教育公司商业计划书.docx

商
业
计
划
书

某教育集团商业计划书
目录
第一章 项目概述………………………………………………………….
第二章 项目计划………………………………………………………….
第三章 执行计划………………………………………………………….
第四章 市场营销………………………………………………………….
第五章 投资环境………………………………………………………….
第六章 市场分析………………………………………………………….
第七章 竞争分析………………………………………………………….
第八章 合作思绪………………………………………………………….
第九章 财务计划………………………………………………………….
第十章 风险规避………………………………………………………….

第一章 项目概述
一、企业简介
北京某某教育征询有限企业是一家以家庭教育项目为关键、辐射养成教育、幼儿教育、艺术教育、教师培训、企业培训综合性教育征询企业。旗下拥有六家直营企业，其中涵盖了教育、传媒、网络、科技等实体产业，并建立了某某保定营销中心、玖艺童年（北京）早托管家、玖艺（北京）节目孵化基地等实体。
企业以学习、思维、品德、行为、智慧、生活、生存七大好习惯养成体系为指导，教育艺术化思想和平行教育思想为基础，建立了养习惯、训能力、教措施、给工具关键理念，形成了从幼儿小班到九年级家庭教育系统；教育培训机构四大家庭教育课程体系；青少年好习惯教育十大研学旅行课程体系；幼儿早托项目七大关键技术；教师培训四大课程体系和3+3+12管理服务体系。
通过数年研究与实践，成功推出了108个好习惯、174项能力、238个措施、365个工具系统落地技术，并成功整合、编著了200余本专业训练、教学教材书籍。培训影响了幼儿、中小学生、大学生、家长、老师和企业家近百万人。
企业定位于做教育品牌筹划、运行、人力资源输出、课程系统和管理系统建设。
  企业尊崇“踏实、拼搏、责任”企业精神，践行“诚信、共赢、开创“经营理念，发明良好企业环境；以全新管理模式，完善教育系统，全面教学服务，卓越品质品牌为经营主线；秉承先进管理理念及优质服务态度，励志打导致中国最具有特色集团化教育企业。

二、行业背景
在中国现行教育体制下，近两亿中小学群体在应试教育大背景下为教育培训行业提供了广阔生存发展空间。作为目前重要朝阳产业，中国目前以有超过十家于美国上市教育培训企业。
现存中国经济背景复杂，房地产行业经历阶段性爆发，已进入历史性行业修复期，社会资本重新向二产及三产汇集。由此作为第三产业教育服务行业面临着相称巨大历史机遇。
目前，国内教育培训行业乱象丛生，经营不规范，师资资源缺乏，课程内容深度不够，导致了口碑严重差异化，这些都制约了大部分中小培训机构发展。因此，教育培训行业面对不仅是市场越来越大机遇，更是产业升级转型挑战，行业必将在未来几年内进入自然行业集中度整合阶段，具有了深入升级发展创新崭新空间。谁将在这块巨大市场上拥有一席之地，拥有绝对话语权，则取决于企业整体发展格局和整体规划。
三、发起背景
某某教育集团管理团体，具有不可比拟创业激情和远大理想，积攒了大量行业资源与成功运行开发经验，同步对中小学教育培训服务行业拥有独立精确判断。相比较国内同行业，本团体具有突出关键竞争力。
第二章 项目计划
一、项目简介
（一）项目前提
项目以某某教育四大关键项目为合作主体，面向全国寻找具有一定经济能力、对教育行业具有浓重情怀投资人。以激情创业运行团体为操作力量，为合作双方提供共同发展机遇，完毕社会效益与社会责任共同实现企业目，力争2-3年左右在中国创业板公开发行上市。
（二）项目内容
1、定义
初始定义为中国第一家生态化教育培训集团。
2、项目内容
（1）某某音乐
某某音乐定位于建立最全面系统艺术服务生态平台，为老师提供展示平台和创业平台，是国内首家音乐艺术培训类孵化平台。某某音乐设置了影视拍摄、专辑制作、MV制作、各类比赛等项目，为所有学员提供系统强大演出平台。
企业在北京目前有两家艺术培训学校，重要培训项目有：钢琴、古筝、舞蹈、播音主持、跆拳道、书法、画画等。
学校师资力量强大，拥有孙东晓、王晶等一批等具有了一定实力和名气老师。
企业着重于课程研发和升级，并形成了科学化、严谨化课程体系。
在短短几种月讲课中，无论是师资实力、课程内容、课程质量、课程效果都得到广大家长和学生一致承认。
以企业总部所在地——北京朝阳区姚家园青北大厦校区为例，该校区在5月份面向社会招生，当月招生50余人，业绩近15万元，在背面几种月，每月业绩相对稳定，都在15万-20万元之间，成为了周围评价最高艺术机构。
目前，企业课程体系已经逐渐完善，开始面向全国范围进行招商加盟。
（2）早托管家
玖艺童年早托管家是结合早教和托管为一体全脑教育和好习惯养成教育平台，重点在与培养孩子学习能力和习惯养成。是首创国内早托一体化管理运行模式、首家全脑与好习惯结合课程管理教学模式、首家感知觉统合为一体早托训练课程体系。
企业建立了专门课程体系研发部门，招募业内专业有关老师来负责体系整合、设计、升级。建立了专门师资培训部门，根据课程体系设计，对讲课老师进行专业培训。
针对招生系统培训，有线上及线下最有效招生技巧，有活动筹划和组织措施、有走进公立及私立学校文献支持，全方位拓宽招生能力。
目前，玖艺童年第一家全资学校已经在北京运行，优秀师资资源和课程体系得到了市场承认，也引起了不少志在早托行业人员关注。
（3）传媒文化
某某童年重要以新媒体运行为主，重要以影视拍摄、教育春晚筹办、东方好习惯声音大师课等运行为主。
企业于9月推出了《童年哪些人那些事》小朋友剧筹划，通过前期筹办，已经面向社会开始招募小演员，同步计划邀请潘长江、鞠萍、蔺振华、绿泡泡等影视、歌唱、主持界明星艺人与小演员们一起飙戏。该剧主基调以小朋友时代趣事为主题，赋予深刻寓意，让小观众们在开心之余得到对人生观和价值观。
企业于成功举行了国内首届教育春晚，央视网、第一频道、爱奇艺等十余家主流视频平台录播、展播及200多家主流媒体报道，赢得了社会各界一致好评。教育春晚在基础上再次突破，与中央电视台央视频道到达长期战略合作，拿下了教育春晚在中央台播出版权。
东方声音好习惯大师课，是企业联合国内众多专家、学者、明星、央视主持人，为全国主持人、老师、播音系学生全力打造课堂。将在全国范围内招生，培养出一批顶尖“声音学”导师。
（4）线上APP共享教育
线上APP共享教育，将实现全国教育共享，是滴滴打车模式和共享单车形式共同体，实现学生足不出户就可以理解到身边评价最佳教育平台，评分最高，离得近来优秀老师，实现线上点单，老师服务到家新运行模式。
在线教育关键是集中优质教育资源，通过个性化教育和指导，实现学生不受时间和地区限制、高效获取知识和提高成绩目。通过几年发展，在线教育已获取大量顾客，未来，这一比例还将伴随信息技术发展不停上升。　　

（5）家庭教育
家庭教育是某某关键指导思想，是所有项目运行桥梁。
企业每月都推出一期《EFMA高级父母大师研修课》课程，通过讲解家庭教育对当下社会重要性，对家庭重要性，对教育机构运行重要性来吸引全国各地教育培训机构负责人学习。课程可以让学员学会怎样成为一种优秀家庭教育导师，并通过家庭教育当地传播，去增长与家长粘度，实现最大化招生，完毕业绩翻倍，成为企业四个主体项目合作人。

二、目计划
（一）目
搭建一种全新、富有活力、具有关键竞争力综合教育培训生态系统，成为全国行业内最为专业、最有影响力、最具权威教育培训企业。
（1）运行一年内将该项目打造为业内具有相称著名度，并相对权威教育培训机构。并可以吸引市场化主流投资人争有关注。一年后投资可以看到将是一种运行系统完善、开始持续盈利、团体优秀、紧张忙碌蒸蒸日上并估值翻倍概念性教育培训企业。在国内部分地区市场具有合适垄断能力，品牌著名度、市场拥有率都能到达一定占比。
（2）一到两年内开始探索适度规模直营分校拓展和加盟，搭建连锁教学模式，并以此为关键基础，将企业打造迅速盈利并保证现金流最具有生命力教育培训机构。
（3）两到三年时间将该企业部分项目打造为具有上市基础，并将治理构造，盈利模式迅速完善至具有高速成长性，高质量盈利能力预上市企业。
第三到五年
打造为业内具有一定著名度，相对权威教育培训机构，国内市场有一席之地，系统完善。

第二到三年
第一年
建立综合盈利能力和项目关键竞争力，使其成为国内行业整合者和领军者。
将该某某打造为各方面具有相称基础预上市企业，

（二）执行计划甘特图
内部方案完善后，与投资合作者敲定框架，对企业各个项目推进发展等，按照下图逐一严格执行：

项目实行进度甘特图（按月计）
项目
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合作方案制定

项目目清晰

内部系统完善

大规模推广

系统良性运行

产生规模性营业收入

（三）量化目
1、91音乐
第一年，实现开设直营分校5家，全国加盟20家。
次年，实现开设直营分校10家，全国加盟40家。
第三年，实现全国加盟80家。
2、早托管家
第一年，实现开设直营分校3家，全国加盟10家。
次年，实现开设直营分校8家，全国加盟30家。
第三年，实现全国加盟80家。
3、传媒文化
第一年实现《童年那些人那些事》第一季拍摄，12集。
次年实现《童年哪些人那些事》第二季拍摄，12集。
第三年实现《童年哪些人那些事》第二季拍摄，12集。
每年一度教育春晚准期、保质保量完毕。
第一年完毕《东方声音好习惯大师课》1000人培训目。
次年完毕《东方声音好习惯大师课》人培训目。
第三年完毕《东方声音好习惯大师课》3000人培训目。
4、线上APP共享教育
第三到五年
成为国内具有一定品牌影响力教育业APP，目使用人群200万。

次年
第一年
成为国内最具影响力教育业APP，目使用人群800万。
成为国内排名榜首教育业APP，目使用人群万。

三、盈利模式
（一）主营
1.目群体加盟费；
2.目群体培训费；
3.企业书籍购置费；
4.目群体赞助费
5.APP带来现金流。

（二）衍生
1． 收取加盟商管理费；
2．收取加盟商师资培训费用；
3．通过组织筹办冬令营、夏令营等活动对参与群体收取合适费用；

主营
加盟、培训费
书籍、赞助费
衍生
APP带来现金流
管理费
活动收入
师资培训费
综合盈利

第三章执行计划
一、企业主营业务内容
经投资后某某教育主营业务不变，按照市场变化需求做适度调整。总体仍将以教育培训为主营业务。目市场仍以机构校长、学校老师、家长、学生群体为主。
二、组织构造
总裁办
股东大会
董事会
董事长
总裁
监事会
管理中心
财务中心
营销中心
培训中心
某某童年
某某音乐
早托管家
APP事业中心
保定营销中心
呼伦贝尔营销中心
战略投资股东入资后，根据企业法有关规定设置股东大会、董事会、监事会及董事长等知行单位。企业详细以总裁负责制为主、分企业总经理分管负责，部门设置如下：

三、团体计划
详细执行团体以某某教育管理团体作为重要骨干执行团体，按照市场变化及企业发展状况逐渐扩展团体组员。其中设置各部门总经理及总监。部门所属人员按照原有团体基础上适需要调整。

企业管理职能表
职能
人数
职责
部门总人数
总裁办主任
1
企业文化推广，项目推进实行
　3
管理中心总监
1
行政人事管理，制度建设
　5
财务总监
1
财务管理
3
培训中心总监
1
课程设计、培训
10
营销中心总监、营销分中心总经理
3
市场推广、营销，客服
100
APP事业部总监
1
APP运行，推广
10
某某音乐总经理
1
运行、推广、加盟
10
某某童年总经理
1
运行、推广
20
早托管家总经理
1
运行、推广、加盟
10
合计
11

171

四、管理规划
（一）企业文化建设
企业文化建设要逐渐引向深入，要将某某在创业和发展过程中培育、形成最高目、价值原则、基本信念及行为规范等文化理念变成全体员工详细行为，自觉执行力；培育企业文化建设自下而上沟通渠道，保证企业文化建设持续、深入地全员参与，使员工对企业文化理念内化于心、固化于制、外化于行。
同步，要将绩效化管理全面铺开，引向深入，每一种专业、每一种岗点，都要有行为规范和原则。
（二）精细化管理
逐渐实现由粗放管理型向精细化管理过渡。对人人、事事、到处量化原则、强化考核，制定班组管理细则和考核措施，完善岗位责任制；规范选拔任用程序，培养一支高素质队伍；实行工作安排信息循环卡制度，使工作预案—布置—贯彻—检查—反馈形成闭合，提高办事效率。像安全信息卡同样，一式多联，形成闭环，分管领导负责监督考核。
（三）安全管理
教育行业作为特殊行业，管理安全及教育安全是工作重中之中。要建立完善教学管理、平常硬件管理体系。保证365天无经营意外，保证无任何学员出现意外安全问题。
（四）人力资源管理
1、方略
坚持人才“自己培养、合适引进、全力留住”原则，通过多种行之有效措施，吸引优秀、急需人才加盟；投入部分资金，加紧已经有人才培养和知识更新与提高；营造宽松坏境，搭建施展才能平台，释放他们潜能。通过建立科学用人制度，对外富有鼓励性、对内体现公平性薪酬政策，科学而合理机构设置，精干高效地人员配置，使人力资本价值得到体现；通过定编、定员、定岗，使每一种员工回归到最能发挥自己专长和才能岗位上去；逐渐建立技术和行政同等待遇，两条腿走路用人机制。让他们伴随企业发展而发展，让他们发展增进企业发展，由此而形成企业关键竞争力。
（1）要坚持待遇留人、事业留人、感情留人。对于某些至关重要人才，要“舍得”使其部分持股，提供员工持股计划；建立科学管理体制，搭建企业经营平台，建立内部控制系统；对理解“信任”、“授权”与“管理”、“控制”关系。
（2）制定人才引进和培养战略，明确人事管理权限，充足调动各级人员积极性；加强智力引进，每季邀请有关专家到集团举行一期企业文化、企业治理、财务、审计、法律等方面专题讲座，提高各级管理人员整体素质。
2、计划
按照预定发展规划，第一年总人力171人，根据业务发展需要，如无特殊状况，按照如下数据制定管理人力资源控制。

人力资源控制原则
基础人数
不低于171人
年化流动率
不高于5%
单一子企业年化增长率
不低于20%

第四章 市场营销计划
一、营销方略
1、定位营销：集中招生对象，锁定目群体，以培训机构校长、学校老师、家长、1-9年级学生为主。
2、差异营销：重点宣传自身课程特色、师资力量、软硬件设施等，突出学习质量和学习效果。
3、数据营销：通过各大社交媒体、网络获得客户电话、地址，建立生源数据库形式，与准客户源近距离接触，根据客户源需求，有针对性宣传，以到达终端拦截目。
4、电话营销：即在建立数据库基础上，运用电话营销，深入与目人群接触沟通。
5、会议营销：把有合作需求，填写数据库客户邀约到企业，通过举行“公开课”形式，以实景、实例、实效，打消客户顾虑，激活报名动机，引爆会销现场。
二、营销管理
（一）服务营销
做高端，营销就是服务，买就是质量。我们倡导营销就是一种理念、一种服务。在大大小小、林林总总培训机构中脱颖而出，吸引留住我们目消费群。
项目体系要有新意，项目执行质量一定要过硬。
所有人员，从管理层、行政人员、到一线营销人员，都要贯穿一种服务意识。
（二）个性化行为识别体系筹划
使企业理念行为和行动行为体系化、统一化、互动化。让客户所到之处看见听见所有都是某某名称及标识。
1.CIS识别系统
名称、标志、标识语、象征图形、原则色、原则字，所有同一，把某某名称、标识印上。
办公系统（工作人员吊牌、办公用品――纸笔、茶杯）。
环境系统（墙面口号、校标），公关礼品系统（散发给小朋友礼品――包书纸、学习用品），服务系统（服装、语言、礼仪）。
2．管理方面
建立一系列规章制度、条例、守则和规范来实行。防止管理中主观随意性和盲目性，增强计划性。
3．公关宣传角度
（1）对内对象：企业员工。目是为了把企业理念和有关战略措施传达给他们，用以统一思想，建立共识，构建内部凝聚力。
（2）对外对象：政府机构，社会各界，客户群体。目是为了争取多方面支持，构建良好发展环境，扩大企业著名度、美誉度，塑造良好企业形象乃至品牌形象，赢得行业中优势地位。
（三）企业品牌创新和维护
1．维护：保守性维系。危机处理，平常品牌形象维护。企业发展中非攻打性加强稳固企业品牌地位和声誉方略和措施。
2．创新：积极性维系。企业品牌定位、企业品牌更新，积极开拓新教育市场，加强企业品牌攻打性战略。
（四）发明口碑
1．项目质量是企业发展立足根基和灵魂。只有好质量，才能留住和吸引新客户。所有营销推广都不如人们自觉口口相传来得实在和有用。
2．一定要培养最佳团体，对外承诺服务一定要做到，不要有欺诈。
（五）经营企业圈子
企业员工和高层都竭力扩大自己交际圈，向自己圈子里朋友推介企业项目，对故意向客户进行联络和宣传，让他们过来听课和参观，通过企业软硬实力展示，让客户加深对企业信任，自觉为企业简介更多客户。
（六）做好售后服务
一定要有流程思维，做好客户关系流程，从联络客户、客户征询到到签约完毕，所有环节一定要流程化。管理流程化，中间不能夹杂太多人为可以干扰原因。

第五章 投资环境
一、教育培训行业环境
（一）政治环境
中国中小学基础教育正处在改革阶段，首先严禁公立学校开办多种补习班；另首先强调必须全面实行素质教育，增进基础教育均衡发展。政策上对公立学校开办课外补习班禁令为第三方课外辅导机构带来了发展契机。目前，对孩子全面发展教育政策环境比较宽松，对资本门槛等方面均没有严格限制，导致了市场上此类培训机构数量众多、市场份额分散、竞争自由，这也为有实力领先企业整合提供了引领行业发展机会。
（二）经济环境
在我国，对子女教育向来是一种家庭头等大事，数据显示，近七成家庭教育支出占家庭总支出40%左右。同步，我国经济可持续发展带来了家庭可支配收入增长，家庭经济收入增长和对基础教育重视，为教育发展奠定良好基础，市场规模增势明显。从1800亿到3270亿，三年时间内市场规模增长近一倍。估计未来几年，还将保持年均20%增速持续增长。伴伴随信息全球化迅速发展，智能设备普及，大数据及处理技术不停创新与迭代，教育信息化市场规模也将迅速扩张，老式教育机构和各大互联网企业纷纷入局在线教育领域，广阔发展空间使教育市场赢得了大量资本青睐。　　

（三）社会环境
（1）素质教育急需提高。
（2）家庭教育越来越被重视。
二、政策环境
伴随国民经济稳步提高，中国政府对民办教育及培训产业鼓励扶持政策在原有基础上逐渐加强。各地方政府纷纷颁布对民办教育鼓励扶持政策，并别从审批、建筑、经营、税收、金融等多种方面逐渐展开。
第六章市场分析
一、行业现实状况
（一）行业历史阶段
中国教育培训业尚处在起步阶段，教育培训机构已经有数万家，行业门槛较低，集中度不高。整体行业面临转型升级发展阶段，尤其以地方性中小都市为主市场亟待市场整合者，行业将迎来新一轮洗牌阶段，大机构将出现综合化发展，专业教育机构将突出差异化进行连锁经营，融资后教育机构为了扩张，将继续收购全国地方大型教育机构，小机构为了生存必须进行改革创新寻讨教育蓝海战略。
（二）行业空间巨大
以中小学教育培训为主市场具有超过3000多亿市场，并且正以每年30%速度急速增长，每年参与各类培训青少年小朋友超过1亿人次。目前,我国既有2亿多中小学生。而在大中都市，90%以上小学生在课后接受多种各样辅导，这是一种无比巨大需求群体市场。
二、发展趋势
（一）品牌化逐渐加强
行业发展集中度将逐渐提高，对品牌认知规定将随行业整合提高。
（二）逐渐国际化
中国教育培训市场化必然趋势将走向海外，同步海外教育资源流入国内。
（三）教育市场并购整合将将是未来行业主流
教育市场未来将展现一波其他细分市场无法比拟井喷行情，行业目前发展阶段面临是整合并购升级历史机遇。
三、市场定位
（一）市场定位
企业定位为教育培训行业整合者，从地方性都市做起。以整合地方教育资源为重点突破，围绕综合性打造企业关键竞争力。
（二）目市场
企业重要针对目客户群体包括机构校长，学校老师，家长，学生、幼儿为主群体，并分别冠以不一样教育方式和内容。企业以北京作为基地，向全国其他都市延伸。

2
客户主体
幼儿群体
1-9年级学生
机构、学校校长和老师
家长

1

3

4

第七章 竞争分析
一、竞争对手
企业建立在教育培训行业整合升级发展阶段，存在重大历史机遇，企业以专业团体以及广阔行业资源以及独到行业把握，以对该行业理解和方向把握精确度及富有激情创业梦想为关键源动力，设计完善教学体系和理念。鄂尔多斯境内尚不具有本行业绝对垄断企业。
激情创业团体
历史机遇当时
行业把握独到
资本强势助力
二、关键竞争力打造
（一）价值性
设计完善运行体系和市场化盈利模式，以全面功能覆盖，打造出对受教群体知识、技能、以及价值观均有深远有益影响教育平台，作为全国行业前沿领军团体，企业具有与生俱来价值性。
（二）稀缺性
企业功能定位及市场定位，以生态化为主题思想，在全国不存在完全相似或可比拟教育培训企业。
（三）不可替代性
项目以优质股东背景，行业顶尖青年团体，拥有成功经营经验，并可以作为行业整合者身份从无至有迅速发展起来。按照企业全面项目体系和理念文化，以及已经产生客户群体，某某具有一定不可替代性。
（四）难以模仿性
以客观背景和资源优势设置外围防守，同步以主观高原则高定位，设计企业所有项目全面粘性，以资本推手迅速将某某打造为全国性整合垄断者，作为持续行业引领者。
（五）综合竞争优势
项目竞争综合优势由绝对专业和不可多得青年创业团体、教育培训领域广阔行业资源、拥有独立创新并可行性极强商业模式，加之目前行业需求正是历史重大机遇，构成了本项目综合竞争优势，保证项目成功，投资人退出成功。
三、SWOT分析

SWOT
行业整合升级历史机遇
教育行业门槛较低且竞争剧烈
成功案例和现存企业优势、富有激情创业团体。
执行团体经验略有欠缺

四、竞争方略计划
（一）培育关键人力资源
1、完善选聘制度
为集团及子企业、分企业挑选优秀员工。
2、完善用人机制
做到人尽其才。在员工分派因人而用，符合个人发展需求，同步兼顾成本控制。通过制度建立以及文化建设为员工工作提供一种充斥挑战，充斥机遇环境。
3、加强职业培训
重要包括对企业文化和职业发展培训，加强员工对企业文化认同以及增长员工对学习热情，有助于减少员工流动率。
4、建立多渠道考核体系
根据考核体系，建立有关薪酬体系。在成本控制前提下，为员工提供养老保险和医疗保险，有利益企业员工队伍提高和稳定。企业需要培养出大量具有高素质、忠诚、有能力优秀人才及管理团体，把企业带上对发展方向。
（二）完善管理制度
建立完善组织运行制度、财务制度、选聘制度。为企业创业初期迅速发展打好坚实软件基础。
（三）打造品牌价值
依托不停技术、管理创新，保持企业执行力、文化力以及形象力，来支撑企业关键竞争力，关键竞争力提高离不开满足市场需求，同步还需依托企业地不停扩大和发展。
第八章合作思绪
一、基本思绪
根据金融市场化原则，以合作共赢、风险共担为基础，以企业重要项目为主体，拟权益性引入合作者或财务投资人，投资人须以资金加教育场地共同投入作为合作输出，企业以既有项目基础作为合作主体，双方约定共赢方式，进行有机资源整合。
二、资本退出方式
A、通过持续对该项目成功运行，成长速度到达对应行业高度后，投资人通过IPO方式退出。
B、项目运行成功，通过2年左右持续开发，企业股本增值后，投资人将部分初始投资退出。
三到五年
某某
投资者
持续运行增长
IPO公众企业
资金投入增资
引入战略资源
IPO增值退出
一年

第九章 财务计划

一、基本假设
项目基本数据为按照企业初步思绪估算，并分别从成本及收入两个角度测算本项目也许获得预期收益。
Ø 如下计算将不考虑后续权益性融资，以初始自有资金100万加投资投入500万投资自由滚动运行；
Ø 教育培训市场容量稳定增长；
Ø 未来几年本项目进行了有效战略调整，营销、运行、成本控制等能力全面提高；
Ø 国家经济或自然环境不发生重大实质性变化。
Ø

二、资金使用计划

资金使用计划
项目
金额（万）
所占总投资比例（%）

合计

三、总成本费用估算

年化总成本费用估算
项目
金额（万）
占比（%）
管理费用

研发费用

人力成本

营销费用

不可预见费

合计
400.00
100%

四、收益预估

收益预估
序号
项目
按年度

1
2
3
4
5
1
营业收入(万）

2
营运费用

3
利润

4
营业税

6
所得税

7
净利润

五、财务指标

投资指标
平均毛利率

平均净利率

第十章 风险规避
一、系统风险
（一）政治风险及自然灾害
本项目所属行业对于政治及自然灾害等不可控原因受影响程度较低，故不考虑该项风险。
（一） 行业风险
教育培训行业整合及发展合法其时，尚不予考虑行业整合及发展瓶颈等不可控原因对本项目影响和风险。
二、非系统风险
（一）战略决策风险
企业对于项目发展方向战略把控与否精确，直接影响项目发展空间。
（二）推广速度风险
行业发展和创新速度决定了企业项目可生长周期，企业项目需在段时间内将市场承认及占有度推广到对应程度，假如速度合适减缓，将为项目营收和估值产生重大影响。
（三）创新风险
项目发展需要持续创新及体验效果持续修正，一旦速度及方向有误，对项目产生重大影响。
三、风险规避综合方略
（一）鼓励政策
以合适鼓励政策规避人才流动风险，增强团体稳定。
（二）控制机会成本
站在行业历史高度看待项目和企业发展问题，尝试与行业顶尖企业到达合作沟通长期有效机制，保证信息获取及行业脉搏把握精确，走在行业发展最前沿。
（三）回避创新风险
通过对顶尖人才引进和主创人员独立创新思绪，建立差异化个性化体验产品研发原则，打造产品关键竞争力，回避创新风险。
（四）高原则高规定
将企业定位为行业前沿领航企业，对产品研发和团体把握，企业管理都定位为行业高原则，尤其对产品把握保持完美主义，规避企业内部矛盾引起经营性风险。