科创板第二只指数:科创100.pdf
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1、SECURITIESANALYSIS基金观察大行观点丨板块分析丨热门话题丨市场研判丨券商报告丨基金观察科创板第二只指数:科创1 0 0文/本刊记者冯庆汇科创1 0 0 指数定位的是科创板中的中小盘股,和科创50 形成了差异化。最近4 只科创1 0 0 ETF同时发行,从首募结果来看,科创板受资金追捧程度大超预期。4 只科创1 0 0 ETF总共募集了约7 0 亿元,算是近期新发基金里热度非常高的品种。与此同时,科创50 ETF的规模也迅速攀升。截至9月8 日,科创50 ETF的总规模已经超过1 6 0 0 亿元,其中最大一只规模已近1 0 0 0 亿元,与规模最大的沪深300指数非常接近了。新
2、推出的科创1 0 0 指数,和主流的科创50 指数定位不同。科创1 0 0 指数定位的是科创板中的中小盘股,和科创50 形成了差异化。科创1 0 0:聚焦中小市值今年小市值成长风格股票表现活跃,科创1 0 0 指数的推出,某种程度也是对市场中小盘口味的一种呼应。科创1 0 0 是科创板第二只宽基指数。科创50 指数重点聚焦于科创板中的大型公司。50 只成分股的市值均值为50 0 亿元左右。前十大重仓的集中度非常高,权重约50%。同时前三大成分股中芯国际、金山办公和中微公司,占比甚至超过了2 0%。科创1 0 0 指数是从科创板中选择市值中等且流动性较好的1 0 0 只证券作为样本。目前1 0
3、0 只成分股的市值均值是1 7 0 亿元左右,市值中位数在1 2 0 亿元左右。目前科创板超八成公司市值在50 亿 2 0 0 亿元。从行业分布来看,科创1 0 0 指数主要分布在新一代信息技术、生物医药、高端装备和新材料四大领域,合计权重超过9 0%。成分股以中小市值为主,大多为战略新兴产业某一细分领域的领军者,行业发展空间大,而公司当前市值普遍不大。当然相比之下,科创1 0 0 指数锐度也非常高,波动也比较大。从2 0 2 0 年初开始,科创1 0 0 在每一波市场的反弹中,弹性几乎是几个指数里最大的,而且每次反弹涨幅都大幅领先于科创50,但同时波动也比科创50高。不过对科技股投资者来说,
4、经过两年的充分调整以后,科技股风险大幅释放,当预期未来有机会的时候,科创1 0 0 因为更高的弹性,更高的锐度,吸引力还是比较高的。老牌指数:科创50科创50 作为老牌科创板指数,是由科创板中市值大、流动性好的50 只证券组成,覆盖了科创板中的大型科技企业。从具体行业分布来看,科创板50 指数的硬科技占比很高,半导体行业在指数中占比超四成,是科创50 指数中的第一大行业。光伏设备、软件开发、电池等行业的权重占比也位居前列。第一大重仓股目前是半导体晶圆制造龙头中芯国际,权重1 1%。科创板50 指数中囊括了众多半导体产业链上的重点核心企业。科创50 企业的业绩增速,过去几年也是让人印象深刻的。从
5、历史数据看,自2 0 2 1 年底科创板正式开立以来,2 0 2 0 2 0 2 2 年,指数成分股营业收入与归母净利润的年复合增速分别为7 6%和7 1%,显示出很高的增长潜力。同时,科创50 覆盖的公司,研发强度在A股里非常突出。根据2 0 2 3 年中报披露,科创50 指数成分股研发支出合计同比增长3 1.4%。从比例来看,这50 家企业的研发支出占营业收入比例平均为2 8.5%。与较高的研发强度匹配的还有大量的人员投入。中报显示,50 家成分股,拥有合计5.5万人以上的研发队伍,研发人员的平均占比超过了3 5%。资金对于科创的热爱非常明显。过去几年里,科创40 ct 1/2023 理财
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