发票分类整理汇总表填写说明.doc
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1、“发票分类整理汇总表”填写说明一、基本要求(一)各经费负责人应该进一步明确自己是项目支出第一责任人的相关要求,明确自己承担项目的总预算额度、分项预算额度及分项支出金额,同时需要清楚本人报销发票的分类及汇总情况。(二)每次可以办理一个或多个项目的发票报销业务。属于同一个项目的发票,必须在项目可支出的范围内,分类并归集在一起。每次报销一个项目发票的,必须填写一张“发票分类整理汇总表”;一次报销多个项目发票的,必须分项目填写多张“发票分类整理汇总表”。每张“发票分类整理汇总表”上的发票张数及汇总金额必须与相应粘贴单上的合计数额相符。(三)报销中原有的发票签字等相关制度及要求不变。“发票分类整理汇总表
2、”仅作为汇总单个项目的发票金额及发票张数用,勿粘贴任何发票,无需负责人签字,请用B5纸打印“发票分类整理汇总表”。(四)报销人在“原始单据粘贴单”上粘贴的发票,“个人填写”内容必须按分类自行计算,缺填的需补充后再行办理报销业务。(五)请各经费负责人严格按项目执行进度办理报销手续,勿赶期末、年底集中办理!凡是需要结题审计的,请持财政拨款审计通知或会计师事务所审计通知,提前一周将发票或预算调整送交会计二科(SY504),可以作为特殊情况统一安排。二、具体要求(一)发票合规要求发票上必须有付款单位名称、商品名称、单价、数量、金额,且大小写金额相符,不得涂改挖补,要有开具日期及开票单位的财务专用章或发
3、票专用章。(二)双人签字要求每张发票背后应有经费负责人和经办人两个人签字,签字的位置为发票背面的中部偏左不影响装订的位置;发票较多的,经费负责人可以在“原始单据粘贴单”上总签,每张发票后面再签一个经办人的名字即可;背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票请在发票正面的右上角位置签字。三、项目经费支出分类(1)863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类(表1)表1 863、973、支撑计划、民口重大专项等项目经费支出分类项目名称支 出 内 容设备费(专用)研发中购置或试制专用仪器设备(参照设备处上账规定,必须有设备处的上账单据)材料费(专用)研发中消耗的原材料、辅助材料等低值易耗品的
4、采购及运输、装卸、整理等费用。包括:网线、线材、元器件、硒鼓、芯片、电路板、模块、墨粉、复印纸、灯管、插线版、光盘、材料工具、其它与业务相关未达固定资产标准的小型设备;必须附数量单价明细清单的情况参照按学校规定执行测试化验加工费付给外单位(包括课题承担单位内部独立核算单位)的检测、测试及加工费燃料动力费相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。差旅费(市外)开展科学实验(试验)、科考、调研、学术交流等所发生的外埠差旅费。开支标准按国家有关规定执行。申领出差补助的往返车票必须齐备。市内交通费开展科学实验(试验)、科考、调研、学术交流等所发生的北京本地交通
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