某某宝洁经营部应收帐款内部对帐流程.DOC
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1、某某宝洁经营部应收帐款内部对帐流程(样本)责任人:编写人:批准人:IDS标准操作流程手册日期:编码:目的:明确业务员,操作员和应收帐目管理在记录和冲销客户应收款流程中的职责,确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。原则: 两套系统均应以发货就记录应收帐。 手工帐系统应该建立宝洁IDS系统的销售清单号码。 对帐的时间点双方必须统一。 数据有出入,双方均有责任查找原因,直到对准为止。运作环节电脑操作运作人员时间(根据具体情况而定)1每天收款,DSR将现金及其它票据交收款台,收款台复核后,将现金交内部银行,将支票,汇票等交出纳。出纳等银行兑现后,交到会计处。财务经理会计出纳随时2财务会计作收款报
2、告汇总后把报告交给IDS系统管理员。会计9:003操作员根据报告进行当天收款输入。IDS:AR操作员10:00-11:004操作员打印当天收款报表。IDS:AR每日销售日记帐报表操作员5操作员把它与每日收款报告进行对帐。操作员6周末对帐:操作员从电脑中打出客户应收帐龄分期报表,与会计手工明细帐对帐,与,并查找原因如有差异即查找原因并及时调整,并计算应收帐款记录准度(RRA)交业务经理见(附件2)。IDS:AR应收帐款帐龄报表业务经理操作员周末7月末对帐,操作员计算应收帐记录准度(RRA)的平均值。操作员月末8月末:操作员打印超期欠款明细表计算超额欠款占销售额比率(Overdue Rate)(见附件3)。操作员月末P 239
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