财务人员岗位职责及规章制度.doc
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财务人员岗位职责及规章制度 2. 财务管理 2.1 会计工作职责 1、认真贯彻《会计法》,自觉遵守国家财政法规和财务管理制度,严格遵守财经法纪,认真执行各项财务规章制度。掌握财务预算,杜绝浪费, 拒绝办理各种不合法、不合理的经济业务,发现问题及时反映和处理。 2、按照《会计基础工作规范》的各项要求审核原始凭证,根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证,按时登记帐薄,及时报送会计报表,整理保管好会计档案,在职权范围内处理好一切业务。 3、管好各项债权债务。对各项债权债务及时核对清理。同时定期做好货币资金、库存实物等帐户的核对工作,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 4、严格按照财政部制定的服务企业会计制度的各项规定办理经济业务。依照税法规定,及时办理税金的申报及缴纳工作。 5、负责各项会计事务处理,搞好会计核算,做到科目准确,数字真实,凭证完整,记载清晰,装订整齐,报帐及时。 6、严格遵守结算纪律,及时清理债权债务,该收必收,应付则付。 7、妥善管理好会计凭证、帐簿报表、文件等会计档案资料。 8、编制工资发放名册,经领导批准后发放。工作做到精益求精。 9、负责基建维修计划及帐项审查,结算等工作。做好年度的预算、决算工作。 10、遵守会计人员的职业道德,当好领导的参谋助手。经常分析财务收支升降原因,将财务分析的结果向领导提供,并找出管理、开支和财务活动中存在的问题,及时向领导汇报并提出改进意见。 2.2 出纳工作职责 1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定,办理现金和银行结算的经济事项,按审核后的会计凭证,经出纳人员再次审核符合规定,办理收付业务。 2、库存现金不得超过银行核定限额,超过及时存入银行,不得白存现金,现金坚持收支两条线。 3、逐笔核对当月收付款项,做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。 4、严格执行财会制度及报销手续,认真审核原始单据,借支必须经主管领导批准,否则,不借不支。 5、严格控制签发空头支票和空白支票,对空白支票和一切空白票保管、登记,认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。 6、负责全公司现金保管工作,做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐,每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表,做到日清月结。 7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符;掌握好银行存款余额,月终与银行余额对帐。 8、负责内部员工借款的扣款结算业务,对己报完帐尚未还清的款项,按月从工资中扣除。 9、对待来办事的群众,态度要和蔼,用说服方式耐心解释群众提出问题,不与人争吵。 10、完成领导交办的其他工作。 2.3 库房管理制度 1、库房保管员必须严格遵守物品入库的验收制度,依照发票核对好数量、规格、型号,确认无差错后,方可入库。 2、入库物品必须放置到规定的库房、规定的位置,物品摆放有序、整齐干净。 3、不定期的对库房进行清扫和整理,保证库房室内卫生清洁。 4、库房内的物件必须做到帐、物、卡三符合。进出库材料要当面点清,认真做好出、入库登记。 5、对临时发放的用具应做好记录,并及时收回。提高物资库存的完好性。 6、及时检查库存情况,发现有库缺物品,及时向领导汇报,保证库房物件的齐全,不影响工作。 7、对库房重地提高防盗的警惕性,对油库重地应加强管理,各种燃料放置有序,提高防火意识,对灭火设备定期检查,保证正常使用。 2.4 物资采购制度 根据1999年15号文件关于实行《采购管理暂行办法》的精神,加强物品采购工作的管理,提高工作的透明度,防止假公济私和不正之风,特制定以下制度和管埋办法: 1、物品采购工作应有计划地进行。单位应根据工作需要由库房保管员和财务人员与领导协商,制定购置计划。执行过程申应严格控制。 2、采购物品凡超过100元以上者,不得由1个办埋,应有2人上一同办理,不符合以上条件,可拒绝报销手续。 3、所需采购的物品必须进行价格比较,货比三家,同样的型号、品质的物品可考虑购买价格较低的与质量较好的。 4、所需采购的物品必须严格按计划进行购买,以防造成积压、变质、浪费。减少不必要的损失。 5、一般采取定点购买,单位定期到购买物品的商店结帐,不得长期拖欠。 6、经办人购买的物品,必须严格按程序办理入库手续。经库房保管人员验货,短缺部分由经办人负责。入库的物品经检查认为无差错时,保管员在发票上签字万能报销。否则不予报销。 2.5 交旧领新制度 为减少费用,合埋控制支出,有效控制各类材料的混乱局面,使其保持良好的秩序,保证各项工作顺利开展。特制定以下规定,望遵照执行。 1、坚持物品工具交旧领新制度。所需要领用的物品、配件,必须做到先请示领导,领导可根据工作需要考虑是否需要更换新件。末经领导同意,私自领用物品物件,保管员有权予以拒绝。 2、经同意领用新物品、物件时,必须将旧物品配件交至库房管埋员处。否则库房管理员有权拒发。如果末履行上述程序,责任由管理人员自负。 3、领用物品、配件,必须遵循节俭的原则。如果可继续再使用,不影响工作及安全的,领导可根据具体情况考虑是否更换。 4、工作中所领用的劳动工具,如丢失、无故损坏。所领用工具的费用由自己负责。否则,管埋人员可拒发。 5、各种设备领用配件,都必须遵守以上制度。 6、为维护各种设备所需配置的工具(包括电工)须清查盘点交其使用。因丢失、送人的或违规操作损坏的,均由自己负责,不再另外发放及配置。 7、对所配工具每季度清点一次,缺少部分由使用人自己补充,以备应查。 2.6 管理、维护、使用制度 为了加强库房物资的管理、维护、使用,库房保管员做到对物资心中有数,保证各种物资,特别是各种应及物资的正常使用、不丢失, 特制定如下制度: 1、保管员应具有高度的工作责任心和良好的职业道德,严格遵守单位的各项规章制度,服从工作安排。 2、保管员要爱护公共财产、遵守社会公德,不得损坏库存的各种物资。如有损坏,必须原价赔偿。 3、保管员应不定期的对库房的物资进行合对,做到财、物卡三符合,入库物资要摆放有序、整齐干净,以便随时领取使用。 4、出、入库物资要当面点清,凡因在出入库物资时,造成物资短缺的,责任自负。 5、库房对临时发放的工具,应做好记录,并及时收回,如没有及时收回,造成物资短缺的,由保管人员负责。 6、未经允许,严禁非工作人员私自进行入库房。 7、定期检查对库房库存物资的进行清点,保证物资的完好和正常使用。 2.7 电话费管理制度 为加强公司及生活服务中心电话费管理,节约费用开支,特制定本制度。 1、按照年初预算审定数,进行总额控制。合埋掌握,做到不突破预算,同时又不影响工作。 2、实行电话费包千制度,固定电话话费每月按150元计算,根据实际情况分别由责任人负担或列入费用开支并做情况说明。 3、电话用语应尽量简洁、明确,不得以工作为借口,用公用电话办私事。 4、办公电话的缴费由财务人员负责。 5、大门值班室内磁卡电话,使用时要注意正确操作,以免损坏。如有损坏,当事人应负全部责任,并照价赔偿。 6、不准拨打信息台。如出现信息台话费,由该科室人员及当班人员自己承担。 7、办公电话原则上不准单位以外人员随便使用。 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804- 配套讲稿:
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