苗木基地仓库管理办法.doc

苗木基地仓库管理办法

1.0目的
为了规范苗木基地物品管理，采购入库、使用出库，实现机械工具的规范使用，化肥农药的科学使用，管理的流程化和制度化，特制定本管理办法。
2.0适用范围
园林苗木基地全体人员。
3.0职责
3.1苗圃经理:负责每周检查仓库卫生，仓库物资的盘点每周一次。
3.2苗木基地记账员:做好仓库出入库登记工作，做到账物相符，保持仓库卫生整洁，物品摆放有序。
4.0内容
4.1记账原则
凡是我公司采购的材料物资必须先入库再出库，记账员未见货物有权拒绝补打出入库手续。
4.1.1 严格审核入库单
4.1.1.1新购买物品必须登记，检查内容是否完整，实物与入库单内容是否一致；
4.1.1.2数字是否清晰、是否有涂改；
4.1.1.3明确入库需由经办人、记账员、苗木基地经理签字；
4.1.1.4对以上审核内容记账员若发现不符合要求的有权拒绝材料物资入库并要求入库人员重新填制。
4.1.2 严格审核出库单
4.1.2.1出库单上的物料名称、计量单位与入库单上的一致；
4.1.2.2出库单签字齐全；
4.1.2.3仓库机械使用有专门记录表，谁用谁签字；
4.1.2.3对以上审核内容记账员若发现不符合要求的有权拒绝并要求领料、使用人重新填制。
4.1.3记账要根据审核无误的出入库单据按编号及日期顺序记账，并在出入库单据上写上正确的材料编码，不准在帐页上填写累计数，摘要要写的简单明了。
4.1.4记账要用专用笔（中性笔或蓝黑墨水笔）字迹要清晰阿拉伯数字要规范要占格的 1/2 ，改错要用红笔，发现数字写错要用红笔划掉，在它上面写上正确的，划掉得数字要清晰可见，整行写错的要写上此笔作废，然后另起一行写上正确的，漏写的出入库单据要在摘要上写上补记 X 月 X日X号单据。
4.1.5要做到日清月结，日清是指每日结出物料数量余额，月结是指每月底（当月 25 日）结出本月入库和发出的合计数，并结出余额，本月合计要用红笔划单杠红线，另起一行结出本年累计数、也要划红线。本页写完要在本页最后一览写上过次页，在另一页第一栏写上承前页并把余额结到承前页上。
4.2物料摆放要求
4.2.1物料的摆放要按类别、品名、规格分别摆放，要划分明确区别（例：苗木区、工具区、农药区、化肥区、废物区）并用料位卡标出各类物料名称和规格，不准乱堆乱放。严禁杜绝不同类别、品名、规格的物料混放现象，发现有混放的材料要及时挑出归类。
4.2.2仓库卫生保持清洁，做到每天清理，卫生每周检查。
4.3对帐要求
积极配合财务对帐工作，不准有任何原因推托对帐，每月月底对帐。
4.4奖惩原则
4.4.1对丢失、损坏的物品，责令记账员按原价赔偿；对不按说明书使用、有意损坏物品，除按原价赔偿外，对责任人进行200元惩罚。
4.4.2记账员发现有偷窃行为及时制止，挽回损失的，适当奖励。
4.4.3对发放的物品要及时收回，并检查物品是否有损坏，如有损坏，记账员有权对该物品拒收，并视物品损坏情况要求使用人进行修复或赔偿。
5.0附则
5.1本办法由园林苗木基地制定，由苗木基地解释和修订。
5.2本管理办法自公布之日起生效。
6.0相关文件
《园林公司财务制度》
7.0 附件
7.1附件1：《入库单》
7.2附件2：《出库单》
7.3附件3：《 库存盘点表》

附件1：

入库单 NO.

收到 年 月 日 类别 编号
品 名
规格
单 位
数 量
单 价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分

合计（金额大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

验收人： 交物人： 会计：

注：本单一式三联，第一联存根，第二联仓库，第三联记账。

附件2：

出库单 NO.

付给 年 月 日 类别 编号
货号
品名
规格
单 位
数 量
单 价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分

合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

验收人： 交物人： 会计：

注：本单一式三联，第一联存根，第二联仓库，第三联记账。

附件3：
库存盘点表
盘点时间： 盘点限时： 第 页，共 页
品 名
规格型号
单位
帐面数量
实物数量
损耗
备注

财务清点人： 苗圃经理： 制表人：
注：本表一式肆份，一份苗圃存档，一份园林办公室存档、其余分报园林公司总经理、财务