171023-物流费用对账流程.doc

厦门XX科技股份有限公司
物流费用对账、结算流程制度（试行）

为提高物流费用对账、结算工作效率，完善物流对账、结算工作，制定本工作流程。
一、 对账要求：
1、 物流公司依据客户签字的“送货单”司机联、运输合同填写“厦门XX科技股份有限公司 月份运费对账单”；
2、 对于超出原运输合同部份，如增加装卸费等，由客服部提供经总经理审批的联络单，作为对账依据；
3、 对于签订年合同的，新增线路，由客服与运输公司确认运输单价等要素，作为原运输合同的补充内容；
4、 对于因运输公司的责任，需要对公司进行赔偿的，客服依工作联络单的形式通知运输公司，并以此作为对账依据；
5、 每月10日之前，运输公司将上月的运输资料整理，并填写“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”；每月只对账一次，且只对上个月的运输费，如十月份只核对九月份承运费用，则八月及以前已对账，将不予核对；
6、 “送货单”司机联只能使用原件，如果该联丢失，但货确已被客户签收的，可用“送货单”业务联的复印件，该复印件由客服签字确认、财务审核，最后由总经理签批，方可作为对账依据；
7、 运输公司和公司的客服部在“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”上签字，财务进行审核，财务负责人在审核无误的对账单背面签字；
8、 运输公司凭经核对过的“厦门XXX技股份有限公司 月份运费对账单”上金额，向XXx开立增值税专用发票，税率按合同约定；
9、 客服凭“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”、发票等填写付款申请单；
10、 公司按付款流程支付运输费用；
11、 运输合同副本在财务留存备案，作为财务审核依据。
二、 对账流程
1、 客服部指定人员，依据本流程制度对账要求与运输公司进行核对，对账核心内容：货是否送到、运费金额是否正确、赔偿款是否扣除、新增的装卸费是否添加等；
2、 财务对上述内容进行审核；
3、 财务负责人进行审批。
三、 结算流程
1、 客服依据“厦门XXx技股份有限公司 月份运费对账单”、发票等填写付款申请单；
2、 财务进行审核；
3、 总经理审批；
4、 出纳付款。
四、 本物流费用对账、结算流程制度（试行）自总理签字当月生效，福建XXx新材料有限公司参照本制度执行。

厦门XXx科技股份有限公司
签发人： 2017年10月31日

XXx科技股份有限公司____月运费对账单

日期： 运输数量单位：吨 结算单位：人民币元
序号
日期
送货单号
客户简称
提货地
目的地
商品及规格
数量
单价
扣损失费用
增补费用
运费金额
备注

合计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
合计金额

承运方： 托运方：
签字代表： 签字代表：

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