大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告.doc

目 录
第一章 总 论 5
1.1 项目名称与承办单位 5
1.2 项目承办单位概况 5
1.3 报告编制依据 6
1.4 项目概况 6
1.5 项目申请专项资金支持的理由 8
1.6 投资估算与资金筹措 9
1.7 报告结论 9
第二章 项目建设背景和必要性 11
2.1 项目建设背景 11
2.2 项目建设的必要性 12
第三章 项目市场前景 14
3.1 青岛地区已形成电子产业集群 14
3.2 市场前景和行业分析 14
第四章 项目建设内容 16
4.1 项目建设重要规模和内容 16
4.2 项目工艺流程 16
4.3 设备方案 17
4.4 项目产品方案 18
4.5 重要原材料消耗量表 19
第五章 环境保护与资源综合运用 20
5.1 环境保护 20
5.2 资源综合运用 22
第六章 节能 23
6.1 合理用能标准及节能设计规范 23
6.2 项目能源消耗种类、数量 23
6.3 能源供应状况分析 25
6.4 能耗指标分析 25
6.5 节能措施 26
6.6 节能效果分析 29
第七章 招标 30
7.1 编制依据 30
7.2 招标范围及内容 30
7.3 招标组织形式与招标方式 31
7.4 招标程序 32
7.5 招标方式 33
第八章 公司组织机构与劳动定员 34
8.1 公司组织机构 34
8.2 劳动定员 34
8.3 人员培训 34
8.4 工作制度 35
第九章 项目进度计划 36
9.1 项目进度计划 36
第十章 投资估算 37
10.1 投资估算 37
10.2 资金筹措与使用计划 38
第十一章 经济和社会效益分析 39
11.1 经济评效益分析 39
11.2 社会效益分析 43
11.3 社会风险及对策分析 44
11.4 报告结论 46

附 表：
附表1 固定资产折旧费估算表
附表2 总成本费用估算表
附表3 流动资金估算表
附表4 销售收入与税金估算表
附表5 利润与利润分派表
附表6 项目投资钞票流量表
附表7 项目资本金钞票流量表
附表8 财务计划钞票流量表

附 件
1、项目备案文献；
2、环保部门出具的环评文献；
3、能评文献；
4、项目自有资金和自筹资金的证明材料；
5、土地证，房产证；
6、设备采购清单；
7、项目单位法人证书（副本）复印件；
8、近三年公司财务审计报告；
9、项目单位对资金申请报告内容和附属文献真实性负责的声明。

第一章 总 论
1.1 项目名称与承办单位
项目名称：大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目
承办单位：青岛华世基精密模具有限公司
公司类型：有限责任公司
1.2 项目承办单位概况
1.2.1 公司情况介绍
青岛华世基精密模具有限公司成立于2023年6月，是青岛华世基科技发展集团所属子公司，该公司作为青岛高新区引进项目，在崂山高新技术发展园落户。注册资金壹仟万元。
该公司重要经营业务为手机制造提供外壳精密模具，公司从德国进口数控切割加工中心（CNC）、火花成型机（EDM）以及日本、台湾产线切割机、磨床等精密设备。引进国际先进模具加工设备及采用国际领先的制造加工工艺，高含量的模具设计技术、设计加工工艺流程。按照ISO9001、ISO14000国际标准，质量控制人员通过系统培训，采用防止系统加过程控制的流程，保证产品质量严格受控。
该公司坐落于崂山区株洲路143号，崂山高新产业园四期1号厂房，园区周边道路宽敞整洁，路东西邻有岛城知名的朗讯、颐中烟草、可口可乐等大公司，园区内有国际知名的SGS通标中心，天祥检查集团相伴。
公司的技术人员及生产工人具有从事该行业的技术水平和纯熟操作经验，销售人员对销售市场调研、开发都具有丰富的经验和长期合作客户。作为国家重点支持的产业，手机行业的发展趋势，公司将在此后的经营中获取更大更好的社会效益，为公司此后的发展发明更坚定的信心。
1.2.2 公司财务状况
表1-1 公司近3年公司经营情况
年度
主营业务收入
（万元）
净利润
（万元）
税收
（万元）
出口创汇（万美元）
2023
755
218
32

2023
1136
360
60

2023预计
2559
670
132
100

1.3 报告编制依据
1、国家、青岛市有关政策、法规、规划；
2、现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数第三版；
3、本地有关基础资料和数据；
4、青岛华世基精密磨具有限公司有限公司提供的其他资料。
1.4 项目概况
1.4.1 项目建设地点
项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。项目周边交通发达，配套设施完善。
1.4.2 项目建设规模及内容
本项目不需要新建或扩建厂房，重要运用公司原有厂房进行大型精密模具、异性塑件模具生产生产，厂房面积2600平米，项目吸取国外先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，运用现有厂房设施，新增高速数控加工中心、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备20台（套），形成年产260套大型精密模具、异性塑件模具生产能力。
项目从德国、美国、日本等引进目前在国际上领先、国内属一流的高端设备，实行人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队，引进韩国LG集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。研发、设计、制造精密模具、精密塑件。具有了国际领先的高端设备，严格的工艺规定，制造的精密模具其精确度达成0.001μ，生产的精密塑件合格率达成98％以上。其中：高速数控加工中心转速每分钟42023转，相称于国内同类设备的20倍以上。
1.4.3 项目建设进度
本项目总工期为18个月，自2023年5月至2023年12月底。
1.4.4 项目建设条件贯彻情况
本项目已在青岛高新技术产业开发区发展和改革局备案，文号为（青高新经发备〔2023〕第13号），项目土地证文号为（青房地权市字第号），青岛高新技术产业开发区环境保护局对本项目作出了批复审批编号（青环高新审〔2023〕第35号），本项目在青岛高新技术产业开发区发展和改革局作了固定资产投资项目节能登记表备案。
1.4.5 项目公用配套条件
项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。周边市政基础设施较为完善，可以满足项目建设规定。
1、给水
项目用水重要为职工生活用水，由高新技术产业开发区园区内市政管网统一供应。项目区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管，可以向本项目供水，其供水能力可以满足本项目需求。
2、排水
项目营运期产生的污水重要为生活污水，排水采用雨污分流方式。项目区有完善的市政排水系统，可以满足项目需求。
3、供电
高新技术产业开发区在项目区域目前可提供35KV电源，可以满足项目用电需要。
4、通风
本项目通风系统设立根据建筑防火分区分别设立。
5、消防设施
项目地址周边道路纵横交错，四通八达，对外交通条件良好。消防通道地块内的车行通道，办公楼及各生产车间和仓库周边均设环形消防通道。
1.5 项目申请专项资金支持的理由
本项目符合我国《轻工业调整和振兴规划》中提到的“推动轻工业结构调整和产业升级”、“增强自主创新能力”、“加强技术创新和技术改造”等政策，符合《轻工业“十一五”发展纲要》。项目的实行可以扩大内需，增长就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化产业结构、转变发展方式具有积极作用。因此，本项目符合国家资金支持的条件，国家资金支持有助于加快项目的建设进度，缓解公司碰到的资金相对局限性的制约瓶颈，对于公司应对当前发生的全球性金融危机、度过经济难关具有积极地意义。
1.6 投资估算与资金筹措
项目总投资2100万元，其中：建设投资1900万元，重要是设备投资，流动资金投资200万元。
资金来源：公司自筹1910万元，申请政府支持190万元。
1.7 报告结论
本项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目赚钱效果较好。本项目达产后年营业收入3300.0万元，税后财务内部收益率为24.48%，税后投资回收期为7.30年，税后财务净现值（i＝12%）为1026.43万元。项目具体技术经济指标见表1-2。
表1-2 项目重要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模

l
大型精密模具
套
70

2
异型塑件模具
套
190

二
年操作小时数
小时
2088

三
重要原材料用量

l
模具钢
吨
1200

2
铜
吨
50

3
模架
套
260

四
公用工程消耗量

l
消耗水
吨/年
8000

2
电(380V/220V)
万kWH
70.85

五
项目新增定员
人
50

六
项目总投资
万元
2100.0

七
经济分析

1
销售售收入
万元
3300.0
达产年
2
总成本费用
万元
2431.86
达产年
3
利润总额
万元
612.2
达产年
4
全员劳动生产率
万元/人
66.0
达产年
5
公司所得税
万元
153.1
达产年
6
财务内部收益率
%
24.48
税后
7
财务净现值（i=12%）
万元
1026.43
税后
8
投资回收期（动态）
年
7.30
含建设期
9
盈亏平衡点
%
39.75

通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好的经济效益，更具有显著的社会效益。经测算项目财务指标良好，在经济上是可行的。

第二章 项目建设背景和必要性
2.1 项目建设背景
“环湾保护、拥湾发展”战略，是青岛市在新形势下重新审阅青岛在山东半岛、全省、环渤海乃至整个东北亚地区的城市定位，提出的全新城市发展理念。“环湾保护、拥湾发展”的战略，就是以胶州湾为依托，以主城区和黄岛区、崂山区、胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶州湾地区打导致城市核心圈层；以即墨、胶州、胶南为内圈层；以莱西、平度及临近的海阳、莱阳、高密、诸城为外圈层，构筑“一主三辅多组团”的城市框架。高新区是“环湾保护 拥湾发展”中的重要组成部分。该区的发展目的是打造青岛未来高新技术产业区的集聚区。高新区位于 “一主、三辅”城市框架体系中的胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场、港口、铁路客运站、高速公路联系紧密。
拥湾发展、开发滨海新城，可以在很大限度上缓解城市建设和产业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。一是更有助于行之有效地推动老公司调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务业发展提供空间载体。二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主城区，做大新城区，从主线上解决城区南北差距、东西发展不均衡的问题，形成高品质的生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进一步挖掘土地资源潜力，提高基础设施集约化运用限度，彻底改善区域生态环境质量。
“环湾保护、拥湾发展”城市发展战略的提出和实行，是对城市发展面貌的又一次深刻重塑，是对城市资源的又一次高效的整合，是对城市竞争力的又一次强力的释放，是对城市发展水平的又一次大幅的提高。
青岛市委、市政府下发了《关于促进青岛高新技术产业开发区又好又快发展的意见》（青发[2023]12号），赋予高新区管委市级经济管理权限，国土、规划、环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户公司的所有审批、申报事项在园区内“一门申报、一次办结”。高新区将努力打造适宜国内外高新技术公司创新创业的抱负平台。
青岛华世基科技发展集团为了优化和调整产业机构，加速公司的扩张，实现可连续高速发展战略，依托青岛市地理位置、人才、技术、信息等诸方面的优势，建设青岛华世基工业园，对契合青岛市委市政府“环湾保护、拥湾发展”的战略实行，加快青岛电子工业城市的发展，使青岛电子工业在全国乃至世界的电子产业中占有不可忽视的战略地位，具有重要作用和推动力。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 项目符合国家产业政策
本项目为轻工业制造项目，根据国家《产业结构指导调整目录（2023年本）》，本项目属于“产业结构指导调整目录”中鼓励类第十九项“轻工”中的第4条“非金属制品精密模具设计、制造”的项目范畴，为目前国家鼓励产业投资的项目。
2.2.2 项目符合青岛及青岛高新区产业规划规定
青岛高新区产业规划未来需重点哺育和发展的电子信息、生物与医药、先进装备制造、现代服务业等“3+1”主导产业，其中先进装备制造业重点引进数字化、智能化设计制造，绿色制造技术和重点行业关键共性技术与制造项目，引进对技术 进步、产业升级有重大影响和带动作用的装备及关键零部件项目，建设先进制造业研发和生产基地。本项目的建设符合青岛高新区产业规划的规定。
2.2.3 本项目的建设促进就业，提高本地经济整体发展水平
目前，我国就业形式十分严峻，本项目为劳动密集与技术密集型项目，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有助于扩大就业。本项目的建设可促进青岛高新区区经济总量和税收总量的增长，提高地区经济整体发展水平。
因此，本项目的建设是必要的。
第三章 项目市场前景
3.1 青岛地区已形成电子产业集群
青岛有全球著名的海尔、海信、澳柯玛家电制造公司，有世界500强的LG电子、松下电子、圣度、富士康等一批优秀的电子制造公司，这些电子公司为精密模具和电子产品外壳注塑提供了前所未有的连续旺盛的发展空间和机遇，形成了良性产业链规模效应。
3.2 市场前景和行业分析
根据国际权威部的记录数据，2023年全球手机销售总量超过11.5亿部，我国的手机销量更是突破1.5亿部大关，并在以每年10%—15%的速度迅速增长。MP3、MP4、数码相机产量超过1000万台，同时各类电子产品、医疗产品、汽车等呈现逐年增长的趋势，电子产品、医疗产品、汽车等市场的日益扩大，奠定了精密模具和注塑业与其它行业少有的发展良机及市场基础。正是基于这些优越的地理环境和电子产业的集群存在，使得华世基集团在成立之时，就拟定了；高起点、高标准、规模化的办公司方针。进口了一流的制造加工设备，吸纳了业内较高水平的工程技术人员，建立了精干的管理团队。正是基于这些内外的优越条件和优势，使公司在成立成长的短短两年半时间里，迅速成为青岛地区乃至北方地区精密模具制造和手机外壳注塑、喷涂的知名公司。由于公司在建设之初就将精密模具设计、模具制造、注塑、喷涂、雕刻、印刷、装配，形成一条龙的生产链。加之公司95%的制造加工设备从德国、美国、日本、韩国、香港、台湾进口，占据了业内无法比拟的设备优势。喷涂388米的生产线，目前是国内最先进，最长的喷涂生产线。由于设备的先进和工程人员的专业水平高，加之有效的管理，公司全员生产效率和产品合格率都远远领先于同行业公司，在业内具有举足轻重的地位。已完全通过LG、三星、进元、海尔、海信、耐普罗、安普泰科等公司SQ认证，并通过1S09001、1S014000、TS16949认证。成为了海尔、海信、诺基亚、三星、苹果、LG、歌尔电子、西玛电子、安普泰科、耐普罗等一批著名大公司的合约供应商。

第四章 项目建设内容
4.1 项目建设重要规模和内容
本项目不需要新建或扩建厂房，重要运用公司原有厂房进行大型精密模具、异性塑件模具生产生产，厂房面积2600平米，项目吸取国外先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，运用现有厂房设施，新增高速数控加工中心、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备20台（套），形成年产260套大型精密模具、异性塑件模具生产能力。
项目从德国、美国、日本等引进目前在国际上领先、国内属一流的高端设备，实行人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队，引进韩国LG集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。研发、设计、制造精密模具、精密塑件。具有了国际领先的高端设备，严格的工艺规定，制造的精密模具其精确度达成0.001μ，生产的精密塑件合格率达成98％以上。其中：高速数控加工中心转速每分钟42023转，相称于国内同类设备的20倍以上。
4.2 项目工艺流程
1、模具加工流程：
开料：前模料、厚模模料、镶件料、行位料、斜顶料；
开框：前模模框、后模模框；
开粗：前模模腔开粗、后模模腔开粗、分模线开粗；
铜公：前模铜公、后模铜公、分模线清角铜公
线切割：镶件分模线、铜公、斜顶枕位；
电脑锣：精锣分模线、精锣后模模芯；
电火花:前模粗、铜公、公模线清角、后模骨位、枕位；
钻孔、针孔、顶针；
行位、行位压极；
斜顶、复顶针、配顶针；
其它：① 唧咀、码模坑、垃圾钉（限位钉）；②飞模；③水口、撑头、弹簧、运水；
省模、抛光、前模、后模骨位；
细水结构、拉杆螺丝拉钩、弹簧
淬火、行位表面氮化；
修模刻字。
2、项目工艺流程图：
下料 开框、开模腔 热解决（外协） 模具车型 电加工 钻孔 装配
4.3 设备方案
4.3.1 设备选择
l、设备总的选择原则以国际一流成熟技术设备为主，避免购置落后设备和不成熟技术设备。选用厂家为通过IS0国际质量管理认证标准的公司生产。
2、重要设备来源
该项目设备重要设备国际采购，采用国际招标。
4.3.2 设备清单
项目设备清单见下表4-1。
根据项目技术方案与作业流程，本项目需购置重要设备20台（套），见下表4-1。
表4-1 设备明细表
序号
设备名称
数量
型号
设备单价(万元）
设备合价（万元）
产地
功率（kw)
1
高速数控加工中心
2
HSC800
386.50
773.00
德国
30.0
2
电火花成型机
2
EDM315MF
261.00
522.00
德国
15.0
3
慢走丝线切割机
1

153.00
153.00
日本
30.0
4
哈斯数控加工中心
1

118.00
118.00
美国
45.0
5
OGP光学测量仪
1

99.00
99.00
美国
1.5
6
铣床
2

34.50
69.00
台湾
8.0
7
磨床
5

20.60
103.00
台湾
4.0
8
车床
2

8.00
16.00
台湾
5.0
9
高速电火花小孔加工机
1

6.00
6.00
台湾
2.0
10
金属带锯机
1

6.00
6.00
台湾
2.7
11
火花机
1

20.00
20.00
台湾
10.0
12
空气压缩机
1

15.00
15.00
台湾
22.0

合计
20

1900

249.2

4.4 项目产品方案
表4-2 产品方案表
序号
产品方案
　单位
数量　
产品价格（元）　
　合价（万元）
l
大型精密模具
套
70
20
1400
2
异型塑件模具
套
190
10
1900

合计

3300.0

4.5 重要原材料消耗量表
表4-3 重要原材料消耗量表

重要原材料
单位
用量
单价
来源方向
年含税总价（万元）
l
模具钢
吨
1200
6200
上海、辽宁
744.00
2
铜
吨
50
55000
山东 浙江
275.00
3
模架
套
260
32023

832.00
机油、切削液、电火花加工油等辅料

21.00
合计

1872.00

第五章 环境保护与资源综合运用
5.1 环境保护
项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。周边无文物等重点环境保护目的。
5.1.1 环境影响评价标准
1、《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29）
2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
3、《工业公司厂界噪声标准》（GB12348-90）
4、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）
5、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
7、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）
5.1.2 项目环境影响分析
1、营运期间环境影响分析
项目营运期间的重要污染源涉及生产废气和废水、生活污水、生活垃圾、固体废弃物、噪声等。
（1）大气环境影响分析
对本项目产生的废气一方面在设计中给予充足考虑，尽量减少其排放量。设备蒸汽、焊接废气，高空排入大气，避免对公共平台及周边环境导致影响。
（2）废水污染影响分析
该项目投入运营后重要产生的废水为生活污水、容器、器械清洗等清洁废水。生活污水达成GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，可直接排入园区污水管网；容器、器械清洗对象均为各种试剂成品包装，不也许具有病菌、病毒，符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，可直接排入园区污水管网。该项目投入运营后，基本无生产废气产生，区域环境空气质量能达成功能区规定。
（3）噪声环境影响分析
重要噪声源为生产设备、风机噪声，对此在设计时已考虑设立专用的空调机房，同时采有诸如对生产设备采用减振台座或橡胶减振垫减振；在空调机组、通风机的进出口采用软管连接；预计采用以上措施后，设备产生的噪声再经远距离衰减，至场界其噪声对外环境的影响已不大，运营时的场界噪声昼夜均能达成GB123458-90《工业公司厂界噪声标准》相应标准规定，对环境不会产生影响。运营期产生的废物由专业垃圾解决公司上门收集后焚烧处置，对环境无影响。
（4）固体废物影响分析
本项目产生的固体废弃物重要为生产过程中产生的金属废料、废包装材料等，均为无毒害物品，采用回收和综合运用的方式，经上述解决后，本项目所产生的固体废弃物不会对周边环境导致污染。
5.1.3 结论
通过以上的环境保护设计，本项目能达成发展经济、保护环境的规定。从环境保护的角度而言，该项目的建设和运营是可行的。
5.2 资源综合运用
本项目在营运过程中也许产生少量原材料外包装废纸和废旧金属等，拟设专门存放区，积攒到一定量后，出售给再生资源公司，作为造纸原材料，实现循环运用。

第六章 节能
6.1 合理用能标准及节能设计规范
本项目的建设在用能、节能方面严格按照国家的相关法规和政策执行，所依据的法规等涉及：
——法律：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国建筑法》
——法规：《能源标准管理办法》、《重点用能单位节能管理办法》、《节约用电管理办法》、《清洁生产审核暂行办法》
——规划：《节能中长期专项规划》、《青岛市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《青岛市“十二五”科学和技术发展规划纲要》
——产业政策：我国政府在“十二五”规划纲要中提出，到2023年我国的单位GDP能耗要比“十一五”末减少16%，平均每年下降3.2%。这一政策目的的提出拟定了我国此后应大力节能技术改造的方向。我国工业能源消费量约占全国能源消费总量的70%。技术与装备良莠不齐，部分装备技术性能低下，生产工艺落后，导致能耗指标较高，总体用能效率低，严重制约国民经济连续快速发展。本项目属于耗能小、效益高的生产型项目，项目的建设符合国家产业政策，有助于实现产业总体节能目的。
6.2 项目能源消耗种类、数量
1、能源消耗种类
本项目消耗的能源重要为电力、水。
2、用能量计算
各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）
（1）设备生产用能
该项目新增用电设备装机容量249.2千瓦，根据《电工技术常用公式与技术手册》，该项目采用需要系数法计算，需要系数为0.6，用电设备需要容量为149.52千瓦，设备负载率取58.7%，生产设备年运用小时数按8000小时计算，该项目设备年用电量=149.52千瓦×8000小时×58.7%=70.21万千瓦时。
（2）照明
该项目运用厂房面积2600.0平方米，照明按5瓦/平方米计算，照明负荷为13.0千瓦，年运用小时数按1000小时计算，需要系数取0.4，则照明年耗电量=13千瓦×0.4×1000小时=0.52万千瓦时，折标系数0.1229公斤标准煤/千瓦时，折标准煤0.64吨。
表6-1 用电负荷计算表
序 号
用电系统名称
设备装机容量
(kW)
年用电量
(104kWh)
1
生产设备
249.2
70.21
2
建筑物及照明
13
0.64

合 计

70.85

该项目年耗电=设备耗电+照明用电=70.21万千瓦时+0.64万千瓦时=70.85万千瓦时。156.00万千瓦时，折标系数0.1229公斤标准煤/千瓦时，折标准煤87.07吨。
6.3 能源供应状况分析
项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中52号线以西，新悦路以北。周边市政基础设施较为完善，可以满足项目建设规定。
1、给水
项目用水重要为职工生活用水，区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管，可以向本项目供水，其供水能力可以满足本项目需求。
2、供电
青岛高新技术产业开发区目前区域内可提供35KV电源，可以满足项目用电需要。
6.4 能耗指标分析
本项目工业增长值＝工业总产值－工业中间投入(年均总成本)＋增值税＝3300.0-2320.04+230.53=1210.49万元
则本项目万元工业增长值综合能耗=87.07/1210.49=0.072吨标准煤，2023年青岛市规模以上公司万元工业增长值综合能耗0.99吨标准煤，本项目万元工业增长值综合能耗0.072吨标准煤，比青岛市同期规模以上公司万元工业增长值综合能耗低0.918吨标准煤。本项目的建设具有向下拉动青岛市万元工业增长值综合能耗的积极影响。
6.5 节能措施
6.5.1 建筑节能措施
在我国目前建筑的采暖能耗中，寒冷地区大约40%由外围护结构传热所消耗。从目前情况分析，在围护结构、采暖空调系统以及照明方面，与20世纪80年代改革开放初期建造的同类建筑相比，采用现有的节能措施和技术，居住建筑具有节约能源消耗65％、公共建筑节约50％的潜力。按照《青岛市居住建筑节能设计实行细则（65％标准）》、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2023）的规定，本项目应在建筑围护结构、暖通空调和照明等方面提出严格的控制指标和明确的节能措施，实现民用建筑节能65%、公共建筑节能50％的目的。
为保证本项目可以实现公共建筑节能50％的目的，必须在下一步的设计中依据项目运营的需要对项目内不同区域的用电负荷、冷负荷、热负荷进行具体计算，并在此基础上强化供电、供热、空气调节、照明等系统的节能设计。
本项目建筑物围护结构的传热系数和遮阳系数限值按《民用建筑节能设计标准》JCJ26-1995标准进行设计。建筑物围护结构的传热系数和遮阳系数限值控制如下：
表6-3 围护结构传热系数和遮阳系数限值
维护结构部位
体形系数≥0.30
传热系数kW/(m2.k)
0.30体形系数≤0.40
传热系数kW/(m2.k)
屋面
≤0.60
≤0.45
外墙（涉及非透明幕墙）
≤0.60
≤0.50
地面接触室外空气的架空或外挑楼板
≤0.60
≤0.50
分割采暖空调与非采暖空调空间的隔墙
≤1.50
≤1.50
变形缝两侧墙体
≤1.50
≤1.50
外窗（涉及透明幕墙）
传热系数kW/(m2.k)
遮阳系数
SC(东、西向/北向)
传热系数kW/(m2.k)
遮阳系数
SC(东、西向/北向)
外窗
（含阳台门透明部分）
窗墙面积比≤20%
≤3.50

≤3.00

20%<窗墙面积比≤30%
≤3.00

≤2.50

30%<窗墙面积比≤40%
≤2.70
≤0.70/-
≤2.30
≤0.70/-
40%<窗墙面积比≤50%
≤2.30
≤0.60/-
≤2.00
≤0.60/-
50%<窗墙面积比≤70%
≤2.00
≤0.50/-
≤1.80
≤0.50/-
屋顶透明部分
≤2.70
≤0.50
≤2.70
≤0.50

注：（1）有外遮阳时，遮阳系数=玻璃的遮阳系数×外遮阳的遮阳系数；无外遮阳时，遮阳系数=玻璃的遮阳系数；（2）外墙传热系数为涉及结构性热桥在内的平均传热系数；（3）北向外窗（涉及透明幕墙)的遮阳系数SC值不限制。
厂房项目设计充足采用自然光和自然通风；屋面设保温隔热层，尽也许扩大建筑物自然采光面积，减少热量损失；对余热量不大，有害气体散发量较少的厂房，原则上以自然通风为主，减少机械通风对能源的损耗，当自然通风不能满足规定期，辅以机械通风；车间设立局部机械排风装置，将逸出的有害气体直接抽至高空排放。
厂房屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的10%，外门采用减少冷风渗透的措施，外门和外窗框靠墙体部分的缝隙采用高效保温材料填充密实，外窗的气密性等级符合《建筑外窗气密性分级及其检测方法》GB7107的规定，不低于4级。
本项目建筑设计符合《民用建筑节能设计标准》JCJ26-1995标准，建筑照明设计符合《建筑照明设计标准》GB50034标准。
6.5.2 其他相关专业节能措施
1、电气系统的节能措施
（1）电源
供电中心设立在负荷中心，减少低压侧线路长度，减少线路损耗。选用高效低耗S10节能变压器。该变压器铁心采用冷扎晶粒取向硅钢片,全斜接缝,可以减少变压器的空载损耗。根据厂家实际测试数字，空载损耗比GB/T6451标准平均下降30%,负载损耗下降15%,重量下降22%,噪声水平下降5-10db,无环境污染，且占地面积小，维护简朴。通过负荷计算，运用最佳负载系数法拟定变压器容量，以减少变压器损耗。
（2）在低压侧采用并联电力电容器作为无功补偿，功率因数控制在0.92以上，减少无功损耗。
（3）用能较高的设备均按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的规定设立计量装置，配置比例不低于95％，精度等级需满足《准则》的规定。
（4）照明系统的节能
公共部位照明设计满足《建筑照明设计标准》GB50034-2023所相应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值（LPD）、能效指标等相关标准值的综合规定。
采用节能型光源，以节能灯替代白炽灯，以三基色TS细管荧光灯替代传统粗管荧光灯，以金卤灯替代高压汞灯。在满足眩光限制的条件下，优先选用灯具效率高的灯具以及启动式直接照明灯具，灯具效率不低于70%，楼梯间、走道的照明采用节能自熄开关，应急照明应及时强制点亮。

6.6 节能效果分析
通过采用一系列的节能措施，本项目可以实现明显高于行业平均水平的能源运用效率，取得显著的节能效果，达成国内同类公司的先进水平。
第七章 招标
7.1 编制依据
1、《中华人民共和国招标投标法》
2、中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国交通部、中华人民共和国信息产业部、中华人民共和国水利部、中国民用航空总局 第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》
3、国家发展计划委员会 第3号令 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
4、国家发展计划委员会 第5号令 《工程建设项目自行招标试行办法》
5、国家发展计划委员会 第9号令 《建设项目可行性研究报告增长招标内容以及核准招标事项暂行规定》
7.2 招标范围及内容
根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目涉及项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：
1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
2、所有或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
结合《青岛市建设工程施工招标评标、定标办法》和《青岛市工程建设项目建设监理招标评标定标办法》的规定，达成下列标准之一的，必须进行招标：
1、单位工程协议估算价在50万元人民币以上的房屋建筑和市政基础设施工程；
2、单位工程协议估算价在30万元人民币以上的土石方、桩基础、装饰装修、设备安装、幕墙、防水等专业工程；
3、凡本市行政区域内房屋建筑工程面积在5000平方米以上，其他工程造价在500万元以上的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务的采购。
本项目重要为设备投资，根据以上规定，必须招标。青岛华世基精密磨具有限公司有限公司拟在重要设备的采购方面实行招标，招标范围为国际招标。
7.3 招标组织形式与招标方式
根据《工程建设项目施工招标投标办法》，国务院发展改革部门拟定的国家重点建设项目和各省、自治区、直辖市人民政府拟定的地方重点建设项目，以及所有使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标。
项目拟采用公开招标的方式，在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标，经资格预审、投标、开标、评标等程序，拟定中标单位。
7.4 招标程序
招标工作流程如下图所示。

图7-1 招标工作流程
7.5 招标方式
本项目的设备采购等拟采用公开招标的方式拟定中标单位，在国家指定的报刊和信息网络上发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标，经资格预审、投标、开标、评标等程序，拟定中标单位。
招标工作基本情况详见表7-1。
表7-1 项目招标基本情况表
招标内容
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招
标方式
所有
部分
自行
委托
公开
邀请
招标
招标
招标
招标
招标
招标
设备

√

√

√

第八章 公司组织机构与劳动定员
8.1 公司组织机构
模具公司
计划部
项目部
制造部
机加车间
工程部
质量部
装配部

8.2 劳动定员
该项建成后定员将达成50人。其中：管理人员5人，技术人员10人，工人35人。
8.3 人员培训
项目建设过程中，公司将分期分批培训员工。重点培训生产线和关键岗位的操作运营人员、管理人员和营销售后人员。培训时间