广州欧莱斯机电实业有限公司管理制度.doc
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1、 广州欧莱斯机电实业有限 公司管理制度 为了加强公司的规范管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制订本公司管理制度。 行政人事管理制度为进一步完善人事行政管理制度,使公司各项人事行政工作有法可依,有章可循,照章办事,制定本制度。一、公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定。二、严禁任何组织、个人运用任何手段侵占或破坏公司财产。 三、严禁任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 四、严禁任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 五、公司鼓励员工发挥才干,多作奉献。对
2、有突出奉献者,公司予以奖励、表彰。 六、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 七、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体发明精神。八、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出奉献者予以奖励、表彰。九、公司尊重员工的辛勤劳动,为其发明良好的工作条件,提供应有的待遇,充足发挥其知识为公司多作奉献。 十、公司为员工提供福利保证,并根据公司经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十一、公司根据员工的岗位、职责、能力、奉献、表现、等综合情况,本着“按劳取酬”、“多劳多得”的精神,实行不同的工资分派制度。十二、公司推行岗位责任制
3、,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对工作散漫和不负责任的工作态度。十三、公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;减少消耗,增长收入,提高效益。 十四、维护公司利益,遵守公司规章及管理制度,对任何人违反公司章程和各项管理制度的行为,都要予以追究。十五、公司执行国家劳动保护法规,符合条件的员工可享有相应的劳保待遇。十六、依照相关法律,公司有权辞退(开除)违规的员工和解聘不合格的员工,员工有辞职的权利。十七、公司严格执行劳动用人规定,不聘用未成年工。十八、员工必须服从公司的整体管理和安排,涉及职务的分派及工作内容的安排。涉及超过员工权限的决定必须报经部门主管或公司领导批准。十九、员工在任何
4、时候均不可运用公司的场合、场地、设备及其他资源从事私人活动,一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退并追究责任。二十、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司导致损失的,应负补偿责任。二十一、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还给公司一切财物,否则不予办理任何手续,给公司导致损失的,应负补偿责任。二十二、员工严禁在公司各部门、车间、班组开展如赌博、吸毒、等违法活动,不得在公司寻衅滋事斗殴,如一经发现,除立即开除外,视其情节交送公安机关解决。二十三、任何员工及管理人员均不可向外泄露公司生产流程和生产设备的情况及公司发展计划、策略、客户资料等其他重
5、要方案,如一经发现,除接受罚款、辞退等解决外,情节严重的,公司将追究其法律责任。 二十四、公司管理人员及业务人员,除公司业务外,个人不得对外开展或从事与公司生产经营行业有关的销、售业务。公司任何员工,除公司派遣外,不得在外参与和公司同类产品的生产工作。如有违反,公司将予处罚、辞退,情节严重的将追究其法律责任。 二十五、员工必须遵守公司各项规章管理制度,员工违反管理制度,必须虚心接受批评教育改正并接受处罚,凡有违反管理制度经教育不改,不接受处罚或对公司相关管理人员作出不妥行为者,视其情节公司予以直接开除并报公安机关解决,所导致的一切法律责任和经济损失由违法者承担。 入职、工资、作息安排及考勤制度
6、 为加强劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,依照劳动法的法则,结合本公司的实际情况,制订本制度。 一、新进公司的员工,先填好入职表格交与公司,由公司审理通过、公司负责人批准招聘后才进入公司工作。公司对新招聘的员工实行一至二个月的试用期,视其对所在工作岗位的适应能力和胜任限度而决定是否留用。二、公司采用天天工作八小时每月结算计算工资,每月休息四天,每月的休假原则上由公司视工作情况安排调配,个人因素要拟订休假日或要累计休假日回乡探亲的,事先要跟部门负责人申请并经批准。公司鼓励员工在平常工作时间内做好本职工作,如因工作需要公司规定员工加班的,由公司统一安排。加班工资按照公司制订的规定执行。 三、员
7、工对工资收入应作保密,不得泄露和互相打听各人的工资收入情况。若有违反,一经发现,每次罚款300元整。 四、考勤人员每月在规定期间将如实填报的考勤表上报公司记录审核,审核汇总后按公司薪酬制度编制工资表,报财务部门统一安排发放工资。 五、严格请假制度。员工因私事请假的,必须向公司主管部门的领导请示并批准,未经请示批准的一律按旷工论处。如请假时间较长的(超三天)要有明确的事由并经批准,否则当旷工解决,公司有权予以辞退。六、员工必须准时上下班,不迟到、不早退,上班时间不得擅自离开作岗位。七、员工之间互相换班、顶班、替班时间连续超过二天的,须向主管部门或公司领导请示。所有换班、顶班、替班均不属加班。八、
8、迟到、早退时间在15分钟以内的按月累计,每月累计达3次的按旷工1天解决。迟到、早退时间超过15分钟以上一小时以内的,按旷工二小时解决,超过一小时以上二小时以内的按旷工半天解决。超过二小时以上的按旷工一天解决。九、旷工一天扣发三天工资(含当天),连续旷工超过三天的,扣发半个月的工资,连续旷工超过七天的,扣发1个月的工资,并对旷工者视情节轻重给予警告或处分。连续旷工10天以上或全年累计旷工30天以上的,按规定予以辞退。十、上班时间因有事离开或要外出的,须及时报告请示车间部门所属负责人或公司领导,未经请示和报告而擅离工作岗位的按当天旷工解决。十一、员工在工作时间必须保持良好的精神面貌。集中精神做好本
9、职工作。严禁在工作时间打嗑睡、打牌、下棋、玩手机、做手工、串岗聊天等与工作无关的事情,如有违反,每发现一次处予罚款伍拾元。如因此导致公司损失的,按情节轻重给予罚款解决,导致严重后果的,公司予以直接开除,并承担一切责任。十二、生产员工严禁穿拖鞋、穿裙子上岗。如有违反,每发现一次处予罚款伍拾元。并给予警告,屡教不改的,公司有权予以辞退。十三、任何岗位,工作时间严禁喝酒,如有违反,每发现一次处予罚款伍拾元。视其情况有权勒令退出工作岗位,当天按旷工解决。因酒后行为所导致的一切法律和经济后果由本人承担。屡教不改的,公司有权予以辞退。十四、生产员工严禁带酒气上班,如有发现,车间管理人员有权拒绝其上岗,当天
10、按旷工解决。 安全生产及培训管理制度为改善公司生产中的劳动条件,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,促进公司的经营活动可以顺利的开展下去,根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定,结合公司的实际情况制定本制度。一、加强安全生产教育,坚持:安全第一,防止为主:的方针政策,牢固树立安全生产思想,认真执行各种设备的安全操作规程,牢固掌握操作方法。二、公司对新进岗位的生产操作工必须先进行安全培训并考核,考试合格后方可上岗。三、员工进入工作场合,必须佩戴好劳动保护用品。四、员工必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项,否则不准随便使用。五、电器设备与线路如发生故障,必须交由专业人员检
11、查修理,非专业人员不得私自拆装修理。六、员工要负责维护好本岗位的工作场地环境,及时排除和解决妨碍生产和工作的障碍物,工作完毕离岗前要认真检查所有电器、机械是否回复安全状态方能离岗。七、严禁非特殊工种人员从事特殊作业,技工带徒工作业时,应负责好指导和监督。八、做好仓储管理,严禁任何人员带火种进入库房。工作人员下班前要关闭所有电器和一切灯火。九、公司安全生产领导小组,负责安全生产培训和安全生产管理工作,并贯彻公司提出的安全生产措施,保证安全长效发展。十、安全生产领导小组对公司负责,切实做好如下工作:1.及时传达贯彻上级安所有门下达的各种文献告知精神,按规定布置实行公司的安全生产工作; 2. 全面宣
12、传安全生产、劳动保护、治安消防法律法规,不段提高全体员工的劳动保护和安全安全防范意识; 3. 加强对员工进行安全生产教育培训,使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程,掌握岗位的操作技能,按规定持证上岗; 4. 督促建立健全安全生产责任制,贯彻“管生产必须管安全”的原则,强化负责制和问责制;5. 平常到生产车间督促和指导安全生产工作,对检查中发现的安全生产隐患及时予以整改;对违章指挥和强令冒险作业的情况给予制止并进行深刻教育;6. 依照公司安全生产操作规程、劳动保护、治安消防等相关制度,对违章违纪事件的相关人员进行解决、处罚; 7. 督促做好员工的劳动保障工作,不断改善和提高作业环境; 8
13、. 组织召开安全生产会议,总结安全生产工作中存在的局限性并提出改善措施,督促提高。 附 则一、本制度所说公司员工,是指本公司所有在职人员。 二、随同本管理制度一并制定的各部门和事项管理制度,在各部门开示并由各职能岗位实行,不在本页项公示。三、公司员工必须遵守本制度,并结合各部门的规章制度办事。四、本制度如有未尽事宜,由总经理授权人事部另行规定。五、本制度经股东会决议通过、总经理签批实行,修正时亦同。 六、各车间部门在不违反公司总制度的情况下可根据部门的实际情况制定相关的暂行管理条例和细则。(本制度自2023年4月20日起实行执行,并在公司宣传栏公示,个人需要可在百度输入主题搜索下载。)广州市欧
14、莱斯机电实业有限 公司财务管理制度 目 录第一章 总 则第二章 财务管理职能岗位职责第三章 资金管理制度第四章 库存钞票管理制度第五章 银行存款管理制度第六章 往来帐务管理制度第七章存货管理制度第八章 出入库管理制度第九章 财务审批报销制度第十章 支票管理制度第十一章 固定资产管理制度第十二章 附则 第一章 总 则 为了规范本公司(以下简称公司)的财务行为,加强财务管理和经济核算,依据中华人民共和国会计法、公司会计准则、钞票管理暂行条例等相关法律法规,结合公司实际经营情况,制定本制度。本制度合用于现公司本部及未来发展的分部或子公司的财务管理工作。如子公司为独立核算的法人单位,应根据相关法规和制
15、度,参照本制度自行制订具体的财务管理制度。 第二章 财务管理职能岗位职责 一、财务总监职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律。 2、协助总经理制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况; 3、在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经济活动分析。 4、审核会计凭证,完毕记帐、核算以及报表工作; 5、协调工商、银行、税务及相关部门的关系,准时申报和缴纳各项税款。 二、从属关系 1、直属上级:总经理2、直属下级:会计、出纳。三、会计工
16、作职责 : 1、在财务总监领导下,按照公司财务制度和核算制度有关规定,对的使用会计科目,及时、准确地登录各类明细帐,规定帐目清楚、数字对的、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,发现问题及时更正; 2、负责会计核算,特别相应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点; 3、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源;4、及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济协议履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通,特别是与协议预算部
17、的紧密联系,对的进行收入、费用、成本的归集和核算,并将结果及时反馈给各部门; 5、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审核手续是否符合公司规定; 6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。完毕财务部总监临时布置的各项任务 7、按照会计核算规范规定设立总账、明细分类账,编制会计报表,统一管理睬计核算软件。8、具体审核、解决会计凭证。具体承办涉税事务,审核资金收付凭证。按照税务机关的规定,开具销售发票。9、核算存货的入库、领用、退货,定期组织对相关仓库抽查盘点,审核库存物资动态报表。10、完毕财务部总监临时布
18、置的各项任务。 四、出纳工作职责 :1、负责银行、钞票帐目的登记与核对及平常备用金的提取,严格遵守钞票限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。2负责钞票支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理及网上银行各类业务。 3、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向财务总监反映,必要时可向总经理反映。4、完毕财务部总监临时布置的各项任务。五、财务部门必须建立内部牵制制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。六、财会人员要认真执行岗位责任制,各尽其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算
19、账、报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。七、财务会计人员在实际工作中必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向主管领导报告。各级领导应当切实保障财务人员依法行使职权和履行职责,严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复。八、财务会计人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办好交接手续的,一律不得离职,亦不得中断财务工作。 九、公司一般财务人员的交接,由财务部门负责人执行监交;财务部门负责人的交接由总经理进行监交。 第三章 资金管理制度一、公司的资金管理纳入全面预算管理,公司平常资金管理
20、,根据生产经营情况通过编制月度资金计划,贯彻资金用款计划,加强对资金支付的平常控制。公司对资金使用情况按月进行分析。二、公司货币资金的平常管理由财务部门指定专职人员负责,按不相容职务相分离的原则建立岗位职责,制定内部稽核和控制制度,以保证货币资金安全和完整。三、公司的货币资金管理,根据公司的实际情况明确了钞票的开支范围。制定了钞票必须由出纳人员保管,支票等银行结算凭证必须由出纳人员保管和签发,签发支票必须注明用途,支票印鉴由审核人员分管,出纳人员不得兼管等控制管理。四、公司对货币资金实行集中统一管理,公司货币资金的支付必须严格遵守中国人民银行总行发布的银行结算办法及其有关补充规定,遵守银行结算
21、纪律和结算原则。五、根据公司商业票据结算管理办法的规定,指定专人管理票据,在平常进行票据核算时要按照票据法的规定进行严格的审核,审核无误后才可以办理账户解决。各票据经办人员在办理票据交接手续时要在移交清单上签字确认。收到的票据在未使用前(涉及到期托收、贴现或背书转让前)应天天移交指定的银行委托保管,不得将收到的票据任意存放在办公场合,以保证商业票据的安全完整。 六、公司按不同经济业务的性质制定了货币资金支付的审批付款程序。会计人员对于款项的支付要严格按照操作程序的规定进行审核,并按公司规定的管理权限办理审批手续,未按规定办妥相关手续或手续不齐备的款项,经办人员有权拒绝支付。七、公司及下属各单位
22、必须建立往来结算账户的明细账,及时登记每笔往来款项,准确反映其形成、收付及增减变化的因素,月底对各往来款项余额提供经办人员核对并及时办理债权债务的清账工作。同时按资金归口管理原则,明确清账措施,贯彻经济责任,以加快资金周转。 第四章 库存钞票管理制度 一、 所有钞票收支由公司出纳负责。 二、 建立和健全钞票日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记钞票流水收支帐目,并天天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 三、 库存钞票超过30000元时必须存入银行。 四、 出纳收取钞票时,须立即开具一式三联的收据,由缴款人在右下角署名后,交缴款人、业务部门、会计各留存一联。 五、 任何钞票支
23、出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他因素必须预支钞票的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出钞票。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。 六、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖钞票收、付讫章,防止反复报销。 七、公司钞票的使用范围: 1、支付个人的劳动报酬; 2、支付各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出; 3、出差人员必须随身携带的差旅费; 4、结算起点以下的零星支出; 5、中国人民银行规定需要支付钞票的其他支出。 八、库存钞票限额规定: 1、公司库存钞票限额由财务部根据平常钞票支出量的多少,
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