上海临港地区国有资产管理中心2016单位决算.doc

上海市临港地区国有资产管理中心2016年度单位决算第一部分 上海市临港地区国有资产管理中心（上海市临港地区信息统计中心）概况一、主要职能上海市临港地区国有资产管理中心（上海市临港地区信息统计中心），负责（国有企业在产权、财务监督、投资规划、业绩考核等方面的管理工作，以及临港地区的工业、商贸服务业和企业固定资产等信息统计工作）。二、机构设置上海市临港地区国有资产管理中心（上海市临港地区信息统计中心）设2个内设机构，包括：国资管理科、统计管理科。第二部分 上海市临港地区国有资产管理中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入84.89一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入111.14七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出4.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出78.50十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.52二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计196.03本年支出合计86.27用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余786.28年末结转和结余896.04总计982.31总计982.3114项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计196.0384.89111.14210医疗卫生与计划生育支出05医疗保障05 事业单位医疗4.254.25215资源勘探信息等支出07国有资产监管99 其他国有资产监管支出188.2677.12111.14221住房保障支出2016年度收入决算表单位：万元02住房改革支出01住房公积金3.523.522016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款84.89一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出4.254.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出77.1277.12十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出3.523.52二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计84.89本年支出合计84.8984.89年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计84.89总计84.8984.892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出05医疗保障05 事业单位医疗4.254.25215资源勘探信息等支出07国有资产监管99 其他国有资产监管支出77.1277.12221住房保障支出02住房改革支出01住房公积金3.523.52合计84.8984.892016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出70.2570.2530101 基本工资14.7114.7130102 津贴补贴2.762.7630103 奖金30104 其他社会保障缴费5.265.2630106 伙食补助费30107 绩效工资26.9626.9630108机关事业单位基本养老保险缴费8.258.2530109职业年金缴费3.303.3030199 其他工资福利支出9.019.01302商品和服务支出11.1211.1230201 办公费4.704.7030202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.150.1530212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费0.740.7430229 福利费0.700.7030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.834.83303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金3.523.5230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计84.8973.7711.122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数【注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 上海市临港地区国有资产管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为196.03万元、支出总计为86.27万元。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计196.03万元，其中：财政拨款收入84.89万元，占43.30%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计84.89万元，其中：基本支出84.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算84.89万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加（或减少、持平）37.46万元，增长（或降低）44.13%。主要原因：人员增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.89万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（或减少、持平）46.88万元，增长（或降低）55.22%。主要原因：人员增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出84.89万元，主要用于以下方面：1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”4.25万元，其中：“事业单位医疗（项）”4.25万元，主要用于：缴纳在事业单位在职人员医疗保险等支出。 2、“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）”77.12万元，其中：“其他国有资产监管支出（项）”77.12万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.52万元，其中：住房公积金（项）”3.52万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.89万元，支出决算为84.89万元，完成年初预算的100%。其中：1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”4.25万元，。主要用于：缴纳在事业单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。2、“资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）”77.12万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为77.12万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的100%。3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”3.52万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出84.89万元，包括人员经费7377万元，公用经费11.12万元。基本支出中：1、“工资福利支出”28.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 7.96万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”1.62万元，主要用于：住房公积金。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加持平0万元；公务接待费支出决算增加持平0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.92万元，其中：货物采购金额1.92万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况【备注：本单位2016年度未开展绩效评价。】第四部分 名词解释无名词解释。