦，使得不同类型、不同使用环境的触摸屏产品都有也许成为集中控制系统的一部分，扩大了用户选型范围，方面用户维护。此外第三方移动通讯设备如IPAD等大多数都是3C认证产品，具有良好的售后服务和应用软件下载安装网站，售后方面都比集中控制厂商要及时，并且产品也符合环保规定。
本项目的技术创新点是此系统平台界面设计的跨平台不同于JAVA等跨PC平台，而是跨越不同的移动通讯设备嵌入式操作系统，比如WINCE、Andriod、APPLE OS等操作系统，解决了用户对是否可以使用PDA、MID、平板电脑等移动触摸设备来进行控制的疑问。其中的关键技术是目前的PDA、MID、平板电脑等移动触摸设备都需要支持WIFI通讯，然后通过统一的跨平台进行界面程序设计，对于界面UI的设计需要美工的协同参与；难点在于跨平台界面设计平台需要运营有不同操作系统的模拟器，在模拟器上进行编译运营。经技术查新，在国内属于首创。

交互界面编辑器样板：

第四章、市场和竞争分析
一、当前市场分析：
我们的产品在音视频集中控制系统方面正在与国外以AMX、CRESTRON品牌为主的产品展开竞争。我们相信，这个领域未来重要趋势是向着高集成模块化、需求定制组合的方向发展。
随着智能家居市场的不断扩大，电子类产品成本越来越低，个人消费用户的不断增多，集中控制系统将会慢慢步入普通家庭，使得全民都能享受智能化带来的便捷。
目前集中控制系统在政府等行业用户中，已占据相称大的市场。最有发展前景的智能家居行业，其中别墅、排屋项目的业主对这块规定占据很大的比例。相信随着智能家居的普及，以及人们对生活品质的向往，家庭集中控制系统会在不久的将来也像家电产品同样，成为每个家庭必备的电子消费品。
我们的市场定位是发展先行业市场再个人消费市场，未来目的可以占据全国行业市场30%的份额，未来个人消费市场占据40%的市场份额。公司将与有能力的分销商互相合作共同开拓市场，这种合作具有前瞻性。目前，在集中控制系统行业，厂商一般都是扁平化销售模式，基本都是在每个省设立分公司或办事处，而这样的管理模式有时使得销售人员产生一定的惰性，由于天高皇帝远，只要能完毕基本销售任务，就决不会超额完毕。
当前我们产品的典型客户时为了追求系统稳定、外观美观而正使用美国AMX、美国CRESTRON的人。我们可以激发他们购买我们的产品的激情，由于我们拥有极具性价比的产品，多种可选主机和触摸屏，达成用户按需配置的目的。这些信息是我们从各地的新产品展会上、通过经销商的渠道上、与最终用户的沟通上了解到的。同时我们还感到，我们的顾客发展我们的产品价格合理，质量稳步提高，品味高雅，任何一种明显的特性都使我们的产品在市场中赢得顾客的青睐。

二、未来目的市场：
此外除了智能家居市场，我们也有计划将产品拓展到汽车中控市场。目前汽车中控市场的智能化普遍都仅仅是中控台上能实现GPS汽车导航和DVD播放为目的，并未做到整个汽车的集中控制和状态监测。我们计划将我们的集中控制技术与汽车上的行车电脑整合，真正做到人车合一的境界。
CMIC分析师预测2023年我国物联网产业的整体规模将达8000亿元，2023年将超过5万亿，这个大蛋糕给了我们的产品极大的市场舞台，并且个人消费品市场的需求比目前政企客户的市场需求大好几个数量级。
三、竞争分析
由于我们的产品属于技术创新，目前只有法国的VITY、美国的快思聪CRESTRON等国外品牌才有类似的产品，但是由于目前整个市场对具有该技术的产品接受度还不高，并且市场售价普遍处在高位，所以我们可以暂时忽略这部分的市场份额，而我们公司及时推出基于Zigbee技术的可编程集中控制系统可以很好的填补市场短板。在一定的时间段内，可以成为市场的领导者，在一定限度上没有直接的竞争对手。
但是我们预估，在不久的将来，业内会相继出现类似的产品。
我们认为，暂时我们在业内是出于领先地位的，竞争对手的出现到成熟应当需要大约2年左右的时间，而这段时间，我们可以练好内功，应当已经发展成熟。
我们预计用2年的时间，建立起良好的市场渠道，从而形成资源上的竞争壁垒，延缓竞争对手的进入。
四、优劣势分析
我们所占的优势：
1） 先进入行业的时间优势：
我们估计竞争对手的出现到成熟应当需要大约2年左右的时间，这段时间我们刚好可以练好内功，积累各种资源，为将来拓展到智能家居产业和车联网产业打好基础。
2） 技术研发方面的优势；
我们公司拥有业界掌握最前沿技术的专家，拥有良好的开发团队，既有能力连续地为公司推出更具先进技术含量的产品，又可以提供其他产业进入者OEM/ODM的支持，乃至有也许的话，制定相关的行业标准，真正成为产业领导者。
3） 市场渠道资源的优势；
上述分析，竞争对手的出现到成熟应当需要大约2年左右的时间，而这段时间，我们应当已经发展成熟，建设好了自己的市场渠道，从而形成资源上的竞争壁垒，延缓竞争对手的进入。

我们的劣势：
目前本公司预计未来的产品处在未能大量上市的不利状态，导致这种不利局面的具体状况是
1、专利申请尚未审批；
2、缺少后续的研发和制造流动资金；
3、公司规模不具有规模化生产的条件。
但到2023年，我们有能力扭转目前的状况，通过各种质量认证、专利登记、著作权登记、扩大成品供应量等，此后，各种劣势会大大减少。

第五章、营销战略与实行计划
一、市场营销策略
目前从我们公司的销售部门记录的情况来看，渠道上的销售是非常有作用的，由于我们身处长三角产业中心带，在杭州能找到几乎所有的电子配件、电子元器件，并且物流发达，到一线城市的物流速度，可以达成当天到货。这使得客户选择从深圳或上海购买同类产品与在杭州购买是差不多的代价，因此缩短了我们与其他竞争产品的距离。
目前，我们的销售策略是产品到货快，有故障更换及时，调试速度快，甚至是当听说用户在使用其他品牌的中控主机发生故障时，积极让他们替代上我们的备用主机，亲自感受一下我们产品给用户带来的便捷。
公司目前的市场策略共分三部分：
Ø 公司整体推广
Ø 产品代理商推广
Ø 行业客户推广
我们希望通过公司整体推广，可以让用户了解我们目前的产品，通过体验式的销售服务和行业应用案例，加快用户的接纳限度，推动整个行业的产业升级，树立良好的口碑和品牌。
而在行业市场销售中，我们采用项目报备制，哪个代理商/经销商先报备，我们就支持哪个经销商，并且让利给经销商，让他们更有动力设计我们品牌的产品进项目中。
此外在个人智能家居市场上，我们的市场计划是与装修装饰公司合作，让他们成为产品的代理商。在家居设计之初，便灌输智能家居产品的意识，引导消费。刚开始通过广告宣传和平面印刷品宣传，以高端别墅、排屋等项目为主，后期可与房产开发商合作，在精装修阶段设计智能家居产品，让客户直接感受智能带来的便捷。
二、定价策略：
与同类产品一套3万以上的价格相比，我们的产品定价为2W以下，这个是目前大家都能认同的价格区域，而即使是在这样一个定价策略下，我们产品的毛利率仍然可以达成几乎40%以上，这个数字是绝对吸引人的。
三、战略联盟：
目前为止：我们已经在金华和绍兴地区各选择了一家公司建立了区域合作伙伴关系，我们会通过他们取得地市级推广的优势，为我们在省内开拓渠道提供了很好的思绪。
未来我们将要和三大电信运营商建立合作伙伴关系，我们会通过他们取得在3G/4G移动互联应用方面的优势。

第六章、组织管理概要
我们目前的团队格局：
1、 公司董事长兼CEO：张哲 先生
1999-2023年 杭州电子工业学院 计算机通讯 本科
2023-2023年 华东师范大学软件学院 软件工程 硕士
从事信息系统集成行业7年时间，在音视频集成领域掌握全面，特别是对VC++等编程语言使用较为纯熟。曾经创办一家IT服务公司，统领销售、市场与整体运营管理，全面负责公司业务的发展。
张哲先生凭着自己敏锐的观测力和良好的战略管理能力成功把握市场，认真、诚恳的态度是张哲先生为人、为事的原则，负责公司的决策和具体运营。
在创业团队管理方面，擅长用愿景吸引人，用职业规划提高人，用公司文化激励人。

2、市场总监 陈亮 先生
2023．8—2023.7 北京工业大学 计算机科学与技术 本科
两年嵌入式方向研发经验，曾服务于北京飞漫软件有限公司[世界一流的嵌入式图形支持系统的供应商]
在产品定位方面，重视来自最终客户的真实需求调查，并进行深度分析，提倡“平台化”产品的研发方式；
在公司管理方面，重视钞票流的监控，崇尚“自来水”哲学：认为公司的核心业务模式应顺应行业的发展趋势，遵守客观规律，并在每个过程与环节中严格控制标准化与质量保证。

3、CTO（技术总监） 朱明华 研究员、博导
中科院与华东师大共建的“可信传感网联合实验室”主任
华师大软件学院 软硬件协同设计技术与应用研究中心 主任
重要研究方向：无线传感器网络‚嵌入式系统‚无线通信‚数字集成电路设计
目前主持承担国家重点基础研究发展计划(973计划)2023年立项项目--物联网的基础理论与实践研究子课题：物联网的异构融合和自治机理研究

公司的组织架构：

董事长/CEO

市场总监

技术总监

市场部

技术部

财务部

产品研发组
服务支持组

第七章、公司发展里程碑
2023年，公司成立之初，只有2个创始人和1个财务，办公场地为浙江火炬孵化器内只有16平米大的一个写字间，潜心进行技术研究，依靠传统的信息系统集成业务维持公司发展；
2023年，公司扩大规模，拥有员工9人，其中研发人员3人，公司推出HF-CESII型可编程集中控制系统，在武警、公安、政府应急会议室、指挥中心等场合应用，得到用户好评，当年产品累计销售额达成一百多万。
2023年，公司在西湖区留下工业园区内，设立技术研发中心，申报各种专利，同时确立公司以技术创新为主导，扩大市场渠道建设的发展思绪，并且当年被列为杭州市首批“雏鹰计划”公司。公司实现销售额约为三百万。
公司在过去的3年中，销售额平均每年增长40%，净利润平均每年增长20%。目前，市场情况呈现快速增长的趋势。客户对于集中控制的需求越来越大，为了进一步的发展，我们需要加强技术开发，增长生产规模。预计公司在此后三年中的销售额及净利润分别为：
2023年 销售额 500万元 净利润90万元
2023年 销售额700万元 净利润110万元
2013年 销售额1000万元 净利润140万元

公司计划于2023~2023年，积极申报专利，申请成为杭州市高新技术公司、双软公司等，努力争取种子基金和国家创新基金等，在杭州市委市政府的大力扶持下，形成技术水平领先、竞争能力强，成长性好的科技型公司。

第八章、资金计划和其他融资需求

1、融资规模
目前公司所需融资规模为80万人民币，适当的钱会让投资人和团队未来保持和谐。找准恰当点时再进行大规模投资，不仅仅是对公司的负责，更是对投资人负责。我们目前认为投资单位不能参与公司的具体经营，可以有财务监督与审核权。
2、融资的使用
主体分为三块：
1）扩大公司场地规模，为保持公司形象和正常编制办公人员，办公研发场地预计约1000平米
2）核心研发团队的薪资，集中重要研发力量，快速研发出核心产品及平台，以及核心团队的扩展工作，在市场部的渠道和大客户人员的配置上有一定的投入。
3）市场经费，与行业客户合作的地区展会发布，品牌的推广费用及其市场人员的公关等。
计划所需资金：
周期
第一期
第二期
第三期
合计
时间
三个月
九个月
十二月
二十四个月
金额
　15万
　35万
　30万
　80万

2、资金使用方向

周期
用途
预计效果

第
一
期
1、办公场地及装修
1、研发团队扩充，核心产品与平台研发
2、团队成员薪资等，平台研发费用
2、市场部扩充，正常开展业务拓展工作
3、办公费用、公司其他成本

　第
　二
　期
1、团队成员薪资等
1、核心产品测试试用，发布正式版本V1.0
2、市场拓展费用
2、核心产品市场工作按部就班的进行
3、核心产品研发
3、市场团队与研发团队实力进一步增强
　第
　三
　期
1、办公费用
1、业务模式初步良性循环

2、团队成员薪资等
2、核心平台发布2.0，市场销售量稳步提高
3、市场拓展费用

3、融资的安全保障
资金的标准使用流程：
1）每月需向投资人报告本月工作进展与资金使用明细。
2）每月需向投资人提交下月整体工作计划与资金使用预算，确认审批，资金到位。
3）较大资金的使用，需投资人审批确认，方可支出。
4）非计划内资金的使用，无论大小，需要投资人拟定审核，方可使用。
5）投资人可指派财务工作人员监督。
资金异常报告制度：
假如公司运营过程中，有非计划之内的资金使用或资金使用计划需进行调整时，财务人员需先行上报投资人此类异常资金使用的因素、金额、使用人、使用的必要性等，投资人确认审批后，方可执行。
专款专用，责任到人
每笔用于指定用途的资金，由专人负责，专款专用，责任到人；一方面可分散风险，提高资金使用的合理性与可监控性；另一方面，可强化团队的稳定性，使资金使用与专项事务推动，更紧密地结合在一起，同时可加强团队内部的监督性。

第九章、财务规划
一、未来三年目的
公司在过去的3年中，销售额平均每年增长40%，净利润平均每年增长20%。目前，市场情况呈现快速增长的趋势。客户对于集中控制的需求越来越大，为了进一步的发展，我们需要加强技术开发，增长生产规模。预计公司在此后三年中的销售额及净利润分别为：
2023年 销售额 500万元 净利润90万元
2023年 销售额700万元 净利润110万元
2014年 销售额1000万元 净利润140万元

注：以上是推算得出，前提是公司钞票流充足，竞争对手不会在未来2年内推出革命性的替代产品，并且公司平均以40%的增长速度在发展，以及每年按销售额的8%进行研发投入，当然有些开支和收入我们是小心推敲的，在实际经营中我们也许要作为调整。

二、目前融资或贷款情况
1）公司目前已获得中国工商银行的经营流动性贷款50万元，期限为1年；
2）公司与中国民生银行达成了授信额度为200万元的协议订单贷款意向。

三、盈亏平衡分析

单位产品销售价格
3W
单位产品生产成本
1.4W
每月的生产固定成本
2W

固定费用
9.7W
其中：房租
1.4W
办公费用
0.5W
保险费用
0.8W
人员工资
6W
其它(销售费用、利息)
1W

由上表可知，目前公司每月固定成本为11.7万，假如按每月N套的产品销售量假设，每月销售收入约为3*N万，其中生产成本约为1.4*N万，当利润为零时，
3*N=11.7+1.4*N
计算可知，N=7.31，取整后，N=8（盈亏平衡点）
即只要每月公司至少卖出8套，才干实现赢利目的，而当前我们的实际产品平均月销售量为15套（每月至少在10套以上），故目前公司的财务状况是健康向上的。
四、利润分析
由上述分析得知，公司目前的销售趋势良好，可以预计，在2年之内，公司的利润增长仍然保持良好的势头，每年可实现创利140万元，除去研发经费投入和不可预见性费用，每年实际应创利100万元左右。
五、对未来的财务状况分析
在可预测的3-5年内，公司财务状况良好，在销售额稳步上升，公司的资金面比较稳定，在适当扩大研发生产的投入时，需要寻求一定的外部资金支持，融资回报稳定。

第十章、附录（协议等）

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