财务总监、财务经理岗位职责.doc

财务总监岗位职责

1、贯彻执行总经理办公会议决议。在董事长、总经理的领导下，负责财务部的日常工作。
2、组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
5、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总，审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
7、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降级成本、增收节支、提高效益。
8、负责主管业务的检查改进与研究发展，掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向董事长和总经理报告工作。
9、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
10、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。
11、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
12、领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的业务素质。
13、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
14、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议；负责对下属各分、子公司的财务管理。
15、参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。
16、定期向董事长、总经理汇报日常工作情况。
17、完成上级交给的其他工作。

财务经理岗位责职

1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务总监制定适用的内部控制度和财务管理办法。在财务总监领导下开展工作。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、按财务要求做好资产和票据的审核、登记、汇总及编制有关报表等工作。
5、做好公司各项资金的收取与支出管理。具体实施公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。
6、定期汇总经济运作情况，编制财务报表并进行财务分析，提出合理化建议，定期向财务总监报告工作。
7、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
8、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
9、统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。
10、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，协助财务总监做好各下属分、子公司的财务管理。
11、保守公司财务机密，维护公司利益。
12、完成公司领导交付的其它工作。

主办会计岗位职责：
1、按照国家会计制度的规定，进行记账、复账、报账工作，做到手续完备，数字准确、账目清楚、按期报账。
2、协助财务经理按财务要求做好资产和票据的审核，登记、汇总及编制有关报表等工作。
3、协同财务经理编制有关企业成本计划并报批准，进行有关成本管理工作，主要是成本的核算和控制，协助和督促有关部门建立健全原始记录和定额管理工作；收集有关信息和数据进行有关盈亏预测工作；进行有关企业内价格管理工作。
4、按照《会计档案管理准则》，妥善地保管好会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。做好财务专用章的保管工作。
5、负责公司财务每月税务申报和年终汇算清缴工作，办理与其他单位的往来和结算工作。
6、做好公司内部的预算汇总和各类费用的统计工作。
7、完成上级交付的其他工作。

出纳会计岗位职责
1、认真执行现金管理制度。负责保管本单位的库存现金，保管支票、发票等有编号的银行结算凭证。
严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，原则上不坐支现金结算，不得白条抵压库存现金。
建立健全现金出纳各处账目，严格审核现金收付凭证。办理货币资金的结算和收付业务，及时登记库存现金和银行存款日记账。
严格支票管理制度，对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向财务总监报告。
积极配合银行做好对账、报账工作进行有关账证相符、账款相符的查核、校对工作；做好财务印鉴章的保管工作。
配合会计做好各种财务处理和汇总工作，做好票据保管及开票等工作。
完成上级交付的其他工作。
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