城建投资经营公司全套制度.doc
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1、*市城市建设投资经营有限责任公司规章管理制度汇编 公司宗旨立城市建设为公以投融资为本团结求实勤政廉政拼搏创新目 录议事规则制度 5-6廉政建设制度 7-9工作责任制度10 重大事项决策制度11-12 工作纪律制度13财务管理制度14-29关于工程建设项目计量和签证的有关规定30-33关于工程建设项目设计变更和签证的有关规定34-37对外担保制度38-39合同管理制度40-43印鉴管理制度44-45前 言公司本着树立以人为本,以环境为本,高起点规则,高标准建设,高水平管理,高效益经营城市的观点。围绕“创新引领,双轮驱动,追求卓越,跨越发展”的工作思路,盘活城市建设的存量资产,为城市建设服好务。为
2、此,必须强化管理制度,明确职责,分清权限,建立一支纪律严明、廉洁高效、办事公正、团结合作,能打硬仗的队伍。议 事 规 则根据公司法规定,按照公司章程,为了使公司议事、决策做到民主化、科学化、制度化,特制定以下议事规则:一、议事原则1、实事求是原则;2、公正、公平原则;3、民主集中制原则;4、调查研究原则;5、保密原则。二、议事范围1、干部、职工的思想政治、组织作风建设;2、公司的廉政建设;3、干部队伍建设;4、党的路线、方针、政策的贯彻、执行;5、执行上级党组织指示、指令;6、发展规划、年度计划;7、重大改革办法、措施的制定;8、重大的工作措施、制度的出台;9、内部机构设置、调整;10、工作人
3、员的调聘;11、讨论、决定公司所管干部的组织处分;12、其他需交公司讨论决定的问题。三、议事程序1、确定会议议题;2、发出会议通知;3、公司总经理主持会议;4、对会议议题经理办公会议成员充分发表意见;5、作出会议决定;6、公司综合部负责总经理办公会会议记录。四、决定的实施1、公司作出的决定,总经理及公司领导成员要带头执行;2、公司全体工作人员对公司决定必须认真执行;3、公司办公室负责检查公司决定的实施情况;4、公司办公室负责起草公司的有关文字资料。廉政建设制度为了加强党风廉政建设,根据中央、省、市关于廉政建设的有关规定和要求,结合公司实际,制订本制度。一、廉政建设责任公司在廉政建设方面遵循集体
4、领导与个人分工负责相结合,谁主管谁负责,一级抓一级,层层抓落实的原则,党支部具体负责。公司总经理对全公司党风廉政建设全面负责,其他领导成员对分管的部门和单位党风廉政建设负直接领导责任。公司定期或不定期地组织全公司党员、干部学习党风廉政建设政策,学习党和国家有关法律、规定,组织收看廉政教育警示片,组织各类廉政知识竞赛和考试,进行党性党风党纪和廉政教育,增强公司全体职员的廉政意识和党纪、法律意识。二、 廉政建设任务制定公司廉政建设制度,做好对公司员工廉政建设教育,检查公司廉政建设情况,配合有关部门查处廉政建设方面违纪行为,建立一支纪律严明、廉洁高效、办事公正、团结合作,能打硬仗的队伍。三、 廉政建
5、设内容公司领导成员及全体工作人员要认真贯彻执行中央、省、市关于廉政建设方面的一系列规章制度;不得借职务和工作之便以权谋私;坚持勤俭节约的方针,杜绝讲排场,比阔气的行为;坚持民主集中制的原则,讨论决定公司的重大问题。1、严禁利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。不准在工程发包、项目开发、资产重组等业务活动中赠送和收受物品和礼金、有价证券和贵重物品;不准在非公务活动中接受非亲属所送的礼金、有价证券和贵重物品;不准接受下属单位发给的奖金;不准接受可能影响公正执行公务的宴请。2、严禁私自从事营利活动,不准违反规定在其它经济实体中兼职,不准领取任何兼职报酬。3、严禁假公济私,化公为私,不准有下列行为:(
6、1)、用公款报销或者用本单位的信用卡支付应由个人负担的费用;(2)、借用公款逾期不还;(3)、公费出国(境)旅游或者变相出国(境)旅游;(4)、用公款参与高消费娱乐活动和获取各种形式的俱乐部会员资格;(5)、以个人名义存储公款;(6)、用公款配备住宅电脑、电话及支付电脑上网费用;4、严禁借招聘、选拔、任用干部等机会谋取私利。5、严禁利用职权和职务的影响为配偶、子女、亲友及身边工作人员谋取私利和非法利益。6、禁止讲排场,比阔气,挥霍公款,铺张浪费,不准有下列行为:(1)、在国内公务活动中接受超过规定标准的接待;(2)、违反规定用公款装修、购买住房;(3)、擅自用公款包租或占用客房供个人使用;(4
7、)、违反规定配备、使用小汽车;(5)、擅自用公款配备、使用通讯工具。四、廉政建设要求公司在廉政建设中,做到年度有计划,有责任,有部署,有检查,有总结,有评比;总经理及各领导班子成员、党支部书记有年度廉政建设报告。工作责任制度一、坚守工作岗位:公司工作人员要按照工作职责分工,坚守工作岗位,不得擅离职守。二、履行工作职责:公司工作人员要认真履行岗位职责,属于职权范围内的工作,要大胆工作,敢于负责,不得推诿;属于需要汇报、协调的问题,应及时报告。员工在工作时间,必须着装整洁合体,举止言谈文明,维护公司良好形象。三、实行层次管理:公司总经理对公司董事会和董事长负责;公司副总经理、部门负责人及工作人员对
8、公司总经理负责。四、科学民主决策:对重大事项的决策,应事先进行充分的调查研究,掌握第一手材料,按照民主集中制的原则,经公司总经理办公会议讨论决定,必要时报公司董事会或董事长审定。五、加强协调配合:公司工作人员要分工不分家,及时沟通,相互理解,协调配合,团结奋斗,发扬团队精神,形成合力。六、严格责任追究:对公司工作人员由于工作失职、渎职行为,而给公司和社会造成重大政治、经济损失的,视情节轻重给予经济、纪律、法律等方面的责任追究。七、讲究工作效率:工作不拖沓,根据工作轻重缓急合理安排时间,如因工作效率不高贻误时机,给公司造成损失的,按有关规定追究责任。重大事项决策制度一、决策原则重大事项决策必须遵
9、循在充分调查研究的基础上,坚持实事求是的原则,协调配合的原则和民主集中制的原则。二、决策内容列入公司重大决策内容为:发展规划、年度计划、筹资融资、资本运作,对外投资、财务管理、抵押担保、土地经营开发、人事管理等。三、决策程序根据公司法和公司章程的要求,对决策决定内容分别经公司董事会和公司总经理办公会议讨论决定。与会人员应本着对公司负责和实事求是的原则提出自己的意见,重大事项须经1/2以上多数通过,方为有效。提交总经理办公会议讨论的问题,应由公司有关部门拿出方案或意见,分管的公司负责人初审后提出。四、决策执行对经公司董事会、董事长和公司总经理办公会议研究决定的事项,公司总经理、副总经理、部门负责
10、人及公司工作人员,都必须认真执行,不得改变其决定内容,在执行中如确须改变(因情况变化而在实质上要改变)原决定的,则按原决策程序重新进行。五、决策跟踪公司总经理和副总经理按照各自分管职责对公司决策执行情况进行认真检查督促,具体由公司综合部进行督办,并将执行情况在有关会议和场合予以通报,对决策执行中遇到的问题情况,决策执行人要及时向各主管领导报告。六、决策追究对公司董事会、总经理办公会议所作出的决定,公司全体工作人员都应该认真执行,对执行不力、顶着不办、拖时延办或发现问题不及时报告的,据其职责按有关规定予以追究。工作纪律制度一、公司工作人员必须遵守作息时间,按时上下班,履行岗位职责,由办公室负责统
11、一考勤,各部室的月考勤登记于次月2日前报办公室汇总。二、因事、因病或其它原因请假,应按程序办理请假手续。三、批假权限及休假规定:1、事假:1天之内由部(室)负责人批准并报公司综合部备案,3天之内由分管副总经理批假,3天以上由总经理批准。2、病假:必须持县级以上医院休假证明,由主管领导批准。3、公休假:由综合部核准,一般工作人员由主管副总经理批准,部(室)负责人由总经理批准。4、婚丧假、探亲假、产假等按有关规定执行。四、工作时间外出执行公务,公司工作人员按管理层次逐级报告;公司员工因公出差,须向公司领导报告,批准后报综合部。五、考勤结果纳入年终考核评比内容,并作为年度考核、考绩的依据。财务管理制
12、度第一章 财务管理原则一、依法管理原则:认真贯彻执行 中华人民共和国会计法、公司法、企业法、企业财务通则、相关行业财务制度及其它法规性文件,严格执行财经纪律,杜绝违反财经纪律的行为发生。二、计划管理原则:公司逐年编制年度经营计划、投资计划、融资计划及资本运营方案、财务收支预算,经公司董事会批准后予以执行,并实施动态跟踪管理,及时反馈信息,提高国有资产运营收益,防止国有资产流失。三、统一管理原则:财务资产部对公司一切财务收支实行统一管理,并对子公司实行财务指导和监控。四、效益原则:公司行使政府授权范围内的城建国有资产投资主体的职能,承担城建国有资产保值、增值责任,财务管理以资产效益最大化和资本结
13、构最优化为目标,通过对存量资产调整和增量资产优化来提高城建国有资产的运行质量和效益。对投放的城市基础设施的资金投入,应保证资金投入的安全和增值。第二章 内部财务管理体制一、公司财务管理实行董事会领导下的总经理负责制,并实施分级管理。总经理在财务管理上的权责是:遵守国家法律、法规,按照董事会确定的经营计划、投资方案和年度财务预算,组织实施投资经营和开发活动,拟定内部财务管理机构设置和人员配备,组织拟定公司内部财务管理办法,审批重要财务支出,接受监事会和国有资产管理部门的检查及财务、税务、审计机关的监督。二、公司财务负责人由董事会聘任的总会计师或行使总会计师职权的副总经理担任,其权责是:宣传贯彻国
14、家有关财经政策,审核重要财务事项,协调各方关系,组织拟定财务预算,负责预算方案的实施,配合有关部门拟订有关资产运营考核指标,定期检查公司内部各职能部门及子公司财务预算执行情况,负责组织财务核算,组织编制财务决算。三、公司设财务资产部履行财务部门权责:负责财务预算的编制、执行、检查、分析,具体草拟公司内部财务管理办法,建立健全财务核算的各项基础工作和内部控制制度,组织财务管理和经济核算,指导子公司的财务工作和内部控制制度,组织财务管理和经济核算,指导子公司的财务核算,真实反映财务状况和经营成果,监督财务收支,依法缴纳国家税收,并向有关方面报送财务决算。参与公司经营决策统一筹集和调度资金,统筹自理
15、财务工作中出现的问题。四、公司行使政府授权方与被授权方的关系,公司享有国有资产代表权、重大决策审批权、投资收益权、资产处置权和再投资权。公司承担下列责任和义务:1、依法经营授权范围内的城建国有资产,保障国有资产安全,维护国有资产权益;2、承担授权范围内的城建国有资产保值增值责任,完成国有资产管理部门规定的国有资产保值增值指标;3、收缴国有资产收益,并用于城建基础设施的再投入;4、定期向财政、国有资产管理部门报告资产经营情况和财务情况,并接受监督、指导和考核。第三章 资金筹集管理一、公司的资本金由市财政从城市建设切块资金中拨付,形成国家资本金。二、公司筹集的资本金,在经营期内,除非法律另有规定,
16、出资人不得抽回出资。三、公司的资本公积金主要来源有:法定财产重估增值(包括公司进行兼并、合并、拍卖、对外投资时按国家法律、法规进行评估的资产以及国家统一组织的清产核资,资产评估后,高于原值的差额)和接受捐赠的资产。资本公积金按法定程序可转增资本金。四、公司根据生产经营和事业发展需要,经董事会决定可采用的其它筹资方式有:银行借款、按国家有关规定发行企业债券、对大型建设项目融资租赁、获得的政府基本建设专用拨款及符合法律、法规的其它融资方式。五、公司负债划分为流动负债和长期负债。流动负债包括短期借款、应付及预收款、应付票据、应交税金、应付股利和其它应付款、应付短期债券、预提费用及应付福利费等。长期负
17、债包括长期借款、应付长期债券、长期应付款项等。六、流动负债及长期借款、长期应付款按实际发生的金额计价,公司发行的长期债券按照债券面值计价,实际收到的价款超过或者低于债券面值的差额,在债券到期前分期冲减或者增加利息支出。七、公司流动负债的利息支出计入财务费用。长期负债的利息支出,筹建期间计入开办费,经营期间,计入财务费用,清算期间的计入清算损益。其中与购建固定资产 或者无形资产有关的,在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算之前,计入购建资产的价值。八、如发生因债权人特殊原因无法支付的应付款项,计入公司营业外收入。第四章 流动资产的管理一、公司流动资产包括现金、银行存款、短期投资、应
18、收及预付款项、存货等。二、现金和银行印鉴管理办法1、现金的使用范围:、支付公司员工的工资、奖金、各类补贴、津贴和酬金;、支付公司员工各类劳保、福利费用以及按国家规定支付给个人的其它支出如抚恤金、丧葬费等;、暂付给因公出差人员必须随身携带的差旅费;、银行转账结算以外的零星业务费用开支。2、购置国家专控商品,不论支付多少,都必须采取转账结算方式,不得以现金支付。3、根据公司业务需要,经基本开户行核定,公司库存现金限额为5000元。4、现金收支规定如下:、公司日常收入现金,应当天送存银行;、公司日常现金支付,应在公司留存的现金限额内支付,不得坐支现金;、公司从开户行提取现金除非补充结存限额,必须经财
19、务资产部负责人审核同意;、公司员工因公借支备用金开支所需,必须经总经理批准;5、现金收支核算规定:、出纳员必须凭会计主管人员审核后的原始凭证支付现金;、出纳员付现金后必须在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”的戳记。、出纳员应按现金收支时间的顺序登记现金日记账,要求账目日清月结,做到账款相符;、现金日记账必须定期与总账“现金”科目相核对;、公司会计主管人员对出纳员经管的现金进行定期或不定期的抽查,发现不符合规定的问题,应及时报告;、严格执行“五不准”:不准用“白纸条”顶替库存现金;不准挪用现金;不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金;不准将公司收入的现金以个人名义存作储蓄;不准保留账外公款
20、。6、有价证券一律经造册登记后寄存银行保险部门,到期向银行兑取转存入银行账户。7、银行印鉴须分人保管,严禁集中一人使用。三、公司银行存款账户只能办理公司本身的业务活动,不得出租和转借账户。四、与公司业务有关的票据活动严格遵守票据法和票据管理实施办法的规定,有关支付结算遵守支付结算办法中规定的结算纪律。五、转账支票领用规定:1、公司业务人员因公需使用转账支票时,经办人必须先行填写“支款申请单”,填写申报日期、款项用途、支款金额,经部门负责人签署意见后,由业务主管经理审核,交总经理审批后方能签发转账支票;2、公司签发的转账支票,经办人员应在五日内报账核销,如遇特殊情况不能及时报账或过期未用的,经办
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