财务部职能职责及岗位说明书.doc

1、财务部职能、职责

为公司生产经营提供财务支撑，做好财务核算、预算、资金、成本、税务等财务管理工作，有效贯彻本部门的各项工作目的，实现提供信息、支持决策、规范流程、监控运营、经营服务及发明价值的财务管理目的。
1、根据公司生产经营实际，制订公司财务核算、预算管理、税务管理、资金管理制度及流程，并组织实行。
2、规范财务核算，准时报送各项财务报表与分析报告。
3、定期分析公司经济运营状况，真实反映二级核算单位的经营业绩，对公司的经济运营状况实行监控。
4、按照公司的战略发展规划，负责组织编制公司年度预算，并按照年度预算进行月度分解，审批各单位月度分解预算，并逐月监督、检查、贯彻。
5、定期组织召开公司经济运营分析会，监控预算执行情况，分析预算偏差因素，考核预算执行结果，指导各单位制定改善措施。
6、结合公司生产经营实际，制订公司筹融资方式，分析资金成本，拟定融资渠道。
7、学习研究国家税收法规，协调税企之间关系，监督、指导税务筹划工作，对工作中存在的涉税问题及时予以纠正。
8、配合中介机构，完毕年度审计、税务稽查及各项内外部的财务检查工作，参与拟订公司的决算方案、利润分派方案。
9、负责公司协议、投资项目的审查、会签，保证未经批准的项目不实行，实行的项目在预算控制中。
10、准时向股东会、董事会、监事会提供财务报告和必要的财务分析。
11、负责公司固定资产价值管理、工资的发放、财务档案的分类归档、入库保管等工作。
12、对涉及财务业务相关管理岗位人员的任职资格、工作质量等进行评价，具有考核及岗位调整建议权。
13、组织财务业务相关管理岗位人员的业务培训，并进行指导。
14、负责事业部、分公司的财务管理。
15、完毕上级安排的各项临时工作。

2、岗位定编报表
单位： 财务部 填报时间：2023.02.10
定员：
现有：人
分 类
岗位名称
定员
姓名
专业技术职务/取得时间
行政管理人员
部 长
1人

专业管理人员
财务核算及管理
1人

财务核算及管理
1人

财务核算及管理
1人

财务核算及管理
1人

财务核算及管理
1人

财务核算及管理
1人

其他需要说明的情况：无
编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3、岗位说明书
财务部岗位说明书明细
序号
岗位名称
3.1
财务部部长（财务部长）
3.2
财务核算（稽核）
3.3
财务核算（会计主管）
3.4
财务核算（总帐）
3.5
财务核算（成本核算）
3.6
财务管理（价格管理）
3.7
财务管理（预算管理）
3.8
财务管理（税务管理）
3.9
财务核算（销售）
3.10
财务核算（采购）
3.11
财务核算（固定资产）
3.12
财务核算（存货）
3.13
财务核算（资金管理）
3.14
财务管理（记录）
3.15
财务核算（工资）
3.16
财务核算（费用）

3.1 岗位说明书

岗位名称
财务部部长
所属部门
财务部
直接上级
总会计师
管辖人数

职位等级
中级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济类专业本科以上学历，具有会计师以上任职资格
2、培训资历：受过财务会计或公司管理等方面的专业培训
3、工作经验：十年以上财务管理工作经验，纯熟使用OFFICE和财务信息系统等办公软件；对财务管理工作有娴熟的解决技巧，熟悉财务管理工作流程
4、基本技能和素质：
（1）掌握国家有关会计准则，熟悉会计法规。了解财政、金融、信贷、税收、审计等经济管理知识
（2）有一定的财会工作经验，能担负本部门的财务会计工作，有组织、协调能力，可以解决财务工作中较为复杂的问题
（3）熟悉报表结构和内容，纯熟阅读财务会计报表，并提炼整理有关会计信息，及时反馈给主管领导
（4）具有组织完毕本部门职责范围内各项工作的能力并不断有所创新
5、个性特性：较好的沟通能力，组织管理能力、团队协作和学习能力，有较强的服务意识、积极性和人际理解能力、为人正直
工作内容
1、根据国家财经、会计、税务制度的有关规定，制定公司财务管理制度和内部流程，并组织实行，检查监督执行情况；
2、 2、制订公司的年度预算，并分解贯彻，组织预算分析会，监督、检查、分析、评价各项指标的完毕情况；
3、 3、加强财务核算工作，真实反映公司的经营业绩和运营状态，及时为各项决策提供准确的信息，组织编写经济运营分析和经济责任制考核，对财务核算全过程的对的性、真实性、完整性负责；
4、参与公司生产经营管理，作好资产保值、增值工作并积极为公司的经营管理提供服务；
5、严格资金管理，加速资金周转；负责公司筹资、融资工作，减少资金使用成本，提高资金使用效率；
6、在国家相关税收法规指导下，完善税政管理制度，实行税务预算与分析，规范税务管理，减少务风险；
7、建立内部激励机制，不断提高财会人员职业素质，团队能力，创新能力；
8、完毕中介机构的审计、稽查工作，如实反映公司情况，积极进行沟通协调。对内、外部检查提出的问题及时进行分析，提出改善措施；
9、完毕上级部门及公司内部布置的各项其他工作。
权责范围
1、权力：及时制止不符合财务制度的会计业务。根据工作需要，设立岗位、调整工作分工，有权对下属员工工作完毕情况进行考核、评价、上岗、待岗及薪酬分派。对公司的生产经营、政策导向等提出建议。
2、责任：对公司的财务会计管理和部门团队协作、员工履行职责负责；对履行职责不到位或未履行职责负管理与被考核责任；对因玩忽职守导致公司重大损失的，应付相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
工作关系
1、向谁报告工作：总经理
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各二级单位
5、外部关系：集团公司财务部门 、审计部门、财务公司；规划部、资产管理、法律事务、董事会等部门；金融机构、洛阳市国税局、地税局及稽查局；会计师事务所；同行业相关公司、与公司业务有协作关系的公司；其他集团子公司
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员
总会计师
批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.2 岗位说明书

岗位名称
财务核算（稽核）
所属部门
财务部
直接上级
总会计师
管辖人数

职位等级
中级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济类专业本科学历，中级及以上专业技术职务任职资格
2、培训资历：受过财务管理、公司管理等方面的专业培训
3、工作经验：十年以上会计工作经验
4、基本技能和素质：
全面系统地掌握财务会计专业的基础理论和专业知识；熟悉国家会计准则、公司的财务会计制度以及相关法律法规；熟悉掌握各项财务核算规程；熟悉掌握各类会计报表编制方法；纯熟运用计算机进行业务解决。具有爱岗敬业精神、责任心强；心胸开阔，容纳性强；具有较高的学习能力及适应能力
5、个性特性：较强的沟通能力、协调能力和组织能力
工作内容
1、贯彻贯彻国家财经法规、纪律，建立健全公司财务管理制度，维护财经纪律；
2、制定内部各项财务核算管理办法，每月进行各项会计解决事项的总结、分析；
3、稽核记帐凭证及会计报表，对公司每一项交易行为过程的原始凭证、会计科目是否合规、是否准确，手续是否完备等进行逐笔审核；审核月度、季度、年度财务报表，稽核财务数据的对的性和经济事项解决的合法性；
4、 对财务核算全过程的准确性、真实性、完整性、合规性负责；
5、 及时收集和积累有关会计资料，为公司提供决策依据；
6、指导、检查各岗位核算员，对的解决内部各项经济业务，以不断提高本部门会计人员的业务水平；
7、负责公司财务系统业务培训指导工作。
8、完毕总会计师交办的其他工作。
权责范围
1、在职权范围内，有权制止不符合财务制度的会计业务；
2、制定、完善、规范财务核算制度、标准及业务流程；
3、按规定对的记帐，准时报送财务报表及分析；
4、审核本部门的有关财务核算业务，对不符合工作标准和流程的业务要及时提出，加以改正；
5、协助部长开展财务工作。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司财务部 、集团公司审计部、会计师事务所；集团公司内部其他二级单位
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.3 岗位说明书-会计主管

岗位名称
财务管理（会计主管）
所属部门
财务部
直接上级
财务部长
管辖人数

职位等级
中级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济类专业本科以上学历，具有会计师以上任职资格
2、培训资历：受过财务会计或公司管理等方面的专业培训
3、工作经验：十年以上财务管理工作经验，纯熟使用OFFICE和财务信息系统等办公软件；对财务管理工作有娴熟的解决技巧，熟悉财务管理工作流程
4、基本技能和素质：
（1）掌握国家有关会计准则，熟悉会计法规。了解财政、金融、信贷、税收、审计等经济管理知识
（2）有一定的财会工作经验，能担负本部门的财务会计工作，有组织、协调能力，可以解决财务工作中较为复杂的问题
（3）熟悉报表结构和内容，纯熟阅读财务会计报表，并提炼整理有关会计信息，及时反馈给主管领导
（4）具有组织完毕本部门职责范围内各项工作的能力并不断有所创新
5、个性特性：较好的沟通能力，组织管理能力、团队协作和学习能力，有较强的服务意识、积极性和人际理解能力、为人正直
工作内容
1、 根据国家财经、会计、税务制度的有关规定，制定公司财务管理制度和内部流程，并组织实行，检查监督执行情况；
2、 加强财务核算工作，真实反映公司的经营业绩和运营状态，及时为各项决策提供准确的信息，组织编写经济运营分析和经济责任制考核，对财务核算全过程的对的性、真实性、完整性负责；
2 3、参与公司生产经营管理，作好资产保值、增值工作并积极为公司的经营管理提供服务；
4、在国家相关税收法规指导下，完善税政管理制度，实行税务预算与分析，规范税务管理，减少务风险；
5、完毕中介机构的审计、稽查工作，如实反映公司情况，积极进行沟通协调。对内、外部检查提出的问题及时进行分析，提出改善措施；
6、完毕部长及公司内部布置的各项其他工作。
权责范围
1、及时制止不符合财务制度的会计业务，制定、完善、规范财务核算制度、标准及业务流程；
3、按规定对的记帐，准时报送财务报表及分析；
4、审核本部门的有关财务核算业务，对不符合工作标准和流程的业务要及时提出，加以改正；
5、协助部长开展财务工作。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司财务部 、集团公司审计部、会计师事务所；集团公司内部其他二级单位
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.4 岗位说明书-总账

岗位名称
财务核算（总帐）
所属部门
财务部
直接上级
部长
管辖人数

职位等级
中级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济类专业本科学历，中级及以上专业技术职务任职资格
2、培训资历：受过财务管理、公司管理等方面的专业培训
3、工作经验：十年以上会计工作经验
4、基本技能和素质：全面系统地掌握财务会计专业的基础理论和专业知识；熟悉国家会计准则、公司的财务会计制度以及相关法律法规；熟悉掌握各项财务核算规程；熟悉掌握各类会计报表编制方法；纯熟运用计算机进行业务解决。具有爱岗敬业精神、责任心强；心胸开阔，容纳性强；具有较高的学习能力及适应能力
5、个性特性：较强的沟通能力、协调能力和组织能力
工作内容
1、贯彻贯彻国家财经法规、纪律，建立健全公司财务管理制度，维护财经纪律；
2、制定内部各项财务核算管理办法，每月进行各项会计解决事项的总结、分析；
3、审核金蝶记帐凭证录入及会计报表编制，对公司每一项交易行为过程的原始凭证、会计科目是否合规、是否准确，手续是否完备等进行逐笔审核；审核月度、季度、年度久其财务报表，保证财务数据的对的性和经济事项解决的合法性；
6、 4、对内、外部审计提出的财务管理问题，拟定分析总结报告，提出整改措 施方案；
7、 对财务核算全过程的准确性、真实性、完整性、合规性负责；
8、 解决本单位各项会计业务，对的编制各类会计报表；
9、 及时收集和学习集团下发有关财务核算文献，为公司提供决策依据；
8、协助财务部长，指导、检查各岗位核算员，对的解决内部各项经济业务，以不断提高本部门会计人员的业务水平；
9、 妥善打印和保管会计账簿、会计报表，对会计档案资料及时归档；
10、负责公司财务系统业务培训指导工作。
11、完毕财务部长交办的其他工作。
权责范围
1、在职权范围内，有权制止不符合财务制度的会计业务；
2、制定、完善、规范财务核算制度、标准及业务流程；
3、按规定对的记帐，准时报送财务报表及分析；
4、审核本部门的有关财务核算业务，对不符合工作标准和流程的业务要及时提出，加以改正；
5、协助部长开展财务工作。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司财务部 、集团公司审计部、会计师事务所；集团公司内部其他二级单位
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.5 岗位说明书

岗位名称
财务核算（成本核算）
所属部门
财务部
直接上级
部长
管辖人数

职位等级
初级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济专业本科学历，初级及以上专业技术职务任职资格
2、培训资历：财务专业、成本管理及公司管理等方面的专业培训
3、工作经验：三年以上财务或专业管理经验
4、基本技能和素质：
熟悉国家有关财税政策法规，具有丰富的财务管理经验，可以独立完毕岗位职责范围内各项工作并不断有所创新，了解本公司生产及产品特点、生产规模及生产工艺流程以及产品成本构成情况等；对主导产品进行全面的成本分析，对变动成本、半变动成本、固定成本进行对标分析；掌握一定的专业知识，并具有组织、协调、控制和沟通等方面的管理技能；熟悉会计法及财务制度，工作程序及标准；具有敬业精神、责任心强；心胸开阔，容纳性强；具有较强的学习能力
5、个性特性：较强的沟通能力、协调能力和理解能力
工作内容
1、监督、执行本公司的成本管理办法，规范成本核算流程，对成本管理存在的问题及时发现，及时预警。
2、规范和完善外委外协件的加工管理，对外委外协出入库业务的流程进行监督并进行相关账务解决。
3、每月办理四次（转供电、外委费、加工费、检测费、热解决费、组机销售）等托收承付，及时进行账务解决，月末需与集团内部单位钞票流核对准确。
4、根据竣工结算单整理汇总填制成本底稿表。
5、在制程序录入：根据存货岗位转来生产成本料费消耗明细数据输入在制程序。
6、根据当月收入、材料消耗填制成本草稿表，根据当月收入情况结转竣工产品成本；同时根据结转材料明细销在制明细，保证在制余额与金蝶科目保持一致。
7、每月2日编制制导致本报告表（金蝶101表）；每月6日编制资金占用表（金蝶206表）在制品数据。
8、每月2日编制存货明细表及存货账龄表报生产部。
9、每月4日上报集团成本优化工作报告：根据每月目的分解指标，对计划与实际差异进行分析说明。
10、成本分析、预算分析：每月7日前将财务报告分析-成本分析/存货分析、预算分析-成本分析交总账及预算岗位。
11、负责存货的盘点工作，并出具盘点报告，对存货管理中出现的账实不符情况及时查明因素，提出分析报告上报主管领导。每月月底对在制进行盘点、抽查，写出盘点情况说明；年中及年终上报在制盘点明细表。
12、负责各业务板块的产品成本分析，对项目运营中出现的偏差进行专项分析，提供应事业部和分公司，规定事业部和分公司及时贯彻偏差因素，提出改善措施。
13、领导安排的临时性工作及其他部门的协助工作。
14、年末审计工作：年末审计资料的准备和表格的填制。
权责范围
1、按照制造号及成本归集管理办法，在职权范围内，对不符合上述管理规定的业务进行制止及纠正；
2、制定和完善成本核算有关的制度、标准及业务流程；
3、准时上报制导致本、销售成本、久其财务报表、及分析说明；
4、每月对在制品、产成品进行抽查盘点。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司财务部 、集团公司审计部、会计师事务所；集团公司内部其他单位
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.7 岗位说明书

岗位名称
财务管理（价格管理）
所属部门
财务部
直接上级
部长
管辖人数

职位等级

薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济专业本科学历，初级专业技术职务任职资格
2、培训资历：受过价格或生产管理、工艺知识等方面的培训
3、工作经验：三年以上技术或财务管理经验
4、基本技能和素质：
具有对的贯彻执行国家有关价格政策的能力，能独立编制一般零件、产品的销售价格；能搜集、整理有关价格资料、并能撰写一般的分析报告；能执行国家有关方针、政策、法规及公司规章制度；熟悉本公司生产、产品特点、生产规模及生产工艺流程，以及重要消耗材料品种与定额；能及时掌握重要原材料、外购件的市场价格动态，合理调整产品及备件价格，使产品保持较强的市场竞争力；能纯熟运用计算机进行价格辅助管理；熟悉协议法及协议的一般格式、内容，了解法律常识
5、个性特性：较强的分析能力、适应能力及沟通能力
工作内容
1、拟定、完善公司价格管理制度；根据公司的管理规定，定期对公司的价格制度进行修订完善。一般周期为一年，实际是具体情况而定。
2、制定基本产品台套计划价格和装备类产品计划价格；
3、协助营销部门完毕产品报价分析；
4、组织公司相关部门对基本产品、重要原材料和外购件进行年度计划价格调整；
5、审核外委加工产品的外委价格；
6、定期进行装备类台套分析，指导装备类产品成本核算和价格分析；出具项目分析报告：根据清单的计划价及领料单的实际领用情况分析项目的边利情况，出具分析报告；
7、根据技术中心工艺路线、采购部协议等，及时核算新产品价格；
8、关注市场价格波动，按类搜集、积累、整理、装订、归档保存价格资料；
9、对公司各仓库执行计划价格的情况进行抽查、指导；
10、负责公司协议评审，对价格、收付款等条款进行审核；
11、每月工作日内连续收集公司产品制造清单，核算每张清单的价格，按照制造号对清单进行整理归类。
12、完毕财务部长交办的其他工作。
权责范围
1、在职权范围内有权制止不符合价格制度的业务；
2、通过价格分析和管理，促进公司减少成本；
3、通过协议评审，有权建议无边利和低边利的产品停止生产或价格高的采购商品的购入；
4、开展价格管理工作。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司财务部、集团公司审计部、会计师事务所
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.3岗位说明书

岗位名称
财务管理（预算）
所属部门
财务部
直接上级
部长
管辖人数

职位等级
初级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济类专业本科学历，中级及以上专业技术职务任职资格
2、培训资历：受过财务管理、经济管理等方面的培训
3、工作经验：五年以上财务管理经验
4、基本技能和素质：
熟悉国家有关财税政策法规，具有丰富的财务管理经验，具有独立完毕岗位职责范围内的各项工作的能力并不断有所创新，了解本公司生产及产品特点、生产规模及生产工艺流程以及重要消耗材料品种与定额等；能对指标的执行情况进行跟踪服务、监督协调；能协助部长开展体系建设工作；能纯熟运用计算机进行辅助管理；具有敬业精神、责任心强具有较高的学习能力及理解能力
5、个性特性：较强的沟通能力、协调能力和组织能力
工作内容
1、1、制定和完善公司预算管理体系的相关政策、规则、流程，不断优化预算管理系统，发挥预算管控的作用；
2、根据公司年度业务计划和经营目的，拟定全面预算编制方案，组织编制年度预算，下达年度预算目的；
3、3、分解年度预算目的，以月度预算保证季度预算的完毕，季度预算保证年度预算的完毕；
4、4、月度组织召开预算分析会，检查各项预算的执行情况，并下发会议纪要，贯彻预算分析会上布置的各项工作，并检查、督办；
5、5、结合集团公司的预算考核办法，制订完善公司的预算考核算施办法，贯彻预算管控责任，保证完毕各项预算目的；
6、6、对预算执行过程出现的问题及时予以预警、分析，并提出改善措施，每月根据预算执行情况，及时进行考核，督促各单位督促各单位及时分析预算差异，发现问题，查找因素，制定措施，解决问题，保证各单位完毕经营目的；
7、及时、准确的向集团公司及内部各部门提供各项分析资料；
8、完毕财务部长交办的其他工作。
权责范围
1、贯彻执行国家的各项经济政策、法规和条例，并参与制定本公司管理工作的规章制度；下发公司各部门年度、季度、月度预算目的；
2、对各部门指标的执行情况进行跟踪服务、监督协调、组织贯彻、检查考核，提高各部门创效意识；
3、通过对各部门的考核，找出管理工作中的局限性，提出改善建议；
4、整理预算资料，组织召开经济运营分析会及预算委员会工作会议；
5、以经济运营分析会为平台，提出预算管理中存在的问题，贯彻预算分析会议决议执行情况，对完毕情况进行考核。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司资产财务部 、集团公司审计部、集团公司市场部
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.4 岗位说明书

岗位名称
财务管理（税务管理）
所属部门
财务部
直接上级
部长
管辖人数

职位等级
初级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会、经济或税务类专业本科学历，中级及以上专业技术职务任职资格
2、培训资历：受过财务、会计及税政管理等方面的专业培训
3、工作经验：五年以上会计工作经验
4、基本技能和素质：
掌握一定的专业知识（税务、公司管理），并具有组织、协调、控制和沟通等方面的管理技能；熟悉税法、会计法及财务制度，工作程序及标准；熟悉掌握各类税务报表的编制方法；熟悉国家制定的公司会计制度，以及相关法律法规；具有敬业精神、责任心强；心胸开阔，容纳性强，具有较高的学习能力。
5、个性特性：善于学习、研究国家政策，沟通能力、表达能力强
工作内容
1、遵守并执行国家税收法规和会计准则，根据国家相关税收法规，拟订公司涉税业务财税解决办法；
2、执行集团公司各项税务管理制度；研究国家相关财务及税收法规，及时组织整理、编辑、发布国家税收政策及信息；
3、制定公司增值税专用发票和各种普通发票管理制度，监控票据传递流程，同时做好发票领购、开具、分派、保管工作；
4、及时收集和了解财税政策并细致研究，使公司享受相关税收优惠政策；
5、负责公司各种税金核算计提、专用发票的认证、纳税申报和远程抄报工作，保证各类税款准时缴纳；
6、准时报国、地税局及集团税政科的公司税务情况分析；
7、配合中介机构完毕年度所得税汇算清缴工作，申报资产损失，做好税收优惠政策资料报税局备案工作；
8、向本部门涉税会计业务和其他职能部门提供税务征询；
9、做好税务报表、汇算和稽查等重要涉税资料的整理、保管工作；
10、做好税务机关的临时工作，配合税务审计和稽查工作，与税局保持经常性沟通和联系。
权责范围
1、在职权范围内有权制止不符合税法制度的会计业务；
2、监测和辨认平常税务风险并采用应对措施。
3、在国家相关税收法规指导下，完善税政管理制度，实行税务预算与分析，规范税务管理，减少务风险。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司财务部 、集团公司审计部、洛阳市国税局、地税局；会计师事务所；集团公司内部各子公司
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.10 岗位说明书

岗位名称
财务核算（销售）
所属部门
财务部
直接上级
部长
管辖人数

职位等级
初级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济专业专科以上学历，中级专业技术职务任职资格
2、培训资历：受过财务管理等方面的培训；受过金穗公司开票培训
3、工作经验：3年以上财务管理经验
4、基本技能和素质：掌握一定的专业知识，具有组织、协调、沟通等方面的管理技能；熟悉会计法及财务制度，工作程序及标准；了解公司生产性质和质量认证标准；纯熟操作金蝶会计软件和金穗开票系统；具有敬业精神、责任心强。认真负责，积极学习
5、个性特性：较强的适应能力及沟通能力
工作内容
1、根据国家的各项财务会计制度和税法制度，拟定公司销售管理流程；
2、每月快报报出前，按照收入预算指标，督促营销及时完毕发票开具；
3、加强应收和预付款的管理，特别是逾期的应收款项管理；每月6日前填报财务模板分析（销售），数据对的、分析内容到位。每月10日前提交应收账款账龄表、各部门应收账款风险预警及分析、逾期情况分析，监控应收账款产生和回款情况；
4、每月30前核对内部销售往来账及钞票流，数据与金蝶102报表数据保持一致，钞票流及时核销；
5、每月末与防伪税控开票系统核对销项税金。
6、加强应收账款核对工作，每年中和年末及时进行应收账款询证工作，完整保管函证对账资料；
7、对公司经济指标完毕情况进行分析，做好收入和应收分析；
8、负责公司销售业务培训指导工作。
9、完毕财务部长交办的其他工作。
权责范围
1、贯彻执行国家的各项财务会计制度和税法制度；
2、收集、积累与业务有关的会计资料，并妥善保存；
3、对的确认收入，及时开具增值税专用和普通发票，其他发票；
4、对的核算应收和预收，加强相应收款项的分析和风险控制；
5、指导公司各部门核算员开展二级核算，及时办理公司与各二级单位的结算业务；
6、完毕领导交办的其他工作。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司财务部 、集团公司审计部、会计师事务所；洛阳市国税局、地税局、与公司业务有协作关系的公司
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.11 岗位说明书

岗位名称
财务核算（采购）
所属部门
财务部
直接上级
部长
管辖人数

职位等级
初级
薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济专业专科以上学历，中级专业技术职务任职资格
2、培训资历：受过财务管理、采购管理等方面的培训
3、工作经验：五年以上财务管理经验
4、基本技能和素质：掌握一定的专业知识（公司管理、计算机、存货软件应用），并具有组织、协调、控制和沟通等方面的管理技能；熟悉会计法及财务制度，工作程序及标准；熟悉掌握各类税务报表的编制方法；熟悉国家制定的公司会计制度，以及相关法律法规。具有敬业精神、责任心强；心胸开阔，容纳性强；具有较高的学习能力
5、个性特性：较强的沟通能力，原则性强
工作内容
1、规范采购挂账、付款的核算办法及管理流程；
2、对原始凭证取得的合理合法进行审核，做好采购核算工作；
3、根据公司生产运营情况，制订采购预算，监督各部门用款计划的执行情况；
4、办理采购付款业务，编制付款明细，为对的付款提供可靠依据；
5、做好应付账款管理，编制应付账款账龄分析和财务分析；
6、加强预付账款管理，每月按期给相关部门下发预付账款预警；
7、核对往来账款，月末与部门对账，年末发询证函与供应商核对；
8、对的核算材料采购成本差异，结转采购成本；
9、负责公司采购系统业务培训指导工作。
10、完毕财务部长交办的其他工作。
权责范围
1、在职权范围内有权制止不符合财务制度的会计业务；
2、制定采购工作的管理流程；
3、监督检查各部门用款计划的执行情况，对违规行为责令其改正；运用软件监控资金预算的执行，并对资金支付情况进行分析；
4、对业务员取得的原始凭证不符合规定的予以退回；

工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务部各岗位、公司各责任单位
5、外部关系：集团公司财务部 、集团公司审计部、会计师事务所；一拖财务公司；会计师事务所；同行业相关公司、与公司业务有协作关系的公司
工作环境
1、办公室
2、工作环境舒适
3、无职业病危害
体质条件
1、身体健康
2、能承受高强度工作
相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

3.12 岗位说明书

岗位名称
财务核算（固定资产）
所属部门
财务部
直接上级
部长
管辖人数

职位等级

薪酬标准

任职条件
1、学历背景：财会或经济专业专科学历，初级专业技术职务任职资格
2、专业：财务管理、经济管理专业
3、培训资历：受过财务管理、经济管理等方面的培训
4、工作经验：三年以上财务管理经验
5、基本技能和素质：
纯熟操作金蝶财务软件及office办公软件；了解公司会计准则知识；具有敬业精神、责任心强；具有较高的学习能力；办事认真，思维灵敏。认真贯彻执行国家固定资产管理的法律、法规和制度，能比较纯熟地运用财务软件对固定资产进行核算
6、个性特性：较强的沟通能力，工作认真、细致
工作内容
1、根据会计准则规定，按取得固定资产的不同来源，对的计算和拟定固定资产的原始价值，及时入账；对已入账的固定资产，除发生有明确规定的情况外，不得任意变动； 
2、负责对在建工程的账务解决，督促管理实物部门及时办理在建工程转固定资产手续；
3、对被清理的固定资产，要分别按有偿转让、报废、毁损等不同情况进行账务解决； 
4、会同有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果，发现问题，查明因素，及时妥善解决；并按规定的报批程序，办理固定资产盘盈、盘亏的审批手续，经批准后办理转销的账务解决； 
5、保管固定资产卡片，记录固定资产凭证，做到帐、卡、物相符，保证帐帐相符、帐物相符；
6、按国家规定选择对的的固定资产折旧方法，及时计提折旧；掌握固定资产折旧范围，做到不错提、不漏提、不多提、不少提；
7、按固定资产类别、使用部门等完毕固定资产的报表上报工作，真实反映固定资产的现行状况。
权责范围
1、按照固定资产的组成标准，负责检查固定资产信息是否符合财务规定，认真审核每一笔资产业务；
2、做好固定资产的平常管理、核算工作；
3、会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，加强固定资产增减变动的平常核算与监督。
工作关系
1、向谁报告工作：部长
2、监督：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
3、指导：各二级单位、各二级单位涉及财务业务人员
4、合作者：财务