2016年污水处理管网工程申请投资报告.doc

海南省咨询投资公司 - 1 -XX县保城镇5000吨污水处理管网工程项目可行性研究报告海南XX建设项目工程咨询有限公司二00九年十二月目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 研究依据及研究范围2第三节 结论及建议3第二章 项目建设背景及必要性5第一节 项目建设背景5第二节 项目建设的必要性6第三章 建设地点及建设条件8第一节 场址选择8第二节 建设条件8第四章 建设内容与建设规模11第一节 建设内容11第二节 建设规模11第五章 工程方案12第六章 节能节水措施20第七章 环境影响评价21第八章 劳动定员与培训管理23第一节 劳动定员与培训23第二节 项目管理23第九章 进度安排及投标25第一节 项目实施进度25第二节 招标投标27第十章 投资估算与资金筹措29第一节 投资估算29第二节 资金筹措30第十一章 财务分析与评价31第十二章 社会效益评价32第十三章 结论及建议33 -33-第一章 总 论第一节 项目概况一. 项目名称XX县保城镇5000m3/d污水处理管网工程项目二. 建设规模按5000m3/d污水处理规模配套建设污水管网18.59km三. 建设地点XX县保城镇四. 项目承办单位XX黎族苗族自治县城乡投资有限责任公司XX黎族苗族自治县城乡投资有限责任公司，是由XX县人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，2005年10月28日，在XX县工商行政管理局注册登记，注册资本金为人民币3000万元，股东二个，其中，人民县政府直属XX土地储备中心，以土地入股作价出资1839万元。占股61.3%，XX县政府直属企业，七仙岭温泉基础设施建设有限公司，以土地入股作价出资1161万元，占股38.7%。公司董事长（兼总经理）、总经理、法人代表张业伟，公司现有人员7人。公司办公地址：XX县人民政府办公二楼。公司经营范围包括城乡改造，城市基础建设、土地开发。主要通过以土地抵押方式进行融资，对XX县城乡道路、桥梁、公用基础设施进行投资建设，截到今止，投资13000万元，已完成了该县七仙大道工程第一期建设，现阶段正在筹备建设七仙大道第二期和县城饮水供水工程。目前，公司资产总额为4250万元，负债1300万元。第二节 研究依据及研究范围一. 研究依据1. XX黎族苗族自治城市总体规划（20022010年）。2. 保城镇城镇控制性详细规划（20052020）。3. 市政公用工程设计文件编制深度规定（中华人民共和国建设部，2004年3月）。4. XX县水务局委托海南XX建设项目工程咨询有限公司编制项目可行性研究报告的委托合同。5. 海南省有关政策和法规。6. 国家和海南省现行的技术规范和定额。7. 其它有关规范、资料。二. 研究范围项目研究范围：项目提出的背景、建设的必要性、建设内容与规模、污水管道工程方案、环境保护、劳动安全保护及节能措施、招标与投标、机构设置与劳动培训、项目建设管理及进度安排、投资估算与资金筹措等。第三节 结论及建议一. 结论XX县保城镇污水处理管网工程项目，是根据保城镇城镇人口、工业企业类型及产值、第三产业用水现状和未来5年的预测规模确定的。该县城现状供水能力为7500 m3/d（其中自来水实际集中供水4500 m3/d），为此确定一期污水处理能力为5000m3/d。中、远期根据保城镇的“十一五”发展规划，另行研究续建问题。这样，可以有效解决县城当前的污水排放需要，克服现状101个大小排水口直接排入保城河而造成河流污染的环境压力。研究认为，项目规模的确定和分期建设的论证，是合适的。XX县保城镇污水处理管网工程项目的建设，对完善城镇基础设施，营造保城河两岸的青山绿水自然景观，改善保城镇城镇环境面貌，营造良好的旅游与经济氛围，对促进卫生城镇建设、净化投资环境、吸引外资，促进经济可持续发展，提高城市居民生活质量，从根本上扭转城市落后面貌，改善城镇居民人居环境，建设和谐社会，创造良好的环境条件，具有深远的意义。项目的建设是必要的。项目投资符合国家产业政策，符合海南省的“生态海南”发展战略和投资重点，符合XX县保城镇的发展实际，根据污水处理厂建设规模，配套建设的污水管道敷设线路选择合理，建设条件基本具备。经估算项目总投资1118.58万元，筹资方案明确。该项目是污水处理厂配套建设项目，项目具有良好的社会效益。综上所述，本项目建设是必要的、可行的。二. 建议1. 建议省政府考虑XX县的民族特色和现有经济条件，从政策和资金上给予扶持，XX县政府应积极协调，帮助业主作好项目建设的统筹安排。2. 应落实管线敷设临时征地事宜，尽快作好理赔工作。3. 按照程序，尽快办理土地、水务、环境保护、规划等部门的审查批复手续。第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景XX黎族苗族自治县位于海南岛南部的五指山南麓，地处东经10921，10948，北纬1823，1853，。西连乐东（县），东接陵水(县)，南及西南与三亚市毗邻，北与五指山市、琼中县相连。全县东西宽47km，南北长49km，总面积1160.6km2，人口16.0万人。辖9个乡镇，62个村（居）委会，464个自然村，境内有6个国有农（茶）场和1个地方农场。XX县地处热带季风气候区，年均气温20.724.5，年均降雨量1900mm，主要自然灾害为台风。台风每年3.9次，以79月居多，910月强度最大。台风常伴有暴雨和洪灾。境内山沟众多，河流密布，有大小河（溪）流241条，水能蕴藏量9.03万千瓦。矿产资源已探明的有铁、金砂、水晶、石灰石、大理石等；热作面积达9305ha，其中橡胶种植面积6603 ha，已成为支柱产业；槟榔、砂仁、巴戟等，为重要南药资源，种植面积4666ha；红毛丹引种面积不断扩大，已成为当地主要热带水果；森林面积2.53万ha，多为热带雨林，森林覆盖率达68.5%。XX县地处西部山区，气候宜人，环境优美，民族文化悠久，旅游资源丰富，其中七仙岭温泉旅游区是海南著名的风景旅游区，是三亚旅游游线上的发展纵深。2005年，全县国内生产总值8.54亿元，比上年增长15%；人均国内生产总值5331元，增长14%。全县现有规模以上工业企业9家，主要工业产品产量：水泥8万吨、发电量3100万kw/h、饮料酒164吨。县城所在地保城镇，现有人口3.20万人，建成区面积2.8km2。据XX县总体规划，预计2010年县城人口可发展到4万人，城市建设用地可发展到4.05 km2，人均用地指标为81m2。XX县总体规划中保城镇的定位：以热带资源、加工工业和旅游业为主的黎族、苗族自治县城镇。随着XX县保城镇城镇人口的增加，县属工业的逐渐壮大，和旅游业的快速发展，城镇用水量迅速增长。目前，保城镇现有一个规模为8000m3/d的水厂， 城镇自来水供水覆盖率67，其他用水靠自打深水井解决。另外，七仙岭地区建有供水能力500 m3/d的水厂1座。估算目前保城镇现状供水能力约在7500m3/d左右。最近，12000m3/d的新建水厂已完成前期论证。由于XX县的经济欠发达，保城镇污水排放问题至今没有解决，是全省急需建设污水处理厂的为数不多的县城之一。第二节 项目建设的必要性XX县城保城镇，因没有污水处理厂，整个县城的污水和雨水都排入了县城东西面的保城河中。据统计，仅保城河东西河就分布着大小排水口101个，各种污水长期自流排入保城河。不但直接造成了保城河沿河环境的污染，而且导致下游的陵水县饮水水源污染。随着东河沿岸的进一步开发，污水排放量势必进一步增大，河水污染程度也将进一步加剧。特别是随着正在论证的新水厂的扩建投产，供水规模迅速扩大，供水普及率的迅速提高，将进一步加大保城河的排污压力。尽快建设污水处理厂及配套管网工程，彻底改善保城镇的排水现状，十分紧迫。再者，作为一个规划发展中的旅游经济区，城镇环境条件十分重要。污水处理工程，是城市市政建设的关键组成部分之一，实现城镇化，就要完善城市功能，解决环境保护问题。因此，XX县城污水处理厂的建设，对缓解保城河的污染压力，恢复青山碧水，改变县城面貌，促进经济和社会和谐发展，创造优良的旅游环境条件，净化饮用水源，具有根本性作用。项目拟按规划建设的污水处理厂，配套建设东西河污水排放管道工程，使保城镇内的大部分污水得到集中收集、集中处理和达标排放。项目建设具有显著的社会效益，和一定的财务效益。可行性研究认为，项目的建设是必要的和紧迫的。第三章 建设地点及建设条件 第一节 建设地点根据保城镇污水收集处理的需要，拟在城区内的东河东片区、东河西片区、西河北片区、西河南片区建设污水管网工程。第二节 建设条件三. 气候条件XX县地处热带季风气候区，热带季风气候，年均气温20.724.5，年均降雨量1900mm，年均日照1900小时，年均太阳辐射量1150千卡/m2，终年无霜雪。主导风向东北风，次风向为东南风，每日11时14时，风向变化频繁，早晚为静风，常年平均风速小于2m/s，阵风大于8级以上的大风年平均45次，冬季常有山风，最大风力67级。主要自然灾害为台风、暴雨、春旱。台风每年3.9次，以79月居多，910月强度最大。台风常伴有暴雨和洪灾。四. 地形地貌拟建污水厂位于XX黎族苗族自治县保城镇。保城镇地势四周较高，多有山岭分布，海拔均在200m以上，中部较低，多分布低矮丘陵，海拔均在200m以下。县城保城镇座落在XX盆地中东部。三. 地质构造在区域地质构造上，保城镇处于九所陵水大断裂构造带北侧，区内广泛发育有白垩纪的角闪石黑云母花岗闪长岩（K2），场地具剥蚀残丘地貌特征，场地未发现明显的断裂构造形迹，区域构造相对稳定。四. 地下水场地地下水主要赋存于场地土的孔隙中，属于潜水类型。由于场地土渗透性较弱，因而，地下水活动性也较弱。五. 地震区域地震活动微弱，根据中国地震动参数区划图（18306-2001）的规定，本场地的抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，特征周期为0.35s。本项目地形，属于七仙岭山麓地形，为中生代第三期侵入岩和角闪石黑云母石英二长岩地质构造，土壤主要为山地砖红土壤。土质较松散，雨水过大易出现滑坡和泥石流现象。区内有鸳鸯河、XX东（西）河两条河流，及海南最大的水温达93C的温泉湖，日抽放水量3031m，其中自流水量1621 m，热水矿化度0.3g/L，PH值8.48，含氟量5.60mg/L,不能作饮用水和养鱼用水。六. 交通条件保城镇对外公路交通发达，距东线环岛高速公路45 km ，据三亚78 km。七. 通讯条件全县现有程控交换点17个，交换容量17248门，移动、联通等信号均已覆盖区内，与国际国内通讯基本无障碍。项目距离保城镇电信局点1km。八. 供水条件县城目前有一座自来水 厂，日理论供水能力8000t/d，实际供水能力4000 t/d，项目建设用水可以就近接入市政供水管网。九. 社会人文及经济条件XX县是黎苗自治县，民风淳朴，治安良好，经济欠发达，地方发展靠自身力量难度较大。保城镇为县城所在地，当地政府和人民大力支持污水处理厂项目的建设，希望项目尽快建设，早日投入运营的积极性较高。项目相关投资费用，除了自筹部分正在筹措外，已经向海南省政府主管部门进行申报沟通，预期获得国家专项款项的条件比较可靠。十. 建设单位现状条件建设单位XX县水务局，为XX县主管水务的政府部门，具有水利建设施工经验，和管理工程施工的能力。由水务局主管的污水处理厂管理机构，筹建工作已经就绪。十一. 建设材料该项目所需的管网及其他建设材料等，保城镇城区可以采购，或在海南就近购置。纵上所述，项目具备了基本建设条件。 第四章 建设内容与建设规模第一节 建设内容保城镇污水处理厂主要建设内容：1. 按5000m3/d污水处理规模配套建设污水管网，总长度18.59km。其中，直径DN800的承插钢筋砼管1250m，DN600管2175m， DN500管2785m，DN400管3600 m，DN300管8500 m 。 2. 过河倒虹管280m。其中d400管130m，d300管150m。3. 过河倒虹管井4座。4. 污水截流井20座。第二节 建设规模根据XX县近年来国民经济和社会发展的实际以及保城镇总体规划，和海南省政府主管部门的指导性意见，本项目近期建设规模按污水处理厂5000m3/d配套建设污水管网18.59km。第五章 工程方案一. 污水管道系统设计原则保城镇建成区现状为雨、污合流制排水系统，排水管渠顺地形就近排入东河、西河。目前东河、西河两岸共有101个排出口。本工程污水管道系统设计原则为：1. 根据城市总体规划，结合污水处理厂厂址的拟定和城区排水系统的现状，近远期结合，确定近期和本工程实施的工程内容和范围。2. 利用现有城市排水系统，进行污水截流。今后有条件时，再逐步改造和完善。3. 对新建城区根据规划要求，配合道路工程实施和城区建设实行雨污分流。二. 污水管道系统的设计根据总体规划，建成区面积约377.52ha，污水服务区域按东河和西河两岸共4个系统。其中西河南岸系统服务面积约131.25 ha（包括规划城区北部的西区约39.26ha），占总服务面积的34.77%；西河北岸系统服务面积约36.14ha，占服务面积约9.57%；东河西岸系统服务面积约153.41ha，占总服务面积的40.64%；东河东岸系统服务面积约56.72ha，约占总服务面积的15.02%。目前城区建成区排水系统为雨、污合流制。由于西河两岸均为建成区，本工程拟对现有排水管渠实行接纳和截流，即对现有管径D400mm的排水管道直接接入污水系统；对D400mm的排水管渠进行污水截流，截流倍数取n=2。而东河两岸尚属新开发区，雨、污水实行分流，对部分东河西岸已建成老城区的分流排水管渠进行改造或污水截流，污水截流原则同西河两岸，即对现有管径D400的排水管道直接接入污水系统；对D400mm的排水管渠进行污水截流，截流倍数取n=2。污水管道设计按远期设计规模计算确定。根据计算，暴雨时（包括污水截流）污水规模为1.77万m3/d。三. 污水管道系统设计方案比较城区有两条河流穿越而过。一条为来自七仙岭的东河在城区东半部自北向南进入城区；另一条为城区外西部的上游为过河的河流在城区南半部自西向东进入城区，称为西河；东河和西河在城区的东南部汇合后向东出城区，称为保城河。保城河上现有一座桥，桥下设有拦河闸，用于调蓄东河、西河两河城区段水位以及控制泄洪用；东河、西河以及保城河闸上段，两岸已修建了石砌河堤。西河两岸为建成区，两侧道路狭窄；东河两岸为规划新城区，正在起步建设阶段。根据城区内地形高差起伏大，大多都坡向地势低的河道两岸。为此本工程拟沿东河、西河两侧敷设城区污水主干管。由于西河两岸为建成区，河边道路狭窄，道路建成时间不长，现状排水管渠都穿越河堤接入河内；下游石岗河桥的泄洪闸建设时曾考虑排水在闸的两侧河床上预留了排水通道，因此曾考虑污水管道沿河道两侧河床敷设到石岗河桥下后再汇合到污水处理厂。该方案污水管道敷设在河床上，为了防止河水渗入，检查井需采用钢筋砼结构，增加工程造价；由于检查井的外露影响河道的美观，影响河道的泄洪，也不利于平时日常的运行管理；另外虽然城区地势高差变化大，但河道两岸高差变化不大，河道段线路长，对污水采用重力流本身坡降大，若在河床敷设，则汇合后总管埋得很大，因此本工程不采用沿河道河床两侧敷设污水干管。当然采用沿两岸道路敷设污水主干管，主要对西河两岸的道路影响比较大。根据总体规划，预测各地块污水量，并以此确定污水管道管径。根据东河、西河两岸划成4个系统：东河东片：污水主干管为d400。东河西片：除承担现城区北部大部分外，还承担规划区北部的大部分区域污水，污水管道主干管管径为d400d600到东、西河交汇处以上东河现有桥处。西河北片：承担现城区北部的部分和以西区域污水，污水主干管d400d500，管道沿河边道路敷设至东、西河交汇处以上，东河的现有桥处与东河西片的污水汇合后，设两根d400倒虹管（1用1备）过东河到东河的东岸后与东河东片污水汇合后沿东河和石岗河侧道路敷设d800管道到石岗河桥下游。西河南片：承担现城区西河南片以及以西及规划区北部的部分区域污水，主干管管径为d400d600，沿南岸道路敷设至石岗河桥下游，敷设两根d300污水倒虹管（1用1备）过石岗河到其北岸与城区其它污水汇合后沿道路向东敷设d800污水管道到污水处理厂。具体布置详见可-排001。四. 管道设计1. 水力计算依据污水量由于生活污水和工业污水两部分组成。污水排放系数（污水量用水量）生活污水按80%计算，工业污水按工业用水的85%计算。经计算预测，近期2010年保城镇污水量为0.51万m3/d,远期2020年保城镇污水量为1.41万m3/d.污水管道按远期规模实施。污水量计算按面积法进行分配计算。目前城区建成区排水系统为雨、污合流制。由于西河两岸均为建成区，本工程拟对现有排水管渠实行接纳和截流，截流倍数取n=2。而东河两岸尚属新开发区，雨、污水实行分流，对部分东河西岸已建成老城区的分流排水管渠进行改造或污水截流，污水截流原则同西河两岸，即对现有雨污合流管道进行污水截流，截流倍数取n=2。污水管道设计按远期设计规模计算确定。根据计算，暴雨时污水规模为1.77万m3/d。城区4个系统的污水量（平均时）分列如下: 西河南岸系统:平时（即旱流时，下同）Q=0.490万m3/d，其中规划城区北部的西区为0.146万m3/d；暴雨时 Q=0.634万m3/d； 西河北岸系统：平时 Q=0.135万m3/d；暴雨时 Q=0.255万m3/d； 东河西岸系统：平时 Q=0.573万m3/d；暴雨时 Q=0.669万m3/d； 东河东岸系统：平时 Q=0.212万m3/d；2. 水力计算及有关设计参数1) 计算公式a. 流量公式 Q=VA式中：Q 设计流量（m3/s） V 设计流速（m/s） A 过水断面面积（m2）b. 流速公式 采用曼宁（Manning）公式式中：n 粗糙系数n=0.009 R 水力半径(m) A R= 湿周 I 水力坡降 2) 粗糙系数本工程污水管道采用钢筋砼管，粗糙系数采用n=0.014;3) 流速控制管内流速较大，水流畅通，不会发生淤积。污水管在设计充满度下，最小设计流速为0.6m/s。4） 最大设计充满度 污水管道按不满流设计，d400mm最大设计充满度为0.65； d500d900mm最大设计充满度为0.70 d900mm最大设计充满度为0.75 表2-1 设计最大充满度 管径（mm）最大设计充满度d3000.553504500.655009000.7010000.755） 污水量的总变化系数居住区生活污水总变化系数Kz 最高日污水量 最高日最高时污水量 Kz=K日K时= 平均日污水量 最高日平均时污水量 最高日最高时污水量 = 平均日平均时污水量当地没有污水变化测定资料，城区污水主要为生活污水，为此本工程采用室外排水设计规范3.1.3表规定取值。 表2-2 污水量总变化系数 污水平均日流量（L/s）51540701002005001000总变化系数2.32.01.81.71.61.51.41.33. 检查井凡是重力流管道转弯、交汇、高程变化、管径改变及直线段一定间距都需设置检查井。检查井采用砖混结构。沿途设置检查井450 座。4. 污水截流井对D400mm的排水管渠进行污水截流，截流倍数取n=2。检查井采用砖混结构，共20 座。5. 过河倒虹管井：对现有合流制的各设一倒虹管井，井内设有闸板阀，以便控制。过河倒虹管井采用钢筋混凝土结构。倒虹管估算长度280 m，管径d300400 mm。6. 管道基础根据当地地质情况，污水管道采用中粗砂垫层基础。过河倒虹管采用砂石基础，管道及两侧回填砂，上部回填碎石后再护砌厚度1000mm浆砌块石，两侧宽5m，管顶覆盖厚度不小于1m。估算土石方工程量: 浆砌块石2100 m3;碎石230 m3；袋装碎石120 m3；中粗砂400 m3。五. 管材选择重力流污水管道的传统管材为钢筋砼承插排水管，目前应用日趋增多的新型管材主要有高密度聚乙烯缠绕增强管（HDPE管）。管材比较详见表69。表69 管材性能比较表 性能管材埋深粗糙系数施工难易耐久性渗漏日常维修管材重量管内H2S产生钢筋砼管深埋0.013难长久有较多重促进HDPE管可深埋0.009易50年无较少轻削弱从比较表中可以看出，钢筋混凝土管缺点为自重较大，运输难度大，施工成本高；而高密度聚乙烯管则自重较轻，运费较低，安装方便。高密度聚乙烯管在使用寿命，施工难易和运行管理上有较大优势。从管材的整体综合造价看，钢筋砼承插排水管造价便宜；从海南省内使用的排水管道管材的情况看，目前除海口、三亚外，大部分市县均采用钢筋砼承插排水管，聚乙烯管尚处于推广阶段；钢筋砼承插排水管省内生产。因此从工程安全、可靠、经济的角度出发，本工程污水管管材拟选用钢筋砼承插排水管。管道工程量详见表610。表610 污水管道主要工程量一览表 序号名 称规 格材 质单位数 量备 注1承插钢筋砼管D800级钢筋砼m12502承插钢筋砼管D600级钢筋砼m21753承插钢筋砼管D500级钢筋砼m27854承插钢筋砼管D400级钢筋砼m36005承插钢筋砼管D300级钢筋砼m85006过河倒砼管D400级钢筋砼m1307过河倒砼管D300级钢筋砼m1508过河倒虹管井AB24001800钢筋砼座49闸板阀（配手动启闭机）DN300球铁套2用于倒虹管井10闸板阀（配手动启闭机）DN400球铁套2用于倒虹管井11污水检查井砖混座45012污水截流井砖混座20第六章 节能节水措施一. 节能措施合理选择设备，科学布置流程，准确选择管材管径，减少跌水高度和管道淤塞，节省运营能耗和泵站能耗。二. 节水措施1. 加强供水管网漏损控制，降低供水成本，降低供水管网漏损。2. 定期对给水管进行检修，防止管线的跑、冒、滴、漏现象而造成不必要的水源浪费。3. 各岗位、各工段制定用水计划，严格掌握，严肃执行。第七章 环境影响评价一. 项目环境现状项目场址北面是七仙岭余脉蜿蜒的小山包，陵（水）保（亭）公路自山包和项目场址间穿过，东边紧邻保城河河岸，西边是10多户散居居民点，南面约30m为保城河岸，整个地块靠公路一侧为隙地和小块农用旱地外，其他地表覆盖杂草植被，无高大树木。二. 项目建设和生产运营对环境的影响本项目工程建设对当地环境会造成不同程度的环境影响：1. 施工场地挖方和填方的泥砂，在风力的作用下产生粉尘污染，雨天则产生泥泞，施工过程的车辆来往穿越陵保公路，一定程度上影响紧邻的陵保公路交通和环境；2. 施工机械产生的道路扬尘、油污等对周围大气环境有一定污染影响；3. 施工机械产生的噪音对过往行人产生的噪音污染；三. 环境保护治理措施按照环境保护法和相关环保规定的要求，对工程进行环境影响分析评价，并提出经济、科学、可行的防护措施。1. 控制施工期间的粉尘污染，施工场地要即时喷水，以免粉尘飞扬。2. 各类施工机械及运输工具产生噪声污染，故应控制好作业面和施工车辆行驶路线，其噪声控制在城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中3类标准。白天65分贝，晚上控制在55分贝。3. 被开挖的地段进行管道铺设施工后必须恢复原貌，有条件的地段应合理的进行绿化，防止水土流失，保护周围环境生态。4. 开挖施工，错开休息时间，更要加强施工管理，尽量减少对周围环境的破坏和影响。5. 项目正在进行环境影响评价，整个工程建设必须纳入环境影响评价控制的各项指标范围内，按照“三同时”的原则落实建设内容，落实运营措施。第八章 劳动定员与培训管理第一节 劳动定员管网维修与管理的劳动定员已设置在拟建的污水处理厂机构中，本项目不再另设人员；劳动定员培训与管理也并入污水处理厂统一管理。第二节 项目管理为加强本项目的建设管理，防止在投资、建设中出现漏洞，建议建设单位采用如下管理办法：1. 组织一支精干、高效的工程管理队伍。工程质量关系到整个项目的正常运作，因此必须建立一支精干、高效的工程管理队伍，成立代建经理部。2. 实行招标投标，引入竞争机制，充分保证工程质量。工程设计、监理、施工必须采取公开招标的办法，委托招投标办公室编制标底，由具有相应资质的单位参与招标，公正、客观选择中标单位。3. 加强投资管理。工程款应由业主实行专款专用，财务人员要把本项目的收支单独列帐，严格控制工程造价。 4. 加强组织与计划。在施工过程中，应加强组织与计划工作。施工单位要充分考虑台风、洪水等不利因素对工程的影响，减少本工程对周围环境的破坏，工程施工应进行投保，降低工程的施工风险。5. 加强质量、进度、支付管理。监理单位应本着“严格监理、公正科学、热情服务、一丝不苟”的监理原则，对工程的质量、进度以及工程款的支付进行全面监理。各分项工程必须严格按照设计标准及质量验收标准执行，要树立“百年大计、质量第一”的原则，避免赶工期、赶进度等增加质量隐患的问题发生，精心设计、精心管理、精心施工，创造优质。第九章 进度安排及招投标本项目自2007年12月起，开始前期工作， 2008元月完成可研编制、审批和环境影响评价报告，2008年13月，完成征地和初步设计，4月完成项目初步设计审批，56月完成施工图设计，7月完成工程招标，8月开始进入施工期，2009年5月建成一期工程，整个项目建设期拟定一年。第一节 项目实施进度项目具体实施计划，详见下表。项目实施计划表时间项目20072008 200912123456789101112123456立项、编可研、环评、审批土地征用、勘察、初步设计施工图设计、施工准备 招标、采购施工、安装调试、竣工验收第二节 招标投标为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程的建设过程中，严格按照招投标法，对主要工程环节进行招标，保证工程质量。一. 拟进行招投标的工程内容1. 项目初步设计与施工图设计；2. 土建工程；3. 工程监理；4. 设备采购与安装；5. 管道敷设；6. 场区绿化；7. 材料供应。二. 招投标组织与管理1. 整个工程实行公开招标方式；2. 成立专门的招标管理办公室，负责招标、合同管理和预决算审查工作；3. 委托有资质的招标代理机构，招标以公平、公正为原则，实行公开招标；4. 招投标过程中，严格实行“阳光工程”，禁止行政部门或官员直接或变相介入。5. 聘请公证机构参与招投标工作。具体招投标工作详见招投标计划表。招投标表第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一. 估算依据1. 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2. 市政工程依据海南省市政园林工程综合定额估算（2005版）；3. 管道采购价格根据国内生产厂商报价加运杂费估算；4. 材料单价依据海南工程造价信息估算；5. 勘察设计费依据国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）估算;6. 建设单位管理费依据建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法(建标1996628号)规定计算；7. 工程质量监督费依据海南省规定按建筑安装工程投资的0.28%计算;8. 工程监理费依据国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收管理规定的通知（发改价格2007670号）估算;9. 其他工程咨询费依据琼发改收费2007170号文件规定计算;10. 前期工作费依据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）；11. 海南省类似工程技术经济指标；12. 基本预备费按一、二项之和的8%估算；13. 涨价预备费暂不考虑。14. 其它费用按国家有关部门和海南省规定估算。二. 估算范围、内容本项目估算范围内容污水收集排放管、工程建设其他费用、预备费。三. 估算结果总投资估算为1118.58万元。其中：工程费用：929.40万元工程建设其他费用：106.32万元预备费：82.86万元建设期利息：0万元第二节 资金筹措本项目是城市基础公用工程。项目所需资金1118.58万元通过申请中央预算内专项资金、海南省财政补贴、XX县财政投资及业主多渠道自筹解决。第十一章 财务分析与评价非盈利项目财务分析与评价：1. 单位功能投资本项目污水管道总长度为18590米。单位管道功能投资为499.95元/米，符合国家投资估算指标。2. 服务收费价格根据国家污水处理产业化的政策,在项目初期保持正常运营,逐步达到保本微利的目标。结合海南省污水处理收费情况和XX县保城镇居民的承受能力，本项目投产第1-5年 收费为0.55元/吨,第6-10年为0.70元/吨,第11-15年起为0.90元/吨, 第15-20年起为1.2元/吨。3. 评价结论本项目以社会效益为目标,建设的目的是解决老百姓社会和环境问题,排污收费充分考虑广大人民群众的承受力,项目定价基本合理,项目具有一定的经济效益，在财务上是可行的。第十二章 社会效益评价一. 对生态环境评价(一) 有利于相关的水体环境保护项目实施后，将有效收集XX县保城镇污水进行处理，减轻污水对江河的污染，促进水环境良性循环。对保障人民生活用水，公共建筑用水，市政和消防用水以及工业生产用水清洁，促进XX县经济建设的发展和人民生活水平的提高，美化环境，将产生较好的经济效益和社会效益。(二) 有利于提高人民的环境意识污水处理工程的建设，主要是为人们的生产与生活提供一个清洁，卫生的水体环境。同时，也可以配合宣传攻势积极改造人们以往不重视对污水的综合治理，改变市民长期以来，见污不污的陋习，特别是要加强排放污水的费用征收与管理工作。以强硬的措施实现排放污水的文明化，以严抓严管来促进治理污水事业的发展。二. 社会效益污水处理工程的建设，有利于增加就业机会，有利于治理污水的规范化，有利于文明窗口建设；有利于促进XX县生态与环境的美化，也有利于海南省文明与环境建设。实为利民利国之举，建设是必要的，也是可行的。第十三章 结论及建议一. 结论可行性研究结果认为，项目建设，对完善保城镇的城市基础设施，解决污水处理问题，保护自然水源及XX县地区的用水安全，具有重要的意义，项目的建设是必要的。项目建设规模确定合适，与污水处理厂配套建设即分期建设安排合理，建设单位和业主单