企业销售部门预算编制模板.xls

进进入入目目录录营营业业部部门门年年度度预预算算编编制制表表格格BUBU预预算算编编制制方方式式“预预则则立立，不不预预则则废废”编编制制单单位位：编编制制部部门门：编编制制人人：审审核核人人：返回封面营营业业部部门门预预算算编编制制明明细细表表目目录录1 1封封面面2 2目目录录3 3表表格格编编制制说说明明4 4本本年年市市场场状状况况分分析析报报告告5 5本本年年实实际际销销售售情情况况分分析析报报告告6 6预预算算年年度度市市场场竞竞争争方方案案7 7预预算算年年度度市市场场发发展展方方案案8 8机机构构及及岗岗位位配配置置图图9 9部部门门回回款款预预算算1010本本部部门门销销售售收收入入预预算算表表1111资资本本支支出出预预算算表表1212营营业业费费用用预预算算汇汇总总表表1313现现金金流流量量预预算算表表返回部门预算目录编编 制制 说说 明明1 1、本套表格由各管理部门单独编制填写。2 2、本套表格中用灰色表示的部分均设有公式，会自动生成，不须填写，已被锁定。3 3、本套表格中用白色表示的部分是各部门根据各自情况填写或不填写的。4 4、机构和岗位配置图中“岗位”栏按具体的人填写，一岗只能一人，例如：有岗位“业务员”4人，只能填写为“业务员1”“业务员2”“业务员3”“业务员4”。“人数”栏每一岗位只能填写人数1人。本套表格中用灰色表示的部分均设有公式，会自动生成，不须填写，已被锁定。机构和岗位配置图中“岗位”栏按具体的人填写，一岗只能一人，例如：有岗位“业务员”4人，只能填写为“业务员1”“业务员2”“业务员3”“业务员4”。“人数”栏每一岗位只能填写人数1人。返回部门预算目录本本年年市市场场状状况况分分析析报报告告本年市场状况分析报告主要内容.doc需另附Word文档本年市场状况分析报告主要内容.doc返回部门预算目录本本年年实实际际销销售售情情况况分分析析报报告告本年销售情况分析报告主要内容需另附Word文档返回部门预算目录预预算算年年度度市市场场竞竞争争方方案案预算年度市场竞争方案主要内容.doc需另附Word文档返回部门预算目录预预算算年年度度市市场场发发展展方方案案预算年度市场发展方案主要内容.doc需另附Word文档预算年度市场发展方案主要内容.doc返回部门预算目录机机构构和和人人员员配配置置图图机构序号岗位编制人数现有人数预算人数增减人数*部102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450合计0000注：只能一岗一人，新增人员在备注中说明几月增加。备注返回部门预算目录回回款款预预算算表表编制单元：*（营销中心）客户本年实际明年预算合计一月二月比例金额比例累计比例金额经销商00.00%0代理商00.00%0卖场00.00%0其他00.00%0合 计0000三月四月五月比例累计比例金额比例累计比例金额比例累计比例金额0.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%0000六月七月八月比例累计比例金额比例累计比例金额比例累计比例金额0.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%0000九月十月十一月比例累计比例金额比例累计比例金额比例累计比例金额0.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%00.00%0000十二月比例累计比例金额0.00%00.00%00.00%00.00%00返回部门预算目录销销量量、销销售售收收入入预预算算单位:元类别型号预算平均价格一月二月三月四月五月销量收入销量收入销量收入销量收入销量-合计-六月七月八月九月十月收入销量收入销量收入销量收入销量收入销量收入-五月-十一月十二月合计销量收入销量收入销量收入-返回部门预算目录资资本本支支出出预预算算表表资本支出项目本年实际资产名称数量明年预算月份一月二月固定资产支出房屋及建筑物-小计-机器、机械设备-小计-运输工具-小计-电子、办公设备-小计-合计-无形资产支出土地使用权-其他-合计-工装模具支出-合计-对外投资支出-合计-总计-无形资产支出三月四月五月六月七月八月九月十月十一月-月份-十二月-返回部门预算目录本年实际营业收入 营营业业费费用用(本本部部门门)预预算算汇汇总总表表明年预算营业收入单位：元项 目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月薪金-管理人员0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-奖金-其他奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-福利费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-工会经费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%教育经费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-社会保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-办公费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-差旅费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-通讯费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-空调费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%汽车费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-业务招待费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-劳务费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-会务费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-物业费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-租赁费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-劳保费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-邮寄费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-测试费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-计量费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-财产保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%认证费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-宣传费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-咨询费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-诉讼费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-打假费用0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%人力资源费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-信息化费用0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-其他税金0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%水电气费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-折旧费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-低值易耗品摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-无形资产摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-长期待摊费用摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-固定广告费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-其他固定营业费用0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-固定营业费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-奖金-年度奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-维修费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-运杂费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-变动广告费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-安装费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%包装费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%内陆包干费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%零配件0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%质量赔偿0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%中标服务费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%展览费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%代理费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%出口信用保险0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%工程机补差0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%库存补差0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%销售提成-业务员提成0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%销售提成-基础业务费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%销售佣金0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%经销商奖、返、补0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%卖场奖、返、补0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%现金折扣0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%其他变动营业费用0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-变动营业费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-单位：元三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份-返回部门预算目录机构及岗位名称000000000000000000000000000000000000000000000合 计返回部门预算目录返回营业费用预算汇总其其他他奖奖金金(注:各类奖励由总裁办、总经办等有权力发放的部门预算填列)项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合理化建议奖伯乐奖制度奖罚款提成奖领导奖合 计-单位：元全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总福福 利利 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月冷饮费工伤医疗费安全事故费其他合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总教教 育育 经经 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月培训费后续教育费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总社社会会保保险险费费(注:按实列支,含支付给五洲人力资源公司的社保费)项 目月份一月二月三月四月五月员工人数合计-公司合同计提人数第三方合同计提人数未参保人数个人保险费-单位：元六月七月八月九月十月十一月十二月-月份合计-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总办办 公公 费费单位：元组织机构及岗位名称包干费/月非包干费/月预算/月月数预算/年0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合计-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总差差 旅旅 费费(注:分国内和国外两部分,包括出国人员费用)金额：元组织机构及岗位名称出差补贴交通费住宿费餐费预算/年预算/月出差次数/年天数/次出差天数/年补贴标准/天出差补贴汽车次数/年标准金额火车次数/年标准金额飞机次数/年标准金额标准/天金额标准/天金额0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合计-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总通通 讯讯 费费单位：元组织机构及岗位名称固定电话费手机费合计/月月数合计/年电话号码标准/月标准/月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总汽汽 车车 费费单位：元组织机构及岗位名称包干内车费非包干内车费自备车贴预算/月标准/月公里/月标准/公里金额标准/月01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-合 计-月数预算/年-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总业业务务招招待待费费单位：元组织机构及岗位名称月份一月二月三月四月五月六月七月八月00000000000合 计-按个人填列表（1）招待性质描述月份餐饮费旅游费娱乐费餐数费用/每餐金额次数费用/每次金额次数1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 计-按个人填列表（2）招待性质描述月份餐饮费旅游费娱乐费餐数费用/每餐金额次数费用/每次金额次数1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 计-按个人填列表（3）招待性质描述月份餐饮费旅游费娱乐费餐数费用/每餐金额次数费用/每次金额次数1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 计-全年合计九月十月十一月十二月-礼品费交通费费用/每次金额人数费用/每人金额人数费用/每人金额-礼品费交通费费用/每次金额人数费用/每人金额人数费用/每人金额-娱乐费娱乐费-礼品费交通费费用/每次金额人数费用/每人金额人数费用/每人金额-娱乐费住宿费其他费用合计金额人数费用/每人金额-住宿费其他费用合计金额人数费用/每人金额-住宿费其他费用合计金额人数费用/每人金额-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总劳劳 务务 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月五洲人力资源公司管理费（25元/人）合 计-全年合计七月八月九月十月十一月十二月-月份返回部门预算目录返回营业费用预算汇总会会 务务 费费单位:元会议名称举办时间举办机构举办地点参加人数天数场租费标准/天合 计预算编制说明书：1、在部门驻地组织会议，不发生差旅费。2、到外地开会，发生差旅费，请根据公司规定标准和预测的交通费填写本表。餐饮费礼品费旅游费金额标准/天/人金额标准/人金额标准/人金额-场租费娱乐费差旅费其他/金额标准/人金额交通费天数补贴/天/人金额-预算/年预算/月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总物物 业业 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月绿化费排污费卫生费武警消防费物业管理费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总租租 赁赁 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月办公用房仓库用房厂房设备其他(住宿等)合 计-全年合计-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总劳劳 保保 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月手套口罩毛巾洗衣粉合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回营业费用预算汇总邮邮寄寄费费单位：元每月次数特快专递（国内）特快专递（国外）其他方式合计/月合计/年标准/次金额标准/次金额标准/次金额-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总测测 试试 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总计计 量量 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总认认 证证 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月产品认证费使馆认证费环境认证费ISO9000认证费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总宣宣 传传 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月标牌横幅汽拱门其他企业文化建设费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总咨咨 询询 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合同审核费法律顾问费翻译费资料咨询费营销咨询费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总诉诉 讼讼 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月律师费开庭费违约金合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总人人力力资资源源费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月招聘费集团收取的人保费考勤卡办理费人才引进费安置费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总信信息息化化费费用用单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月ERP、OA等网络维护电脑修理信息系统维护报表开发软件购买费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总水水电电气气费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月水费电费气费-其中煤气蒸汽高低压气暖气合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总折折 旧旧 费费单位：元固定资产月份名称资产编号数量金额购置时间月折旧额一月合计-备注：各部门只填写：1、原有的固定资产名称 2、明年预计要增加的固定资产名称、月份及金额。二月三月四月五月六月七月八月九月十月-月份合计十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总低低值值易易耗耗品品摊摊销销单位：元低值易耗品月份名称数量单价一月二月三月四月五月合 计-备注：低值易耗品新增由各部门填写，低值易耗品摊销由财务部统一填写。合计六月七月八月九月十月十一月十二月-月份返回部门预算目录返回营业费用预算汇总无无形形资资产产摊摊销销单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月土地使用权专利权商标权特许权非专利技术商誉合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月开办费注册费上市费用合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总其其他他固固定定营营业业费费用用单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总年年度度奖奖金金预预算算单位：元机构及岗位名称非年薪人员年薪人员现金奖小计爱心奖小计现金奖爱心奖现金奖爱心奖0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-合计-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总维维 修修 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总运运 杂杂 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月运输费装卸费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总广广 告告 费费广告类别月份一月二月三月四月五月固定广告费用：小 计-变动广告费用：小 计-合 计-注注:广广告告费费项项目目明明细细电视台广告广播广告报刊杂志广告 车身广告门头广告户外广告网络广告广告片拍摄危机费样机费展台费店招费进场费终端杂费店庆赞助促销活动费促销礼品费软新闻费POP宣传资料费导购员工资及提成其他费用单位:元六月七月八月九月十月十一月十二月-月份全年合计-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总其其他他变变动动营营业业费费用用单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回营业费用预算汇总现现金金流流量量预预算算表表单位：元预算项目全年合计一月二月三月本期现金流入总额-1、销售现金流入（国内）-2、销售现金流入（国外）-3、财政补助-4、出口退税-5、收回投资所收到的现金-6、吸收投资所收到的现金-7、处置资产所收到的现金-8、其他现金流入-本期现金支出总额-1、材料采购支出-2、直接人工支出-3、工装模具支出-4、制造费用支出-5、营业费用支出-6、管理费用支出-7、税金支出-8、财务费用支出（支出收入）-9、固定资产购置支出-其中:房屋及建筑物-机器、机械设备-运输工具-电子、办公设备-10、无形资产购置支出-其中:土地使用权-其他-11、利润分配支出-12、对外投资支出-13、其他现金支出-本期现金净流量-其中:本期经营活动现金净流量-四月五月六月七月八月九月十月-十一月十二月-