费许家崖水库管理处部门决算.doc

2016年费县许家崖水库管理处部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释部门概况一、主要职能许家崖水库是一座以防洪为主，兼顾调水供水、旅游发电、灌溉养殖、生态建设为主的大（）型水库，是费县城镇居民的饮用水源地、临沂市第二水源地,被山东省列入二级饮用水源保护区。许家崖水库管理处主要负责：许家崖水库和古城水库的运行、检查、观测和维修养护；科学蓄水、调水，确保工程安全和防汛抗旱需要；保护水源地水质安全；农业灌溉和工业供水；保护范围内固定资产的管理与开发；各类建设项目及水域开发利用规划的审查。 二、部门决算单位构成许家崖水库管理处为副县级单位，隶属县政府管理。现设置5个副科级机构，即：党政办公室、计划财务管理办公室、工程管理办公室、水电运行管理办公室、农业灌溉管理办公室。内设12个股级科室，即：人事科、秘书科、督查管理科、财务综合管理科、财务审计科、工程规划设计科、工程防汛科、水政法规科、水资源管理科、安全保卫科、农业灌溉管理科、旅游管理开发科；9个股级基层站所，即:许家崖水电站、朱家庄水电站、石沟拦河闸管理所、费城水管所、城北区水管所、探沂水管所、胡阳水管所、姜庄湖水管所、古城水库管理所。核定财政拨款事业编制166名,现有在职人员234名。 2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入12258.79 （按功能科目）30 二、上级补助收入20.00一、一般公共服务支出310.00三、事业收入30.00二、外交支出320.00四、经营收入40.00三、国防支出330.00五、附属单位上缴收入50.00四、公共安全支出340.00六、其他收入60.00五、教育支出350.007六、科学技术支出360.008七、文化体育与传媒支出370.009八、社会保障和就业支出380.0010九、医疗卫生和计划生育支出390.0011十、节能环保支出400.0012十一、城乡社区支出410.0013十二、农林水支出422258.7914十三、交通运输支出430.0015十四、资源勘探信息等支出440.0016十五、商业服务业等支出450.0017十六、金融支出460.0018十七、援助其他地区支出470.0019十八、国土海洋气象等支出480.0020十九、住房保障支出490.0021二十、粮油物资储备支出500.0022二十一、其他支出510.0023二十二、债务还本支出520.0024二十三债务付息支出530.00本年收入合计252258.79本年支出合计542258.79用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00上年结转和结余270.00年末结转和结余560.002857合计292258.79合计582258.79注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计2258.792258.790.000.000.000.000.00213农林水支出2258.792258.790.000.000.000.000.0021303水利 2258.792258.790.000.000.000.000.002130301 行政运行2258.792258.790.000.000.000.000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计2258.792258.790.000.000.000.00213农林水支出2258.792258.790.000.000.000.0021303水利2258.792258.790.000.000.000.002130301 行政运行2258.792258.790.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款12.258.79一、一般公共服务支出150.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.000.000.003三、国防支出170.000.000.004四、公共安全支出180.000.000.005五、教育支出190.000.000.006六、科学技术支出200.000.000.007七、文化体育与传媒支出210.000.000.008八、社会保障和就业支出220.000.000.009九、医疗卫生和计划生育支出230.000.000.0010十、节能环保支出240.000.000.0011十一、城乡社区支出250.000.000.0012十二、农林水支出262.258.792.258.790.0013十三、交通运输支出270.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出280.000.000.0015十五、商业服务业等支出290.000.000.0016十六、金融支出300.000.000.0017十七、援助其他地区支出310.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出320.000.000.0019十九、住房保障支出330.000.000.0020二十、粮油物资储备支出340.000.000.0021二十一、其他支出350.000.000.0022二十二、债务还本支出360.000.000.0023二十三债务付息支出370.000.000.00本年收入合计242.258.79本年支出合计382.258.792.258.790.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余390.000.000.00一般公共预算财政拨款260.0040政府性基金预算财政拨款270.00412842合计292.258.79合计432.258.792.258.790.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计2258.792258.790.00213农林水支出2258.792258.790.0021303水利2258.792258.790.002130301 行政运行2258.792258.790.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出2161.29302商品和服务支出67.00310其他资本性支出0.0030101 基本工资591.5530201 办公费16.3531001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴694.4230202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费183.7130204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费6.4731006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费10.0531007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费518.7130207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费172.9030208 取暖费8.5031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助30.5030211 差旅费1.2931011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金26.2030215 会议费1.1031020 产权参股0.0030305 生活补助4.3030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费3.47304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费19.77399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计2191.79公用经费合计67.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：费县许家崖水库管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费24.000.0024.000.0019.804.2023.240.0019.770.0019.773.47 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。许家崖水库管理处2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计 2258.79万元，支出总计2258.79 万元。与2015年相比，收、支总计各增加210.96万元，增长10.3%。（二）收入决算情况2016年度本年收入2258.79万元，其中：财政拨款收入 2258.79万元，占100%。 （三）支出决算情况2016年度本年支出2258.7万元，其中：基本支出2258.79万元，占100 %。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计2258.79万元，其中：一般公共预算财政拨款2258.79万元，占100%。2016年度财政拨款支出决算总计 2258.79万元，其中：一般公共服务（类）支出 2258.79 万元，占 100 %。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2258.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长210.96万元，增长10.3 %。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2077.32 万元，支出决算为 2258.79 万元，完成年初预算的108.74 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增资及15年度第13个月工资拨付和发放。(1)农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）主要用于一般水利事务正常运转支出，年初预算为2077.32万元，支出决算为2258.79，完成年初预算的108.74 %。决算数大于预算数的主要原因：人员增资及15年度第13个月工资拨付和发放。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2258.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费2191.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。 （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因许家崖水库管理处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 19.77 万元，公务接待费3.47万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.76万元，主要原因严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费19.77万元（与16年预算基本持平）、公务接待费3.47 万元（比16年预算减少0.73万元）。因公公务接待费减少的主要原因：严格执行八项规定，控制公务接待费支出。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年没有使用财政拨款安排单位和个人因公出国(境)。 (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元，2016年费县许家崖水库管理处单位使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费19.77 万元，主要用于公务外出、防汛检查等工作；2016年费县许家崖水库管理处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：国内接待费 3.47万元。主要用于接待省、市调研，共计接待 63 批次，650人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，许家崖水库管理处机关运行经费支出 67万元，比2015年增长4.76万元，增长7.6 %。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。