大荔县太阳能热水器建设项目可行性计划书.doc

目 录
第一章 总 论 1
1.1、项目名称： 1
1.2、承办单位基本情况 1
1.3、拟建地点： 1
1.4、建设内容与规模： 1
1.5、建设年限： 1
1.6、概算投资： 1
1.7、资金筹措 1
1.8、效益分析： 2
第二章 项目建设的必要性和条件 3
2.1、建设的必要性分析 3
2.2、建设条件分析： 4
第三章 建设规模与产品方案 6
3.1、建设规模 6
3.2、产品方案 6
第四章 技术方案、设备方案、工程方案 8
4.1技术方案 8
4.2设备方案 10
4.3工程方案 12
第五章投资估算及资金筹措 15
5.1编制依据 15
5.2 总投资估算范围 15
5.3 总投资估算 15
5.4 总投资使用计划 17
5.5 资金筹措 17
第六章 效益分析 18
6.1 分析依据 18
6.2 基础数据与参数 18
6.3 营业收入 18
6.4 总成本费用估算 18
6.5 财务分析 19
6.6财务评价结论 19
第七章 结 论 20

23

第一章 总 论

1.1、项目名称：
大荔县太阳能热水器建设项目
1.2、项目性质
新建。
1.3、项目承办单位
大荔县
1.4项目负责人

1.5拟建地点
本项目拟建于官池镇工业园区。
1.6、建设内容与规模：
本项目占地300亩，总建筑面积97361.58平方米。
主要建设内容：整个厂区由8栋厂房，3栋仓库，一幢高标准展示中心、产品研发测试中心、专业培训中心、办公楼及配套设施组成。
主要设备购置：激光焊接机、数控转塔冲床、冲孔机、空压机、氧焊设备、切割机、台式钻床、真空镀膜机等生产设备及产品研发测试必须的设备设施。
1.5、建设年限：
本项目已完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目选址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。
预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需32个月时间。
1.6、概算投资：
项目总投资51000万元，包括：征地费及办证费9000万元，车间、仓库12550万元，设备费用3550万元，其他配套设施设备1500万元，流动资金9500万元，研发中心、展示中心、培训中心及办公楼14900万元。
1.7、资金筹措
项目所需资金共51000万元，其中申请国家财政支持30000万元，自筹资金20000万元。
1.8、效益分析：
销售收入与利润：本项目年均销售收入13000万元，年平均利税4600万元。
销售收入：50000*2600=13000万元
投资回收期：4.7年；
本项目从财务指标可以看出，项目有较好的财务盈利能力和较强的抗风险能力。从财务角度分析，该项目具备建设的可行性。

第二章 项目建设的必要性和条件

2.1、建设的必要性分析
2.1.1项目建设背景
由于大量燃烧矿物能源，造成了全球性的环境污染和生态破坏，对人类的生存和发展构成威胁。在全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天，世界各国都在寻求新的能源替代品，以求得可持续发展及日后在发展中获取优势地位。太阳能以其清洁、源源不断、安全等显著优势，成为关注重点。太阳能既是一次能源，又是可再生能源。它资源丰富，既可免费使用，又无需运输，对环境无任何污染。为人类创造了一种新的生活形态，使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代。
我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭约占商品能源消费结构的76%，且已成为我国大气污染的主要来源。同时我国的能源需求却在不断增长、石化能源消耗带来的环境压力也在不断加剧，新能源和可再生能源的开发利用已越来越受到重视。我国蕴藏着丰富的太阳能资源，太阳能利用前景广阔。目前，我国太阳能产业规模已位居世界第一，是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国家和重要的太阳能光伏电池生产国。我国比较成熟太阳能产品有两项：太阳能光伏发电系统和太阳能热水系统
据测算，使用1平方米太阳能热水器，相当于每年节约120公斤煤。因此，许多专家建议，我国应当大力倡导发展太阳能这样的可再生能源，
据统计，2009年，中国太阳能热水器热利用面积已达1.45亿平方米，位居世界第一位，而且太阳能产业的产值也在逼近千亿元大关，该行业正以年20-30%的高增长率发展。当前它在我国热水器市场份额中约占5%。高增长的速度、较大的市场空间和较为丰厚的利润，吸引了众多资本聚焦太阳能行业。
据中国五金制品协会统计，目前中国城市家庭中，57.4%拥有燃气热水器，31.3%拥有电热水器，拥有太阳能热水器的只有7.6%，但在城市家庭的购买预期调查中，三者的比例将演变为35.8%、30.2%、23.2%，太阳能热水器的比例将大幅度增长，开始成为燃气、电热产品的重要竞争对手。同时，太阳能热水器以其环保、经济和能源可再生性越来越受到城区和边远地区的青睐，太阳能将迎来高速发展的黄金时期。有专家预计到2015年，仅全国住宅用太阳能热水器将达到2.32亿平方米的拥有量，普及率将达到20-30%，太阳能热水器行业前景和“钱”景都被双重看好。
2.1.2项目建设的必要性
目前，市场上销售的太阳能热水器主要分为真空管太阳能热水器和平板太阳能热水器。由于我国拥有真空管太阳能的知识产权，因而真空管太阳能获得了较快发展，而平板太阳能受制于知识产权等问题，发展和推广速度缓慢，市场占有率一度下滑到10%以内。随着需求的提升，以及平板太阳能自身特别适合建筑一体化的完美结合，平板太阳能热水器越来越受到人们的重视。
据权威机构预测目前我国拥有近8亿潜在太阳能用户，市场潜力巨大。
同时，项目建成后可以形成一条产业链，将会对地区的文化产业发展起到巨大的推动作用。项目对于区域内文化产业的整体带动，有助于加快区域的经济结构调整和升级，带动旅游与娱乐的发展，有利于区域经济的发展。
2.2、建设条件分析：
2.2.1、地理位置
大荔县地处陕西关中平原东部，位于北纬34°36′——35°02′， 东经109°43′一110°19′，素有“三秦通衢”、“三辅重镇”之称。地貌分为黄土台塬、渭河阶地、洛南沙苑、黄河滩地四个类型，县域面积1776平方公里， 耕地面积9．3万公顷， 全县辖13镇，13乡，415个行政村，总人口72万人。
2.2.2气象条件
大荔县地处陕西关中平原东部，自然条件优越　属暖温带半湿润、半干旱季风气候， 年平均气温14．4℃， 降水量514mm， 无霜期214天， 境内地势平坦， 土壤肥沃， 灌溉条件优越， 洛惠灌区、 抽黄灌区、 抽渭灌区、 沙苑井灌区覆盖全县， 有效灌溉面积占总耕地的80％以上。水资源3亿立方米以上， 森林覆盖率28％以上， 已负盛名的医饮兼用矿泉水， 被誉为 “中国之冠”、“世界罕见”， 日开采量可达5万吨。 
2.2. 3、交通
形成了以县城为中心、国道、省道为骨干的公路环网化体系。铁路西韩线穿越县境内、陇海线距县城26公里。程控电话装机容量2.6万门，实现村村通电话，是全省第一批电气化达标县。县城经过大规模改造，面貌焕然一新，已成为关中东部的一颗明珠。
2.2. 4、通讯
大荔县目前拥有现代化的通讯设施可为用户提供电话传真、电传、无线寻呼，计算机分组交换，国际特快专递等服务项目。
2.2.5、基础设施
1998年以来，大荔县委、县政府先后投资4.2亿元对城市基础设施进行大规模改造，拓宽改造主街道4条，拓宽面积达8．8万平方米，完成基础设施道路2600米，架设杆线5290米，城市街道由原来最窄处不足10米拓宽到30米以上，最宽的南北大街宽达36米；先后折迁房屋570户10多万平方米，新建3层以上楼房商厦139幢，面积8．8万平方米，投资百万元在全县城区重要路段进行绿化，新增绿化面积8600平方米，在全县城区主街道安装路灯360盏。新建商业街5条，步行街l条，长达750米，新建5处大型购物超市，设立了数百个Ic电话亭。出租丰、公交车实现了由无到有，由少到多，全县400多辆出租车和20辆公交车方便了市民生活，同时成为大荔县城一道靓丽的风景。新建占地17亩的同州广场、县委什字小广场及正在兴建的宝塔广场成为群众休闲、娱乐、集会、健身的理想场所。先后建成了展示大荔人精神风貌的“三河明珠”、 “一马当先”、 “孺子牛”、 “母子平安”等一批标志性城市建筑和雕塑，实现了城市
“硬化、绿化、亮化、美化”的目标。

　第三章 建设规模与产品方案

3.1、建设规模
3.1.1建设目标：
打造一个高标准、区域性、专业性为一体，聚研发、设计、制造、会展、专业培训于一身的北方平板太阳能热水器基地，并迅速向全国扩张。
3.1.2建设规模及内容
本项目占地300亩，总建筑面积97361.58平方米。
主要建设内容：
3.1.2.1 8栋厂房，面积为54053.56平方米，其中：3#车间面积为5680平方米，4#车间面积为7880平方米，5#车间面积为8120平方米，6#车间面积为59373.56平方米，3栋仓库面积为12880平方米。
3.1.2.2 一幢集产品展示中心、产品研发测试中心、专业培训中心、员工宿舍及办公为一体的楼房，总面积39995.54平方米；
其中：1层为产品展厅，面积5443.5平方米（包括楼正门大堂大厅、门卫、保安部等公用面积，下同），2-3层为培训中心，面积为9175.79平方米，主要用于大小教室，培训中心管理人员及教师办公室；4、5层为公司管理人员及员工办公室，面积为3972.5平方米，6、7层为会议室、员工娱乐中心、健身房、职工活动中心等，面积为3972.5平方米，8-9层为研发及检测中心，用于产品研发、测试、业务技术咨询与服务及员工办公室，面积为3972.5平方米，10、11、12层为员工宿舍、餐厅等，面积为6458.75平方米。
其他配套设施建筑面积1432.48平方米。
主要设备购置：激光焊接机、数控转塔冲床、冲孔机、空压机、氧焊设备、切割机、台式钻床、真空镀膜机等生产设备及产品研发测试必须的设备设施。
3.2、产品方案
投产后主要生产生活及建筑一体化平板太阳能热水器系列产品，预计年生产能力达5万台。公司拥有先进的集热散加工设备、装配流水线和检测设备，可以根据客户的要求进行设计和制造，以满足客户需要。
3.3劳动定员
本项目根据岗位工作需要，拟定劳动定员680人，其中：管理人员50人，销售人员160人，技术人员90人，工人370人。管理、技术人员实行聘任制，备件人员维修人员实行劳动合同制。

第四章 技术方案、设备方案、工程方案

4.1技术方案
项目选用先进的生产设备可保证产品的档次和质量。产品工艺控制是产品化的关键步骤，一般也是产品化过程的难点。因此，工艺问题是一个需要着重注意的问题。
依靠现代管理理念，一个完备且清晰的工艺线路图会有效的帮助产品工艺的控制。
工艺流程如下图所示：

内桶
二次翻边
内翻盖
剪板冲孔
外端盖
端盖成型
端盖剪圆
下 料
环缝焊接
外桶折榫
二次翻边
剪板冲孔
外桶
组 装
桶身压筋
直缝焊接
包 装
缩口起筋
外桶压榫
真空管
密封配件
出 厂
管件
支架

4.2设备方案
4.2.1主要设备方案选择的基本要求
1、主要设备方案与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的要求。
2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。
3、设备质量可靠、性能成熟，能保证产品质量稳定。
4、在保证设备性能的前提下，力求经济合理。
5、拟选的设备符合政府部门或者专门机构发布的技术标准要求。
4.2.2主要设备选型及来源
本项目主要设备技术先进，自动化程度高。主要来自国内生产厂家。
4.2.3主要设备
本项目作为太阳能热水器生产项目，须配备相关的设备设施，主要包括：

主要设备一览表
车间
设备名称
单位
数量
单价
总 价
备注
板芯制作车间

激光焊接机
台
3
850000
2550000

冲孔机
套
3
60000
180000
加冲模
空压机
套
6
5000
30000

氧焊设备
套
10
1500
15000

切割机
套
5
1500
7500

台式钻床
台
6
1500
9000

手电钻
台
10
150
1500

焊接工作台
套
15
500
7500

试压工作台
套
15
2000
30000

组装车间
台式钻床
台
5
1500
7500

手钻
台
20
150
3000

切割机
套
8
5000
40000

铆钉机
台
15
200
3000

工作台
套
20
500
10000

支架制作车间
切割机
台
10
600
6000

台式钻床
台
6
1500
9000

手钻
台
20
150
3000

电焊机
台
10
1000
10000

氩弧焊机
台
4
10000
40000

仓库
货架
套
10
30000
300000

测试中心
温度测试仪
套
12
1500
18000

测量器具
套
2
10000
20000

其他研发测试及零星费用
200000

合计
3500000

4.3工程方案
4.3.1设计原则
（1）建筑设计严格执行国家的有关建筑、结构规范及行业标准。按要求采取防火、防水、防噪声、劳动安全、工业卫生等措施，为满足生产需要，创造出良好的空间环境和建筑群体。
（2）建筑方案力求施工方便，经济使用，运用新型建筑材料，力争做到技术先进，经济合理，安全使用，美观大方，因地制宜，就地取材的建设方针。
4.3.2工程项目设计依据
（1）高层建筑混凝土结构技术规程JBJ3-2002
（2）公共建筑设计通则GB 50352-2005
（3）公共建筑热工设计规范GB 50176-93
（4）屋面工程设计规范GB 50207-2002
（5）高层公共建筑设计防火规范GB 50045-95（2005年版）
（6）屋面工程技术规范GB 50345-2004
（7）建筑设计防火规范GB 50016-2006
（8）公共建筑节能设计标准JGJ26-95（2005版）
（9）建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007
（10）建筑结构可靠度设计统一标准GB 50068-2001
（11）建筑结构荷载规范GB 50009-2001（2006年版）
（12）混凝土结构设计规范GB 50010-2002
（13）建筑地基基础设计规范GB 50007-2002
（14）建筑地基处理技术规范GB 50079-2001
（15）砌体结构设计规范GB 50003-2001
（16）建筑抗震设计规范GB 50011-2010
（17）建筑抗震设防分类标准GB 50223-2008
（18）有关技术资料
4.3.3工程项目内容
根据初步规划方案主要项目如下：
主要建筑物一览表
序号
建设内容
建筑面积（m2）
备注
1
产品开发中心及办公楼
59995.54
框架结构
1.1
产品展厅
5443.5

1.2
培训中心
9175.79

1.3
办公室
3972.5

1.4
会议室、活动中心
3972.5

1.5
研发测试中心
3972.5

1.6
员工宿舍、餐厅
6458.75

2
车间
34053.56
钢构
2.1
车间（3#）
5680

2.2
车间（4#）
7880

2.3
车间（5#）
8120

2.4
车间（6#）
5373.56

3
仓库
12880
钢构
4
其他建筑
932.48

5
合 计
97361.58

4.3.4土地利用
拟建本项目，总投资51000万元，其中：固定资产投资41500万元，流动资金9500万元。项目总建筑面积97361.58平方米，占地面积300亩.经计算，该项目各项用地指标符合工业项目建设用地控制指标的各项要求。
投资强度
城市等别按照《财政部国土资源部关于印发<农业土地开发的土地出让金收入管理办法>的通知》(财综[2004]49号)有关土地出让平均纯收益等别划分的规定执行；工业行业分类按《国民经济行业分类注释》(GB/T4754-2002)执行。
本项目的固定资产投资额为41500万元，投资强度指标为3023万元/公顷，高于本地区用地投资强度指标。
容积率
依据本控制指标，本项目的容积率控制指标应大于等于0.7。本项目的总建筑面积97361.58平方米，经计算实际容积率为0.89，达到工业项目建设用地控制指标的规定。
建筑系数
依据本控制指标，工业项目的建筑系数应不得低于30%。本项目的建筑系数为46.49％，达到了工业项目建设用地指标的规定。
行政办公及生活服务设施
依据本控制指标，工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地的7%。经测算本项目的办公建筑和配套设施用地为 6.16％，满足了工业项目建设用地控制指标关于该项指标的规定。
绿地率
依据本控制指标，项目的绿地率不得超过20%，本项目的绿地面积为1000m2，绿地率为6%，达到工业项目建设用地控制指标的规定。

　第五章投资估算及资金筹措

5.1编制依据
《投资项目可行性研究指南(试用版)》(计办投资[2002]15号)；
《陕西省建筑工程概算定额》(陕建质[2005]562号)
《陕西省安装工程概算定额》(陕建质[2005]561号)
《陕西省建设项目概算其他费用定额》(陕建质[2004]158号)
国家计委关于加强基本建设在中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知
保定市建设工程行政、事业、服务性收费标准
国内设备及材料现行市场价
5.2 总投资估算范围
本项目为生产生活及建筑一体化平板太阳能热水器项目，总投资估算包括主要工程所需的建筑工程费，以及设备购置费和安装工程费；工程建设其它费用，基本预备费，铺底流动资金等。
5.3 总投资估算
项目总投资51000万元，包括：征地费及办证费9000万元，研发中心、培训中心、产品展示中心及办公楼等14900万元，车间、仓库12550万元，设备费用3350万元，其他配套设施设备1500万元，流动资金9500万元。
5.3.1 建设投资
1、建筑工程费估算
建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物和厂区附属工程参照《陕西省建筑工程概算定额》指标估算。
2、设备购置费
设备按评估价确定。
3、设备安装费
安装工程费、生产家具及工器具费根据类似工程相应指标进行估算。
4、工程建设其他费用估算
工程建设其它费以工程费用为基数，参照《陕西省建设项目概算其他费用定额》相应的指标进行估算。
(1)土地使用费：是指建设项目通过划拨或土地使用权出让方式取得土地使用权，所需土地征用及迁移的补偿或土地使用权出让金。
(2) 建设单位管理费：按财建[2002]394号文件有关规定计算。
(3) 勘察设计费：按计价格[2002]第10号文有关规定计算。
(4) 建设项目前期工作咨询费：按陕价经费[2000]第10号文件有关规定计算。
(5) 建设单位临时设施费：按（建筑工程费+安装工程费）×0.8%，依据国家计委中国人民建设银行印发《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》等三个文件的通知[计标（85）352号]
(6) 工程建设监理费：省物价局、省建委陕价涉费字[2007]670号万件有关规定计算。
(7) 工程保险费：指建设单位在建设期间向保险公司投保的费用，按我省情况计算。
(8) 环境影响咨询费：按计价格[2002]125号文有关规定计算。
(9) 招标代理费：指招标代理机构受招标人委托，从事招标业务所需的费用。
(10) 联合试运转费：指建设项目在竣工验收之前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间联合试运转所发生的费用支出大于试运转收入的差额部分费用。
(11) 职工培训费：按设计定员680人培训1个月计算。
(12) 办公及生活家具购置费：指建设项目为保证项目初期正常工作、生活和管理所必须的办公和生活家具费用。
5、基本预备费：按建筑工程费用、设备购置及安装费和工程建设其他费用合计的5%计算。
6、涨价预备费：根据计投资(1999)1340号文规定，目前价格上涨指数按零计算。
5.3.2流动资金
本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算，本项目建成后，年流动资金为9500万元。
5.4 总投资使用计划
本项目总投资51000万元。
5.4.1 建设投资使用计划
本项目建设投资51000万元，建设期32个月，在建设期内全部投入。
5.4.2 流动资金投资使用计划
项目建成后，进入经营期实现满负荷运营，每年投入等量流动资金9500万元。
5.5 资金筹措
项目所需资金共51000万元，其中申请国家财政支持30000万元，自筹资金20000万元。

第六章 效益分析

企业经济效益评价是在我国现行财税制度和价格体系的条件下，在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，编制财务报表，计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，以此来判定项目的财务可行性。
6.1 分析依据
6.1.1 分析方法和参数依据
根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
6.1.2 财务会计依据
本研究报告财务问题依据2008年1月1日国家财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则-基本准则》
6.1.3 数据认可
本报告采用的投资、价格等财务会计数据均经大荔县民政局认可。
6.2 基础数据与参数
6.2.1 建设期
本项目的建设期为32个月。
6.2.2 项目计算期
本项目计算期为15年，前两年为建设期，后十三年为经营期。项目计算期的长短主要取决于项目产品所处生命周期的阶段，综合考虑本项目的特性，计算期设定为15年。
6.2.3投产后负荷计划
本项目在建设期结束后即进入投产期，第一年可实现满负荷运营。
6.3 营业收入
6.3.1 销售收入
项目经营期年均营业收入50000*2600=13000万元
6.4 总成本费用估算
项目达产期成本费用主要包括：原材料、水费、电费、工人工资、设备维修费、折旧费、其它费用等。
总成本费用=外购原材料费、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用(利息支出)+其他费用＝8400万元。
6.5 财务分析
本项目的年均税后利润为4600万元。
本项目产品生产技术成熟，市场需求稳定，较长时间内不会出现太大的波动。因此，企业可以扩大生产规模，增加产品产量，以提高经济收益。
6.6财务评价结论
财务评价主要指标及不确定性分析计算结果表明，本项目具有较强的盈利能力，财务内部收益率高于基准收益率，总投资收益率、投资利税率、项目资本金净利润率、投资回收期等指标均好于行业平均水平，且有较强的清偿能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。

第七章 结 论

本项目设备技术先进，技术人员具有丰富的实践经验，产品质量有保证，这将为企业的持续发展奠定坚实的基础。根据市场调查分析，项目前景十分广阔。
本项目的供水、供电、运输设施比较完善，本项目的建设条件优越；本项目建成后对大荔县建设将起到促进作用，给大荔县经济发展做出贡献。同时项目的实施还能很好的缓解当地的就业压力，增加就业人口680人。
本项目实施后，预计年均营业收入13000万元。本项目利润总额为4600万元，投资回收期4.7年，以上主要财务指标数据表明，项目的实施具有良好经济效益。
综合以上分析，本项目具有市场前景广阔、潜力大，投资回收期短、抗风险能力强，设备先进、技术可靠，具有良好的经济效益和社会效益。因此，本项目是可行的。