表──原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表.doc

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表8─3─3　　　　原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表金额单位：元编号名称余额方向金额一、资产类 1001 库存现金借 500.00 1002 银行存款借 21,195,075.18 1011 零余额账户用款额度借　 1021 财政应返还额度借 4,000,000.00 102101 财政直接支付借 3,500,000.00 102102 　财政授权支付借 500,000.00 1212 应收账款借　 1213 预付账款借 1,000,000.00 1215 其他应收款借 1,115,643.34 1301 存货借 1,805,845.27 1501 固定资产借 96,580,061.37 1502 合计折旧借　 1511 在建工程借　 1601 无形资产借　 1602 合计摊销借　 1701 待处理财产损溢借　 1801 政府储备物资借 1,000,000.00 1802 公共基础设施借　 1901 受托代理资产借　二、负债类 2023 应缴财政款贷 200,000.00 2101 应缴税费贷 20,000.00 2201 应付职工薪酬贷 90,600.00 2301 应付账款贷　 2302 应付政府补助款贷 13,000,000.00 2305 其他应付款贷 2,014,862.62 2401 长期应付款贷 3,000,000.00 2901 受托代理负债贷 2,000,000.00 三、净资产类 3001 财政拨款结转贷 3,730,095.90 3002 财政拨款结余贷 2,149,060.00 3101 其他资金结转结余贷 3,106,600.00 3501 资产基金贷 100,385,906.64 350101 预付款项贷 1,000,000.00 350111 存货贷 1,805,845.27 350121 固定资产贷 96,580,061.37 350131 在建工程贷　 350141 无形资产贷　 350151 政府储备物资贷 1,000,000.00 350152 公共基础设施贷　 3502 待偿债净资产借 3,000,000.00 表8─3─3　　　　原账会计科目余额按新制度转账后科目余额表金额单位：元编号名称余额方向金额一、资产类 1001 库存现金借 500.00 1002 银行存款借 21,195,075.18 1011 零余额账户用款额度借　 1021 财政应返还额度借 4,000,000.00 102101 财政直接支付借 3,500,000.00 102102 　财政授权支付借 500,000.00 1212 应收账款借　 1213 预付账款借 1,000,000.00 1215 其他应收款借 1,115,643.34 1301 存货借 1,805,845.27 1501 固定资产借 96,580,061.37 1502 合计折旧借　 1511 在建工程借　 1601 无形资产借　 1602 合计摊销借　 1701 待处理财产损溢借　 1801 政府储备物资借 1,000,000.00 1802 公共基础设施借　 1901 受托代理资产借　二、负债类 2023 应缴财政款贷 200,000.00 2101 应缴税费贷 20,000.00 2201 应付职工薪酬贷 90,600.00 2301 应付账款贷　 2302 应付政府补助款贷 13,000,000.00 2305 其他应付款贷 2,014,862.62 2401 长期应付款贷 3,000,000.00 2901 受托代理负债贷 2,000,000.00 三、净资产类 3001 财政拨款结转贷 3,730,095.90 3002 财政拨款结余贷 2,149,060.00 3101 其他资金结转结余贷 3,106,600.00 3501 资产基金贷 100,385,906.64 350101 预付款项贷 1,000,000.00 350111 存货贷 1,805,845.27 350121 固定资产贷 96,580,061.37 350131 在建工程贷　 350141 无形资产贷　 350151 政府储备物资贷 1,000,000.00 350152 公共基础设施贷　 3502 待偿债净资产借 3,000,000.00 表8－5─2　　　　　　　　　　　资金平衡表单位：元资金占用年末数资金来源年末数一、基本建设支出合计 223,000,270.24 一、基本建设拨款合计 266,056,225.07 （一）交付使用资产 67,883,456.78 （一）此前年度拨款 191,427,835.35 1、固定资产 67,883,456.78 1、中央财政性资金拨款　 2、流动资产　 2、地方财政性资金拨款 188,069,935.67 3、无形资产　 3、部门自筹其他资金 3,357,899.68 4、递延资产　（二）本年拨款 74,628,389.72 （二）待核销基建支出　 1、中央财政性资金拨款　（三）转出投资　 2、地方财政性资金拨款 73,359,580.40 （四）在建工程 155,116,813.46 3、部门自筹其他资金 1,268,809.32 1、建筑安装工程投资 92,108,766.95 （三）预收下年度财政性资金拨款　 2、设备投资 6,758,142.78 （四）本年交回结余资金　 3、待摊投资 56,249,903.73 二、项目资本　 4、其他投资　三、项目资本公积　二、应收生产单位投资借款 10,000,000.00　四、基建借款 10,000,000.00　三、器材　五、待冲基建支出 10,000,000.00　其中：待处理器材损失　六、应付款合计 1,926,783.50 四、货币资金合计 14,210,684.21 （一）应付器材款 350,000.00 其中：银行存款 18,663.10 （二）应付工程款 1,503,783.50 财政应返还额度 14,157,021.11 （三）应付有偿调入器材及工程款　现金 35,000.00 （四）应付票据　有价证券　（五）应付工资及福利费 53,000.00 五、预付款合计 26,573,979.20 （六）其他应付款 20,000.00 1、预付备料款　七、未交款合计 85,606.00 2、预付工程款 26,573,979.20 （一）未交税金 85,606.00 3、预付设备款　（二）未交基建收入　六、应收款合计 13,733,680.92 （三）其他未交款　 1、应收有偿调出器材及工程款　八、留成收入　 2、应收票据 370,000.00 　　 3、其他应收款 13,363,680.92 　　七、固定资产合计 550,000.00 　　固定资产原价 550,000.00 　　减：合计折旧　　　固定资产净值 550,000.00 　　固定资产清理　　　待处理固定资产损失　　　资金占用合计 288,068,614.57 资金来源合计 288,068,614.57 借：库存现金（新）　　　　　　　　　　　　　35,000 　　银行存款（新）　　　　　　　　　　　　 18,663.1 　　财政应返还额度－财政授权支付（新）14,157,021.11 　　应收账款（新）　　　　　　　　370,000 　　其他应收款（新）　　 13,363,680.92 　　固定资产（新）　　　　550,000 　　在建工程（新）　 181,690,792.66 　　待偿债净资产（新）　1,853,783.5 　　贷：应缴税费（新）　　　　　　　　　　85,606 　　　　应付职工薪酬（新）　　　　　　　　53,000 　　　　应付账款（新）　　　　　　　　803,783.5 　　　　其他应付款（新）　20,000 　　　　长期应付款（新）　1,050,000 　　　　财政拨款结转（新）　21,705,266.63 　　　　其他资金结转结余（新） 6,080,492.5 　　　　资产基金－固定资产（新）　550,000 　　　　资产基金－在建工程（新）　 181,690,792.66 表8－4－1　　　　　　　某行政单位无形资产核查信息表金额单位：元无形资产编码无形资产名称入账日期无形资产原值估计使用年限（年）已使用年限（月）应摊销金额备注 02023 OA办公系统未入账 950,000 10 55 435,416 　 02023 财务信息系统未入账 700,000 10 46 320,833 　 02023 资产管理系统未入账 480,000 10 35 220,000 　　　　　　　　　合计－ 2,130,000 －－ 976,249 　表8－4━2　　　　A行政单位负责维护旳公共基础设施清查登记表金额单位：元序号设施名称交付使用日期资产原值估计使用年限（年）已使用年限（月）应折旧金额备注 001 都市交通设施 ×年×月 1,235,000,000 30 86 不提折旧　 002 公共照明设施 ×年×月 35,680,000 10 51 不提折旧　 003 健身设施 ×年×月 18,760,300 10 29 不提折旧　 004 广场及公共构筑物 ×年×月 169,700,000 30 75 不提折旧　合计－ 1,459,140,300 －－　　表8－4─3　　　　某行政单位受托代理资产清查登记表金额单位：元序号受托代理资产名称入账日期数量计量单位金额用途备注 001 受托转赠旳银行存款 12月10日　　 2,000,000 转赠指定受赠人暂存款　 002 受托转赠旳书包未入账 100 件 35,000 转赠指定受赠人　 003 受托管理旳应急物资未入账 200 吨 3,500,000 受托代管　合计－　　 5,535,000 －　

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关键词：: 会计科目余额制度转账科目

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