财务部门岗位设置及职责.doc
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1、鉴于公司目前状况,XXXXXXXX有限公司现阶段可设置财务岗位三人,分别为出纳会计、材料、往来会计、总账会计(财务主管兼)以下就岗位设置及职责分工进行。第一章 财务部职责第一条 在公司领导及分管领导下开展工作,参与公司一切经济活动,参与公司的经营管理,根据公司总部确定的年计划目标,拟制预算和财务分析,负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理第二条 本部的工作岗位由财务主管、出纳、材料往来会组成,根据公司实际情况和各种会计的业务量,实行一人多岗或一岗多人。第三条 严格财务管理,加强财务监督,贯彻执行国家有关财税法规,严格执行各项财务会计制度,督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。第四条 根据公
2、司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划、调拨计划和成本费用预算编制相应的财务计划,定期对各项计划的执行情况进行检查分析第五条 负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算,定期组织各项资产的盘点,保证公司资产的完整,做到账证相符、账账相符、账表相符第六条 指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨,做到账实相符。第七条 负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳,及时了解和领会各项财税法规,对公司财务管理提出合理化建议,拟定符合新法规的财务会计管理制度。第八条 负责公司的资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。第九条 负责公司职工薪酬的核算、发放。第
3、十条 负责公司会计档案的整理和保管。第十一条 财务部各工作人员,虽有明确分工、切实做好本职工作,并对因粗心大意、或业务不精造成的后果敢于承担责任,同时也要强调财务内部人员也需要互相帮助、取长补短、精诚团结。第十二条 财务主管是财务部的领导,自己首先要以身做责,要敢于负责,勇于担当。把财务部建成一个融洽、和谐的集体。第十三条 保持本部门工作区域工作现场环境的整洁。第十四条 完成公司领导交办的其他临时性工作。第二章 财务主管(总账会计职责)第一条 在公司领导及分管领导组织下,根据国家有关财税法规,制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程,并负责公司财务会计核算、管理、监督、
4、控制工作。第二条 建立健全财务管理的各项规章制度,严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度,不断改进财务工作,带领本部员工履行财务部职责,对公司的一切经济活动进行核算,完成各项会计核算工作。第三条 根据资金收支计划和公司领导及分管领导的签字或授权,合理调配资金,根据资金状况及时分析、调度,保证生产营运资金正常周转。第四条 根据财税法规,负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释,并向公司领导报告,审核税务申报表和会计报表,确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。第五条 负责建立公司的成本、费用考核体系,根据执行情况,不断修订和完善成本、费用考核办法,要随时对各项资产进行督查,定
5、期对公司的经营结果和财务状况进行分析,第六条 对公司各项物资的使用、管理进行分析总结,及时检查监督单项合同成本预算情况,提出合理化意见,建立相关制度,并及时调整和控制,为领导提供决策依据,及时组织统计应收帐款外欠情况,督促相关工作。第七条 对经济活动中的成本和费用进行核算,拟定生产成本和管理费用的管理制度与核算流程,预测年度和季度的产品成本及费用。月末与材料会计沟通本月生产领用材料情况,每月对成本、费用变动情况对照预算进行分析比较。第八条 严格按照相关的管理制度,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续,是否符合公司规定,并根据需要对费用
6、进行合理的分类统计,每月对完工产品的成本提出成本分析报告。第九条 组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法,提高会计核算人员的业务工作能力,并负责监督检查部门内财务人员交接的监督工作。第十条 负责与审计、税务、工商、银行等有关业务单位的工作联系。第十一条 定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。第十二条 每月底将当月的财务报表和财务分析报告上交公司领导和分管领导。第十三条 保持本部门工作区域工作现场环境的整洁。第十四条 完成公司领导和分管领导交办的其他临时性工作。第三章 材料、往来会计工作职责第一条 审核仓库人员填写的“入库单”、“出库单”是否符合公司相关规定,、手续是否完整
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