银源棉业有限责任公司棉花加工项目可行性研究报告.doc

某某市银源棉业有限责任公司棉花加工设备更新改造项目可行性研究报告

银源棉业有限责任公司棉花加工设备更新改造项目

可行性研究报告
目 录

第一章 项目总论 1
1.1 项目背景 1
1.2 可行性研究结论 5
1.3 主要技术经济指标表 6
1.4 存在问题及建议 8
第二章 项目背景和发展概况 9
2.1 项目提出的背景 9
2.2 项目发展概况 12
2.3 投资的必要性 15
第三章 市场分析与建设规模 18
3.1 市场调查 18
3.2 市场预测 23
3.3 市场推销战略 27
3.4 产品方案和建设规模 29
3.5 产品销售收入预测 30
第四章 建设条件与厂址选择 31
4.1 资源和原材料 31
4.2 建设地区的选择 32
4.3 厂址选择 35
4.4建设单位基本情况 36
第五章 工厂技术方案 38
5.1 项目组成 38
5.2 生产技术方案 38
5.3 总平面布置和运输 46
5.4 土建工程 48
5.5 其他工程 49
第六章 环境保护与劳动安全 52
6.1 建设地区的环境现状 52
6.2 项目主要污染源和污染物 53
6.3 项目拟采用的环境保护标准 53
6.4 治理环境的方案 53
6.5拟采用的环境保护措施 54
6.6 环境监测制度的建议 55
6.7环境影响评论结论 55
6.8 劳动保护与安全卫生 55
第七章 企业组织和劳动定员 66
7.1组织机构与职能划分 66
7.2项目经营管理模式 68
7.3 经营管理措施 69
7.4劳动定员和技术培训 70
7.5 劳动保护与安全卫生 72
第八章 项目实施进度安排 73
8.1 项目实施的各阶段 73
8.2 项目实施进度表 75
8.3 项目实施费用 76
第九章 投资估算与资金筹措 77
9.1估算依据 77
9.2 项目总投资估算 77
9.3 资金筹措 81
9.4 投资使用计划 81
第十章 财务与敏感性分析 82
10.1财务评价依据 82
10.2成本、收入及利润估算 82
10.3利税估算 85
10.4财务评价 85
3、财务内部收益率（IRR） 87
10.5不确定性分析 88
10.6评价结论 89
第十一章 可行性研究结论与建议 90
11.1可行性研究结论 90
11.2问题和建议 92

附表：
附表1:固定资产投资估算表
附表1-1:土建工程投资明细表
附表1-2:设备投资明细表
附表1-3:项目实施前期费用一览表
附表2-2:流动资金估算表（公司）
附表3: 投资计划与资金来源表
附表4-2: 总成本费用估算表(公司)
附表4-4: 单位产品成本估算表(公司)
附表5-2: 项目财务现金流量表（公司）
附表6-2: 项目损益表（公司）
附表7-2: 产品销售收入和销售税金及附加估算表(公司)
附表8-2: 还款计划表(公司)
附表9-2: 利润及利润分配表(公司)
附表10：敏感性分析表（公司）
附件：
XXX市XXX棉业有限责任公司企业法人营业执照
XXX市XXX棉业有限责任公司组织机构代码证
XXX市XXX棉业有限责任公司税务登记证

83

第一章 项目总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
XXX市XXX棉业有限责任公司棉花加工设备更新改造项目
1.1.2 项目性质
扩建
1.1.3项目承办单位
项目建设单位：XXX市XXX棉业有限责任公司
法定代表人：XXX（XXX市XXX棉业有限责任公司董事长兼总经理）
1.1.4 项目主管部门
主管部门为XXX市发改委
1.1.5 项目拟建地区、地点
XXX市中驿镇
1.1.6承担可行性研究工作的单位
可行性研究承担单位：XXX市工程咨询服务中心
1.1.7 可研依据及编制原则
1、可研编制的依据：
（1）国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸[2003]2225号文件《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》】；
（2）国家发改委办公厅下发的【发改办经贸[2005]348号文件国家发改委办公厅《关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知》】；
（3）中共中央国务院《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产力的工作意见》；
（4）国家农业科技发展纲要（2001—2010年）；
（5）XXX市国民经济与社会发展“十五”计划及农业发展规划；
（6）XXX市XXX棉业有限责任公司《关于编制棉花生产设备改扩建项目可行性研究报告》的委托书。
（7）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
（8）XXX市XXX棉业有限责任公司棉花生产设备改扩建项目建议书
（9）项目单位提供的其他资料
2、编制的原则：
（1）执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范；
（2）在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业现有固定资产及预留发展用地进行扩建，既节约建设投资，又缩短建设工期；
（3）采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备；
（4）详实调查，科学分析，客观论证；
（5）客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；
（6）充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。
1.1.8研究工作概况
1．项目建设的必要性
项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；
项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要；
项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要；
项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要；
（2）项目发展及可行性研究工作概况
该项目前期工作已基本完成，在XXX市XXX棉业有限责任公司运作下已初具规模，目前加工能力为1000吨，运营良好。
该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。
本项目建设内容为7000吨皮棉生产，针对项目相关资源条件、市场需求、产品销售前景、生产工艺、技术、设备、土建、公用工程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。
主要内容有：
市场预测需求及产品销售前景；
确定产品方案及建设规模；
落实厂址及建设条件；
论述工程技术方案；
提出环保、节能及劳动安全措施；
确定企业组织及实施进度；
进行投资估算及效益评价分析。
1.2 可行性研究结论
1.2.1 市场预测和项目规模
我国是棉花进口国，年均进口量在240万吨，据国际棉花咨询协会调查预测，2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅将达3%以上，该项目设计生产能为7000吨，可望占领省内2%的市场份额，销售计划保持零库存。
1.2.2 原材料、燃料和动力供应
主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。
1.2.3项目工程技术方案
生产技术主要是依托设备技术单位，该公司技术依托为南通棉机厂，该厂为中棉控股的定点生产厂家,集科、工、贸为一体，是国内棉花机械的龙头企业和定点单位，生产工艺技术成熟可靠。该厂生产的400吨打包机质量过硬,性能稳定、价格合理。
1.2.4 劳动定员
企业劳动定员80人。
1.2.5项目建设进度
项目工期1年，2010年5月——2011年4月
1.2.6投资估算和资金筹措
项目固定资产投资总额（含建设期利息）1386.01万元，其中申请贷款700万元，企业自筹686.01万元。
项目流动资金投3613.54万元，其中短期贷款2000万元，企业自筹1613.54万元。
1.2.7项目综合评价结论
该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用了当地各种有利条件和资源，立项准确，选址合理。工艺上先进，技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。经济效益显著，社会贡献率高，抵御市场风险能力强，资金回收有保障。
1.3 主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目规模

1.1
7000吨皮棉加工生产线
条
1

2
项目建设期
年
1

3
总投资
万元
4999.56

3.1
固定资产投资
万元
1386.01

3.2
无形及递延资产投资
万元

3.3
铺底流动资金
万元
3613.54

4
资金筹措

4.1
固定资产自筹资金
万元
686.01

4.2
固定资产贷款
万元
700

4.3
流动资金自筹资金
万元
1613.54

4.4
流动资金贷款
万元
2000

5
项目主产品—皮棉
吨
7000

6
财务估算

6.1
产品销售收入
万元
12088

主产品销售单价
万元
12800

6.2
总成本费用
万元
11058.8

6.3
经营成本
万元
10622.1

6.4
销售税金
万元
625.41

6.5
利润总额
万元
457.9

6.6
增值税
万元
262.7

6.7
所得税
万元
64.45

6.8
税后利润
万元
393.5

7
财务评价

7.1
投资利润率
%
27.34

7.2
投资利税率
%
31.89

所得税前

7.3
财务净现值(Ic=8%)
%
916.44

7.4
财务内部收益率
%
21.15

7.5
静态投资回收期
年
5.2196

7.6
动态投资回收期
年
6.36

所得税后

7.7
财务净现值(Ic=8%)
%
595.77

7.8
财务内部收益率
%
16.84

7.9
静态投资回收期
年
5.9889

7.10
动态投资回收期
年
7.6785

1.4 存在问题及建议
1.4.1 存在的问题
1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定企业运营的关键环节。能否尽快形成规模较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。
2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业预期效益，就必须加强管理,降低能耗，是企业应着力解决好的一个重要问题。
1.4.2 建议
1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国内、国际市场。
2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。
第二章 项目背景和发展概况
2.1 项目提出的背景
2.1.1 国家或行业发展规划
 农业是我国的基础产业，国务院特别注重农业产业结构与农业产业化经营的发展问题，要求各级政府要把农业的发展作为头等大事来抓，一再强调要着力解决“三农”问题，要使农业增效，农民增收，农村经济快速发展，要积极发展农、林、果、牧业及农产品深加工，不断提高我国农产品的国际竞争能力，促进农业经济的发展与可持续发展。
为推动农业产业结构调整，不断提高农业生产的科技含量，保证农业的可持续发展，国务院颁布了《农业科技发展纲要》，要求农业科技工作要以调整农业和农业经济结构为重点，组织实施“十大科技行动”，其中对农产品加工业的要求是积极实施新技术新工艺，与国际农产品加工标准逐步接轨，不断开发区域优势产业，积极发展特色产业。
棉花是关系国计民生的重要物资，是棉纺织工业发展的资源依托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的60%，棉纺业为国家出口创汇作出了突出贡献。2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制，面对国际市场，中国纺织业迎来了难得的机遇，为促进纺织品质量的不断提高，提升产品国际竞争力，尽快建立中国棉纺织工业产业链，国家发改委、供销总社等5部门联合下发了《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》，要求实施质量检验体制改革，逐步建立符合中国国情、与国际接轨、科学权威的质量检验体系，为提高棉花加工质量提供保障，以适应棉花交易市场需要，满足纺织工业产品质量提高的基础原料要求。
棉花种植业是XXX及XXX市的优势产业，省市“十五”规划都把长江流域作为棉花种植的主要基地。XXX市在规划中把中南版规划为产棉区，规划发展速度为年均增长8%，常年种植面积在10万亩。
XXX省和XXX市“十五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。
棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统一，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。
2.1.2 项目发起人和发起缘由
1、项目发起人基本情况
项目法人代表基本情况：杨永刚，年出生，毕业后一直任 ,期间从事过等行业，商业经验丰富，管理能力强， 年开始筹备，创建了XXX市XXX棉业有限责任公司，任董事长兼总经理。
项目实施单位XXX市XXX棉业有限责任公司2001年76月注册成立，注册资金50万元，经营范围为棉花收购、加工、销售、调拨；棉絮、絮棉加工、销售；农副产品收购、加工、销售；房屋出租；短绒、白坯布销售。
2、项目的提出
自从XXX市棉花公司倒闭后，项目单位是XXX市棉花加工业的龙头企业，现状加工设备为60年代80片轧花机械，棉花加工产品质量一直难于提高，能满足国内一般纺织工业需要，对于精纺工业则难于适应，为了扩大规模，根据XXX市棉花规模发展不断扩大的需要，按照国家棉花检验体制改革方案的基本要求，该公司提出扩建7000吨棉花加工生产线，通过本项目建设可以加大当地农业产业结构调整力度，加快产业化经营发展步伐，为农民增收提供有效途径，同时，项目建设可以从技术设备上提高企业产品加工质量，按新的标准为棉纺业提供优质皮棉，促进棉纺业进一步提高质量，占领更大的国际市场，并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链。
提出项目的理由及投资意向：该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。
2.2 项目发展概况
XXX市XXX棉业有限责任公司于2008年初发起该项目，于2009年完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程；经公司董事会研究决定，成立了工程建设小组，利用厂区现有空地，对现有生产线进行扩建。
符合国家行业发展政策，项目选址在XXX市中驿镇 村，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。
2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果
1、基础调查：
电力供应：项目所在地建有大别山火电厂有2台60W千瓦发电机组，电力供应完全可以满足本项目需求。
热料供应：XXX市地鄂豫皖三省交界，有三条铁路、三条高速公路贯穿全境，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。
其他公用设施：XXX位于中国的中部、长江的中游、大别山的中心，“三高（大广高速、沪蓉高速、麻竹高速）、三铁（京九铁路、沪汉蓉铁路、汉麻联络线）”在此连接，尤其是纵跨大江南北的京九铁路，大广高速公路与横贯神州东西的沪汉蓉快速铁路，沪蓉高速公路四条国家高等级主干道在XXX呈“井”字型交汇，XXX成为通达八方的枢纽通城。从XXX乘坐火车，到武汉车程只需半个小时，南京只需2个小时，到上海只需4个小时，北上京津、南下港澳、西至川渝，都可实现朝发夕至、夕发朝归。XXX距武汉天河国际机场80公里,距武汉阳逻机场、阳逻长江深水港70公里,已开通至武汉的城际列车,这些发达便利的水陆空立体交通条件,使XXX成为大别山地区的门户和中转站。
2、拟建地区环境现状资料的调查：
XXX市中驿镇 村，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。
在厂区内植树种草绿化环境，对可能出现的污染源进行及早处理。各种主要污染源以及其排放状况，不会对大气、水体、土壤等环境造成污染，项目生产工艺已经专业环评部门进行了评估，且已取得当地环保管理部门的核准，已将其意见和要求融入本次设计。
2.2.2 试验试制工作情况
已有项目建设小组的技术人员利用现有皮棉生产线生产设备对预产产品进行了预测试产，并取得成功，目前加工能力为1000 吨，运营良好。
2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况
1、场址备选
对XXX市工业园区和地处XXX市中驿镇 村XXX市XXX棉业有限责任公司现有厂区内，进行了比选。
2、初步选择意见
对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建。拟选场址——本企业现有空地，地处XXX市XXX市中驿镇 村XXX市XXX棉业有限责任公司现有厂区内，离106国道公里左右，占地 亩。
3、遗留问题：该企业为具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，该项目建设已经董事会会议研究通过，不存在遗留问题。
2.3 投资的必要性
1、项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要
我国是农业大国，长期以来，农业经济以传统粮食种植为主，农业经济发展缓慢。项目区虽地处XXX市中心，但农业因地方经济的发展所带来的增收效果不是很明显，当地农业结构很不合理，经济作物种植规模较小，而且农业产业化水平很低，没有形成规模化发展体系。近年来，当地农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全市一半以上的棉花量，解决卖棉难的问题，可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。
2、项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要
2009年XXX市棉花种植面积10万余亩，年产籽棉0.8万余吨，由于区内棉花加工企业较少，造成部分资源外流其他县市，也给棉农增加了一定的销售费用，当地资源的外流不仅影响了经济发展，也极大挫伤了棉农的积极性和农民采用新品种、新技术的发展热情；另一方面，当地农业面积较大，农药使用量及土地残留量均高，对区域土地及生态环境均造成污染影响。项目建设可以引导农民积极发展抗生棉等优良品种，采用先进的管理方法及生物灭虫技术，推广以棉促粮的种植理念，从而减少农药施用量，改善农业生产条件，减少对环境的污染。
3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要
棉花种植业是XXX市农业产业结构中的主导产业，2008年种植户约4万户，棉花经济牵涉区内近10万人的收益问题，棉花加工质量与加工规模是当地棉花种植业发展的障碍所在；我国作为世界棉织品出口大国，由于棉花加工标准，纺织品生产标准与国际标准不相统一，造成出口量的增长受到制约，因此，国家提出对棉花质量检验体制进行改革，力争与国际接轨，为生产企业及国际市场提供合格的优质皮棉。项目建设正是按照国家发改委、供销总社等5部门的要求，采用先进的加工检验设备，实现扩大生产规模，以满足棉花种植与纺织加工业的需要。
4、项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要
按照该企业发展规划，本项目实施后，XXX市XXX棉业有限责任公司将与全市的棉农鉴定全部购销协议，实行公司+农户的模式，并实行优质优价预付款的优惠政策，彻底解决棉花发展的后顾之忧，为农民增收与农业经济发展创造良好条件和销售保障。通过项目的实施，企业加工规模将不断增大，年加工能力将达7000吨，公司辐射范围将扩大到全市8个乡镇办4万余户棉农；按亩均增加100元收益计算，年可为棉农增加近1000万元。因此，项目建设十分迫切。
5、对当地经济、社会发展的积极影响。
该项目符合国家行业发展政策，项目选址在XXX市中驿镇 村，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又能解决当地富裕劳动力就业问题，对增加农民收入的效果非常显著，同时，通过一业带多业的示范效应，增加税收、提高就业率、提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。

第三章 市场分析与建设规模
3.1 市场调查
3.1.1 拟建项目产出物用途调查
皮棉不仅是我国农产品中最大的经济作物，而且是关系国计民生的特殊商品，棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的重要商品，是中国1亿多棉农的主要收入来源，是纺织工业的主要原料，是出口创汇的重要商品，也是广大人民群众不可缺少的生活必需品，此外，棉花在国防、医药、汽车工业等方面也有重要的用途，可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。。
3.1.2 产品现有生产能力调查
1、本项目产品国内现有生产能力总量调查。
 。
2、全国棉花生产加工情况：
。
3、在建项目和已批拟开工建设项目
国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农业发展银行联合下发的【发改经贸[2003]2225号文件《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》】及国家发改委办公厅下发的【发改办经贸[2005]348号文件国家发改委办公厅《关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知》】的限制，黄冈本产品目前没有一家在建项目和已批准的拟开工建设项目有 家。
3.1.3 产品产量及销售量调查
1、我国皮棉产量及销售情况

2、本产品一段时期以来的进出口情况

3.1.4 产品价格调查
1、2009年棉花价格运行情况

2、皮棉国内销售价格变动趋势：

3.2 市场预测
3.2.1 国内市场需求预测
1、皮棉的消耗状况。

2、皮棉国内市场需求预测

3.2.2 2010年棉价走势分析及预测 

3.3 市场推销战略
在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额，而要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
3.3.1销售队伍与销售网络建设
产品销售是本项目管理运营的重心所在，为了促进产品销售，本项目在营运时，除建立专业供销队伍外，公司计划从社会上招聘部分有市场营销经验的销售人员，并进行培训，提高销售人员的素质，组建配送中心和销售代理商，主要为周边城市的用货单位进行产品配送，大中城市的代理商主要负责产品销售和市场开发。要发展一批代理商，尤其是大宗生意的代理商。另外公司还将采取激励措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，还将聘用营销经验丰富具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍，要建立销售网络，及时反馈信息，以创品牌为目标，保障产品的销售，在实践中建立一支高效、灵活、善战的营销队伍，不断完善公司的销售网络体系。
3.3.2 销售策略与营销模式
销售策略是立足XXX，面向全国，采取直销与代理销售相结合的方式。由于产品不同，市场销售前景也有差异，因此产品销售模式也应不同。采取定点销售与自营销售相结合的模式，定点销售以销往大宗客户，立足XXX及周边地区，积极抢占外埠市场和挤占国际市场。具体策略为：一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供应，增加市场竞争力。二是健全销售组织，建立配送中心，为周边大的供货单位直接配送。三是采取直销、代理商销售有机结合等策略，建立质量承诺制度，树立优质服务信誉，创出品牌。四是各同类企业间建立横向协作关系，形成国内市场和国际大市场的大循环，加大出口创汇。
此外，充分利用各种农产品展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。
3.3.3 促销价格制度
促销价格的制定，根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。
投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
3.3.4 产品销售费用预测
产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究经济评价中，产品销售费用经过测算按销售收入的2％估算。
3.4 产品方案和建设规模
3.4.1 产品方案
1、产品名称
主产品——皮棉
副产品——棉籽、短绒、不孕棉
2、产品规格标准
皮棉：在裸包上以钢带打捆包装，规格：长X宽X高=135cm X50cmX80cm，重量：227公斤/捆
棉籽：编织袋包装，规格：40公斤/袋
不孕棉、短绒：铁丝打捆包装，规格：长X宽X高=80cm X40cmX60cm，重量：80～100公斤/捆
3.4.2 建设规模
建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。
1、建设总规模
主产品：皮棉，年产量7000吨
副产品：棉籽，年产量11900吨
短绒，年产量900吨
不孕棉，年产量150吨
2、主要生产车间的生产能力：
皮棉加工生产线日加工皮棉65吨，按每年生产4个月，安120天，每天生产2班，每班8小时，年产7000吨。
3.5 产品销售收入预测
根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。
产品销售收入分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，如下表：

名称
产量（吨）
单价
（元／吨）
销售收入
（元）
备注
主产品
皮棉
7000
12800
8960

副产品
棉籽
11900
2100
2618

短绒
900
5000
450

不孕棉
150
4000
60

合计

12088

第四章 建设条件与厂址选择
4.1 资源和原材料
4.1.1 资源评述
1、该项目所需用的资源主要有：棉花、水、电、燃料、包装布。
2、资源品位、成分与需用要求的适应性：该项目所需用的主要原材料棉花，来源丰富，计划由当地直接收购；燃料为标煤。
3、资源共给方式：该项目所需用的主要原材料棉花，来源为本企业由当地直接收购；标煤本地区内来源充足；水为本企业自备井供给，水源充足。
4.1.2 原材料及主要辅助材料供应
1、原材料、主要辅助材料需用量及供应。
原材料供应情况一览表
序号
原料名称
型号规格
年需用量（吨）
供货及来源
1
棉花

20000
当地易购
2
钢丝

当地易购
3
包布

当地易购
2、燃料动力及其它公用设施的供应。

燃料、动力、水供应情况一览表
序号
名称
型号规格
年需用量
供货及来源
1
燃料
标煤
吨
本地区内
供应充足
2
电
120
万Kwh
本企业原配变电完全满足
3
水

万吨
本企业自备井供给水源充足
3、主要原材料、燃料动力费用估算。
主要材料费用估算表
序号
原料名称
单价
年用量
估价（万元）
供货及来源
1
棉花
5600
元／吨
20000吨
11200
本厂自产
2
钢丝
元／吨
吨
38
减去回收数
3
包布
元／㎡
㎡
42
当地易购
4
电
0.55
元／Kwh
120万Kwh
66
本企业原配变电完全满足
5
水
元／吨
万吨

本企业自备井供给水源充足
4.2 建设地区的选择
选择建厂地区的原则是：除符合行业布局、国土开发整治规划外，还考虑到资源、区域地质、交通运输和环境保护等要素。
4.2.1 自然条件
1、地形地貌
XXX市地处东径114°40′—115°28′，北纬30°52′—31°36′，东、北、西山脉相连，地势东北高、西南低，形成全市“四山地、三丘陵、三平原”的地貌特点，山地溪流密布，汇成举水和巴水两水系，由北向南汇入长江。
城区地势自西向东倾斜，东部平坦，西部多丘陵山地，地面高程一般在52—80m之间（黄海高程），城区地貌属新生代第四纪近代河流冲积平原，牛坡山一带属白垩纪（第三纪）红砂岩丘陵，圭质分别属潮土类，红砂泥土。
2、气温
历年平均气温16.8℃
极端最高气温41.3℃（1943年8月10日）
极端最低气温-18.1℃（1977年1月30日）
3、降雨
历年平均降雨量1164.40mm
最大年降雨量2009.30mm（1954年）
最小年降雨量683.00nn（1978年）
最大日降水量245.70mm（1969年7月14日）
最大月降水量332.6mm（1959年6月）
最大小时降水强度69.60mm（1975年7月5日）
10分钟最大降水强度26.50mm（1974年6月23日）
1991年6月30日—7月10日连续11天共降水925.00mm
4、蒸发量
历年平均蒸发量1400.00mm。
5、风向风速
主导风向：北风或东北风
夏季主导风向：东风
6]、地震
根据中国地震烈度区划图，XXX市按六度地震设防。
4.2.2 基础设施
电力供应：项目所在地建有大别山火电厂有2台60W千瓦发电机组，电力供应完全可以满足本项目需求。
热料供应：XXX市地鄂豫皖三省交界，有三条铁路、三条高速公路贯穿全境，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。
4.2.3 社会经济条件
近年来，XXX市委、市政府认真贯彻执行党的十七大精神和科学发展观，全力加快推进新型工业化和农业产业化进程，大力推行招商引资和项目建设，在对外招商上给予了“三个放开”的优惠政策，吸引较多的外来投资者。目前，全市共引进招商项目100多个，解决了城乡大量就业和从业人员，城镇居民逐年呈上升趋势，有力促进了XXX市国民经济和社会各项事业的全面发展，XXX市城市化进程建设得到稳步发展。XXX市信用环境不断优化，已被省政府授予最佳信用县市。2009年，全县生产总值96亿元，社会固定资产投资达70亿元，财政收入8.8亿元，城镇居民人均可支配收入11100元，农民人均纯收入3746元。
4.2.4 其它应考虑的因素
项目选择建厂地区还应考虑的其它特殊的要求主要包括：
（1）风景区、名胜古迹、自然保护区。
（2）水土保持禁垦区。
（3）矿山作业等爆破危险区。
（4）有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。
（5）军事设防区。
（6）生活饮用水源的卫生防护地带。
（7）民族宗教风俗有特殊要求的地区。
该项目选址实施基本不涉及以上范围。
4.3 厂址选择
4.3.1 厂址多方案比较
备选场址一：XXX市工业园区，地处XXX市城南，正好远离产棉区，收售棉花要穿过交通拥挤、通行不便的县城，给棉农的棉花交售带来不便。
备选场址二：XXX市XXX市中驿镇 村，地处棉花主产区，交通便利，土地无争议，具有扩建发展空间。
4.3.2 厂址推荐方案
对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建，既减少投资，节约资源，又省工省时，在投产时间上占去了先机，交通便利，又具有发展空间。
拟选场址——本企业现有空地，XXX市XXX市中驿镇 村近邻106国道，占地30亩（根据需要可以扩大）。
4.4建设单位基本情况
4.4.1建设单位概况
项目实施单位XXX市XXX棉业有限责任公司2001年76月注册成立，注册资金50万元，经营范围为棉花收购、加工、销售、调拨；棉絮、絮棉加工、销售；农副产品收购、加工、销售；房屋出租；短绒、白坯布销售。
公司占地30亩，建筑面积3000余㎡，现有职工20人，其中管理人员5人。
4.4.2主要管理人员简介
项目法人代表基本情况：杨永刚，年出生，毕业后一直任 ,期间从事过等行业，商业经验丰富，管理能力强， 年开始筹备，创建了XXX市XXX棉业有限责任公司，任董事长兼总经理。
第五章 工厂技术方案
5.1 项目组成
5.1.1 场区规划设计
5.1.2 土建工程：主要包括轧花车间、剥绒车间、皮棉成品储存库、宿办搂等；
5.1.3 配套工程：主要包括给排水工程、供电工程、采暖与供热工程、消防设施、绿化工程、厂区道路及货场等
5.1.4 生活福利设施等
5.1.5 设备购置及安装
5.2 生产技术方案
5.2.1 产品标准
根据国家发改委《棉花质量检验体制改革方案》，该项目技术方案及产品标准依据《棉花质量检验体制改革加工企业基本技术要求》：
GB 12801   生产过程安全卫生要求总则
GB 18399   棉花加工机械安全要求 
GB/T 13786 棉花分级室的模拟昼光照明
GH/T 1017  液压棉花打包机
SB/T 10238 锯齿轧花机
《棉花质量仪器化公证检验技术规范（试行）》
《仪器化公证检验棉花包装技术要求》
5.2.2 生产方法
1、生产方法
本项目采用4台型手摘棉轧花工艺，该工艺主要包括籽棉烘干系统，轧花、皮棉清理系统和集棉、打包系统等三大部分，主要工艺设备选用南通棉机厂或山东天鹅棉业机械股份有限公司生产的成套设备，并由设备厂家负责技术指导。
生产方法是以籽棉为原料，采用代表国内领先水平的轧花、剥绒、打包成套工艺设备，通过烘干、清理、轧花、剥绒、打包等工艺过程，分别形成主产品皮棉和副产品棉籽、短绒等。
2、工艺流程
籽棉→重杂物清理机→籽棉卸料器→自动喂料控制器→籽棉烘干机→籽棉清理机
      打包←清理回收                  打包←清理回收           
      ↑                              ↑           
    （加湿）←集棉机←（皮棉清理机）←（气流式皮棉清理机）←轧花机←籽棉配棉装置
            切取棉样
              ↑
      →打包机→棉包称重→条码信息管理系统打印条码→棉包自动输送系统→夹包车
              ↓
          在线测回潮率

5.2.3 技术参数和工艺流程
1、  棉花加工工艺过程叙述
货场籽棉——籽棉重杂物清理机——籽棉卸料器——籽棉自动控制喂料器——籽棉烘干机——籽棉清理机——籽棉配棉装置——轧花机——（气流式皮棉清理机）——（皮棉清理机）——集棉机——（加湿）——打包机——取棉样——棉包计量——棉包信息管理系统打印条形码——棉包自动输送系统
2、轧花
加工后的皮棉品级应不低于原籽棉品级。
质量应符合《棉花质量仪器化公证检验技术规范（试行）》的规定。