施工企业财务工作计划.doc

篇一：企业财务工作计划范文
企业财务工作计划范文
企业财务工作计划范文
为了使财务工作更好地为企业业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化，制度化良好环境中更好地发挥作用。特确定财务工作计划。
一、指导思想
1、财务会计应发挥好企业信息系统作用，为企业内部经营管理及企业外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠会计信息。
2、秉承企业价值最大化理财观念，不停加强企业财务管理工作，切实做好财务预测，财务预算、财务控制和财务分析等工作。
二、目和任务
1、准时完毕平常会计记录和会计核算工作，提高工作效率
2、帐务初始化工作：根据企业实际状况，规定做好财务软件初始化工作，建立桂林蓝溪谷旅游开发有限企业以及其他各企业财务帐套。
3、做好平常会计核算。做到及时编制有关会计凭证及报表，及时报送税务局;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
4、财务分析：及时运用财务业务，会计记录、市场等信息资料，对企业财务状况和经营成果进行分析，全面、客观地评价企业财务活动业绩，有效控制财务活动运行。
5、不停提高自身从业素质，明确自身工作职责。
6、加强财务部内部及与企业其他部门沟通合作
7、措施：
7.1做到岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
7.2制定并完善财务管理制度。
7.3明确财务管理有关规定，在财务活动中认真执行。
7.4搞好财务基础工作，做到账目清晰，账证、账实、帐表、账账相符。使财务基础工作在规范化中到达升级。
7.5培训财务软件，加强产品知识。篇二：财务工作计划
财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目不动摇。
年初财务预算，是通过企业职代会集体意见表决制定，它反应了企业新一年总体经营目和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以企业大局为重，不折不扣完毕企业安排各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充足发挥资金运用效率。平时要积极提供全面、精确经济分析和提议，为企业领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极运用行业政策，动脑筋、想措施、争取银行等有关部门优惠政策，为企业谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。但凡资产都应当为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目实现和效益增长服务。管理是生产力，是企业正常运行保证，管理是提高企业关键竞争力关键环节，建立创新机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即深入加强财务管理，减少财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要或不急需开支，做到整年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理发挥效益。同步财务工作计划中对于机关科室和各站所费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年终对各单位考核，有效控制各项费用不合理开支。
1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费管理措施仍然采用行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节省归公原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款还款时限，坚持按照企业《有关加强差旅费和职工借款管理告知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有企业资金挪作它用现象发生。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，企业统一采购、保管，各单位按计划领用原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行企业制定有关车辆费用管理措施，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核同意后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严规定，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为企业一种对外窗口科室，我们将认真贯彻国网企业供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、以便、规范、真诚”服务方针在财务科得到充足体现，做到内让企业全体干群称心，外让社会各有关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位互相服务”意识，切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全企业财务会计工作再上新台阶。
xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合会计业务培训和规范供电所财务管理为重要内容，扎扎实实把全企业财务工作推上一种新台阶。我们详细从如下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对既有财务从业人员进行业务考核，同步选拔引纳相对优秀、有会计基础人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强企业财务队伍实力，为全企业经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付平常业务工作状态得到变化，充足认识财务工作持续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目，培养会计从业人员企业经营管理事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。重视工作效率，以推行财务会计电算化核算为目，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以目前确定财务工作计划范文为宗旨，在此后财务工作中，我们财务
科奋斗目是：在省市企业财务部门和企业领导大力关怀领导下，在各有关部门和科室积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础科学管理型财务队伍;在此后经营管理中，紧紧围绕企业“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、精确性核算工作措施和态度，为全面完毕新一年度财务预算目任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作基础,因此,必须在巩固会计核算改革基础上,深入规范会计基础工作,提高会计核算水平。
会计核算 对财务本质/实质认知培训，建立会计核算手册，2信息提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据搜集， 3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅沟通汇报机制， 4培训体系财务内部、销售人员、全员财
务意识等内容培训，5 纳税申报 国税、地税准时申报，审计申报，帐套分派，6软件退税 建立退税跟踪表，单证搜集、发票跟进、申报，7 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，8 费用控制拟制适合企业各项费用原则，严格审核单据， 9资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，10 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，11 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，13 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局等关系，14档案管理 原始单据、凭证、报表、协议等资料建档管理；
财务部年度工作计划 新一年已开始，财务部要对过去工作中存在局限性地方进行完善管理，对做得好方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。 1、响应企业会议精神，围绕企业发展目，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为企业真正开源节流； 2、财务部作为企业关键部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出、以及对销售工作配合与总结等工作任务，在领导监督下财务部工作人员应合理调整各项费用支出，保证财务物资安全；服务于企业、服务于员工、服务于客户,以增进企业开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优人力配置谋取最大经济效益； 3、在新一年里，财务部人员应在领导对领导下制定对全企业其他部门考核制度或者有关措施； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员分工及各职能部门协作，要分工明确并带有互相协作补充性，互相配合工作中不停学习，对各项费用合理支出起到监督作用； 5、做好平常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，对运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理措施和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时精确登记银行、现金日志账，做到日清月结；
对前工作期间应进行有阶段性总结，从月度小结到季度、六个月、整年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表编制工作，规定帐务清晰、任务明确；
加强素质养成、推进队伍建设。伴随企业业务不停壮大，面对日趋复杂市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关财务制度,提高会计人员法制观念,加强会计人员职业道德,树立牢固地依法理财观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党方针政策,自觉遵遵法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识同步,加强计算机知识学习,以适应现阶段财务管理规定。与此同步,认真学些税务、金融、等有关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
一、加强规范管理、做好平常核算
1、根据企业核算规定和各部门实际状况，按照会计法和企业会计制度规定，做好财务软件初始化工作。
2、配合会计师事务所对企业第六年度年终会计报表进行审计，并按有关部门规定，完毕会计报表汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总企业上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合企业领导完毕各责任中心经济责任指标预算及制定工作，并做好企业有关财务管理制度拟稿工作，加强财务制度建设。
6、配合销售部理解货款回收状况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证企业资金运行流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推进等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完毕企业领导临时交办其他工作。
二、加强基础防备、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中安全问题，检查现金与否超库存寄存；对有关设备完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反应；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、多种有价票证管理工作以及安全防备工作，保证不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采用有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考核、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，增进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度基础工作规定，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位每个责任者对各自承担财务管理基础工作都清晰，规定人人遵守。通过实行这些制度，深入提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束企业机制，保证企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金平常调度与控制，贯彻内部各层次、各部门资金管理责任制。尽量防止无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
伴随即勤集团不停壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关财务制度,提高会计人员法制观念,加强会计人员职业道德,树立牢固地依法理财观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党方针政策,自觉遵遵法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识同步,加强计算机知识学习,以适应现阶段财务管理规定。与此同步,认真学些税务、金融、等有关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。通过撰写论文,可增进理论知识,有助于总结工作中经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质培养，全面提高企业财务管理水平,以适应新形势下对会计信息迅速、精确、真实规定,保证企业和各部门各项工作有序运转和各项事业发展。篇三：企业财务工作总结及财务工作计划
财务部紧紧围绕集团企业发展方向，在为全企业提供服务同步，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理角度，以成本为中心、资金为纽带，不停提高财务服务质量。在xx年做了大量细致工作：财务部重要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总企业财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部工作职责。从收费到出纳各项原始收支操作;从地磅到记录各项基础数据录入、记录报表编制;从审核原始凭证、会计记账凭证录入，到编制财务会计报表;从各项税费计提到纳税申报、上缴;从资金计划安排，到各项资金统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递及时性、精确性。
二、以实行erp软件为契机，规范各项财务基础工作用
在通过两个月erp项目筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度规定、结合初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料设置均根据实际业务流程，并针对平时记录和销售时发现问题和局限性进行了改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品销售价格按照即定流程规范操作;设置一般采购订单和特殊采购订单，规范一般采购业务和特殊采购业务操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完毕了erp系统库存管理模块初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原记录软件同步运行局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制定财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达企业经济责任指标，财务部对有关经济责任指标进行了分解，制定了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出核算原则，进行了医院科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标完毕状况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量资金。为此，财务部首先及时与客户对账，加强销售货款及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另首先，根据集团企业经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通
过以资金为纽带综合调控，增进了整个集团生产经营发展有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务工作、提高会计信息质量，财务部比较全面制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员职责分工，对各企业会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据精确为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用信息。平时财务部通过开展定期或不定期交流会，处理前期工作中出现问题，布置后期重要工作，逐渐规范各项财务行为，使财务工作各个环节按一定财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初汇算清缴稽查与审计工作，财务部组织了在本集团企业内xx年终财务决算财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业往来款项，检查在建工程未作处理项目，对已支付财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年帐务处理做了预审，对审计和自查中发现问题及时地进行了整改，减少了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团体凝聚力
际工作中存问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入交流。增强了整个财务链各部门工作协作性，强化了各岗位会计人员责任感，增进了各岗位交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团企业全面预算管理模式
根据xx年经营目和各项成本核算指标实现实状况况，财务部提出了全面预算管理方案，全面预算管理按照企业制定经营目、发展目，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整指标管理控制系统。在xx年数据和此前年度各项经营数据基础上制定了xx年度各单位成本费用预算、销售额预算、人员预算、目利润预算等一系列预算指标，但愿通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目。
xx年，为实现本集团企业全面预算管理和总体发展目，财务部工作任重而道远。为此，需要在如下几种方面继续做好工作：
1、做好上六个月和第一季度所得税汇算清缴工作，合理地减少各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算执行状况，监控预算费用执行和超预算费用初步审核，按月精确及时地提供预算执行状况汇总分析，为实现本集团和各单位预算指标提出可行性措施或提议。
3、配合集团总部进行收入、成本、费用专题检查，加强非生产费用和可控费用控制、执行力度，不能超支绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、6、加强财务人员业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规学习，结合财务人员考核措施，逐渐提高财务人员专业知识、技能和职业判断能力。