企业经营情况报告.doc

企业经营情况报告
武候区国税局：
我公司成都####有限公司经武候工商行政管理局批准于2009年#月#日正式成立，税务登记时间2009年#月#日。本公司法人代表：#。主要经营范围：#。经我公司申请，贵局于2009年5月25日书面批准认定我公司从2009年#月#日进入（辅导期）增值税一般纳税人。
我公司注册资本100万元，主要供应商为###限公司，客户零散，目前已经成交的客户有###有限公司等。从09年#月份开始营运，#月份做为小规模企业实现销售收入为#元，其中不含税销售收入为#元，缴纳增值税额为#元。实际#月份有意向和我们交易的金额###多万元，但这些客户都是一般纳税人，必须要求我公司开具税率17％增值税专用发票抵扣，从而致使很多业务暂时没有做成，预计2009年实现销售收入100万元。
成都###有限公司
2009年#月#日篇二：公司经营情况总结报告
公司经营情况总结报告
一、 公司基本情况简介
长城宽带网络服务有限公司（great wall broadband network service co., ltd.缩写为gwbn）成立于2000年4月，属国营企业，由中信集团全资控股。是投资近30亿元建立，辐射全国大中城市的高科技电信网络运营服务公司。
长城宽带总部设于北京，公司法定代表人王之。经过10年的发展，长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。2009年长城宽带荣获中国互联网协会授予的“企业信用aa+级”荣誉称号。长城宽带将向广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象，引领用户走向更加美好的网络新生活。
伴随中国宽带产业的健康成长，长城宽带作为全国最大的驻地运营商，公司秉承“精诚服务，全网关怀”的经营理念，与 cisco 、 ibm 、富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业强强连手，不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国36个大中城市用户提供更新更好的服务。
重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在重庆的分公司。成立于2001年8月，主要负责长城宽带在重庆地区的网络建设维护和运营。目前公司的宽带网络主要分布渝中，南岸，九龙坡，江北，渝北，沙坪坝，大渡口等几大主城区，覆盖面积达到50万平方米，在网用户5万多户。
二、 报告期内公司经营情况
1、公司总体经营情况分析
2010年随着经济的回暖和复苏，我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击，已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司也积极推进相关部门的改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好基础。
报告期内，我公司在董事会的正确领导下，坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念，严格执行国家互联网行业相关政策，依托公司在2010年成为中信集团全资子公司的良好发展平台，强化内部管理，大力倡导精细化管理，全面实施标准化管理；联合相关行政部门加强网络安全管理，加强内部经营安全管理，保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机遇，适时调整经营策略，奋力保证开拓宽带行业市场；在重庆宽带行业各种竞争压力加大的情况下，我们完成了年初制定的各项目标任务。
2、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入 万元，较往年增长 %；实现利润总额 万元，较往年增长 %；实现归属总公司的净利润 万元，较往年增长%。
报告期内，公司资产总额为万元，较上年同期增长 %。
3、公司主营业务及经营情况（公司主营业务单一 本点可以删除） 公司属于 行业。主要经营（营业执照上面的）主营业务报告期内经营收入情况。
4、公司未来几年主营业务发展思路
经过数十年的发展，全球ftth（光纤到家庭）技术日趋成熟。欧美、亚太、中东等
地区的国家纷纷把建立全国性光纤网络作为宽带发展目标。光纤网络也是人们对网络的期待，未来数年内肯定我国将进入ftth时代。
2011年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”，目前我们公司已经从fttc（光纤到路边）发展到fttb（光纤到大楼），并且应用了最新的epon技术，在接下来一年中，我们将全面实现fttb光纤到大楼，为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。在服务方面，我们也将拓展网络覆盖区域，争取2011年实现重庆主城区网络全覆盖；并且我们将在主城各区域进行客户端营业厅升级，我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务，同时我们公司将以“更好为新重庆人民的生活带来便利、为新重庆网络发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。篇三：公司经营情况汇报
路桥公司2002经营情况汇报
路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。
2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。
一、经营现状及年度经营成果预测
（一）目前经营状况
1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标
（1）实现目标利润1872万元；
（2）上交资产收益1495万元；
（3）对外创收13865万元；
（4）上缴上级管理费160万元；
（5）计提折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完
善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日，各项指标完成情况如下：
（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。
（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。
（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。
（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中：
——上级管理费为0；
——上交资产收益为0；
——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。
（5）累计盈余为-1206.4万元。
（二）年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路
桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：
（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。
（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。
（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）
需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。
1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160 万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160 万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。
（三）经营管理中面临的问题
1、工作量落实方面
年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。
2、关联交易方面
一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。
3、生产组织方面
油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。
4、资金周转方面
截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元；工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。
5、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410 万元；二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元；三是采暖费取费不足，
全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元；以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元；落实十一条增加费用56万；劝阻各类上访活动增加费用55万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。
二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。
1、 新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人
员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按半年计算）
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出
56万元，其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元；
3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。
4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了92人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出11万元。
三、合同管理工作情况
公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。

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