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企业报销单据审核办法模版.docx
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1、 报销单据审核办法第一节 对原始单据的要求第一条 所有票据必须是合法的正式发票,收据(财政票据除外)及白条不予报销;票据不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。第二条 票据内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹清楚,金额准确,大、小写一致,涂改无效。第三条 票据印章要齐全,根据中华人民共和国发票管理办法的规定收款单位要加盖发票专用章;事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的票据。第四条 自制单据要用墨水笔填写,内容要填写齐全。第五条 不得在原始票据的正面作任何标识或进行说明,特殊情况说明填写备查单。第二节 费用报销单
2、的填写要求第六条 应将报销单上所列内容填写完整、正确。包括:部门、日期、项目名称、项目编号、报销内容、金额、附件张数。第七条 报销内容必须与所附报销发票上的内容一致。不同的报销内容不能填写在同一张报销单上。第八条 报销金额大小写一致。同时也要规范大写用字,如:“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”。第九条 填写报销单据或签字时,要用蓝、黑色钢笔或签字笔填写,不能用铅笔、圆珠笔等填写。第十条 部门在购买备品备件、材料,以及领用所需材料时,需办理入库、出库手续。第十一条 报销单据粘贴,可按票面金额的大小或按票据纸张的大小,顺次粘贴。做到干净、平整、排列整齐。第十二条 不符合上述
3、规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。第三节 差旅费报销单的填写要求第十三条 应将报销单上所列内容填写完整、正确。包括:部门、日期、出差人、项目名称、项目编号、出差事由、报销内容、金额、附件张数、领款人。第十四条 报销金额大小写要一致。同时也要规范大写用字,如:“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”。第十五条 填写报销单据或签字时,要用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。不能用铅笔、圆珠笔等填写。第十六条 原始票据的粘贴,交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,顺次、整齐粘贴。覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,票据较多时,可分行粘贴,不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、等不同类别分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。第十七条 不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。
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