应收账款财产权信托投资认购协议.doc
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1、编号:【CIITxx1262TZXY】【xx号】应收账款财产权信托信托单位认购投资协议xx年【 】月甲方/投资人:xx银行股份有限公司西安分行法定代表人或负责人:x住所:xxxxx银行 联系人: x邮政编码:x联系电话:x传真:/乙方/受托人:xx信托有限公司法定代表人:xxxx注册地址:xx邮政编码:350003联系人:xx联系电话:xx传真:xx协议双方当事人(以下简称“双方”),包括其所有允许的继任者和受让者,声明并保证:1. 双方拥有全权以及法律地位签署本协议并履行其在本协议中的义务。2. 双方书面授权签字代表获准在本协议签字盖章。第一条协议前提鉴于下列前提条件,协议双方自愿签订【xx
2、号】应收账款财产权信托信托单位认购投资协议(编号:【CIITxx1262TZXY】,以下简称“本协议”):1、甲方系编号【CIITxx1262XTHT】的【xx号】应收账款财产权信托合同(以下简称“信托合同”)所规定的合格投资者,投资于“【xx号】应收账款财产权信托”(以下简称“本信托”)信托单位,成为本信托的投资人,同时根据本协议及信托合同成为本信托的受益人。2、乙方系拥有合法资质的信托公司,已与信托合同项下委托人(【x省xx新区xx新城开发建设(集团)有限公司】,以下简称“委托人”)签订了信托合同,乙方有权按照信托合同的约定发行信托单位,代表本信托接受甲方的投资。3、乙方认可甲方作为本信托
3、的投资人签署本协议,在甲方持有本信托项下的信托受益权(以下简称“信托受益权”)期间,若甲方因合并、分立及信托合同约定的其他情形而发生变更,或因依法解散、被撤销或被宣告破产而终止的,乙方承认甲方变更后的主体或权利义务继受人作为本信托的投资人,承继甲方依据本协议所享有的权利和应履行的义务。4、甲方已根据其公司章程规定的权限和程序,获得甲方内部同意签署本协议的合法有效的文件或授权;甲方以自己合法所有或管理的资金投资信托受益权,承诺认购资金来源合法,未曾非法汇集他人资金参与本信托,完全有权交付该投资资金,不存在甲方内部对投资资金缴付本身的任何限制。5、甲乙双方本着真诚合作、平等互惠的原则,就甲方对“【
4、xx号】应收账款财产权信托”之信托单位的投资相关事宜,经友好协商一致,依法达成本协议,以资共同信守。第二条协议法律依据双方依据我国下列法律、法规、政策的有关规定,在平等、自愿、互利的基础上,并经协商一致,签订本协议。A.中华人民共和国合同法B.中华人民共和国民法通则C.中华人民共和国信托法D.中华人民共和国公司法E.信托公司管理办法F.信托公司集合资金信托计划管理办法G. 其他与信托相关的法律法规。第三条信托单位认购风险申明乙方就甲方认购“【xx号】应收账款财产权信托”信托单位事宜,特代表本信托作出如下认购风险申明:甲方签署本协议前,应详细阅读信托合同及本协议(以下统称“信托文件”)和其他本协
5、议附件所列备查文件及相关资料,独立作出是否认购信托单位的决定。信托不承诺保本和最低收益,具有一定的投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格机构投资者。合格机构投资者是指符合下列条件,能够识别、判断和承担信托相应风险的人:投资本信托的金额不少于100万元人民币的法人或者依法成立的其他组织。甲方确认符合前述合格机构投资者的条件;甲方应当以自己合法所有或管理的资金认购信托单位,不得非法汇集他人资金参与本信托。乙方承诺恪尽职守,遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产,但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。信托财产投资运用过程中存在法律与政策风险、基础资产风险、市场风险、
6、信用风险、提前或延迟分配风险、流动性风险、操作风险、本金损失风险、利益冲突风险、不可抗力风险,具体如下:1、法律与政策风险国家货币政策、财政税收政策、产业政策、利率政策、宏观政策及法律法规的调整与变化会影响基础资产的运营及盈利能力,从而影响信托财产的收入。2、基础资产风险信托合同附件中资产池清单(以下简称“资产池清单”)项下所涉基础资产的实际状况,可能与委托人提交的资产池清单以及基础资产的相关档案文件所列任何信息不一致;乙方仅根据委托人提交的资产池清单和基础资产的相关档案文件所列信息进行调查及对信托未来现金流量进行测算,不就基础资产的投资价值作任何判断或挑选,基础资产产生的风险由受益人承担。3
7、、市场风险市场风险包括经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险等,市场风险会影响基础资产的运营和盈利能力,且由于国内目前存在一定的通胀压力,故今后一段时间内利率上调的可能性要大于利率下调,可能将对基础资产项下的债务人的经营状况及还款能力产生一定的影响,也将引起资产的市场价格波动,从而影响信托财产的收入。4、信用风险如委托人用以设立信托的基础资产为不合格基础资产且委托人未按约定赎回“不合格基础资产”的,将对信托财产的安全与收益产生较大影响。如债务人未按约定履行其支付应收账款的义务,将造成信托财产的损失。如管理服务机构未按照信托的约定如期向本信托转付回收款,本信托的信托财产也将遭受损失。5、提前或延迟
8、分配风险如信托财产因基础资产的全部应收账款提前回收完毕、委托人赎回不合格基础资产等事件而于预期到期日前全部变现,信托单位可能先于其预期到期日分配,前述分配计划提前的信托单位的预期信托收益将受到影响。如信托财产于预期到期日未能全部变现且已变现的信托财产不足以分配信托合同约定的信托利益,信托单位可能迟于其预期到期日分配,前述分配计划延迟的信托单位的预期信托收益将受到影响,且延期期间的预期信托收益可能无法落实。6、流动性风险如出现基础资产为不合格基础资产且委托人未按照信托合同约定赎回不合格基础资产或债务人未按约定履行其支付应收账款的义务等基础资产未按照预期变现的情形,乙方处置变现信托财产、向委托人追
9、偿赎回资金均需要相应时间,将造成信托财产存在流动性风险,受益人可能无法及时取得信托利益,信托单位可能面临延期的风险。7、操作风险在信托财产的管理运用过程中,可能发生乙方或管理服务机构业务部门因所获取的信息不全或存在误差,或由于不完善的内部操作或外部事件对经济形势等判断有误,影响信托财产的收入。8、本金损失风险信托存续期间,现金形式信托财产扣除信托费用(不含管理服务机构报酬)和其他负债后的余额,可能不足分配全部信托单位预期信托利益,从而造成信托单位的本金损失。9、利益冲突风险【x省xx新区xx新城开发建设(集团)有限公司】是信托的委托人,同时亦为管理服务机构,【x省xx新区xx新城开发建设(集团
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