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用友NC操作流程.doc
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1、1.1 系统初始设置内容(1)设置用户并分配权限(客户化)(2)设置各单位账套参数(客户化)(3)设置各单位账套基本档案客户化:部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、 凭证类型、常用摘要固定资产:资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2 设置集团基本参数路径:登陆0001-客户化-参数设置-基本档案,点击菜单上的【修改1.3 设置公司账套参数路径:登陆集团101公司-客户化-参数设置-财务会计1.4 设置公司账套总账参数路径:登陆集团101公司-客户化-参数设置-财务会计-总账1.5 权限管理1.5.1 角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色,以
2、便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。角色是具有相同权限的人员的一个集合,即岗位。不同的角色具备不同的操作权限,用户隶属与不同的角色。角色分为系统管理员角色及操作员角色。路径:【客户化】【权限管理】【角色管理】操作说明:1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时,系统会自动创建一个系统管理员角色。2、创建操作员角色(1)、以系统管理员用户登录集团。选择公司为“集团”(2)、点击【增加】,填入角色编码、角色名称、资源类型。点击保存。1.5.2 权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。路径:客户化权限管理权限分配操作说明: 1、以集团管理员登陆,在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配
3、。进入权限分配界面,选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。2、保存所做操作。修改该岗位权限时,做再一次分配操作。分公司或子公司权限分配如集团分配方法。1.5.3 用户管理 路径:【客户化】【权限管理】【用户管理】操作步骤:1、以集团级用户登陆,在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。点【增加】 ,录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。2、点击保存后,会弹出分配角色的对话框。选择需要分配的角色,点击确定保存录入信息。1.5.4 功能权限查询查询本公司的人员权限、岗位权限、岗位人员、权限人员,是各公司管理人员及岗位的参考依据
4、。路径:【客户化】【功能权限查询】进入本公司帐套,双击【客户化】【功能权限查询】【用户权限查询】。2、选择公司、用户。点击确定即可列出该用户的权限。1.6 部门档案与人员档案档案由人力资源部门提供及维护1.7 客商分类路径:客户化-基本档案-客商信息-地区分类(1)点击“增加”按钮。图2.20(2)输入分类编码、分类名称。(3)点击“保存”,即可1.8 客商档案路径:客户化-基本档案-客商信息-客商管理档案操作说明:图2.21图2.22(1)在页签中输入客户编码、客户名称,在页签选择相应的客商属性(客户、供应商、客商)。1.9 项目信息项目分类路径:客户化-基本档案-项目信息-项目类型操作说明
5、:图2.23(1)如何增加项目类型单击增加按钮,项目类型卡片可以编辑,输入项目编码、名称、规则等信息,录入完毕后,单击保存按钮,将新增内容保存。在增加过程中,单击取消按钮,系统将不保存返回增加前状态。(2)如何修改项目类型选择要修改的项目类型,单击修改按钮可以对该项目类型执行修改操作,修改完毕后,单击保存按钮,将修改结果保存。在修改过程中,单击取消按钮,系统将不保存返回到修改前状态。(3)如何删除项目类型选择要删除的项目类型后,单击删除按钮并确认系统提示后,对该记录执行删除操作。(4)如何打印项目类型在需要进行资料输出时,单击打印按钮,即打印出项目类型的所有数据。(5)如何设置项目阶段在项目类
6、型设置时,“按阶段考核”为可选项。对“按阶段考核”打后选中,可编辑项目阶段。单击行编辑增加行按钮增加项目阶段,编辑编码、名称的信息;单击行编辑删除行按钮,删除选择的项目阶段。(6)项目说明l 项目类型编码:项目类型的编码,用来唯一标识该项目类型,在集团+本公司范围内唯一。必须输入,不可重复。l 项目类型名称:项目类型的名称,在集团+本公司范围内唯一。必须输入,不可重复。l 项目编码规则:定义项目的编码规格。表示形式为数字/数字/数字(例如:2/2/3),规则设置的最大限度为8 级16 位。必须输入。l 控制级次:表示上级公司对项目控制到几级。(例如:某公司对项目控制到1级,则下级公司不能增加该
7、项目类型下的1 级项目,只能增加1 级的下级项目) 。根据需要进行定义,不输入系统默认为0 即不控制级次,不能大于编码规则设定的级次。可输可不输。l 项目是否按阶段考核:若选中此项,则可编辑项目阶段,该项目类型下的所有项目都将按设定的项目阶段进行控制。选择是/否。l 项目阶段编码:项目阶段的编码。必须输入,项目类型+阶段编码必须唯一。l 项目阶段名称:项目阶段的名称。必须输入,项目类型+阶段名称必须唯一。注意事项:(1)被使用的项目类型不能删除。(2)被使用的项目阶段不能删除。(3)项目类型下一旦增加了项目,该项目类型中按阶段考核的标志不能修改。项目基本档案路径:客户化-基本档案-项目信息-项
8、目基本档案操作说明:(1)如何增加项目基本档案选择要增加项目的所属项目类型,单击增加按钮,系统将弹出项目基本档案设置卡片,可以分别在固定项目、其他信息页签下设置项目基本档案信息。录入完毕后,单击保存按钮,将新增内容保存。在增加过程中,单击取消按钮,系统将不保存退出。(2)如何修改项目基本档案在左侧项目级别列表中选择要修改的项目基本档案,单击修改按钮后,系统将进入卡片状态,可以分别在固定项目、其他信息页签中对项目基本档案进行修改。修改完毕后,单击保存按钮,将修改结果保存。在修改过程中,单击取消按钮,系统将不保存退出。(3)如何删除项目基本档案在左侧项目级别列表中选择要删除的项目基本档案,单击删除
9、按钮并确认系统提示后,对该记录执行删除操作。只能删除末级的项目编码。(4)如何切换项目基本档案在卡片界面,单击列表显示按钮,切换到列表状态;在列表界面,单击卡片显示按钮,切换到卡片状态。(5)如何打印项目基本档案在需要进行资料输出时,单击打印按钮,即打印出项目基本档案的所有数据。(6)如何分配项目基本档案选定要分配的项目基本档案,单击分配按钮后,系统弹出分配窗口,在所有公司框中选择要目的公司,可以ctrl 键多选,单击按钮,则把选中公司添加到已分配公司中;在已分配公司中选择公司,单击基本档案-结算信息-银行账户操作说明:(1)如何增加开户银行单击增加按钮,进入卡片状态,输入开户银行的各项目信息
10、。录入完毕后,单击保存按钮,将新增内容保存。在增加过程中,单击取消按钮,系统将不保存返回增加前状态。点击增加后,在出现的下面的界面中输入开户银行信息。(2)如何修改开户银行在列表页中选择要修改的开户银行,单击修改按钮,则进入卡片页中,修改开户银行的有关项目信息,修改完毕后,单击保存按钮,将修改结果保存。在修改过程中,单击取消按钮,系统将不保存返回到修改前状态。(3)如何删除开户银行在列表页中选择要删除的开户银行后,单击删除按钮并确认系统提示后,对该记录执行删除操作。(4)如何切换开户银行在卡片界面,单击列表显示按钮,切换到列表状态;在列表界面,单击卡片显示按钮,切换到卡片状态。(5)如何打印开
11、户银行在需要进行资料输出时,单击打印按钮,即打印出开户银行的所有数据。(6)如何查询开户银行单击查询按钮,在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件,定义完查询条件,单击确定按钮,过滤出查询结果。在查询过程中,单击取消按钮,系统将取消查询退出。当存在并发用户时,单击刷新按钮,可以查询出当前开户银行的最新结果。1.11 设置会计科目会计科目为集团本部统一设置,编码规则为4-2-2-2-2-2,在设置好后分配给各单位使用。本次采用的控制方案为末级控制,即分配的科目,各单位只能在末级下进行新增。由上级分配的辅助核算不能删除,但能够按自已要求增加辅助核算。各个公司可以在统一的会计科目基础上增加辅助核算或封存
12、不需要的会计科目。路径:客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目操作说明:(1)点菜单栏中的按钮,进入以下界面:(2)填写科目相关信息,如科目编码、科目名称、科目类型、科目方向,如为现金、银行类的需要选择现金分类类型。完成后点击“保存”即可。(3)如果要添加或修改辅助核算项目,点击右下角的,进入以下界面:在该界面中选择合适的辅助核算项目,如果辅助核算项有多项,则需要按住Ctrl键,同时用鼠标点击选择项目即可。完成点击“确定”。(4)增加科目时注意进入系统时间,科目只能在进入时间以后使用。1.12 设置凭证类别路径:客户化-基本档案-财务会计信息-凭证类别(1)点击菜单栏上的。(2)按照上表已给
13、出的凭证类别说明进行相关内容的设置。(3)点击菜单栏上。第2章 总账2.1 应用流程图3.12.2 录入期初余额路径:财务会计-总账-初始设置-期初余额操作说明:图3.2以录入“112201应收账款-托收结算”期初余额5000元为例(1)选中112201应收账款-托收结算,再点击菜单栏上的按钮(如果科目没有辅助核算项目,则直接在的栏中输入期初余额)进入以下界面:(2)点击菜单栏中按钮。(3)单击栏下的空格,然后点击。(4)选择相应的客户,点击。(5)在处录入余额。(6)点击,返回第一步界面,点击。(7)期初余额录入完成后,点击下图试算,可以试算期初余额是否平衡。(8)在弹出的界面中,可以检查期
14、初余额是否平衡。如果图3.6显示试算结果不平,点击返回,返回到上级界面,进行期初余额修正。(9)试算通过后点击图3.5期初建账,完成期初建账工作。注意事项:(1)在同一时间内,可以多人录入总账期初余额,但应该将科目先做划分,以免混淆。(2)只能在末级科目录入金额。(3)有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息(有辅助核算的科目行颜色为浅绿色);(4) 期初余额未建立,可以制作凭证,但是不能记账。(5)期初建账后,将不能修改期初余额。如果需要修改期初余额,需要取消期初建账。具体做法是点击期初建账,进入下级界面,点击取消建账。如果已有凭证记账,期初余额不能取消。2.3 凭证管理凭证管理用于与凭证相
15、关的一切操作与管理功能,包括:填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外,记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲,凭证有断号可以通过凭证整理进行处理。凭证制作流程: 图3.52.3.1 制单2.3.1.1 增加凭证路径:财务会计-总账-凭证管理-制单操作说明:(1)单击增加,屏幕显示出凭证录入界面。制单日期:即凭证日期,也是用户的登录时间;凭证类别:系统默认为第一个凭证类别;凭证编号:由系统自动生成;附单据数:填写附带原始单据的张数。(2)在摘要栏中输入摘要,也可点击,选择常用摘要。(3)在科目栏输入科目代码,也可以通过点击,选择科目。(4)在栏点击,弹出“辅助核算”管理窗口,点击,查找相关
16、辅助核算项目,点击“确定”退出。(5)直接在 、 输入金额。(6)点击,存盘退出凭证输入状态。(在填制凭证时,带部门辅助项的科目如550210 办公费如果不输入部门,系统不允许保存)。其他操作:(相关快捷操作可参看NC帮助)(1)增加分录:系统始终在凭证最后显示一条空白分录,用户直接在该分录中录入数据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。(2)插入分录:鼠标点击凭证的“分录号”,即可选中本条分录,按增行可在当前分录之前插入一条空白分录。(3)删除分录:鼠标点击凭证的“分录号”,点击删行删除当前分录。(4)放弃保存:在增加凭证或修改凭证状态中,点击返回,系统提示是否保存当前增加或修改的内
17、容,选择“否”即可。(5)复制分录:选择要复制的分录后,点击复制,然后将光标移到要粘贴的空行,点击粘贴,系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。(6)批选择分录:当您要删除或复制一批分录时,可按如下方式选择分录:(1)点击第一条分录,然后在按住Shift键的同时点击最后一条分录,即可选中这两条分录中的所有分录;(2)按住Ctrl键的同时点击要选择分录,即选中所有点击的分录。2.3.1.2 修改凭证当制单人发现凭证存在错误,或经审核人审核发现错误,需要修改凭证时,操作如下:(1) 进入“制单”功能,点击刷新,屏幕显示当月凭证列表。(2) 点击修改或双击该凭证,屏幕显示出凭证录入界面,对该凭证
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