2023年全套财务部程序表格.doc

物品盘点表
使用部门
编号
资产名称
规格型号
移交日期
单位
移交数量
盘点数量
单价
备注

财产保管员：
盘点员：
保管人：
部门主管：

内部缴款单
年 月 日
项 目
摘 要
应缴
实缴
现 金

支 票

合 计

金额（大写）

长 款

短 款

有关人员签章：

库存现金清查表

清查时库存现金帐面金额
清查现金实有数
1、 加：已收未入
2、 减：已付未入
3、 其他：

调整后帐面余额

清查时间 年 月 日
清查人员：
处理意见：

固定资产报废报损审批表
财产编号： 单位： 年 月 日
名 称
中文
原值

英文
规格型号

现值

厂 牌

已提折旧

购置时间

残值

附属设施

报废

报损

原因
检查员： 资产管理员：

审批： 财务总监： 主管：

固定资产移转单

移出部门
移入部门 年 月 日 财产编号：
中文名称

数量

购置日期

英文名称

附属
设备

耐用年限

规格

已使用年数

移前用途
（移出部门）
已折旧金额

残存价值

月折旧额

移后用途
（移入部门）
寄存地点
移出

移入

备注

经理

会计

移入部门

移出部门

固定资产购置申请单

单位： 年 月 日
名称
中文
数量

英文
规格型号

单 价

厂 牌

总计金额

附属设施

重要用途

购置效益

审批： 财务总监： 主管：

物品报损、报失审批表

申 请 单
批 复
申请部门
项目
进货时间
数量
地点
破损程度
检查员
处理方式

申请人：
部门经理：
申请日期：

财务总监：
资产管理会计：

盘点记录表
部门 年 月 日
名称
编号
单位
数量
数量
数量
数量
数量
合计

复盘人： 会点人： 盘点人：

盘点人员编组表

年 月 日
部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

复盘人

备注

支出证明单

部门： 年 月 日
支出事由

金额
（大写） ￥： （小写）
单据
种类

联数

报销种类

审批： 主管： 经手人：

借 款 单

部门： 年 月 日
借款原因

金 额
（大写） ￥： （小写）
种 类

备 注

审批： 主管： 经手人：

入 库 单

入库时间： 年 月 日 单位： 件
货品名称
发货地点
入库数量
单价
金额
备注

库房领班： 库管员： 采购员：

闲置固定资产明细表

管理部门： 制表日期： 年 月 日 共 页第 页
财产编号
名称
规格
厂牌
数量
单位
帐面价值
使用状况（年限）
闲置原因
拟处理意见
总价
已提折旧
净值
获得
耐用
已使用

制表：

盘点盈亏汇报表

经管部门： 年 月 日
品名
资产号
规格
单位
单价
帐面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
差异原因阐明
拟处理对策及提议
数量
金额
数量
金额

财务总监

经理
主管
制表
经管部门

经理
主管
经管人

盘 存 表

经管部门： 年 月 日
序号
名 称
资产编号
规格
单位
帐面数
盘点数
差异数
差异阐明

会计部经理： 会点人： 经管部门主管： 盘点人：

收 货 单

收货单工作号

采购计划单工作号

订货协议号

收货员接单日期

物品名称
物品号
收货数量
单位
协议交货期
供应厂商
结算单价（元）
结算总价（元）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

验收人

验收日期

收货员
年 月 日
填单人

退 货 单

编号

日期日

收货单工作号

采购计划单号

订货协议号

协议签定人（我方）

物品名称
物品号
收货数量
单位
供货方
退货原因
处理意见

采购部经理

采购员

收货员

填单人

询 价 单

采购计划单工作号

寻价单工作号

询价单工作号

申请采购商品序号

供 应 厂 商
电 话
厂商报价(单价)(元)
备注

出厂价
批发价
零售价

平均价

询价员

询价员员工号

询价日期
年 月 日

坚持采购申请单

申请部门

申请人

采购计划单号

坚持采购申请事由：

日期：
批 准 人
申请部门经理
日期：
申请部门上级部门
日期：
财务总监
日期：
总经理
日期：

订 货 单
供货方编号

供货方名称

\

物资名称
数量
单位
规格
质量原则
到货日期

填单人：
/ ：
酒店章：

寻 价 单

采购计划单工作号

寻价单工作号

申请采购商品旳序号

供应厂商

厂商报价（单价）（元）

出厂价
批发价
零售价
备注

平均价

寻价旳采购员

寻价采购员员工号

寻价日期
年 月 日

采购申请单
申请部门： 年 月 日
序号
采购物品名称
数量
单位
金额
重要指标型号阐明
用 途
使用日期
备 注

填报人

部门经理

采购部经理

审批人

本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。