财务要求的收银制度.doc

财务要求的收银制度为确保公司营业正常运作维护公司和收银员利益，特制定以下制度，希望各位同事遵守之：一、管理制度:1、遵守各项准则，服从领导安排，有异议做到先服从后发表。2、平等待人，优质服务，文明接待好每一位顾客。3、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财务制度，对于违反财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。4、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。 5、零钱统一到财务出纳处兑换，具体金额按营业需要由财务部提供。6、不准带钱上岗，不准私自挪用，贪污公款，不准私换外币或将营业款带出场外，随时接受财务部对备用金的抽查。7、所有重要文件、印章、锁匙（特别保险箱锁匙）必须保管好。8、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。9、不准不相关的人员进入收银台。10、保险箱不准放于收银无关的款。11、因为工作失误造成经济损失的按照公司规定赔偿。12、保管好收银台的办公设备，用品，严禁流失，责任到人。二、交接制度：1、每天早上必须上交前一天的营业额到财务出纳处，如当天营业额超过1W及时上交出纳处，节假日各店经理安排送存银行，以确保安全。2、当天挂单的现金要把累计下来的挂单总数填写好日报表上，现金超5千需交出纳处保管，出纳写借支单给当事人。3、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，各科组营业员报数收银台累计总数是否有误，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。4、交接中，当班人要把自己当班中所有的货款或备用金清点完备，报表做好，交于接班人，接班人根据报表清点完备，各自签名确认。（特殊门店没交接人时，由店经理经手确认签名）5、由于交接不清出现问题的，由发现问题时的当班收银员负责。 三、日常注意事项：1、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理无论什么卡结帐，一定要签名。信用卡核对签名与卡上字迹是否一致。2、接受医保卡结帐时，应认真依照医保有关规定当天消费不能超300元月累计不能超900元超300元按照规定，做好登记名字、购药情况等。3、接受支票时，要检查有无折皱或破损，在规定的有效期十天之内，日期务必大写，当天交财务出纳进帐。4、货到付款取现；统一由呼叫中心收银员分出到各分店，写支付证明单给出纳，出纳员再分配与各门店，呼叫中心收银员不得直接取现。5、开出的发票及时登记上交会计处，如出现未能录入进销存系统，可先将第一联上交会计，会计方可及时税局验票购新的发票。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804