城市污水处理企业基本情况明细表.doc

表一：城市污水解决公司基本情况明细表项 目行次及关系年公司名称：1所属地区2所属县（市）3调查年份4水厂数量(个)5公司所有权类型6公司组织形式7公司资本构成8注册资本(元）9国有资本(元）10国有资本比例（%）11=109100一、资产(元）12=13+20+21+221、固定资产13=14+17+18+19（1）固定资产净值14=15-16固定资产原价15 累计折旧16 （2）工程物资17 （3）在建工程18 （4）固定资产清理19 2、流动资产20 3、无形资产214、其它资产22 二、负债（元）23=24+251、长期负债242、短期负债253、资产负债率（%）26=239100三、所有者权益（元）27=28+29+30+31 1、实收资本28 2、资本公积29 3、盈余公积30 4、未分派利润31 四、主营业务损益（元）321、主营业务收入332、主营业务销售成本343、主营业务期间费用354、主营业务销售税金及附加365、主营业务净利润37=33-34-35-366、主营业务销售利润率(%)38 =37331007、净资产利润率(%)39=3727100五、解决能力(立方米）401、设计日综合解决能力41 2、实际日综合解决能力42 3、最高日解决能力43 5、年设计解决能力44 6、年实际解决能力45 7、设备满负荷工作率468、年应收污水解决费（元）479、年实收污水解决费（元）4811、年欠缴污水解决费（元）49 12、年污水解决费回收率（%）5013、年生产耗水量(吨)51 14、年耗动力电总量（千瓦时）5215、单位污水解决耗电量（千瓦时/立方米)5316、管网长度（公里）54 17、污水解决区域面积（平方公里）55六、固定资产折旧年限（年）561、动力设备57 2、其他机器设备58 3、构筑物59 4、管网 60 管网平均已使用年限615、房屋62 6、其他固定资产63 表二：城市污水解决公司期间费用明细表项目行次及关系 年一、管理费用（元）1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+15+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+301、管理人员工资22、福利费33、差旅费44、办公费55、折旧费66、修理费77、物料消耗88、低值易耗品摊销99、社会保险费10=11+12+13+14（1）失业保险费11（2）养老保险费12（3）医疗保险费13（4）劳动保险费14（5）生育及工伤保险1510、税金16=17+18+19+20（1）房产税17（2）车船使用税18（3）土地使用税19（4）印花税2011、业务招待费2112、土地使用费2213、土地损失补偿费2314、开办费摊销2415、技术转让费2516、技术开发费2617、职工教育经费27 18、工会经费28 19、坏帐准备29 20、其他管理费用30 二、财务费用（元）31=32-33+34+35+36+37 1、利息支出32 2、利息收入33 3、汇兑净损益34 4、调剂外汇手续费35 5、金融机构手续费36 6、其他财务费用37 表三：城市污水解决公司劳动工资明细表项 目行次年一、职工人数（人）1 （一） 年末在职职工人数2 1、生产人员3 （1）污水解决环节4 1）生产工人5 2）工程技术人员6 3）车间（厂部）管理人员7 （2）管网输送环节8 1）生产工人9 2）工程技术人员10 3）车间（厂部）管理人员11 2、公司管理人员12 （二）离退休人员13 二、职工工资总额（元）14 （一）全年发放在职职工工资总额15 1、生产人员16 （1）污水解决环节17 1）生产工人18 2）工程技术人员19 3）车间（厂部）管理人员20 （2）管网输送环节21 1）生产工人22 2）工程技术人员23 3）车间（厂部）管理人员24 2、公司管理人员25 （二）全年发放离退休人员工资总额26 三、职工年人均工资水平（元/人）27（一） 在职职工人均工资28 1、生产人员人均工资29 1）污水解决环节30 2）管网输送环节31 2、公司管理人员人均工资32（二）离退休人员人均工资33表四：公司营运成本明细表项 目行次及关系数值年污水收集总量（万立方米）1年污水解决总量（万立方米）2一、污水解决生产成本(万元）3=4+5+11+12+16+20+24+281、药剂费42、动力费5=6+7+10 （1）基本电费6 （2）电度电费（含基金、附加）7 消耗动力电总量（万千瓦时）8 平均单位电价（元/千瓦时）9=78 （3）其他103、水费114、人工成本12=13+14+15（1）工资13（2）福利费14（3）其他 155、污泥处置费16 其中 ：1）药费17 2）电费18 3）清运费196、固定资产折旧20=21+22+23（1）房屋及构筑物21（2）污水解决设备22（3）其他固定资产237、维修费248、监测检查费259、机物料消耗2610、低值易耗品摊销2711、其他费用28二、污水收集输送生产成本(万元）29=30+36+37+41+46+501、动力费30=31+32+35 （1）基本电费31 （2）电度电费（含基金、附加）32 消耗动力电总量（万千瓦时）33 平均单位电价（元/千瓦时）34=3233 （3）其他352、水费363、人工成本37=38+39+40（1）工资38（2）福利费39（3）其他 404、固定资产折旧41=42+43+44+45（1）房屋及构筑物42（2）动力设备43（3）管网44（4）其他固定资产455、维修费466、监测检查费477、机物料消耗488、低值易耗品摊销499、其他费用50三、生产成本合计(万元）51=3+29四、期间费用(万元）52 其中：污水解决期间费用53 污水收集输送期间费用54五、主营业务营运成本总额(万元）55=51+52六、单位污水营运成本（元/立方米）56=57+58+59 其中：解决成本57=32 收集输送成本58=291 期间费用59=532+541表五：公司固定资产明细表项 目行次及关系金额一、固定资产折旧年限（年）1=2+3+4+5+6+7 1、房屋及构筑物2 2、污水解决设备3 3、动力设备4 4、管网5 5、办公设备6 6、其它7二、固定资产原值（万元）8=9+16（一）历史固定资产原值9=10+15 1、房屋及构筑物10 2、污水解决设备11 3、动力设备12 4、管网13 5、办公设备14 6、其它15（二）当年新增固定资产原值16=17+22 1、房屋及构筑物17 2、污水解决设备18 3、动力设备19 4、管网20 5、办公设备21 6、其它22三、固定资产本年折旧额（万元）23=24+31（一）历史固定资产本年折旧额24=25+30 1、房屋及构筑物25 2、污水解决设备26 3、动力设备27 4、管网28 5、办公设备29 6、其它30（二）新增固定资产本年折旧额31=32+37 1、房屋及构筑物32 2、污水解决设备33 3、动力设备34 4、管网35 5、办公设备36 6、其它37表六：公司贷款明细表序号贷款时间贷款用途贷款年限（年）年利率（%）贷款总额(万元）贷款余额(万元）本年还款金额 (万元） 本年利息支出(万元）123456789101112131415合计