并购机构合作方案.docx

昊宸鑫盛并购重组投资基金
机构合作方案（一）

基金要素
基金名称
昊宸鑫盛并购重组投资基金
基金类型
权益类
基金管理人
四川省昊宸资产管理有限公司
基金规模
2亿元
基金期限
2年+0.5年
费用
认购费2%。
投资范围
投资于非上市企业股权
基金收益分配
年化收益在50%以下部分：投资人分配收益的80%
年化收益在50%~100%部分：投资人分配收益的70%
年化收益在100%以上部分：投资人分配收益的60%
其余部分分配给基金管理人
基金税费
投资结束后，资金由基金按照业绩表现返还给投资人，投资人获得收益后自行缴纳相关税费。

产品结构

方案概述
本基金总规模2亿元，分期募集，每期对应一个投资标的，并且对应明确的上市公司作为退出通道。
本基金由四川省昊宸资产管理有限公司作为管理人，并向意向投资机构募集资金，由四川省昊宸资产管理有限公司负责对外投资。
本基金不收取管理费，在机构投资人认购时一次性收取2%认购费。
本基金采取超额累进制分配方案，年化收益在50%以下部分：投资人分配收益的80%，年化收益在50%~100%部分：投资人分配收益的70%，年化收益在100%以上部分：投资人分配收益的60%，其余部分分配给基金管理人
收益预测

机构合作方案（二）

基金要素
基金名称
昊宸鑫盛并购重组投资基金
基金类型
权益类
基金管理人
四川省昊宸资产管理有限公司
基金规模
2亿元
基金结构
优先级占70%，由机构投资者出资
劣后级占30%，由基金管理人认购
基金期限
2年+0.5年
费用
认购费2%。
投资范围
投资于非上市企业股权
基金收益分配
优先级投资人分配收益的40%，劣后级分配收益的60%
基金税费
投资结束后，资金由基金按照业绩表现返还给投资人，投资人获得收益后自行缴纳相关税费。

产品结构

方案概述
本基金总规模2亿元，分期募集，每期对应一个投资标的，并且对应明确的上市公司作为退出通道。
本基金由四川省昊宸资产管理有限公司作为管理人，并向意向投资机构募集资金作为优先级，四川省昊宸资产管理有限公司认购劣后级份额，由四川省昊宸资产管理有限公司负责对外投资。
本基金不收取管理费，在机构投资人认购时一次性收取2%认购费。
本基金在收益分配时由优先级投资者分配总收益的40%，劣后级投资者分配总收益的60%。
收益测算

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804