建设项目竣工结算报告编制工作底稿之决算编制程序表模版.xls

决决算算编编制制程程序序表表单单位位名名称称：编编制制人人：日日 期期:索索引引号号：BE项项目目名名称称：复复核核人人：日日 期期:页页 次次：编制目标及编制程序是否适用索引号执行人一、编制目标：根据合同清理、账务清理、资产清理情况等，按照相关规定编制整套竣工决算报表和决算编制说明书，正确反映工程成本、交付使用资产和工程建设情况。二、编制程序：1）清理未完工程，取得未完工程明细表包括预留费用、预留未完工程价值、预计工程项目价值，编制预计未完工程明细表。初步核对未完工程项目金额确认依据。BE-12）编制竣工工程概况表BE-23）编制竣工工程决算一览表及明细表BE-34）编制预计未完收尾工程明细表BE-45）编制其他费用明细表BE-56）编制其他费用分摊计算表BE-67）编制移交使用资产一览总表及明细表BE-78）编制竣工工程财务决算明细表BE-89）编写竣工决算报告情况说明书BE-9三、编制事实与结论：填表说明：是否适用栏填“是”或“否”；因编制程序及主要内容受编制目的的限制，应根据实际情况选用或增减。预预计计未未完完项项目目明明细细表表竣建02表附表 单位：元序号概算项目号项目规格型号计量数概算已完成投资 未完工程预计价值预计全部价值备注（资产）名称单位量价值金额（%）建筑工程 安装工程 设备购置费 其他费用小计（）12345675/6891011121312/5 1412+6151一、预留费用2345678二、预留未完工程价值91011121314三、预计工程项目价值15161718合 计预留费用：属于工程项目验收、审计等费用性支出，需要在竣工决算中分摊到单项工程造价中，同时进行帐务处理，挂在应付款中；预留未完工程：在竣工决算时已经开始建设，还有部分未完成的单项工程,未完成的部分列入竣工决算中，但不做账务处理，实际发生时再做账；预计工程项目：在竣工决算时还未开工、在一年内具备开工条件的单项工程，其价值列入投资总额，实际发生时进行帐务处理。备注栏主要对预留依据进行说明待待摊摊支支出出分分摊摊明明细细表表编制单位：编制日期：单位：元栏工程项目费用名称 工程前期费工程建设管理费建设场地占用及清理费工程建设监理费项目技术经济评审费勘测设计费 工程保险费工程质量监督检测费建设期还贷利息试生产期净收入合 计次行工作量次1234567891012=311按概算分项按实际价值0.00一建筑工程0.000.000.000.000.00二安装工程0.000.000.000.00三在安装设备0.000.000.00四待摊基建支出0.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00