校园网吧项目申请立项建议书.doc

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一、国内及本市网吧行业分析
根据2006年的统计数字，全国平均每天网吧人流量超过4000万人次，目前网吧所拥有的各类计算机设备共计828.4万台。网吧行业就业人员容纳了近200万名，年产值达到256.8亿元。按照国家统计局1：7计算对周边行业贡献的方法，网吧行业每年为相关产业带来的间接经济收入达1282亿元。而且网吧还带动了电信、电脑设备、软件系统、餐饮、游戏、电子竞技等一系列产业的发展。随着电子产品的发展，网吧无论从硬件配置、经营多元化、网吧环境、管理等问题上，都有了很大的发展！投资网吧是一项首期投入高，但运营成本低，普通周转收入快，回报率高的一项投资，但是也蕴含着很大的风险。
在我市，共有网吧（连黑吧）600多家，规模大的到1700多台，小的到也有50台左右。虽然网吧整体形势下滑，国家政策制约严格，行业竞争日益激烈。但我市网吧数量只见增多，未见减少。网吧行业发展到今天，最初随便找个地方摆上几台电脑就能开网吧赚钱，现如今办证需要托人找关系，配置的机器性能要更好，装修的环境要更舒适，钱却比以前赚的更少了。网吧作为服务行业，已经发展成熟。在同行业的竞争中，要尽量发挥自己的优势和特色，来吸引更多的顾客。在湖南科技大学附近南校区两条重要街道上，有正规网吧16家，生意很好，上座率平均在80%以上，在周末的时候甚至出现找各家网吧均爆满的现象。总体而言，还是有相当大的市场。何况湖南科技大学南校区（以下简称科大南校区）学生有1万人左右，如此大的人口基数，对于任何行业来说都是一个非常大的市场，更何况还都是大学生呢。大学生自主性强，已有青少年渐渐走向成熟，在信息时代发展迅速的今天，若何利用网络获取知识，是每一个大学生所必须学会的重要手段。当然，休闲娱乐也是网吧的另一个重要职能！
二、网吧立项
拟在湖南科技大学南校区开设一家网吧，前期投入80万元。
1、 网吧选址：
网吧的选址是一个很重要的因素，直接关系到开业后生意的好坏，是对以后投资能否收回并获得利润最大的影响。下面对在科大南校区、工厂企业集中的地方、交通便利且人流量大的闹市区三个地方进行比较分析。
表一：

科大南校区
工厂企业集中的地方
闹市区
人数
多
一般
一般
人群
学生为主
工人
比较杂
房租
普通
贵
很贵
环境
很好
一般
比较吵
消费水平
一般
低
高
其他
不用考虑未成年人上网等问题
对网络的需求不是很大
逛街购物人数比例高
由上面看，选择在大学附近投资网吧，客观上还是很占优势的。在大学附近寻找一处单层200--250平米左右的房间，要是有以前做过网吧的门面最好。
2、 网吧的装修：
在同行业的竞争中好的装修能体现出好的特色，为网吧赢的顾客。
为照顾不同顾客的需要，在院内建设卫生间，在网吧内划分不同的区域，分为有烟区（游戏区）、无烟区（上网区）和休息区；网吧的装修一定要符合消防的要求，其中通气、通风非常重要；网吧的装修风格一定要符合年轻人的文化和审美，当然以舒适为主；整个网吧要在收银台的视觉范围内，千万不要让收银台背对整个网吧；如果有条件，可以装修出一块地方，为客户提供休闲场所和饮料、零食等。
3、购机所要考虑的问题：
3.1、网吧由于机器众多，而且每天长时间开机，所以所购机器必须要有非常低的故障率，否则就算网吧业主能忍受频繁停机维护的烦恼，上机顾客也会因经常死机而另投他处。学生是最会挑剔的人群，对机子的配置要求也比较高。
3.2、配置要能上档次，由于很大一部分顾客到网吧主要是玩游戏，而现在的3D游戏对机器的要求越来越高，所以网吧在购机时一定要选择比当前较流行的配置再高一点的配置，才能既保证当前各种游戏运行顺畅，同时确保以后顺利升级。同时，好的配置也是吸引顾客眼球的很好的广告。对于机器的选购，后文也会做详细分析后选择。
3.3、网吧管理系统的选购：坚决要使用正版，千万不要把破解版管理系统放在首位。这是目前网吧在选择计费管理系统时的主要误区，这种选择的结果只有一条，就是影响网吧的正常运营，损失的更大。现在市面上很多常见的管理软件，这些软件功能强大，大家用起来也比较纯熟，对于大型网吧而言，是可靠的首要选择，但是，对于中小型网吧而言，就有点不合适了，昂贵的价格，太多的功能，太多的程序，造成不必要的麻烦。
4、证件办理的次序和关键过程：
4.1、网吧证。先去文化局办理(网吧特许经营证)，办理中要经过填表/签合同/检查/交纳一些相关的管理费/办理网吧法人代表/身份证附印件/网吧技术安全员证书/身份证附印件/网吧工作人员名单最少四个。
4.2、消防证。要到消防局办理(消防意见同意书)，办理时消防局工作人员会对你所要开的网吧进行通风道/通道口/前后门安全出入口等评测，如通过便签发消防意见书。
4.3、安全证。要到公安局办理(网吧安全许可证)，办理中问一下手机号码。办理时公安局计算机安全科的工作人员会在你办理过程中对你的网吧进行检查。如果检查合格并通过。区公安分局会向市局申报。等批示下来后，就会发放给你(网吧安全许可证)。
4.4、税务证。工商/地税局办理(网吧税务登记证)。
4.5、收费证。要到物价局办理(网吧收费许可证)。
4.6、电信局。.开通光纤办理手续，并负责分配IP组装局域网。
4.7、国家规定网吧开业的机子数量不能少于30台，有些地方的政策最少需40/60/80/120等，国家规定网吧营业用房面积需50平方米以上。
4.8、网吧开通一年后需办理网吧年检，年检的方式每个地方的政策也都不尽相同，但大体的规则和制度还是一样的，按照政府的规定办事就可以了。
当你把上叙事情做完时，你的网吧也差不多可以准备开业了。下面对这次投资项目各项工作进行经济可行性分析。
三、网吧的固定投资成本预计
1、门面的选择，产生的转让费用及月租。
科大附近200平米门面，以前做过网吧，现做餐饮。经过谈判一次性转让费用4万元，月租3000元。
2、门面装修，以及电脑桌椅的购买。
装修采用外包，直接外包给装修公司，普通装修，及网吧的网线/水晶头/电线/排插等一共10万元，简易卫生间1万元。电脑桌椅配置一次购买100套普通每套120元，50套豪华沙发每套200，共2.2万。此项费用一共14.2万元。
3、电脑的选购及其他相关硬件
l 网吧机子的购置，要看机子的配置，以及需要购置多少台计算。
l 网吧的桌椅就要以你的机子数量而定来进行计算。
l 网吧的交换器按机子的数量而定一般在50台之间只需购置一个。
l 网吧的网线/水晶头等在你总体装修的时候需要排置的所以和装修费一起计算在内。
l 网吧的风扇/空调/灯具/招牌/窗帘/挂钟/主机收银台以网吧大小而购置。
大型300W壁扇风扇8*400共3200元，4匹空调4*2500共10000元，招牌，窗帘，挂钟共1000元。此项1.42万元。
l 网吧的光纤/地税/工商税/等。
遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规接入光纤，光纤费用采用电信100兆光纤8800元/年或750元/月，网速的快慢也能取得很大的竞争优势；地税500元/月；工商400元/月。
l 网吧证件的购买/网吧证件的办理，公安局/消防局/文化局/税务局各种证件的办理费。证件办理及相关手续关系费用总共2万元。
4、网吧机子的配置：
机子的配置问题确实是也一个很大的关键所在，那但到底什么样的配置才是能保证其网速的平稳性快速性和适应性与卓越性呢。
根据市场调查，附近网吧机子主要分三种档次。3500元左右的高档机，3000元左右的低档机，以及2500元左右的普通机。以下列举一些相应配置的机子，适合各类顾客的需要。价格为网吧老板厂家联系大量购买价格，比市场价格稍便宜。
a) 3300：AMD4000+双核处理器 技嘉NF5游戏玩家主板 GeForce7300GT 256M显存显卡 2G内存 19寸宽屏液晶显示器 80G硬盘 双飞燕鼠标键盘 摄象头（全新）
b) 2800：AMD3600+双核处理器 技嘉NF3游戏玩家主板 GeForce7300GS 256M显存显卡1G内存 17寸普通液晶显示器 80G硬盘 双飞燕鼠标键盘 摄象头（全新）
c) 2300：赛扬2.4处理器 精英865PE主板 GeForceFX5200 128M显存显卡 1G内存 17寸纯平显示器 双飞燕鼠标键盘
B类机子比较普遍，适合广大顾客的要求，a类机子适合游戏发烧友和一些设计类同学使用，运行大型软件和3D游戏均可以胜任。 c类机子基本上处于淘汰产品，随着电子业飞速发展，已跟不上时代的步伐。为了使网吧字未来3-5年内硬件基本不用升级，减少成本，顾c类不予考虑。
原计划设置150台机子，有三种方案：设置150台b类机子，成本费用42万元；设置150台a类机子49.5万；设置50台a类机子100台b类机子，固定成本44.5万元。从各方案的成本来看，方案二最高，但是整机性能最高；方案一价格最实惠，但是机子不能满足部分顾客对性能的要求，但是这部分顾客占整个顾客群的10%左右；方案三成本比较实惠，又使网吧有层次，在收费上也使用不同层次，不同顾客可以选择不同的需求，并且在整个科大南校区来看，还是处于高档水平，整机硬件在3-5年内不用升级。
表二：
项目
费用/万元
备注
门面
4
一次性转让费4万，月租0.31元
装修
14.2
普通装修，及网吧的网线/水晶头/电线/排插等一共10万元，简易卫生间1万元。电脑桌椅配置一次购买100套普通每套0.012元，50套豪华沙发每套0.02共2.2万
大型300W壁扇风扇
0.32
8台*0.04
4匹空调
1
4台*0.25
招牌，窗帘，挂钟
0.1

各项证件办理
2

电脑
44.5
50台a类机子100台b类机子
合计
66.12
固定资产投入

以上费用为网吧前期投资，考虑在完成上述工作时的交通费用，以及在各项证件办理过程中的人情费用，另增加2万元成本。总计：4+14.2+1.42+2+44.5+2=68.12万元。计划投入资金80万，顾还剩11.88万为流动资金，随时应对各种紧急花费。在完成以上各程序后，网吧即可以投入运营。
五、网吧经营策略的制定
1. 作为正规的网吧，制定网吧的经营策略是非常重要的，这是目前网吧在经营管理方面做的不够的地方，有些网吧有经营策略，但不够明确，也没有保证机制确保其执行到位。这是网吧不能长期赢利的根源。
2. 在资金紧张的情况下，可以采用分期逐步扩张的方式，千万不能简化和削弱网吧的经营管理。采用会员制模式的，在第一期开业的一两周内，就可以收回大量的资金，马上可以投入第二期，这样才能达到良性循环，滚动式发展。否则，网吧的经营管理将非常被动。
3. 实行差别化的分区，根据网吧机器的配置、档次和新旧来划分，以及环境的舒适程度进行区分；也可依据网吧机器所处的位置进行划分，如大厅、包房等，以区别不同的服务。
4. 考虑网吧会员的类型划分，这对于网吧的长期经营非常重要。这方面，主要应该根据客户来网吧的不同目的和性质来划分，而且要把网吧以后可能要搞的一些活动和比赛考虑进去。
5. 赠额设置，根据不同的充值金额给与不同的赠额；各种费率的设置，要考虑到不同时间段的问题，这一点目前许多网吧都做得还不错。
6. 对于以上几点，要总体考虑，要仔细斟酌，这是网吧经营策略的核心内容，不得忽视，总体考虑的主要原则是：满足不同客户的上机需要；让客户在充值的时候，趋向于多充值；在上机的时候，趋向于长时间上机。
7. 打造多元化的网吧服务：
a) 点对点个性化服务：对每位来网吧消费的顾客都提供服务到人的个性化服务。每家网吧都会有服务员，也都注重对顾客的服务质量。但趋于雷同的服务模式在这样激烈的市场争夺中是没有竞争力的。所以要力求打造的，就是完全不同于竞争对手的服务手段和服务意识。
b) 流媒体服务：流媒体服务只是一种泛称，包括影视点播，音乐欣赏，MTV等方面。不要以为现在大多数网吧都已经提供了这种服务，简单地做到影视点播音乐欣赏那并不是我们所要追求的流媒体。新意是最重要的，大家都有同样的内容，就谈不到独有的竞争力。所以要力求做到能积聚人气，培养忠诚客户的流媒体服务。
c) 泛化的同城联盟：每一家网吧都有其营业的所在地，所面对的目标客户也大致有固定的范围。比如说高校附近的网吧，主要目标客户群就是在校的大学生。抓住长期固定顾客的手段有很多种，但最重要的一点是培养他们的认同感和归属感。我们打造个性化服务联盟的方法很简单，其关键在于泛化，就是在同一区域，甚至同一城市形成一种氛围，不只是在本网吧内可以享受到这种服务，即使是在竞争对手那里，认同感仍然是放在自己这边。不同的是，在本网吧消费，所能获得的附加值会更多更好。
d) 在线教育：并非只有天极网校那种模式的才能称得上在线教育。在线教育只是一种说法，而不是一种固定化的模式。我们所打造的在线教育模式，可能具备天极网校的某些特点，但针对自己的特定固定群，它所提供的服务会更加趋向于某一特定领域，并且其主要目的也并非通过教育这一手段来直接获取利润（那已经成为一家教育机构，不是网吧可以触极的业务范围），而是通过这种低价，甚至是免费的服务方式来吸引更多的目标客户。
e) 商品销售：越来越多的网吧业主已经考虑到这方面的问题，用一句比较时髦的话来说，是开始做多元化经营。多元化经营原本是企业运营的一种战略选择，拿到网吧来讲，就是为了方便上网顾客，为其提供点卡、充值、饮料、食品等方面的服务。甚至于有些朋友认为，2006年网吧的赢利点就是方便面的销售。实际上，我们大不可如此悲观，还有好多值得我们考虑的赢利角度。
f) 私服的架设：私服有网络游戏私服和局域网私服之分，但不管是哪种私服，就其根本来说，都是一种不能公开或者说上不得台面的行为。随着国家相关法律法规在这方面的规定日益严谨，对这一行为的打击会越来越严厉。我们开设网吧的根本目的是赚钱，而不是违法。所以规避一定的风险，把握私服管理的“度”就尤为必要。
五、网吧的经营收入
网吧如果在经营上取得了规范化的管理，那么收入将与地理/系统/硬件/服务/环境等紧密相结合，下面我对以上项目的营业收入（以科大南校区上座率最高的网吧状况为依据）做个总结：
1.网吧经营费率：100台普通区早上8-23时为1.5元/小时；50台高档区早上8-23时为2.0元/小时。 晚上24时至早上7时为1元/小时 通宵5元8小时。
2.网吧管理费用：技术员一名2000元/月附吃宿 管理员三名800元/月包吃宿。
3.网吧屋租金费用：200平方门面为例3000元/月。
4.电信100兆光纤：750元/月。
5.网吧硬件费用：每月的硬件损耗在一般情况下不会超过2000元。除显卡/CPU风扇/电源/鼠标/键盘/耳机等易损易坏零件外其它的硬件配置在一般情况下如非运行在五年内是很难存在坏的可能性。但是其总体在运作过程中也会逐渐的损耗，所以我根据这种情况，制定电脑每月2000元的损耗费用来规划我们实际性的纯收入。
6.网吧税务费用：工商400元/月 地税500元/月 营业税1000元/月 卫生费100元/月
7.网吧用电费用:150台电脑商业用电每度1.2元。电源250W，平均一天按16小时算，21600元/月，空调只有天气热时用两个月，费用平均至每月，1.2*4*10*30*5/10=720元，再加上其他日常生活用电，电扇等。共28800万元。
8.按企划商业运作法计算：先算普通区100台机子。早8时=（天1×16时×1.5元×100台）+（晚1×8时×1元×100）-时间段落时/分/秒（盈亏平衡分析法）不排除客户下机后的时间层/离机时间层/空机时间层/维护时间层/我们将按算术平均值法做出以下结论：在离机和空隙的过程以100台机子40台不运作数量进行对比化将形成5：2那么就形成算术结果：
平均数〔（1×16×1.5×100×+1×8×1×100）〕÷5×2=1280
平均收入值〔（1×16×1.5×100×+1×8×1×100）〕-1280=1920
这样得出结果星期一至星期五的收入值为1920元。而双休日满座率将要高出工作日，所以收入值以1280÷2+1920=2560
同理算得50高档区工作日收入值：
平均数〔（1×16×2×50×+1×8×1×50）〕÷5×2=800
平均收入值〔（1×16×2×50×+1×8×1×50）〕-800=1200
双休日收入值800/2+1200=1600
以简单化形式算31天/月，双休日均8日×（2560+1600）元/天=33280；而工作日均为23天/月，23日×（1920+1200）=72220
再以总和的形式得出一个月的总产值/收入值：33280+72220=10.45万元。
最后我们还需把通宵的8时5元制做定向分析因为不可能每天晚上都是8元/台的收入。我设平均15天/月有人通宵。所以：104500-（8元-5元）×1元×150台×（平均15天/月）=平均每月网吧收入97750
表三：
收入
100台普通区
50台高档区
工作日估计收入值
〔（1×16×1.5×100×+1×8×1×100）〕=3200
〔（1×16×2×50×+1×8×1×50）〕=2000
工作日平均不运做值
〔（1×16×1.5×100×+1×8×1×100）〕÷5×2=1280
〔（1×16×2×50×+1×8×1×50）〕÷5×2=800
工作日收入值
3200-1280=1920
2000-800=1200
双休日收入值
1280÷2+1920=2560
800/2+1200=1600
通宵过多估算
（8元-5元）×1元×150台×（平均15天/月）=6750
总收入
（1920+1200）*23+（2560+1600）*8-6750=97750元
9.自营小卖部按一般情况下科大南校区普通小卖部估算，年纯收入10000元
10.按盈亏平衡分析法计算纯收入:
网吧月底总收入97750-（工商400元+地税500+营业税1000+卫生费100+房租3000+商业用电28800+技术员工资2000+管理员工资2400+管理员技术员伙食1000+平均光纤费750+硬件损耗费2000+水费500）=55300元
由于在大学附近，受学生寒暑假影响，每年以9个整月代入进行计算。
网吧一年收入：上机费9月×55300=497700万元 +小卖部10000=597700
考虑到休假的三个月内，房租，工商均必须按时交纳。
网吧一年纯收入为597700-3000*3-400*3=587500元。
六、经济可行性分析
这是在网吧各月状况基本相同的情况下，并且是生意很好的情况下做的一般估算，实际经营中很难达到这样的理想状态，营业额受顾客的多少影响最大，到第二年随着机子运行时间增多，比如硬件突然损坏等成本都应当增加，各项数据的分析也很难把握得如此具体。因此，我采用模糊估平均计算法。把这一数据当作网吧投入运营后第一年的营业额来看待，并且假定另外两种经济情况。
假使生意一般的情况，上座率只能达到上述的80%，则年收入587500*80%=470000元
假使生意差的情况下，上座率只能达到上述的65%，则年收入587500*65%=381875元
故其年平均收入：SUM（58.75+47+38.1875）=47.98万元
1、下面是该项目的现金流量表：
t
0
1
2
3
NCF
-68.12
47.98
47.98
47.98
∑NCF
-68.12
-20.14
27.84
75.82
求得其动态回收期为：Pt=2-1+20.14/47.98=1.42年
2、画出上述三种情况的现金流量图，以三年为投资周期，计算其净现值作为评价指标（3.42%为中国工商银行现行定期三年利率）单位：万元
第一种：
68.12
58.75
58.75

58.75

第二种：
68.12
47.0
47.0

47.0

第三种：
68.12
38.1875
38.1875

38.1875

净现值：NPV1=-68.12+58.75（P/A，3.42%，3）=96.73
NPV2=-68.12+47.00（P/A，3.42%，3）=63.76
NPV3=-68.12+38.1875（P/A，3.42%，3）=39.01
SUMNPV=（NPV1+NPV2+NPV3）/3=66.5
NPVR=NPV/Ip=97.6%
由上面的数据可以看出，在科大投资网吧，不管生意的好坏，在三年内肯定能收回成本，这是在不考虑网吧硬件折旧的情况，现在配置的机子，空调，桌椅等三年后仍有一定残余价值。若三年后选择转让又可以收回一部分成本。所以作为总体经济效益来看，投资网吧是收益比较高的，只要经营得当，就能在短时间内取得很好的利润，前期投入也不大，动态资本也不高。从市场的角度来讲，影响收入的最重要原因，还在于经营活动的好坏，即是否能引来顾客留住顾客抓住顾客，顾客是直接经济来源，因此平常的管理活动以及服务是否优质周到等都相当重要。
七、总结
从以上分析可以看出，在科大南校区投资网吧首期投资68.12万元，净现值率达到97.6%，动态回收期1.42年，年平均收入高达47.98万元。具有良好的经济效益和社会效益，投资回收期较短，所以本项目的抗风险能力较强。投资前景广阔，投资收益高，回报丰厚，投资价值十分诱人，是一个值得投资的好项目。