物流公司创业版商业计划书.doc

商业计划书
某物流公司项目

个人代写各种策划方案，前供职投资机构策划分析师，现供职某投资机构，专业角度策划投融资、商业计划、可行性研究报告、投资建议书等金融类方案，并兼可策划撰写其他各种商业文案。保证专业，质量可与任何市面所谓策划机构做对比。同时兼可为项目方提供相应投融资辅导，合适项目可与引荐投资人，费用节省至少50%。本人纯个人行为，与任何机构无关，无商业成本。　　奉劝各位融资项目方不要轻信所谓投资征询（征询公司所有为无任何投融资经验的初毕业学生拷贝照做），浪费金钱是小，耽误项目融资时机是大。　　张先生

目 录

1.0 执行摘要 2
1.1 公司概况 2
1.2 注册资金 3
1.3 商业模式（赚钱模式） 3
1.4 投资收益评价 3
2.0 市场分析 4
2.1 市场定位与目的客户
2.2 市场预测（市场占有率） 10
2.3 竞争分析 13
2.4 项目SWOT分析 16
3.0 营销策略 18
3.1 产品特性 18
3.2 产品定价 18
3.3 销售渠道 19
3.4 宣传推广 20
4.0 人员与组织结构 21
4.1 组织结构 21
4.2 管理团队 21
4.3 部门/岗位职责 21
5.0 财务分析报告 24
5.1 固定资产 24
5.2 月原材料/商品采购成本 24
5.3 月销售与管理费用预测 24
5.4 启动资金需求 25
5.5 启动资金来源 25
6.0 月利润预测 27
7.0 风险分析与对策 28

1.0 执行摘要
1.1 公司概况
公司名称
马鞍山飞翔物流公司
公司类型
□√有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资公司 □合作公司
□ 其他_______ （打√选择）
注册地址
马鞍山大学城

重要经营范围

商品的运送、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通制作，以及相关的物流信息等环节。

产品/服务
况
飞翔是设立在马鞍山大学城的一家学生创业公司，重要从事包裹、文献快递以及二手物资回收买卖等业务，为广大师生提供便捷、温馨的快递服务。
市场机会
到2023年，长三角高校师生的快递物流市场容量在200万元左右，目前是一个没有充足竞争、被长期忽视的细分市场。指已经出现或即将出现在市场上，但未得到实现或完全实现的市场需求。

1.2 注册资金
注册资金为20万。

1.3 商业模式（赚钱模式）
公司从物流运送过程及服务中获得收入，获得收入的形式可以通过钞票及网上支付的方式来实现。
1.4 投资收益评价
总投资额（元）
50万元
投资收益率（第一年）
20 %
预期净利润（税后利润）
第一年
次年
第三年
年增长率
30 %
年增长率
40 %
10
15
20
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0 市场分析
2.1 市场定位与目的客户
市场定位
（一）物流快递市场的宏观分析
对于中国的快递和物流市场，许多国际著名的投资公司和物流征询公司都作了大量的预测，比较著名的如：摩根斯坦利公司、美智(Mercer)公司、埃森哲公司。国内的机构如：中国物流与采购联合会、南开大学现代物流研究中心，对中国的快递与物流产业状况也作了具体的调研。各个单位的调研结果尽管有所出入，但基本结论是一致的：目前中国的物流费用大体为GDP的15%-20%，也就是2万亿人民币的市场规模，在2023以内其年增长速度为10%以上。中国的第三方物流市场处在高速发展的成长期，2023年的市场规模大体为400亿左右，但其年增长速度在2023年前，高达30%以上。因此，中国的物流市场，特别是第三方物流市场是一个充满商机的领域。

图1 我国第三方物流供应商的年均增长率
快递市场同样也是充满商机的领域。2023年中国快递市场（涉及地面）的规模为90多亿人民币，2023年中国快递市场达成270亿人民币，并且在2023年以前将以25%的增长率增长，据此预计到2023年将达成820亿人民币。
快递物流市场的宏观分析，充足表白飞翔进军中国快递物流市场的选择在战略大方向上是完全对的的。但是为了指导经营战略，还必须分别对快递物流市场根据产品和产业进行市场细分。
（二）物流市场的微观定位
物流市场的微观定位重要涉及两个方面，一个是产品定位，一个是客户定位。
1．产品定位
从目前物流产业的竞争态势看，物流产业的产品定位，其本质就是物流公司所提供的物流服务的集约化水平和技术水平定位。我国目前大部分第三方物流供应商所提供的服务其技术含量不高，重要是基础性的单元操作，即仓储、运送，如图2所示。

图2 我国第三方物流供应商收入的业务分解
按照摩根斯坦利的第三方物流服务的水平分解模型，大部分的第三方物流供应商从事的是2PL业务，少量的是3PL业务，如：宝供、大通、中外运。真正从事4PL业务的国内公司可以说没有，国外公司也为数不多，比较成功的是Exel,TNT。
2PL业务由于技术门槛低，国内在仓储、运送的硬件上往往供过于求，目前，事实上已经形成恶性竞争，利润率越来越低。显然，2PL不是飞翔的业务目的，而是飞翔进行联盟、整合的对象。
3PL国内现在需求很旺，特别是我国成为国际制造和采购中心以来，大量跨国公司进入，迫切规定国内提供3PL的服务。现在重要问题是：一方面大量的物流供应商涉及国内大型的承运人，如COSCO,SINOTRANTS,CHINA SHIPPING，邮政EMS，中铁快递都想进入3PL市场，但是真正可以提供高水平的集约化的3PL的公司是为数不多的。同时，提供3PL服务也是培养队伍、建立信誉、占领市场，从而为开拓4PL业务打下基础的重要条件。
因此，我们认为就产品定位看，近一两年飞翔应当定位于3PL，然后逐步由3PL向4PL过渡。
2．客户定位：
客户定位包含以下两个方面：第一，目的产业定位；第二，客户地理区域定位。
（1）目的产业定位：
目的产业定位，由于飞翔依托的是学校优势，我们认为其重要目的客户群应当是学校内的学生、老师，并以此为依托向学校的后勤服务延伸。
（2）客户地理区域定位：
我国经济发达地区以及第三方物流的业务重要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾地区，如图3所示。

图3 中国物流业务的地区分布
从图上可以看出，90%以上的第三方物流业务集中在东南沿海和环渤海湾地区，考虑到飞翔的客户资源也重要集中在这个地区的长三角地区，因此，物流业务从地区上看应当一方面在长三角地区展开，并向珠三角地区以及环渤海湾地区延伸。

（三）快递市场的微观定位
与物流市场相同，快递市场的微观定位也涉及产品定位和客户定位两个部分，但与物流市场不同的是，快递业务提供的是公共性的服务，因而比较而言，产品定位就显得更为重要了。
就产品定位而言，快递产品大约可以分为以下几种类型：
1．快递业务按照时间规定划分
快递业务按照时间规定可划分为标准快递和限时快递。标准快递是指标准化的常规的快递；限时快递是指客户对时间有特定需求的快递服务。作为航空承运人，从标准快递和限时快递所得的收入基本相同，但是快递公司从限时快递中所得到的收入和利润就要比标准快递高得多。
对于飞翔来说，在标准快递业务方面，其营业收入比干线运送承运人增长3.3倍，而在限时快递业务方面，其营业收入比干线运送承运人增长28倍。因而，飞翔需要从代理型公司迅速转型为真正意义上的拥有自己品牌的快递公司进入标准快递市场，时机成熟后进入限时快递市场，将大幅度扩大利润空间。飞翔的快递物流业务模式如图4：

飞翔
飞翔
客户
客户
客户
客户
客户
客户
货运公司
长途托运站

图4 飞翔快递物流业务模式
2．快递业务按照区域划分
快递业务按照区域划分为同城快递、城际快递和国际快递。同城快递和城际快递均属于国内快递。2023年国内快递达54亿人民币，占快递总额的48%，并以15%的速度增长。国际快递重要递送高端价值的商品，利润空间非常大。2023年，国际快递达55.9亿人民币，占快递总额的52%，以25%的速度增长。
虽然国际快递增长速度快，利润率高，品牌效应显著，但是飞翔不具有航空网络优势，因此国际快递不是飞翔的发展方向。
在国内快递方面，城际快递利润率也比较高，在长三角乃至珠三角、环渤海湾地区又是中国高校特别是高职院校密布的地区，正由于具有这样独特网络的有力支持，飞翔应当努力进入城际快递业务。在城际快递业务中，重要有邮政快递、大通国际运送、中铁快递和民航快递等。EMS 占有40%市场份额,它向客户提供门到门的服务，但对时间的承诺较低，通常需要48-96小时，并且服务不到位,客户满意度不高。飞翔作为后起之秀，应充足运用它所具有的学校网络优势，发挥时效性、安全性和便捷性的优势，快速切入城际快递，为学校师生提供优质服务，并在切入的过程中哺育飞翔的品牌。
至于同城快递，由于技术门槛低，进入壁垒低，目前市场竞争已经十分剧烈，利润率也很低。然而，飞翔有必要开展此项业务，以作为城际快递的支撑。但飞翔不宜过多介入此项业务，而应当尽也许使用分供方来完毕相关业务。当然，必须建立相应的代理制度，作为对分供方的选择、评估与监控的制度基础。
根据上述分析，我们认为飞翔快递物流业务的市场定位是：
充足整合社会资源，依托高校网络的优势，立足长三角努力向珠三角、环渤海湾地区延伸，为高校师生提供一体化的城际间标准快递服务，形成品牌优势；以快递业务为市场切入点，依托高校人才优势，提供物流征询、电子商务、物流金融服务，形成飞翔的核心竞争力。
学生希望的快递服务，也是飞翔努力的方向是：服务应当人性化，突出“以人为本”，把顾客放在第一位。一方面要免费上门取货、送货上门，可以把东西直接送到寝室楼下，而不是学校门口；另一方面服务态度要好，价格要合理，最佳是越便宜越好；最后要保证物品的完整、不损坏，快递要及时，不迟延时间，送到后严格验明接受者身份后方可交货。希望飞翔朝一流快递公司发展，效率要提高，安全性要增强，补偿制度要完善等等。

目的客户
大学城内的高校师生

2.2 市场预测（市场占有率）
飞翔希望通过整合社会资源，依托高校网络优势，在2023年至2023年，为皖江高校师生提供一体化的城际间标准快递服务，使得飞翔在该地区高校的市场占有率达成20％；在2023年至2023年，逐步进入珠三角、环渤海湾地区高校快递市场，以快递业务为市场切入点，依托高校人才优势，努力拓展电子商务、物流金融、物流征询业务，形成飞翔的核心竞争力，到2023年营业收入达成500万元。
我们把公司的市场预测情况按照公司发展的时间段进行划分：
（1）1——5年
在公司开展的前五年，我们根据目的客户的学生人数和竞争对手的情况来预测市场需求：
根据记录，目前目的客户群体的人数如下表所示：

学校
河海大学文天学院
安徽工业大学东校区
马鞍山职业技术学院
马鞍山技师学院
学生人数
5732
8470
4628
4200
表1：2023年五所高校的学生人数
结合表内数字，假设每个人天天都有购物需求的话， 天天的需求量就是23030件，每月的需求量就是690900件，一年的需求量就是8290800件。这是最为抱负的状态。但是每个人不也许天天都购买，预测每周购买一件的话，本来的数量就减少为1184400件。加之邮政、圆通、顺丰等竞争对手的存在，我们又是处在初步的阶段，为大家接受的限度还比较低，所以在本来的基础上扣减50%的话，我们的数量就减少为236880。所年第一年我们的业务量最高估计就是236880件，根据五年学生递增的人数预测（如下表二所示）。
表二：2023——2023年度目的客户数量
学校
河海大学文天学院
安徽工业大学东校区
马鞍山职业技术学院
马鞍山技师学院
2023学生人数
5732
8470
4628
4200
2023学生人数
8332
11770
6128
5700
2023学生人数
10932
15070
7628
6800
2023学生人数
13532
18370
9128
8300
2023学生人数
16132
21670
10628
9800
合计
58230

注：河海大学文天学院的人数递增按照目前每年2600人次的人数招生；安徽工业大学东校区每年以3300人次的人数递增；马鞍山职业技术学院的人数按照每年1500人数递增；马鞍山技师学院按照每年1500人数递增。
五年学生毕业人数预测如下表三所示：
表三：四所高校五年学生人数预测量 单位：人
学校
河海大学文天学院
安徽工业大学东校区
马鞍山职业技术学院
马鞍山技师学院
2023学生毕业人数
无
3500
1200
1300
合计
25900 按照以上数量递减五年
注：河海大学文天学院是2023年才建立的院校，到2023年才有第一届毕业生。
根据以上客户群人数的增长和减少，进行一定的折算，五年变动后人数的总和为58230-25900 =32330.也就是说我们从2023到2023年我们将增长服务的人群为32330人次。
将五年变动的人数和最初的基数人数进行江总，我们可以得出，五年内我们的目的客户群所针对的业务量预测为：236880+32330=269210。
（2）5——2023
未来的5——2023，根据我们的战略，目的客户群将扩展到整个马鞍山的高校学生内部。由于时间的因素，目前不对所有的高校人数做记录，我们只是大体粗略的估计一下未来五到十年大约的人数。所有的高校为安徽工业大学、马鞍山师范高等专科学校、安徽冶金科技职业学院、马鞍山职业技术学院、马鞍山技师学院、河海大学文天学院、马鞍山广播电视大学、马鞍山网络大学八所高校。每所高校能提供的业务量未来五年需求如下表所示。
表四：马鞍山高校未来五年的人数预测记录
学校
2023
2023
2023
2023
2023
安徽工业大学
28000
29000
31000
33000
36000
马鞍山师范高等专科学校
5100
5500
6000
6600
6700
马鞍山网络大学
3800
4000
4300
4400
4500
安徽冶金科技职业学院
3600
3700
3800
4000
4100
马鞍山职业技术学院
4000
4100
4200
4300
4500
马鞍山技师学院
4000
4100
4200
4300
4500
河海大学文天学院
5800
8400
10000
10500
11000
马鞍山广播电视大学
3200
3300
3400
3500
3600
总数
57500
62100
66900
70600
74900
合计
332023
注：以上所有数据已经扣减掉毕业就业人数。
因此，未来的5-2023，我们相应的目的客户大约为332023人次。假如按照每个人每周买一件物品的话，那么每年我们的业务量就是332023的48倍，既15936000单位的业务工作量，最保守的，假如按照每个人次每月一件的话，我们的业务工作量就是3984000单位的业务工作量。这将是一个巨大的利润空间。
（3）2023之后
我们公司的战略目的是在2023之后把整个公司的目的客户发展到整个马鞍山市。从针对学生团队，扩展到针对整个马鞍山人口，从而进行客户的全面覆盖。马鞍山作为正在迅速发展的种型城市，发展的速度之快，足够给我们开发一个巨大的市场。长三角、环渤海地区更是一个的高校场合更是一个广阔的空间。

2.3 竞争分析

根据调研，高校师生使用最多的是邮政的EMS和快递包裹，邮政市场占有率在90%以上，因此邮政是飞翔进入快递物流市场最大的竞争对手。
邮政的优点是：实力雄厚，品牌知名度高，网络分布最全，速度较快，送货及时。
邮政的缺陷是：价格较高，业务单一没有选择的余地；服务不到位，不能提供门到门的服务；缺少增值服务，跟踪查询有困难，物品有损坏难以得到良好的售后服务等。不熟悉的发货需要开箱检查，此外运单、信封会强制规定购买，同样1块钱，再就是部分邮局假如你是自行包装不采用邮政包裹箱会让你写上“损坏自负”的过度规定。
学生希望的快递服务，也是飞翔努力的方向是：服务应当人性化，突出“以人为本”，把顾客放在第一位。一方面要免费上门取货、送货上门，可以把东西直接送到寝室楼下，而不是学校门口；另一方面服务态度要好，价格要合理，最佳是越便宜越好；最后要保证物品的完整、不损坏，快递要及时，不迟延时间，送到后严格验明接受者身份后方可交货。希望飞翔朝一流快递公司发展，效率要提高，安全性要增强，补偿制度要完善等等。

竞争对手分析
从目前马鞍山物流行业来看，马鞍山目前的物流公司有如下几家：马鞍山景程物流公司、马鞍山名远物流公司、马鞍山德邦物流公司、马鞍山佳吉物流公司、马鞍山新安物流公司、马鞍山金荣物流中心、玉柴物流马鞍山分公司等。这些物流公司的经营范围重要是针对马鞍山到省内和省外其他地区的专程运送，他们都是以较大的物流运送为经营的。它们彼此之间是物流行业的竞争对手。但是，这些公司目前还没有做专门服务高校学生客户群体的物品运送。所以，总体上说，这些物流公司虽属于一个领域行业，但是基本上不和我们构成竞争对手。
根据调研目前，马鞍山的高校有安徽工业大学、马鞍山师范高等专科学校、安徽冶金科技职业学院、马鞍山职业技术学院、马鞍山技师学院、河海大学文天学院、马鞍山广播电视大学、马鞍山网络大学。而在这些大学中，马鞍山市高校师生使用最多的是邮政的EMS和圆通、顺丰等这些快递包裹，因此邮政、申通、圆通和顺丰是飞翔进入快递物流市场最大的竞争对手。通过市场调研，发现邮政、申通、圆通和顺丰各自的优缺陷如下：
邮政的优点是：实力雄厚，品牌知名度高，网络分布最全，速度较快，送货及时。
邮政的缺陷是：价格较高，业务单一没有选择的余地；服务不到位，不能提供门到门的服务；缺少增值服务，跟踪查询有困难，物品有损坏难以得到良好的售后服务等。不熟悉的发货需要开箱检查，此外运单、信封会强制规定购买，同样1块钱，再就是部分邮局假如你是自行包装不采用邮政包裹箱会让你写上“损坏自负”的过度规定。
邮政主营业务资费如下表：
EMS
20元/500克+EMS详情单+信封=22.5元/500克
每超过500克按所在城市距离划分为一区、二区、三区，加收6元、9元、15元
省内地区一天可到达，国内其它地区两天可到达
普通包裹
起价3元挂号费
省内（除温州）0.3元/斤，温州0.45元/斤，国内其它地区0.6元/斤
一般在一个星期内可到达，具体时间视各地邮局的效率而定
快递包裹
起价8元（省内）-10元（省外）/1公斤
每增长1公斤加收1元
三到四天可到达
平信、印刷品
略
略
略
挂号信
起价3元挂号费，市内0.8元/20克，市外1.2元/20克
每增长20克，加收0.8-1.2元

申通的优点：价格很便宜，5-10元，网点较多，速度不错。申通的缺陷：很多地方态度差得要命，他是加盟性质的，所以分公司出了问题投诉到总公司都没用。
圆通的优点：网点多，价格很便宜，服务还不错，我寄的是省内5-7块，省外8-10块。圆通的缺陷：一旦出现转运，收费太高，服务态度也差。
顺丰的优点：速度快，派送及时。顺丰的缺陷：收费高。
从以上分析可以看出，学生较常用的申通、圆通和顺丰虽然构成了我们的竞争对手，但是他们各自的缺陷可以作为我们去完善的大方，所以，相对竞争对手的弱势，我们充足开发自身的特性，结合自己的市场定位：充足整合社会资源，依托高校网络的优势，立足长三角努力向珠三角、环渤海湾地区延伸，为高校师生提供一体化的城际间标准快递服务，形成品牌优势；以快递业务为市场切入点，依托高校人才优势，提供物流征询、电子商务、物流金融服务，形成飞翔的核心竞争力。

2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
1 学校的扶持政策
飞翔物流创业公司是一个创业公司，它的创建离不开学校政策的支持。在一个创业环境优良的氛围内，飞翔才可以得到快速的发展；同时，学校的支持与相关保护制度，也提高了飞翔在学校快递市场的占有率；学校的支持更是减少了成本，给飞翔的发展带来最大的优势。
2 区位优势
皖江发展带有较好的区位条件：距南京35公里、上海355公里。已开工建设的宁安城际铁路穿过马鞍山全境。优越的地理位置是飞翔能在短期立足于快递业的重要条件。
3 人脉优势
飞翔物流创业公司有各专业老师的倾力支持，为飞翔此后的发展奠定了坚实的基础。
相信在越来越多的同学毕业后，飞翔作为“我们学生自己的公司”将得到长足的发展。针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述

劣 势
（Weaknesses）
1 技术含量不高
现在飞翔依托安徽省圆通速递有限公司马鞍山分公司的快递网络，没有健全的收发系统。单号还只能手工录入没有扫描设备，增长了操作流程的烦琐性。受网络问题的影响快件到达信息不能及时的反馈给发件客户，导致查单问题浪费话务员等人力资源。
而像联邦快递这样的快递行业巨头在25年前就推出当时全球最大的无线电通信网络“计算机数码辅助发送系统”。过去5年间，联邦快递仅在无线技术开发方面的投资就超过两亿美元。最近FedEx又为其递送员配备了数据收集手持设备FedEx PowerPad，该设备加快了取件过程，全面革新了速递服务水平。
2 设施设备落后
飞翔创业时是一间十平方米的办公室，还是没有专门的仓库，每到旺季时同学托运的行李、快件不得不借用其他创业公司的办公室存放，增长了安全隐患，也增长了操作难度。
飞翔从两辆自行车起家，到拥有两辆电瓶车、一辆三轮车和一辆电动三轮车，设备虽然有了发展，这样的配备可以节约成本，但是设备还是过于简朴。在国内市场上各快件公司起码都配备有货运车辆。受资金方面的影响飞翔现状的改变还必须通过资金的原始积累，最佳能有学校、风险投资基金、其他同业公司资金的投入。
3 员工不稳定
由于飞翔物流创业公司的特殊性，其员工都是来自于校园内的学生。学生在校只有两年半的时间，其流动性极大，几乎每过两年公司的管理层和工作人员都会有一次更换。而在校的学生作为公司的员工，受学业的影响其不也许全身心的投入到工作中去。员工的特殊性不便于公司的管理，较国内外同行这也是一个劣势。
机 遇
(Opportunities)
对于中国的快递和物流市场，许多国际著名的投资公司和物流征询公司都作了大量的预测，比较著名的如：摩根斯坦利公司、美智(Mercer)公司、埃森哲公司。国内的机构如：中国物流与采购联合会、南开大学现代物流研究中心，对中国的快递与物流产业状况也作了具体的调研。各个单位的调研结果尽管有所出入，但基本结论是一致的：目前中国的物流费用大体为GDP的15%-20%，也就是2万亿人民币的市场规模，在2023以内其年增长速度为10%以上。中国的第三方物流市场处在高速发展的成长期，2023年的市场规模大体为400亿左右，但其年增长速度在2023年前，高达30%以上。因此，中国的物流市场，特别是第三方物流市场是一个充满商机的领域。

威 胁
（Threats）
有大型和一些连锁物流公司的包围，大公司具有的大资金、网络布局、运送力强。一些附近小的运送公司也在转型从事物流，不可忽视。

3.0 营销策略

3.1 产品特性
产品或服务种类
功能
特色
产品一
特快
不仅保证送货及时，并且提供送货上门，并给与客户短信送达服务。
产品二
普通包裹
上门取货，上门送货，无须固定规定购买包裹的包装，并且在检查货品时不会规定一一完全拆开物品，导致包裹易损坏。
产品三
快递包裹
上门取货，上门送货，无须固定规定购买包裹的包装，并且在检查货品时不会规定一一完全拆开物品，导致包裹易损坏。
产品四
平信、印刷品
送货及时，不会有信件漏掉，签发
产品五
挂号信
送货及时，不会有信件漏掉，签发
3.2 产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
产品一
特快
10
EMS20元/500克+EMS详情单+信封=22.5元/500克, 每超过500克按所在城市距离划分为一区、二区、三区，加收6元、9元、15元
EMS20元/500克+EMS详情单+信封=22.5元/500克
产品二
普通包裹
5
省内0.3元/斤，温州0.45元/斤，国内其它地区0.6元/斤
起价3元挂号费
产品三
快递包裹
10
每增长1公斤加收1元快递包裹
起价8元（省内）-10元（省外）/1公斤
产品四
平信、印刷品
1
2元挂号
2元挂号
产品五
挂号信
2
每增长20克，加收0.8-1.2元
起价3元挂号费，市内0.8元/20克，市外1.2元/20克
合 计

注1：产品单价一栏，假如一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算

3.3 销售渠道 单位：元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的重要因素
马鞍山大学城　
60平方　
600
价格低廉，位置适宜　
2.销售渠道
□√面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择）
选择
一方面本公司重要面对的客户是大学城内相关的大专院校，由于学生很多学校位于城市郊区，周边服务设施并不健全，主线没有形成配套的服务体系，邮件的送寄往往需要通过邮局递送，很多邮局的服务水平尚有待提高，中小型包裹的托运更是很不方便，存在着很大的潜在市场合以给与高素质的大学生们最优质的服务就是打开市场，提高公司知名度的最佳方法。
该销售方式的
因素
与重要批发/零售商合作方式
通过与周边城市的学生创业公司紧密合作，形成公司联盟，合作中的场，提高飞翔在这些高校的知名度。

一方送达另一方所在城市的小型包裹和邮件，由另一方免费送货上门，完　
成“门到门”送货，通过这种方式逐步进入这些高校的包裹、邮件快递市　

3.4 宣传推广
推广方式
重要内容
广告媒体
选择本地网络马鞍山论坛，以及各大院校的网站在bbs上进行推广。在学校的餐厅，休闲场合发放名片。
会展推广
选择在大学开学时贴大海报
公关活动
在学校中吸纳一些在校大学生，运用课余时间，替公司作一些快递业务，之后由他们间接来宣传公司服务
网络推广
指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进
促销活动
对于新生或者老生，针对不同的条件给于不同层次的优惠
数据库营销
公司通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，通过度析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护

4.0 人员与组织结构
4.1 组织结构
总经理
财务部
人事部
市场部
客户服务部

4.2 管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
重要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长

39
总经理
本科
国营公司
做过管理工作

30
财务经理
研究生
合资公司
曾从事财务总监

30
销售经理
研究生
外资公司
外交能力强

28
企划经理
研究生
国企
做过宣传工作

30
市场经理
本科
国企
开拓过市场

31
人事经理
研究生
国企
做过人事招聘
4.3 部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理

1、主持公司生产经营管理工作，组织实行董事会决议，并向董事会报告工作。
2、负责公司人、财、物等资源的调度和协调，以及监督管理工作。
3、负责公司内部管理、安全、消防、质量、职工培训教育。
4、提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人。
企划经理

1、负责各类文献的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门解决。
2、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出解决意见或建议，供总经理决策。
3、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文献的起草、发布。
4、做好公司内外文献的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。
5、负责保管使用公司图章和介绍信。
6、负责公司内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时解决、报告。

财务经理
1、制定并组织实行公司发展规划、年度经营计划和投资方案。
2、提出公司年度财务预算方案、利润分派方案和亏损填补方案。

人事经理
1、聘任或解聘经理职权范围内的管理人员，创建高效有序的管理机制和运营机制。
2、拟定公司基本管理制度，以及内部管理机构设立方案，制定公司的具体规章。
销售经理

就是以产品销售为重要工作的部门。 负责总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，涉及公共关系、销售、客户服务等。如公司有新的产品，销售部就要把新产品推销、宣传到一些消费者手里。尚有一点很重要，就是销售同样产品必须根据市场的变化和市场与自己公司公司的关系来合适的推销到需要的消费者手里。但，重要的还是看市场的需求。
市场经理

拟定地面网络的配置，涉及同城网络的站点布局层次、定岗定编，联系有关学校的创业公司，负责联系有关专业物流快递公司。

5.0 财务分析报告
5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元
项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备

办公家具
5000
1%
50

电子设备
20230
1.5%
300
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具

租汽车
店铺／厂房

租房，此项空白
合 计
25000
--
350

备注
折旧率标准参看根据2023-06-23颁布的《公司所得税法实行条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12 ；
5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元
名称
数量

单价

价格
打印纸
4
10
40
打印机墨水
2
40
80
三

四

合计

5.3 月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
2023
管理费用
场地租金
1000
员工薪酬
20230
办公用品及耗材
700
水、电、交通差旅费
2023
其他

财务费用
利息
500
5.4 启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对重要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计
30000

开办费
工商注册、税务登记费
4000

市场调查费、差旅费、征询费
5000

各种许可证审批费用
300

支付连锁加盟费用

其他费用
2023
例如：培训费、资料费、买无形资产费用
合计
11300

流动资金
原材料/商品采购

场地租金
1000

员工薪酬
20230

办公用品及耗材
700

水、电、交通差旅费
2023

其他费用

合计
23700

启动资金总计
65000

5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
20
40%
私人拆借
亲属、朋友
10
20%
银行贷款
银行
10
20%
政府小额贷款
政府相关部门
10
20%
总计
--
50
100%

6.0 月利润预测 单位：元
项 目
本期金额
一、主营业务收入
50000
加：其他收入
10000
减：主营业务成本
生产/采购成本
5000
营业税金及附加(按5.5%计算)
1650
变动销售费用
销售提成
10000
边际奉献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入
20%
固定销售费用
宣传推广费
3000
管理费用
场地租金
500

员工薪酬
20230

办公用品及耗材
700

水、电、交通差旅费
2023

固定资产折旧
200

其他管理费用
2023
财务费用
利息支出
300
二、营业利润
7000
减：所得税费用（按25％计算）
1000
三、净利润
5000
备注：员工薪酬涉及 公司主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0 风险分析与对策
创业风险
分析
对策
市场风险
所涉及的高校师生这个面的群体有限
立足于高校，逐步辐射周边
资金风险
投资人的资金量小，资金是大学生创业的第一难题，大学毕业生有的刚工作不久，有的甚至连工作都还没有，而大多数家庭又没有足够的实力来支持家中的孩子来创业。其实不仅仅是大学生创业，这对于大多数想要创业的人来说都是很难跨过的一个难坎！
除了银行贷款、自筹资金、民间借贷等传统方式外，还可以充足运用风险投资、创业基金等融资渠道。
管理风险
由于飞翔物流创业公司的特殊性，其员工都是来自于校园内的学生。学生在校只有两年半的时间，其流动性极大，几乎每过两年公司的管理层和工作人员都会有一次更换。而在校的学生作为公司的员工，受学业的影响其不也许全身心的投入到工作中去。
稳定人才，以固定员工为主，并进行分红激励
环境风险
公司创建、市场开拓、产品推介等工作都需要调动社会资源，大学生在这方面会感到非常吃力。

树立公司