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同城票据交换操作流程.doc
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1、同城票据交换操作流程第一天上线 上午提出一、同城票据交换操作流程图当前场次:2008年5月23日第一场用户到我行办理业务(支票)活期存款存入交易类别选“交换提出”,票据状态“待提出” A/B柜经办活期存款支取交易类别选“交换提出”,票据状态“待提出” A/B柜经办,换人复核调用同城交换清单打印,打印交换票据核对表A/B柜经办A/B柜操作调用交换提出交易,与票据实物核对无误后,在系统中改票据状态“待提出”为“已提出”D柜操作要求打码的,进行打码,打印批控卡、提出卡等一并封包交给取包人员,完成交接、登记工作(打码机具休操作详见操作流程)D柜操作或场次:原场次:2008年5月23日第一场新场次:20
2、08年5月23日第二场调用同城票据交换清单打印,打印“汇总机构提出清单” D柜操作调用交换场次切换D柜操作中午11:00左右票据交换所取提出票据下午13:30左右票据交换所送提入票据第一天上线 下午提入场次:原场次:2008年5月23日第二场新场次:2008年5月24日第一场当前场次:2008年5月23日第二场我行收到交换提入票据调用交换票据提入D柜操作 借或贷记交换轧差D柜操作, 如:提出轧差金额=500(借)-800(贷)= 300提入轧差金额=1200(贷)-1000(借)= 200轧差金额= 300+200= 100 (贷)将提入的支票进行电子验印 D柜操作 第一次电子验印未通过想再次
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- 票据 交换 操作 流程
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