天河智慧城地下综合管廊工程PPP项目.doc
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1、天河智慧城地下综合管廊工程PPP项目投资协议甲方(项目实施机构):广州市道路工程研究中心乙方(社 会 资 本): 年 月9、天河智慧城地下综合管廊工程PPP项目投资协议甲方(项目实施机构):广州市道路工程研究中心乙方(社 会 资 本): 鉴于:经广州市人民政府批准采用“政府与社会资本合作模式(PPP模式)”,并以BOT方式实施天河智慧城地下综合管廊工程投融资、建设、运营维护与移交。且,广州市人民政府授权广州市道路工程研究中心为项目实施机构(本合同“甲方”)于 年 月至 年 月遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则,经过公开招标,确定 (中标人) 为本项目的社会资本方(本合同“乙方”)。为维护
2、各方协议主体的合法权益,根据本项目经批准的PPP项目实施方案及国家和地方当前PPP相关政策、城市综合管廊相关政策等,甲、乙双方签订本“PPP项目投资协议”,明确各方的权利和义务。待乙方与政府资本代表(广州市建设公共设施投资发展有限公司)签订“合资协议”并依法组建PPP项目公司后,甲方再与PPP项目公司签订详细的PPP项目合同,由项目公司承继乙方在本合同项下的权利和义务,并具体负责项目投资、建设、运营维护及移交。1. 项目概况本项目为广州市2016年综合管廊试点项目之一,综合管廊全长19.39km,主要沿天河智慧城现状科翔路华观路、科韵路、柯木塱南路高唐路、软件西路、横三路、横五路、拟建高唐路(
3、华观路以南)、云溪路、沐陂西路、凌岑路、规划横七路布置,设控制中心 1 座、9处分控室以及20座箱式变电站。2. 合作模式本项目招标范围为天河智慧城地下综合管廊工程采用“政府与社会资本合作(PPP)”模式投融资方式,并采用“BOT”方式运作,由政府资本出资代表与中标人(社会资本)按照34%:66%的股权比例出资项目资本金,共同在广州市成立项目公司。经市政府授权,广州市道路工程研究中心将与项目公司签订PPP合同。在特许经营期内,授予项目公司特许经营权,负责本项目的投融资、建设、运营和维护。特许经营期届满,项目公司将本项目设施完好、无偿地移交给政府或其指定机构。3. 合作范围3.1投资范围:依据经
4、批复的项目建议书(详见合同附件十一),天河智慧城地下综合管廊工程项目总投资估算合计约314292.45万元(其中:项目静态总投资合计304226.32万元,建设期贷款利息10066.13万元),纳入本PPP项目投融资范围,各类费用构成如下表(具体以经批准的施工图预算及本PPP项目合同第二部分合同条款第26条及第27条约定的实际投资额认定及结算为准):序号费用类别投资估算金额(万元)备注1建安工程费用(一类费用)221675.652工程建设其他费(二类费用)62679.762.1建设用地费35969.03(1)管线31431.20(2)征拆4537.832.2其他二类费用26710.733预备费
5、19870.914建设期贷款利息10066.13小计314292.453.2建设范围:天河智慧城地下综合管廊工程项目的全部管廊本体土建工程及附属设施工程等(不含管线单位的入廊管线设备)。3.3运营维护范围:(1)地下综合管廊本体及附属设施(不含管线单位的入廊管线设备)的运行、维护、维修、设备更新改造、大修等,具体包括但不限于: 负责地下综合管廊土建结构、防水和装修检修工作,以及地下综合管廊其附属设施的养护和维修、更新改造,保证设备正常运转; 同时负责地面沿线巡查及出入口的安保工作。 定期对地下综合管廊内进行安全监控和巡查,保持地下综合管廊内的整洁、明亮、不积水和通风良好; 配合和协助管线单位的
6、巡查、养护和维修; 制定地下综合管廊应急预案,地下综合管廊内发生险情时,采取紧急措施并及时进行抢修; 对在地下综合管廊影响范围内的周边建设的工程设计方案审查、许可及施工过程巡视监控,确保地下综合管廊本体的结构安全。 为保障地下综合管廊安全运行应履行的其他义务。注明:运营维护工作可委托具备专业能力的第三方开展运营维护工作,如发生委托须报政府备案。3.4移交范围:包括项目工程实体及相关资料文件、基于BIM的地下综合管廊项目管理系统等。4. 合作年限(特许经营期限)本项目合作期暂定30年(含项目建设期2年和运营期28年)。建设期:本项目建设期包括建设前期和施工期。建设前期自正式签订本项目PPP项目特
7、许经营合同起至监理工程师下达开工令止;施工期自监理工程师下达开工令之日起至项目完成交工验收之日止,不超过24个月;运营期:自全部管廊完成竣工验收之次日起,至运营期28年期满为止。如因不可抗力事件、一方违约、重大法律变动等需要调整PPP合作期限(特许经营期限)的,需经广州市人民政府批准。5. 投资比例与融资要求:5.1投资比例(股权比例):政府资本出资代表和乙方按34%:66%的股权比例投资本项目。5.2项目资本金:项目资本金按纳入PPP项目投融资范围的投资额的20%,计人民币 万元。若融资金融机构要求提高项目资本金比例或未来项目需求追加资本金金额,则由各方股东按照股权比例追加或届时协商确定。其
8、中:“政府资本代表”出资34%,计 万元,由财政统筹安排,不计算投资收益(即不纳入政府付费计算范围);乙方出资66%,计 万元,由其自筹资金投入,不得通过项目公司融资。政府资本代表和乙方的出资方式皆为货币出资,项目公司注册资本按纳入PPP投融资范围的投资额的20%,为人民币 万元,自公司营业执照签发之日起30日内完成现金实缴人民币10000万元(政府资本代表实缴3400万元,乙方实缴6600万元);剩余部分按满足项目建设进度的资金需求为原则,分期足额到位,具体的资金投入计划在公司章程中约定。5.3除项目资本金之外的项目资金,由项目公司作为融资主体,如项目公司不能顺利完成项目融资的,则由乙方自行
9、通过股东贷款、补充提供担保等方式解决,以确保项目公司的融资足额及时到位。乙方可通过多种方式为项目公司增加其信用等级,以解决其融资时信用不足的问题。乙方可以通过项目公司,为本项目融资之目的,将其在PPP项目协议项下的各项权益(如政府付费的预期收益权等)设置质押或以资产证券化等其它方式为项目进行融资,但不得在本项目的设施、资产上设置任何抵押或质押。5.4政府资本代表及甲方或任何其他相关部门及机构不承担任何融资职责及承担相应的融资风险。政府方仅为政策性贷款、国家专项基金申请提供必要的协助,不承担实质融资责任。政府资本若因乙方质押项目公司相关权益等融资行为,受到包括但不限于司法机关强制执行、债权人实现
10、担保权利等情形出现时的减损,则政府资本代表有权向乙方进行追偿,同时乙方应无条件赔偿政府资本因此遭受的一切损失。注:上述具体金额将随实际工程投资额、实际国家专项补贴的调整而调整。5.5融资目标:(1)如本项目争取到相关政府政策性补助或奖励资金,且规定用作项目建设补贴的,政府有权以财政投资前补助的形式直接补贴到项目。如本项目能申请得国家相关政策专项基金或其他补贴,用于核减项目总投资额,所获政策专项基金部分按国家政策付息。如项目公司申请到其他政策性资金或贷款则核减项目商业贷款部分。(2)本项目的融资金额为项目总投资扣除本项目争取到的专项政策补助资金以及项目资本金之后的金额。本项目要求总投资扣除资本金
11、后的剩余融资需求的90%及以上应使用政策性贷款,包括PSL资金或其他政策性贷款资金。在政策允许的前提下,应尽最大努力提高其余融资使用各类政策性贷款额度。上述融资贷款的利息按PPP项目合同相关约定进行结算。6. 中标价格标准 本项目中标总价暂定为人民币 万元,其分项构成如下(具体按第二部分合同条款的相关约定结算): 6.1 年可用性服务费: 万元/年,工程费下浮率为 %,经下浮后的项目总投资金额 万元。 6.2 运营期第一年运维绩效服务费: 万元。6.3有关费用的认定、调整、结算、支付办法具体在本PPP项目合同第二部分合同条款约定。7. 质量标准7.1工程质量标准:达到国家或行业质量检验评定的合
12、格标准。7.2 运营维护标准:符合地下综合管廊运营维护绩效评价标准。8. 双方权利和义务8.1甲方的权利(1)有权对 PPP 项目全过程进行监管,包括 PPP 项目的投融资、资金到位与使用、勘察、设计、施工承包方和材料设备供应商的选择、合同的签订和管理、工程的质量、进度、施工安全及现场移交、竣工验收、缺陷责任期内的维修、运营维护、恢复性大修及相关调价审批等方面;(2)在发生紧急事件时,甲方有权统一调度、临时接管或征用本项目设施。(3)有权对项目投资、建设、运营全过程的进行监督和介入。(4)PPP项目合同约定的其他权利。8.2甲方的义务(1)完成推进本项目所必需的前期工作,对由政府方先行实施的本
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