后新秋镇绿色生态农产品开发杂粮深加工项目可行性研究报告书.doc

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后新秋镇绿色生态农产品开发
杂粮深加工项目

可行性研究报告

2012年5月

粮食深加工项目可行性报告

第一章 总论
一、项目概况
项目名称：后新秋镇绿色生态农产品开发杂粮深加工项目
建设单位：
建设地点：彰武县后新秋镇乐园村
法人代表：
二、项目建设背景
1、市场经济发展的需要
随着人们生活水平的日益提高，人们的保健意识的不断增强，对食品质量安全的要求越来越高。所以，有机食品作为国际上最安全可靠的食品，越来越被人们所认识而青睐，其价格在一定时期内仍然会保持在高价位上，特别是在国外市场，有机杂粮及食品的销售形势呈逐年增长趋势。据欧盟委员会的有关资料显示，欧洲有机杂粮的市场销售额每年都在50亿美元以上，而且还以每年30%的速度增长。所以，开发有机杂粮国际市场的空间十分广阔。
2、种植业结构调整的需要
辽西地区是辽宁省贫困干旱地区，水浇地面积很少，干旱半干旱耕地占70%以上，多年来的传统种植品种以玉米、高粱、谷子等杂粮为主，主打产品是玉米。以彰武县为例，全县有200万亩耕地，玉米种植面积多年来一直占125万亩左右。其余75万亩为各种杂粮种植，年均可产各种杂粮12500万公斤，如果通过企业需求的引导，优化杂粮品种的种植结构，完全可以使坡耕地的杂粮亩产收入达到平洼地的玉米亩产收入。
3、增加贫困地区农民收入的需要
彰武地区的农民年收入多年来一直在2500-3500元左右徘徊，靠天吃饭，靠地花钱仍然是大多数农民的固有观念，对土地的依附性十分强烈，所以，在种植业上实现增收，仍然是广大农民第一选择。实施农业产业化经营，由农产品加工企业这个龙头，来带动农民共同闯市场，共同分享市场利益，在土地上寻求脱贫致富的方式，无疑是一条实践证明的、可行的、符合现代农业经营观念的、帮助农民富裕的科学之路。
4、开拓国际市场的需要
面对全球贸易一体化进程的加快，贸易间的竞争越来越激烈，中国商品在国际市场所占份额遇到了前所未有的挑战，如果我们不能抓住机遇，提高商品的品质和附加值，以适应国际市场的竞争，就会有被挤出国际市场的危险。我们的有机杂粮的内在质量是很好的，但是，由于深加工不够，一直处于为国外专业厂商提供原料的状态，而且销量还逐年下降。正因为如此，我们要通过这次有机杂粮深加工产品的开发，形成各类包装齐备的最终产品，打出自有品牌，直接进入国外大型超市，实现从种植到加工、出口、批发、零售、消费这样一个完整的品化过程。
三、项目建设地点与社会条件
1、建设地点与交通条件
项目建设地点选在彰武县后新秋镇乐园村。后新秋镇为彰武县的副中心城镇，座落于彰武县东北部，全镇辖11个行政村，总人口2.3万，交通便利，省道彰桓线穿镇而过。项目所在地紧邻彰桓线，距彰武县城33公里，距沈彰高速35公里，距阜四高速15公里，项目所在地经阜四高速、阜锦高速100分钟可到锦州港，距彰武火车站33公里。
2、通讯条件
彰武县的通讯信息已进入国内、国际长途自动交换网，数字传真、图像传真、无线寻呼等现代通讯工具已较普遍。乡镇全部设有邮政机构，国内、国际通邮便捷、安全、迅速。
四、项目建设内容及设备购置
A．土建工程：新建冷冻车间、包装车间，食品生产车间，实验室等。
其中：
新建冷冻车间1000m2，购置相应设备。
新建包装车间900m2，购置相应设备。
新建主要生产车间2500m2，购置相应设备。
新建实验室200㎡，购置相应设备。
B．设备购置：脱皮机、震动筛、蒸汽发生装置、旋转式蒸汽炒锅、超微粉碎机、蒸煮机、喷雾干燥机、配料计量装置、调味罐、自动计量包装机等。
五、生产技术方案
A．基地地块选择：选择远离工业污染源，土壤、气候条件适宜进行有机种植的地块。
B．进行有机种植的地块必须有隔离带，不能施用化肥，除草剂，不能喷洒农药。3年内必须轮作。不能使用转基因种子。
C．对进行有机种植的农业进行技术指导，签定回收合同，种植期间对作物进行监督。
D．收获时对不同品种、地块的作物要求标识。
E．运输过程中严禁接触化学物质等污染源。
六、项目建设期限
本项目建设时间为2年
七、投资规模和资金筹措方案
项目总投资5600万元，其中固定资产投资5100万元，铺底流动资金500万元。资金来源为企业自筹2600万元，银行贷款3000万元。
八、项目经济效益
项目达产后，年可实现销售收入8550万元，利润1815万元，销售税金及附加1379万元。
九、项目主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表
序号
名称
单位
数量
备注
一
建设规模

1
三麦宝杂粮食品
吨
20000

二
土建工程

1
占地面积
亩
35

2
建筑面积
m2
4600

三
劳动定员
人
144

四
建设期
年
2

五
项目投资数据

1
项目总投资
万元
5600

2
其中：固定资产
万元
5100

3
流动资金
万元
500

六
筹资数据

1
企业自筹
万元
2600

2
银行贷款
万元
3000

七
经济效益数据

1
销售收入
万元
8550

2
投资利润率
%
32.4%

3
投资回收期
年
4.13

4
财务净现值
万元
8224

4
财务内部收益率
%
37.6%

5
盈亏平衡点
%
56%

十、项目实施进度
项目实施进度分两个阶段进行，即项目前期筹备阶段和项目建设阶段。具体见下表：
年月
项目
2011年--2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
可研报告审批

工程初步设计

施工图设计

设备采购

工程施工

调试设备

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析
本项目申请报告的编制，主要是从彰武县农业生产实际出发，充分发挥当地自然环境优势，依据国家农业综合开发办公室对农业综合开发的有关要求和《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》、《彰武县国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》等进行编写，坚持技术的先进性、适用性原则、产业化开发的原则、有利于农业开发、农民增收和地方财政增长原则和区域代表性原则。
中国长期食物发展战略研究表明，由于小杂粮营养丰富，在食物结构中具有重要地位，因此在供给国人的粮食中，小杂粮应占20％。项目的技术难度适中，无任何限制性资源约束，具有较强的可操作性；投资风险系数小。原料、土地、水、电、劳动力等生产要素丰富而价廉。符合国家产业政策和新产品开发要求，符合当地社会经济状况和特色资源开发优势及支柱产业开发规划，能够形成企业基地带农户的农业产业化格局。
彰武县政府鉴于小杂粮具有生育期短、适应范围广、具有耐旱耐瘠等特点，立足本地实际情况，发挥资源优势，把发展杂粮经济列入《彰武县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。项目的实施将有利于尽早实现《计划纲要》提出的“加速推进农业产业化经营，着力培育、引进农业产业化龙头企业”和“切实提高农产品附加值和市场竞争力，强化农业标准化生产，全面推行有机、绿色、无公害农产品生产和加工，确保农产品质量”等多项要求。因此，本项目符合彰武县支持县域特色经济发展，增加农民收入的要求。能有效地拓宽农民增收领域，实现社会效益和经济效益的有机结合。
二、产业政策分析
由于小杂粮作为医、食双重功效兼备的重要新型食品资源，在现代绿色保健食品中占有重要地位。同时杂粮大都种植偏僻远离污染，其产品是一种无公害的天然绿色食品以及小杂粮生产属劳动密集型产品，产量小，价值高，具有十分广阔的市场和极其重要的开发利用价值。特别是随着我国加入 WTO ，小杂粮作物市场前景看好，今后几年内，杂粮作物发展将迎来一个黄金时期。另外我国目前农村生态环境形势日益严峻，已经影响了农业生产的可持续性，影响了国家在农业上“两高一优”目标的实现，影响了我们的身体健康，影响了我国的农产品在国际上的竞争能力。要解决这一问题，必须寻找一条有效的途径。而从国际、国内发展的状况来看，发展有机农业，开发有机食品，是一条切实可行的途径。国家发改委等有关部门鉴于目前形势，已明确指出在我国大力发展有机农产品的生产、加工、贸易，既可以促进农村经济的发展，又可促进农村的环境保护工作，使经济与环境两者相协调。这完全符合我国农村的实际需要，也完全符合国家对农业发展和对农业环境保护的基本要求。所以近年来我国有关方面高度重视小杂粮在国民经济和环境保护的重要地位，国家制定了加快发展农业、农村经济和保护好农村环境的方针政策。在农业上要求优化结构，突出质量和效益，向多样化、高品质的方向发展。全面优化农作物品种、努力提高农产品质量，创造“两高一优”的农业。在环保上提出污染防治和生态保护并重的方针，既重视城市的环保工作，又重视农村和农业的环保工作。为落实国家这些方针、政策，国务院所属的几个部门，又提出了在全国建设“三绿工程”（开辟绿色通道，建设绿色市场，提倡绿色消费），这些都为有机食品的发展创造了有利的政策环境和工作环境。
三、行业准入条件分析
由于小杂粮相对于钢铁、水泥等产业对全局影响不大，所以目前尚无明确行业准入条件。
本项目的建设符合国家重点鼓励发展的农业产业和科技政策，符合国家三品（有机、绿色、无公害）农业的方向，符合彰武县农业产业发展规划，符合保护资源，改善环境、发展生产的可持续发展目标，在技术、资源、经济、生态和社会效益诸方面是可行的。

第三章 资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案
1．营养与功能开发方案
小杂粮是我国传统的出口产品，在长期的生产和出口过程中形成了许多名优产品和名优品种。名优品种主要有：燕麦及苦荞，以及莜面、黄米面、高梁面、豌豆、绿豆、蚕豆、红小豆等，这些品种无论在国内或国际市场都得到认可，比较畅销。
小杂粮作为医、食双重功效兼备的重要新型食品资源，在绿色保健食品中占有重要地位。小杂粮具品质优势，即营养素含量要比大宗粮豆高。下表为大宗粮豆与小杂粮营养素含量的比较。

（单位kj/100g）
粮种
蛋白质
脂肪
碳水化合物
热量
膳食纤维
大宗粮豆
小麦
11.2
1.5
71.5
1471.36
2.1
水稻
7.7
0.6
76.8
1433.74
0.6
玉米
8.7
3.8
66.6
1400.3
6.4
大豆
32.8
18.3
30.5
1747.24
7.0
平均值
15.1
6.05
61.35
1513.16
4.03

小
杂
粮
燕麦
15.0
6.7
61.6
1534.06
5.3
甜荞
9.3
2.3
66.5
1354.32
6.5
苦荞
9.7
2.7
60.2
1270.72
5.8
黍子
1.36
2.7
67.6
1458.82
3.5
绿豆
21.6
0.8
55.6
1320.88
6.4
小豆
20.2
0.6
55.7
1291.62
7.7
豌豆
23.0
1.0
54.3
1329.24
6.0
蚕豆
24.6
1.1
49.0
1270.72
10.9
芸豆
21.4
1.3
54.2
1312.52
8.3
扁豆
25.3
0.4
55.4
1362.68
6.5
豇豆
18.9
0.4
58.9
1316.7
6.9
平均值
18.42
1.82
58.09
1322.3
6.71
从表中可以看出，小杂粮在营养方面也占有明显优势。一些小杂粮在某些营养指标上比大米、小麦更有优势。小杂粮的蛋白质高3.31%,脂肪低4.2%，碳水化合物低3.26%，热量低165.5kj,膳食纤维高2.68%。这完全符合高蛋白、低脂肪、高纤维的保健食物源的要求。何况小杂粮含有大宗粮豆不具有的特殊营养素，有如黄酮苷、亚油酸、2,4－顺式肉桂酸、酚类及矿质营养Mg、 Fe 、Zn 、Ca、 Se等。尤为难能可贵的是燕麦、荞麦、籽粒苋中的赖氨酸含量也很高可弥补作为主食的大米、小麦因赖氨酸含量低引起的氨基酸不平衡的不足，从而提高蛋白质的营养状况。在脂肪和碳水化合物方面，几乎所有小杂粮均低于小麦和大米，有的甚至低出4～5倍。荞麦、燕麦中钙含量也较丰富。同时，这些小杂粮中的铁含量也超过大米和小麦。研究表明，许多小杂粮含有特殊的成分对人体有特殊的食疗和保健作用。如荞麦和苦荞中含有芦丁，具有软化血管、降低血脂和胆固醇的功能，对高血压、心血管疾病有较好的治疗和预防作用，并能控制和治疗糖尿病、青光眼、及健胃、免疫、消炎、除湿热、祛风痛、清热解毒、防癌之功效，小米具有清热、消渴、利尿作用，可治脾胃气弱，食不消化，反胃呕吐等症。燕麦中β－葡聚糖的含量高达3％左右，而燕麦麸皮及外表层的β－葡聚糖含量更是高达10％左右。荞麦和燕麦的外表层尽管芦丁和β－葡聚糖的含量特别高，但由于质地较硬，一般加工条件下会严重影响口感，因此多数企业将这部分废弃或作为饲料使用。研究还表明，将不同种类的谷物经过科学复配后，他们的营养和功能作用得到了相互促进和加强。
2．实施本项目的优势条件
（1）资源环境优势
辽宁省彰武县位于辽宁、内蒙两省交界处。据权威部门考证，北纬400——430之间的地带是著名的小杂粮主产区和集散地。而彰武县恰好完全处于这一环形纬度带之间，有很强的区位优势。彰武县处于海洋性气候向大陆性气候过渡的区域内,属于半湿润半干旱季风型大陆性气候。光照充足，光照时间全年2894-2950小时，有效积温3100℃——3357℃，无霜期120-150天，年平均降雨量350-450mm，符合杂粮生产需要适量的降水，较大的昼夜温差。土质类型以褐土为主，草甸土、风砂土次之。彰武县的气候特点既发挥小杂粮适应性强，耐瘠薄，抗干旱，生育期短等优势，又为品质优良的农作物提供了得天独厚的生长条件。荞麦、黍子、小米、红小豆、绿小豆等以品种优良、适宜饮食而远近闻名。同时当地农民又有种植杂粮的悠久历史，对发展杂粮生产认识高，经验比较丰富，是发展杂粮生产的有利条件，可以大力发展优质杂粮生产。生态环境独特而自然纯净，水质清洁，无污染，是农业多样性的中心，适宜小杂粮的大面积种植，有利于绿色食品和有机食品的发展。
（2）产业优势
小杂粮贵在其营养丰富，医食同源，是我国传统的保健食品原料作物，产区相对洁净的生产环境又赋予其绿色纯净的独特优势。因此，在国内外市场上具有较强的竞争力，市场潜力巨大，价格看好，蕴藏着巨大的经济效益，是主产省区农业产业化的亮点所在。
彰武县及周边地区小杂粮种植历史悠久，农民种植小杂粮经验丰富。县内已有以小杂粮为主要原料的加工贸易企业，也有很多家小杂粮粗加工企业和贸易企业。尽管目前这些企业规模小，设备简陋，技术水平不高，但也不乏有些产品享誉国内，供不应求，树立品牌，就能形成大业。
（3）价格优势
近年来，随着投入水平的提高和相关费用的增加，我国农产品的生产成本逐年提高，特别是大宗农产品，上升幅度较大，生产效益呈现下降趋势。反观小杂粮作物，由于多产自老少边区，农业投入总体水平较低，加上小杂粮生育期短，旱作为主，耕作粗放的生产特点，因此，生产成本上升幅度相对较小。调查分析表明，小杂粮生产成本较低，在当前小杂粮国内外市场价格不断上涨的情况下，旱区同地同期旱地种植玉米等大宗粮食作物，效益不及当地优势小杂粮作物。
从出口情况看，2010年我国荞麦出口单价294美元，蚕豆287美元，豌豆238美元。而在日本、意大利等国外市场销价为荞麦米6500～7720美元，扁豆4000美元，豌豆6700美元。我国小杂粮价格普遍低于国际市场，其中荞麦产品、豆类小杂粮的价格仅为国际市场的10％，价格上小杂粮在国际市场上有很强的竞争力。
据有关资料显示，我国国内每年消费的小杂粮在500万吨以上，每年的出口占到我国粮食出口总量的10％左右，年出口量稳定在60～90万吨，创汇金额稳定在每年3亿美元左右。从主要品种看，2002年芸豆出口47万吨，创汇1.6亿美元；荞麦出口10万吨，创汇2000多万美元；绿豆出口15万吨，创汇9000万美元；红小豆出口7万吨，创汇2000万美元。以上主要出口产品的国家是日本、韩国、东南亚、俄罗斯、美国、加拿大、南美、中东、欧盟等100多个国家和我国的港、澳、台地区。
（4）市场优势
由于生活水平的提高和生活方式的变化，人们摄入的食品越来越精，而营养与健康问题也就日益突出。统计表明，我国现在糖尿病患者和潜在患者（如果不加以注意，不久的将来就会转化为糖尿病）的比率在30～40岁的人群中已经高达8％，甚至不满10岁的小孩就犯上了糖尿病。高血压、高血糖、高血脂的三高病人和便秘患者的比率就更是惊人。这些生活习惯病依靠治疗不但时间长，花销大，而且效果不好。但是，只要在生活中对饮食加以注意，多摄入杂粮等，就会对病情大有好处。因此，人们已经越来越认识到了杂粮的益处，在世界范围内，对杂粮的需求和认识都在不断提高。因此，本项目的产品将有巨大的市场。
（5）科技优势
本项目在技术上主要依托中国农业大学食品科学与营养工程学院的谷物科学与利用研究室和中国农业科学院饲料研究所。中国农业大学是我国农业教学与科研领域最著名的学府，是教育部直属、进入国家“211工程”和“985工程”建设的全国重点大学。中国农大强大的科技实力为项目的顺利实施提供了可靠技术保障。
本项目以中国农业大学技术为依托，发挥了彰武当地适宜的环境优势，凭借辽宁盛利生态农业开发有限公司多年来的资金、技术、管理等方面的丰富经验，对小杂粮的精深加工，生产出满足市场需要的合格产品。符合资源综合利用的要求 。
二、资源利用方案
与时俱进，着眼于新的发展，着力于新的实践，辽宁盛利生态农业有限公司在长期经营杂粮的生产、加工和贸易出口的基础上，面对食品工业的发展机遇，提出将荞麦、苦荞和燕麦等进一步进行加工，生产具有良好健康作用的高附加价值食品。公司将充分发挥地区资源优势，推出各种有针对性的冲剂（速溶粉）、人造米、口嚼片等特色食品，满足日益增长的市场需求。项目具有营养、健康、安全、方便和快捷的特点，具有广阔的开发前景和实用价值。

第四章 节能方案分析

一、本项目加工过程中，全部采用负压吸风工艺，大大降低了粉尘和噪声的污染，车间粉尘浓度低于60㎎／m３，噪声低于70ｄB。另外，加工过程引进了色选技术，产品的出成率提高了二个百分点，同时大大提高了生产效率，降低了劳动强度。
二、本项目生产过程中主要消耗电能和原煤。在设备引进方面，优先选用了变频调速配置，比同类电机节能30％；原煤主要用于生产用蒸汽，锅炉选用环保节能型炉。

第五章 建设用地

彰武县盛利生态农业开发有限公司现厂址位于彰武县后新秋镇乐园村，占地面积35亩，本项目是在现有场地内新增建筑面积4600㎡。由于在原有土地基础上扩建，而且新征耕地较少，因此不涉及拆迁与移民安置。同时项目建成后将直接创造就业机会，间接拉动杂粮种植地区的农业经济发展。因此符合土地集约化生产、高效利用的总体要求。

第六章 环境和生态影响分析

一、环境质量现状和主要环境问题
项目建设于后新秋镇巨龙湖附近，四周大气、土壤和地下水均未被污染，环境质量较好，非常适宜发展有机食品生产。本项目为农产品加工型项目，建设期只进行土建、设备安装，对周围环境无不良影响。
1.环境空气质量状况
该地位于后新秋镇乐园村郊，企业附近无严重大气污染源，空气质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095－1996）中二级标准的要求。
2.声环境质量
本项目地处乡村，环境噪声参照执行《城市区域环境噪声标准》GB3096－93中居民文教区标准[昼间55dB（A），夜间45 dB（A）]，经现场监测，附近噪声昼间为42.7 dB（A），夜间为37.6 dB（A），符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）中一类标准，声环境质量良好。
3.地表水环境质量
根据阜新市环境监测站2010年监测结果，后新秋镇断面地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中三类水域标准；
二、环境影响分析
本项目的实施将有利于地区环境保护，对地区发展产生积极而深远的影响。因为我公司经营的杂粮属于有机农业。国际有机农业技术规范在农业生产过程中，遵循自然规律和生态学原理，对杂粮种植、对生产者有着明确而具体要求。它要求生产基地无生态破坏现象，在生产过程中也不造成新的生态破坏；要求农田的环境良好，土地在近三年内未用过禁用物质，用过禁用物质的需要有两年以上的转换期；要求种子或种苗来自自然界，不用基因工程获得的生物及其产物；要求在农业生产过程中不使用任何人工合成的化学元素物质（化学农药、化肥、生长调节剂等），作物在收获、干燥、运输、贮存中不受化学物质污染；要求生产者建立土地培肥、植物保护、作物轮作和畜禽养殖计划。通过杂粮生产、加工的目标要求可以看出有机农业是一种对环境要求十分严格、对环境保护十分重视的农业生产系统。通过有机农业生产，实现农业生产中清洁生产和“二高一优”的目标，用可持续发展的农业技术，不破坏生态、不污染环境、保护资源、保护生物多样性、保持土壤肥力，这就避免了土地三化和水土流失等问题。建立一个无生态破坏无环境污染的生态良性循环的农业生产体系，改善农村环境，有利于解决农业现代化中所出现的环境问题。
三、环境保护标准：
1．环境空气质量标准GB3095-96。
2．大气污染物综合排放标准G816297-96。
3．工业窑炉大气污染物排放标准GB9078-96。
4．工业企业厂界噪声标准GB12348-90。
5．城市区域环境噪声GB/T14623-93。
6．污水综合排放标准GB8978-88。
7．工业企业设计卫生标准TJ36-79。
8．工业企业噪声控制设计规范GBJ-87-85。
四、主要环保目标
1．控制污染目标
控制锅炉废气中烟尘、二氧化硫排放，使其达到排放标准；
控制生产废水中排放，使其达到排放标准；
控制噪声不扰民；
控制废料排放，合理处置，减少对周围环境的影响。
2．保护环境目标
保护项目所在地区环境空气，保持原环境质量级别；
保持项目所在地区原有声环境质量级别；
保持项目所在地区原有水环境质量级别。
五、主要污染物及处理
1．废水主要来源于各生产车间的清洗、冲涮地面以及生活用水，经沉淀后可直接排放。
2．废渣、废料：废料来源于在加工、贮藏过程中，所生产的下脚料，废料可运输至厂外处理，废渣来源于锅炉渣，可用于建筑材料或土壤改良。
3．废气：主要来源于锅炉所产生的煤烟及加工厂的碾米机、抛光机等，需按要求通过配备除尘器予以消除。
4．噪声：主要来源于粉碎机及锅炉房的鼓风机等，为了保护环境，保证生产操作工人的身心健康、降低噪声，土建中进行吸音处理对声音大的另作处理。
5．粉尘：整个粮食加工部分采用吸风负压式生产工艺，能最大程度降低粉尘和噪音的污染。
本项目在建设期和生产过程中，均严格执行环保要求，各项指标能够达到相关的环保标准。
六、环境影晌评价
本项目在建设期和生产过程中，均严格执行环保要求，各项指标能够达到相关的环保标准。

第七章 经济影响分析

一、项目总投资及资金筹措
1．编制依据
（1）参照国家有关规定及固定资产投资编制办法。
（2）建筑工程费用依据最新的《辽宁省建筑工程概算定额》及有关文件，结合彰武县实际情况测算。
（3）其他费用参照《轻工业工程设计概算编制办法》编制。
（4）设备费用参照设备生产厂家提供的报价单。
2．项目投资估算
（1） 固定资产投资估算
本项目总投资5600万元，固定资产投资估算为5100万元。其中工程费用986万元，设备购置及工程建设其他费用4128万元，无形资产投资62万元，递延资产投资35万元，预备费135万元，建设期利息75万元。
（2）流动资金估算
流动资金为500万元，其中：铺底流动资金为300万元，其他资金为200万元。
（3）项目总投资及资金筹措
项目总投资5600万元，其中：银行贷款3000万元，企业自筹2600万元。
二、财务分析
项目计算期2年，其中建设期1年。预测本项目可在投产后第一年达产80％，第二年达产100%。。
1．产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算
产品销售收入根据市场现行价格估算为8550万元。
年实现增值税估算为1242万元。
年实现销售税金及附加估算为1379万元。
2．生产成本与费用估算
项目所需原辅材料价格按现行市场价格计算；
原料、辅助材料及燃料动力：年耗量按相关专业提供的定额指标确定；
工人工资及附加：项目劳动定员总数144人，按照平均每人每年1.5万元计算，工资估算为124万元；
固定资产折旧费采用年限平均法计算，残值率5％，综合折旧年限10年；
固定资产修理费按折旧费的50％计算；
管理费用按销售收入的3%计算；
销售费用按销售收入的4%计算；
本项目的总成本费用估算为5362万元。
3．利润与分配
年实现利润总额估算为1815万元。所得税按利润总额25％计算，盈余公积金(含公益金)按税后利润的10％估算，盈余公益金按税后利润的5％计算。
4．盈利能力分析
投资利润率：32.4％
投资利税率：57％
财务内部收益率(税后)：37.6％
财务净现值(i=10％、税后)：8224万元
投资回收期(包括建设期1年)：4.13年
5．盈亏平衡分析
BEP=年固定成本／(年产品销售收入一年可变成本一年销售税金及附加)*100%=56％
6．财务评价结论
财务评价的结果表明，本项目投产后盈利能力较强，资金回收较快，偿还贷款能力较强，债务风险较小，对各种因素变化的适应能力及抗风险能力也较强，因而该项目的建设是可行的。
三、行业影响分析
目标市场确定：本项目实施后的最终产品－高品质、精包装有机杂粮及食品的市场定位于国外市场。主要是欧美、日本、韩国等有机食品消费量较大的地区和国家。
市场占有额分析：本项目建成达产后，年加工有机杂粮可达2万吨，在国内有机杂粮同行业中名列前茅，但在国外市场所占的份额仍然很少，难以满足市场需求。
市场竞争力分析：我公司在省内有机杂粮行业中位于领先地位，又加之有着长期稳定的销售渠道，以及良好的信誉，所以，具有一定的市场竞争力。
四、区域经济影响分析
本项目以彰武县后新秋镇为建设地点，项目实施后，可从根本上推动阜新干旱地区农作物种植结构的调整，逐步用高附加值的有机杂粮种植取代玉米、高粱的主导地位，并把有机杂粮这一特色产业做大做强，为农村剩余劳动力提供就业机会，充分发挥彰武的区位优势。项目建成达产后，该企业将成为辽西最大的有机农产品加工企业，辽宁最大的有机农产品出口基地，进而带动阜新、康平、法库、内蒙古等周边地区的经济发展。
五、宏观经济影响分析
国内市场预测：随着经济的高速发展，人民生活水平逐步提高，吃健康、吃安全食品已经越来越被人们所认识，有机食品已经开始走入寻常百姓家，特别是有机杂粮以其独特的味道天然的保健功能的优势已经摆上国内知名大超市的柜台，当然价格也是不菲，如小米每公斤可达10多元，仍然十分畅销。所以，在我国有机杂粮的市场具有潜在的、广阔的商机。
在国际上食用有机食品已经成为一种时尚和趋势。美国是有机食品消费发展最快的国家，销售额以每年平均20%的高速增长，而且这一速度已保持20年不衰。目前美国有三分之一人消费有机食品，1998年有机食品销售额为54亿美元，而到2003年就达到3130亿美元。去年，美国传统市场的有机食品销售额首次超过自然食品专卖店。欧盟、加拿大、日本、韩国等国家和地区近几年有机食品的消费都以30%的速度增长。全世界有数百个有机食品生产协会在不懈地拓展这一新兴市场，并迅速形成一股消费和生产潮流。并已成为世界农业领域发展最快的一个产业。
本项目有利于维护国家的利益。在国际贸易中，我国农产品因质量问题而退货、索赔等经常发生，并造成了严重的经济损失。小杂粮等有机食品是在质量上同国际接轨的食品，在国际竞争中可以占领一席之地。我国在加入世贸组织之后，首当其冲的是对农业的冲击，在国际市场上我国有些农产品的质量、价格都处于竞争劣势，因此我们应从现在开始优化结构、优化产品、提高品质、迎接新的挑战，而小杂粮食品的开发是增强国际竞争力，维护国家利益的重要工作。
综上所述，有机农业是20世纪的新兴产业，有机食品是21世纪的主要食品，在我国发展有机农业，开发有机食品意义重大、深远，条件优越，符合国家关于产业优化升级的要求，符合国家的环境保护方针。因此本项目的建设可以大力开发有机食品，使农业生产更好、更快地发展。同时项目是使农村环境更加清洁秀美，使农村经济稳定地、持续地发展有效解决途径。

第八张 社会影响分析

一、项目总目标
本项目是通过对杂粮产品进行深加工，生产适合三高（高血脂、高血糖、高血压）人群的健康食品，提高产品附加值,扩大出口量，进而稳定和增加有机杂粮的种植面积，使农业产业化经营的链条更加巩固，吸纳更多的农户从事有机杂粮的生产、运输、加工、挑选、包装等各个环节的劳动，为农民提供一个长期、稳固的增收途径，在建成辽西规模最大的有机杂粮及食品出口企业的同时，也为通过农业产业化经营带动广大农户脱贫致富树立一个典范。公司和种植业农户的联系巩固，各类服务行业也将依此发展起来，各种利益关系结合得也更加密切，使之协调发展。
二、社会影响效果分析
本项目的建设实施，不但能够取得一定的经济效益，更重要的是能够产生明显的社会效益，主要表现在以下几个方面：
1．本项目的实施将有力的促进彰武及周边地区农民，特别是山区贫困农民增收，改善他们的生活状况。辽西干旱少雨，许多农民的主要农作物就是各种杂粮。杂粮的深加工将拓宽杂粮的消费市场，提升杂粮的商品价值，有利于增加农民的收入，改善他们的生活，还可以解决农村剩余劳动力的就业问题，对农民的脱贫将发挥明显的作用。项目实施后，每年可新增种植面积2万亩，农民新增收入150万元，可使1万农民受益，而通过运输、挑选、装卸等环节还可增加收入100万元。可以新增就业人员144名，全部招收农民工从事劳动，为这部分农民工提供直接报酬120-180万元。
2．为广大消费者提供健康、营养和方便的食品，改善城乡人民的生活，增进消费者的健康。本项目生产的产品均为以荞麦、苦荞和燕麦为主要原料，特别是可以针对不同市场要求，生产糖尿病人专用、高血脂病人专用食品等多种专用食品。这些食品的推广和普及对于改善不断增加的生活习惯病患者来说，将带来很大的福音。而有关部门统计，我国糖尿病和潜在糖尿病患者的比率高达6～8％，而且还在不断增加。对这类生活习惯病有一定预防作用的杂粮食品的开发，将为这些患者带来福音，同时也说明了产品将具有巨大的市场潜力。
3．提升彰武的农产品加工业水平，增强了市场竞争能力，促进产业结构调整。彰武的杂粮生产和加工已经取得了一定的成绩，杂粮年总产量达到十数万吨，但是，杂粮加工企业的规模小，技术水平低，产品形态还基本属于杂粮的初级加工和原粮处理，对杂粮种植和市场开拓的促进作用还不够明显。本项目的建设立足于健康和方便两个方面，对促进当地农业商品化、拉动当地经济发展起到了积极的作用。
4．增加绿色农产品和健康安全食品的有效供给,满足市场需求。杂粮的生产条件和属性决定了杂粮属于天然的绿色食品。杂粮食品的开发和生产将促进杂粮生产和加工业的发展，增加这类产品的有效供给，满足市场日益增加的需要。通过项目的实施，有机杂粮出口量会比实施前增加一倍，相应的杂粮种植面积也会扩大，在总耕地面积不变的情况下，种植业结构必然向大面积种植杂粮方向调整，使之更加合理。
5．其它社会影响。项目实施后，通过扩大有机杂粮的种植面积，引进先进的耕作方法和经营理念，可以改变传统的农业生产方式对农民思想意识的束缚， 不断提高农民的创新意识和市场意识，提高农民科技意识和运用科技致富的能力，农民的生活水平将得到明显改善，相应的服务业会进一步发展。
三、社会适应性分析
1．符合彰武农业生产传统
自古彰武当地百姓就有小杂粮的种植传统。作为农业生产历史悠久的城市，彰武就有优秀的传统农业技术直接运用到小杂粮的生产中。当地气候具有相对干旱、日照时间长、昼夜温差大等特点，完全符合小杂粮的种植条件。小杂粮多种植在生产条件差的丘陵山地，新垦荒地和一些旱薄地。小杂粮生产一般作为农民对水稻、小麦、玉米等大宗粮食生产的一种补充和调剂，农民对小杂粮产量不刻意追求，极少使用农药、化肥，是一种消费者公认的靠“天收”的无公害绿色粮食。随着近年来“杂粮热”的迅速升温，百姓获得信息速度的加快，小杂粮在当地的种植面积逐年加大。
2．有效地改善农村生态环境
小杂粮的生产属于有机农业范畴。有机农业因为有比较完备的理论体系，是通过建立和恢复农业生态系统的良性循环，维护农业的可持续发展为基本点，因此它对减轻农村资源污染、对特殊生态区的生态保护与恢复、对资源的合理利用起到了示范和促进作用。项目所需杂粮的种植土地均是按照有机农业的要求通过认证的。并经过XX公司的多年运做经营，事实证明对当地农村生态环境建设已经起到了积极的作用。
3．有效地提高农民收入
小杂粮属于劳动密集型农业产品，价值较高。小杂粮生产面积小、品种繁多，不利于机构化作业，属于劳动密集型产品，因而成本高、单位产量较低而不稳定、价值较高。特别是当前国际市场小杂粮价格远远高于国内，国际市场小杂粮供不应求，致使小杂粮身价一再攀高。项目所在地区的农户也随之尝到了小杂粮价格逐年上涨所带来的经济效益甜头，种植积极性非常高。
综上所述，小杂粮是发展贫困地区的经济源，符合彰武县当地的自然条件，在彰武县实施本项目，可以加快有机农业发展速度，取得经济和社会效益协调发展的局面，因此具有广泛的社会适应性。
四、社会风险及对策分析
1．小杂粮属劳动密集型生产产品，产量低、成本高。杂粮种植大多在高坡山岗等贫瘠地区，存在种植分散、规模小，不利于规模化生产和机构化作业，全靠农民手工操作，因而生产成本较高，影响小杂粮生产的规模效益及小杂粮生产的进一步发展。尤其原料质量能否达到有机食品标准的要求是本项目能否在有机食品市场中占有一席之地的关键所在，是主要市场风险。
2．小杂粮品种品质也亟待改善。小杂粮生产在我国属于自然式靠“天收”的种植模式，农民没有进行品种改良，有的品种已逐步退化，影响小杂粮现有品质和极高的使用价值。
3．是小杂粮市场开拓不够。一方面国际市场开拓力度还不大，另一方面农民仍然存在自给自足的小农经济思想、市场意识不强，进入市场消费比例不高。
4．本项目生产的有机食品与传统的农产品生产不同，要求产品质量很高，生产过程中涉及的高新技术较多，项目区内劳动力素质需进一步提高。
项目的实施将按照科学管理流程进行产、供