财务部职位说明书样本.doc

财务部部长职务说明书
岗位名称
财务部部长
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
总会计师
职系
管理职系
直接下级
财务部副部长、融资管理、
资金管理、税务管理、成本管理

所辖人员

岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
协助总会计师统筹安排财务、会计方面的各项事宜，全面负责财务部平常工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：协助总会计师，制定公司财务政策与财务制度
工作时间比例：20%
工作
任务
根据公司发展战略，拟定公司财务规划
制定和完善财务管理制度
监督管理各项财务制度和计划的执行情况
关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持
职
责
二
职责表述：组织公司财务预算、决算
工作时间比例：15%
工作
任务
根据公司经营目的，组织和指导各部门/分公司/控股公司编制财务预算
汇总各部门/分公司/控股公司的预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划
根据公司经营情况，组织审核修正财务预算
监督各部门/分公司/控股公司的预算执行情况
定期组织公司财务决算，组织制作公司决算报告
职
责
三
职责表述：组织公司成本核算
工作时间比例：10%
工作
任务
负责组织审核公司各项成本的支出
负责组织对公司成本的经济活动分析
职
责
四
职责表述：组织公司财务分析与资金调度
工作时间比例：15%
工作
任务
定期组织编制、审核财务报表，并组织年度结算
定期组织编制财务状况说明书，提供财务建议
负责制定年度与月度资金计划
负责组织筹措资金，保证资金供应
负责税务筹划，合法纳税
职
责
五
职责表述：监督指导会计、出纳管理
工作时间比例：10%
工作
任务
监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整
监督审核各类日记账、总账、分类账填制
监督公司钞票存款与出纳管理
监督公司的发票、支票管理公作
监督指导对分公司会计、出纳管理
职
责
六
职责表述：负责财务监督与管理工作
工作时间比例：10%
工作
任务
监督督促货款回收与检查，组织对不良债权处置
定期组织固定资产、流动资金清查、核算
职
责
七
职责表述：部门内部组织管理工作
工作时间比例：15%
工作
任务
负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
负责控制部门预算，减少费用成本
负责财务室对外接待工作，组织财务室对外的形象宣传
职责八
职责表述：完毕总会计师交付的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
对下属单位上报的各种分析表、预算报表有建议权
对下级工作有检查权
对下级在工作中的争议有裁判权
在权限范围内，有代表公司对外联络的权力
有对各项费用开支的监督检查权
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门、下属单位
外部协调关系
税务局、工商局、财政局，银行，会计师事务所、ZZ集团
任职资格：
教育水平
大学本科以上
专业
财务会计专业或者金融类专业
培训经历
财务管理培训、证券金融培训
经验
具有会计师资格，5年以上会计工作经验
知识
具有相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，经常加班
所需记录文档
报告文献、报告、总结、公司文献、研究报告、协议、财务分析、经济活动分析，各种来往票据
备注

财务部副部长职务说明书
岗位名称
财务部副部长
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部部长
职系
管理职系
直接下级
记账会计、钞票出纳、银行出纳

所辖人员

岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
协助财务部部长进行财务部各项规章制度建设，负责组织公司会计监督和会计核算工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：协助财务部部长制定财务部各项规章制度
工作时间比例：15%
工作
任务
组织草拟财务部各项规章制度
及时修订财务部各项规章制度
监督财务部各项规章制度的执行情况
职
责
二
职责表述：监督指导会计、出纳管理工作
工作时间比例：35%
工作
任务
监督指导会计分类记账，保证各类凭证真实、完整
监督审核各类日记账、总账、分类账填制
监督公司钞票、存款的出纳管理
监督公司银行票据出纳业务
职
责
三
职责表述：监督指导会计档案的管理
工作时间比例：20%
工作
任务
监督各类原始凭证的审核
监督记账凭证的编制与录入
指导下属编制会计报表
监督会计档案的整理保管工作
职
责
四
职责表述：负责会计监督与管理工作
工作时间比例：10%
工作
任务
监督督促债权债务、销售收入回收与检查，组织对不良债权清理工作
定期组织固定资产、流动资产清查、核算
职
责
五
职责表述：内部组织管理工作
工作时间比例：15%
工作
任务
负责选拔、配备、评价下属人员，组织下属人员技能培训
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
职责六
职责表述：完毕财务部部长交办的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
各类会计凭证的审核权
各类会计报表的审核权
对下级工作有检查权
对下级在工作中的争议有裁判权
有对各项费用开支的监督检查权
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
税务局、银行、财政局、总公司有关部门
任职资格：
教育水平
大学本科以上
专业
财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历
财务管理培训、会计
经验
具有会计师资格，5年以上会计工作经验
知识
具有相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和会计知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
报告文献、报告、总结、公司文献、会计报表、原始凭证、记账凭证
备注

记账会计职务说明书
岗位名称
记账会计
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部副部长
职系
财会职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
负责会计监督和会计核算工作的具体实行
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核算原始票据并分类记账
工作时间比例：20%
工作
任务
核算各类凭证真实性与完整性
填制各类总分类账、二级明细账
职
责
二
职责表述：通过会计电算化手段管理各类会计档案
工作时间比例：60%
工作
任务
审核各类原始凭证和会计凭证，并进行装订整理
编制与录入记账凭证
编制会计报表
负责汇总会计报表
职
责
三
职责表述：实行会计监督与管理
工作时间比例：10%
工作
任务
检查债权债务、销售收入回收情况，实行不良债权清理的具体工作
定期清查、核算固定资产、流动资产情况，并编制相应报表
职责四
职责表述：负责工资、养老保险、大病统筹等费用的分派
工作时间比例：5%
职责五
职责表述：完毕财务部副部长交付的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
各类原始凭证的审核权
各类会计报表的审核权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
财政局、ZZ公司财务部
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
具有助理睬计师资格，1年以上会计工作经验
知识
具有相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
报告文献、报告、总结、公司文献、会计报表、原始凭证、记账凭证
备注

银行出纳职务说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部副部长
职系
财会职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
办理支票手续与银行结算业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核算原始票据并分类记账
工作时间比例：30%
工作
任务
建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结
定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”
职
责
二
职责表述：办理支票手续
工作时间比例：50%
工作
任务
认真执行银行管理制度，开具银行支票
严格执行支票管理制度
负责对分公司支票的管理
职
责
三
职责表述：审核各种银行报销凭证
工作时间比例：10%
工作
任务
校对报销凭证金额
审核报销原始票据、内容、金额
负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务
核定报销凭证科目
职责四
职责表述：负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态
工作时间比例：5%
职责五
职责表述：完毕财务部副部长交付的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
银行报销凭证的核定权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
须持有会计证
知识
具有相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
报告文献、报告、总结、公司文献、报表、原始报销凭证、各类账目
备注

钞票出纳职务说明书
岗位名称
钞票出纳
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部副部长
职系
财会职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
负责钞票收付结算业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：核算原始票据并分类记账，办理报销手续
工作时间比例：75%
工作
任务
每周二、五负责平常钞票报销工作
负责审核收付款凭证
负责每日盘点钞票
制作报销凭证，及时登记钞票日记账，做到日清月结
定期核对钞票日记账与总账，保证账账、账款相符
职
责
二
职责表述：负责员工薪酬发放工作
工作时间比例：20%
工作
任务
负责复核员工工资表和奖金发放表
保证及时对的发放公司员工薪酬，向银行报送工资文献
制作工资分录与奖金分录
将每月职工房租扣除登入相应分录
职责三
职责表述：完毕财务部副部长交付的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和拒绝支付钞票的权力
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
持有会计证
知识
具有相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
报告文献、报告、总结、公司文献、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表
备注

税务管理职务说明书
岗位名称
税务管理
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部部长
职系
财会职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
负责公司税务工作、财务部文书档案工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责公司税务工作
工作时间比例：45%
工作
任务
参与进行税务筹划，设计合理避税方案
负责办理公司税务事宜（税额计算、计扩、申报、交纳等工作）
负责建立税务登记台账
配合税务部门对公司税务工作检查
职
责
二
职责表述：负责财务部的文书档案工作
工作时间比例：20%
工作
任务
负责财务室文献的分发、传阅
负责财务室资料归档装订、分类保管
职
责
三
职责表述：其它工作
工作时间比例：30%
工作
任务
负责公司发票发放、注销、检查工作
负责公司固定资产明细账登记工作
负责登记、汇缴、清退公司住房公积金工作
职责四
职责表述：完毕财务部部长交付的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
对合理避税有建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门、下属单位
外部协调关系
税务局
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计、金融专业
培训经历
财务管理、税务知识培训
经验
具有助理睬计师资格，1年以上会计工作经验
知识
具有相应的财务管理知识、税务知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种来往票据、归档资料
备注

融资管理职务说明书
岗位名称
融资管理
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部部长
职系
财会职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
负责公司融资工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责银行信贷工作
工作时间比例：60%
工作
任务
根据公司年度资金计划，编制公司年度融资计划
负责办理向银行借贷资金的手续
负责做好信贷抵押物的评估、保险等工作
负责协调各金融机构、担保单位的关系
职
责
二
职责表述：负责编制、分析公司资金来源表
工作时间比例：10%
工作
任务
负责汇总、编制公司资金来源表
负责分析公司资金来源，及时调整注资结构和引资过缓
职责三
职责表述：负责解决来源于ZZ集团信贷资金的后续工作
工作时间比例：25%
职责四
职责表述：完毕财务部部长交付的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
对融资方案有建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门、下属单位
外部协调关系
银行、评估公司、房管局、各担保单位
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计、金融等相关专业
培训经历
财务管理培训
经验
具有注册会计师资格，1年以上会计工作经验
知识
具有相应的财务管理知识、融资知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种来往票据、资料
备注

资金管理职务说明书
岗位名称
资金管理
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部部长
职系
财会职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
负责分公司资金计划管理工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责公司资金计划工作
工作时间比例：35%
工作
任务
根据公司年度经营计划，起草公司年度资金支出计划
负责审批分公司上报的月度资金计划，汇总、编制公司月度资金支出计划表
职
责
二
职责表述：负责公司资金支出工作
工作时间比例：60%
工作
任务
负责每月登录资金支出台账
定期检查分公司资金执行情况
负责编制公司年度/月度资金支出汇总表
职责三
职责表述：完毕财务部部长交付的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
对分公司上报的资金计划有审核权
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门、分公司
外部协调关系

任职资格：
教育水平
大学本科以上
专业
财务会计、金融专业
培训经历
财务管理培训
经验
具有助理睬计师资格，1年以上会计工作经验
知识
具有相应的财务管理知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
分公司资金计划表、财务报表等
备注

成本管理职务说明书
岗位名称
成本管理
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员

直接上级
财务部部长
职系
财会职系
直接下级
无

所辖人员
无
岗位分析日期
2023年9月1日
本职：
负责核算公司成本项目控制、结转利润；负责建立收入台账；房屋库存财务情况
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责核算公司各项收入，完毕结利任务
工作时间比例：30%
工作
任务
负责设立销售收入协议台账
负责设立租赁收入协议台账
负责对已收款协议退款时的审核
职
责
二
职责表述：负责房屋库存的财务情况
工作时间比例：20%
工作
任务
负责公司已结利社区库存房的财务情况
负责拆迁用房及合作建房使用的财务情况
职
责
三
职责表述：负责公司费用的管理
工作时间比例：20%
工作
任务
负责公司费用指标底下达
负责公司费用的核算
职
责
四
职责表述：负责公司年度结利工作
工作时间比例：20
工作
任务
负责成本的汇总、决算工作
负责收入、成本、税费的配比、结利工作
负责汇总、分析、编制公司资金运用表和差异分析报告，并定期上报
职责五
职责表述：负责销售协议的管理
工作时间比例：5%
职责六
职责表述：完毕财务部部长交付的其它任务
工作时间比例：5%
权力：
退款审核权
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门、分公司
外部协调关系

任职资格：
教育水平
大学本科以上
专业
财务会计、金融等相关专业
培训经历
财务管理培训
经验
具有助理睬计师资格，1年以上会计工作经验
知识
具有相应的财务管理知识
技能技巧
可以纯熟使用各种办公室软件和各种财务软件，具有基本的网络知识，人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
销售收入台账、租赁收入台账
备注