SAPERP项目售前需求调研提纲.doc
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1、ERP项目售前需求调研提纲说明:这个仅仅是一个大概的调研框架,调研的范围是FI/CO/MM/PP,企业的方案及预算,必须要到客户现场详细调研后,在能够出具。注意:SAP软件可以管理非常细和准确,企业是否能够应用的好,并不是由SAP决定的,而是有企业的管理现状决定的,只有去企业现场,了解企业的运营、生产及管控力度,才能够给出合适企业发展的信息化方案,同时为企业将来信息化的扩展及升级打好基础。一、企业基本情况(企业整体情况)1组织结构。画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责2企业的经营范围?3企业的营运模式?4目前企业微机软、硬件基本情况5关键的业务现状?6基本需求及期望目标?7公司经营战
2、略与管理制度文件?8主要想解决哪些问题?9现有的系统在硬件及网络上存在哪些不足?10各部门业务具体流程业务流程图11所有单据、凭证及报表业务表单12现有MIS系统相关文档13现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况二、财务及成本部分(FI/CO)1总帐管理(GeneraLedger) 1)总体调研内容:A. 财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?B. 公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?C. 现用计算机系统?D. 相关财务制度?2)实际业务核算A. 目前所使用的会计科目结构?B. 凭证审批流程C. 有哪些外币业务?D. 会计年度及结帐流程?2应付款管理(Account Pa
3、yable)1)总体调研内容:A. 相关应付款管理制度和流程手册?B. 有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接?2)发票管理A. 有没有发票处理的政策与流程手册?B. 每月的发票大致数量?C. 有无对发票进行详细管理? D. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?E. 运费,杂项费用如何处理?F. 发票的审批与入帐流程如何?G. 月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?3)付款管理A. 付款处理的政策与流程手册?B. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?C. 使用哪些支付方式,流程如何?D. 对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段?4)报表A. 有
4、那些主要应付报表?周期如何?3应收款管理 (Account Receivable)1)总体调研内容A. 相关应收帐管理制度和流程手册?B. 有无专门的销售管理系统?如何和财务系统衔接?2)供应商管理A. 供应商的管理详细程度、手段如何?B. 供应商有无分类?分类依据?.C. 供应商管理系统提供的信息?D. 有无对供应商进行询价、报价管理?E. 有无对供应商进行考核?指标有那些?F. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?3)客户管理A. 客户的大约数量?B. 客户的管理详细程度及手段如何?C. 客户的信用检查与控制制度如何?D. 客户的对帐、催款管理如何?E. 客户的价格及折扣管理如何?
5、F. 有没有长期大宗协议客户4资金管理(Cash Management)1)总体调研内容A. 相关资金管理需求?B. 有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接?2)现金管理业务A. 如何进行银行对帐?B. 如何编制现金流量表?C. 是否做现金预测方面的工作,如何做?D. 如何制定公司付款计划?2)报表A、资金管理方面的主要报表?5 成本管理1)采购成本A不同物质采购周期多少,采购的成本(运输、人工、交通等),从计划和实际的两个角度去谈如何管理和控制,差异如何处理。B原料的成本(计划和实际的),差异和市场调整后,如何处理C采购过程的损耗控制,分为正常损耗和非正常损耗,如何管理和控制2)生产成本
6、A计划成本(产品的,每个工序的),预算用B实际成本(每个产品,半成品及工序如何统计)C实际成本和计划成本的差异如何处理3)销售成本如果目前不考虑上销售,那就不考虑销售成本,但是要手工输入销售成本,便宜核算利润和每个产品的总成本二、业务管理(Distribution)(MM/PP)1采购 (Purchase Order)1)公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响?2)公司目前对原料的采购采取何种方式?按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购3)采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据4)供应商管理A 对于采购,供应商的确认原则是什么?B 现行的供应商认证与管理工作是
7、怎样运作的?采购部负责哪些工作?C 是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量和服务等。D 有无完善的供应商信息管理?E 现有供应商信息的内容?如名称、地址等。5)采购计划A. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?B. 对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?C. 请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?D采购物料的市场价格变化比较快,物料价格如何调整E如果原料市场比较难购买,或者及时供货,企业在采购上如何控制(是否提前采购)F采购的预算是如何控制的G对供应商的资质如何控制和管理
8、6)采购申请A. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理?B. 是否所有采购都需首先提交采购申请?C对各类原料及待采购品是否根据物质种类及金额划分了不同的采购申请流程和审批流程7)采购订单A. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?B. 除了标准采购订单,还有几种采购定单? 如合同、协议等。 C. 采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限如何?金额限制帐户限制n 采购订单生成后,是否存在调整的情况?如果存在,会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?n 有无对采购合同执行率的考核制度?8)采购接收A 货物运抵仓库后,多久可
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