十堰市粮食现代物流中心项目可行性研究报告.doc
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1、十堰市粮食现代物流中心项目资金申请报告十堰市粮食现代物流中心项目 资金申请报告目 录一、项目单位基本情况简介1(一)项目名称1(二)项目承担单位简介1二、项目基本情况3(一)项目提出的背景3(二)建设内容5(三)建设规模6(四)建设条件81.现状情况82.地形、地貌、地震情况83.工程地质84.气象条件95.交通运输条件96.公用设施社会依托条件97.拟建项目所在地区政府和法律的支持条件9(五)各项建设条件落实情况10(六)项目工期安排101.建设进度安排原则102.建设进度安排计划11三、项目市场分析12四、设计方案16(一)项目的组成16(二)技术方案16(三)设计依据16(四)工艺设计1
2、7(五)工程方案19(六)结构方案20五、项目投资估算、融资方案及财务评价。22(一)投资估算22(二)资金筹措25(三)财务评价26六、项目风险分析34(一)风险因素识别34(二)风险程度分析34(三)防范和降低风险对策35七、项目招标内容36(一)招投标依据36(二)招标范围36(三)招标组织形式36(四)招标方式36一、 项目单位基本情况简介(一) 项目名称项目名称:十堰市粮食现代物流中心建设性质:扩建建设地址:十堰市二堰(二) 项目承担单位简介建设单位:十堰市粮油储备公司所有制形式:国有 十堰粮食局下辖的国有独资粮食企业项目单位简介十堰市粮油储备公司,始建于1971年,隶属于十堰市粮食
3、局,属国有中二型企业。公司现有在职员工212人,拥有固定资产4800万元。公司所属分支机构五个湖北十堰国家粮食储备库、湖北十堰二堰国家粮食储备库、花果储备库、粮油批发市场、物业公司。公司主要承担中央储备粮、省级储备粮(油)、市级储备粮的储存任务,同时还从事粮油批发、销售以及宾馆、饮食服务、物业管理等经营活动。 公司所属的湖北十堰国家粮食储备库于1992年由国家粮食储备局国粮管字(1992)第74号文件命名、挂牌,于1998年重新扩建。库区位于十堰城区白浪经济开发区、白浪中路100号,紧靠襄渝铁路和316国道,交通十分方便。库区占地面积45487平方米,铁路专用线650米,站台罩棚4320平方米
4、,仓库19栋,仓容1.4亿斤(其中1990年建成仓库10栋,2005年改造后仓容为5000万斤;1998年新建高大房式仓9栋,仓容9000万斤),主要承担中央储备粮承储任务。 有比较规范的粮食(油)检化验室(物检、化检、卫检)、微机室和相关的技术人员;粮食机械设备设施配套齐全,科技储粮手段先进,“四合一”储粮新技术得到广泛应用,有一支较为稳定、具备专业知识的保化队伍,有一套比较完善的管理制度。公司所属的湖北十堰二堰国家粮食储备库占地69亩,目前储存省级储备粮3000万斤。由于该库始建于80年代初期,仓储设施条件相对落后,加之,该库地处市内繁华地段,已越来越不适应储存粮食,但极具商业开发价值。多
5、年来,公司在上级有关部门的正确领导下,弘扬“团结、服务、勤奋、进取”的企业精神和“宁流千滴汗,不坏一粒粮”的优良传统,坚持以“两个确保”为根本,以企业管理为重点,以轮换经营为核心,以科学储粮为举措,全面提高规范化管理水平,努力实现管理规范化、储粮科学化、人员专业化、行动军事化、库区园林化,打造一流的粮食仓储企业。先后荣获“国家粮油保管工作先进单位”、“全省粮食系统十佳储运企业”、“一符四无”先进单位、省级文明单位省级重合同守信用企业、农业发展银行三A级信用等级企业等多项荣誉。多年来,公司强化经营管理,无任何财务挂帐,企业经济效益良好,目前企业自有资金2100万元。公司未来三年发展规划为:将湖北
6、十堰二堰国家粮食储备库整体重新规划,整合现有资源,筹措建设资金,改扩建十堰粮油批发市场,建设负一楼停车场,一楼为粮食仓库、物流配送中心、粮油批发市场,二楼为信息化服务大厅、综合服务。新征土地75亩,规划建设1亿斤仓容的粮库和5000吨规模的食用油库,配备粮食四散设备,组成十堰市粮食现代物流中心。二、 项目基本情况(一) 项目提出的背景粮食作为人类生存必不可少的资源,决定了粮食储备的重要性和必然性。我国作为产粮大国,一向重视粮食储备,在建国初就建立了应对灾荒和战争的储备粮制度。改革开放之后,为了适应经济发展的需求,我国逐渐调整计划经济时代的粮食储备制度。上世纪90年代,我国建立了国家粮食专项储备
7、,有效解决了1993年、1994年出现的粮食价格过快上涨问题,但同时也暴露出我国粮食储备制度的一些不足。 国务院关于完善粮食流通改革政策措施意见(国发200616号)对粮食流通体制改革政策和粮食物流提出了指导性意见。明确提出,要完善粮食市场体系建设。做好粮食市场体系建设布局规划,规范市场交易规则,完善市场服务功能,引导企业入市交易。重点扶持大宗粮食品种的区域性、专业性和成品粮油批发市场,加快大中城市成品粮油交易市场建设。“国家发改委在粮食现代物流发展规划中明确了要在东北、华东、华中、华南、西南建设粮食现代物流节点,规划长江中下游稻谷流出和玉米流入通道。国家及有关部门的重要决策,有利于黄石市整合
8、粮食流通基础设施和相关资源,发挥粮食资源优势和交通、区位优势,促进区域经济协调发展,对促进粮食生产和产销衔接,搞活粮食流通具有重要作用为应对国际金融危机的影响,落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求,促进物流业平稳较快发展,培育新的经济增长点,国家制定的物流业调整和振兴规划明确了要加快粮食现代物流设施建设,建设跨省粮食物流通道和重要物流节点。加大投资力度,加快建设“北粮南运”和“西煤东运”工程。加强城乡统筹,推进农村物流工程。进一步加强农副产品批发市场建设,完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施,提高鲜活农产品冷藏运输比例,支持发展农资和农村消费品物流配送中心。上个世纪
9、90年代以来,我国粮食物流设施建设取得了较大的成绩。90年代初,由国家和地方共同投资新建机械化粮库18个,建成仓容100万吨。1993年以来,利用世界银行贷款和国内配套资金80亿元,重点在东北、长江沿线和西南地区建设了300个粮食中转库、港口库和收纳库,建成仓容480万吨。1998年以来,使用国债资金343亿元,建设国家储备粮库1114个,建成仓容5260万吨。截止2005年底,全国共有粮库约1.91万个,有效仓容6亿吨。粮食储存仓容严重不足,设施落后的问题得到了缓解,粮食仓储条件大为改善,技术水平明显提高,东北等地区粮食现代物流的框架初步形成。但是,我国现有粮食物流设施仍然存在一些突出问题。
10、主要是不能适应粮食现代物流发展的需要,不能适应在市场条件下粮食跨省流通的需要,不能适应保证国家粮食安全和宏观调控的需要,不能适应通过粮食进出口调节国内市场的需要。具体表现在以下几个方面:一是物流基础设施不足,设施落后,没有形成粮食现代物流的完整系统,跨区域粮食流通不畅。粮库管理体制分割,资源不能有效配置,效益不能充分发挥;仓库、运输工具和中转设施相互不配套,粮食物流节点不能有效衔接;从产区到销区的粮食物流通道还不顺畅,粮食现代物流系统没有形成。二是现代化粮食散运工具不足,粮食运输仍以传统的包粮运输方式为主,成本偏高。包粮流通量占总流通量的比重高达90%以上。成本高,速度慢,效率低,损耗大。三是
11、粮食物流节点中转设施落后,缺乏应对市场波动的调控能力。近些年来,国家虽然投资建设了大批粮食储备库,但一些重要粮食物流节点中转设施仍然不足。四是粮食现代物流信息系统不健全 。目前,随着我国大力推行电子政务工程,各级粮食管理机构和相关部门基本实现了信息化;信息技术的飞速发展,催生了一大批粮食行业的专业信息服务商;然而,粮食生产、加工、物流等企业信息系统一环却基本缺失,使得我国粮食物流信息平台没有了基座。难以建立粮食物流信息化管理,粮食物流开展电子商务更是无从谈起。五是粮食批发市场规模小,设施不齐全,功能不配套。现有粮食批发市场,都是以现货交易的批发和零售为主,规模较小,设施不配套,功能不齐全,不具
12、备实现发现价格、电子商务、物流配送、流通加工和大面积调节供求等功能。随着我国粮食产销格局的变化,跨省市粮食流通量不断增加。加强粮食现代物流设施建设,解决粮食物流设施存在的主要问题,对于实现全国粮食供求平衡,保证国家粮食安全,降低粮食流通成本,提高粮食流通效率,促进粮食产业持续稳定协调发展,增加农民收入,推进社会主义新农村建设,具有十分重要意义。十堰市地处鄂西北边陲,是连接大西南和华中地区的战略要要,是鄂、豫、川、陕、渝五省(市)交汇处,所辖五县一市,总人口355万,其中:农业人口250万,非农业人口105万人,城区55万人。粮食产需不平衡,粮食自给不足,常年从外购粮在6亿斤以上。同时,十堰市又
13、是一个新兴的汽车工业城市,东汽公司、东风轮胎厂等大型企业的产业工人达30多万,加之丹江口水利枢纽工程管理局及驻军,是一个粮食主销区。对本省经济可持续发展和实现“中部崛起”的战略决策有着重要意义。十堰现有有效仓容10.5万吨,十堰市除十堰市白浪库1990和2000年新建的7.5万吨仓容仓库以外,其余的都是上世纪50-70年代建造的老仓,其中待报废2万吨,仓容缺口达7.5万吨以上。老仓库上漏下潮,破损简陋,密闭性、隔热性极差。特别是仓顶,受力拉纤已有不同程度的断裂、脱落现象。今年年初的一场大雪,使这一状史更加突出,仓顶甚至有垮塌的危险。所以这些仓库已经远远不能满足安全储粮的要求,近年来逐步淘汰部分
14、不适合储粮的仓容。在此背景下,十堰市粮食现代物流中心工程项目,按全国粮食现代物流规划和湖北省粮食局的要求,扩建粮食储备中心库,力争建成湖北省粮食物流中心,为维护粮食市场稳定、维护国家粮食安全作贡献。建设内容粮食仓容5万吨。有中转和储备的功能。仓储工程工程类别 子项名称规格建筑面积(m2)备注仓储工程平房仓21m48m1229612栋新建 辅助工程工程类别子项名称规格建筑面积(m2)备注辅助工程机械罩棚42m18m870新建公用工程门房、结算中心地磅房50新建变、配电所15.910.5m202新建加压泵房9.9m3.9m42新建消防水池400t新建综合楼600预留公共厕所52(二) 建设规模新建
15、平房仓12栋:储粮能力5万吨总图工程(水电土建)配套进出粮设备项目总投资及效益情况投资估算投资估算项目总投资为13492.24万元,其中建设投资12257.63万元,建设期利息531.81万元,流动资金702.80万元。项目总投资(投资规模)为13000.28万元,其中建设投资12257.63万元,建设期利息531.81万元,铺底流动资金210.84万元。 资金来源项目建设投资12257.63万元,建设期利息531.81万元, 流动资金投资702.80万元,其中企业资本金4047.28万元,申请银行贷款8953.00万元 经济效益本项目所得税前项目投资财务内部收益率为14.19%,所得税后为1
16、1.85%,所得税前的项目投资回收期为7.96年(含建设期2年),所得税后为8.73年,总投资收益率(ROI)为13.47%,项目资本金净利润率(ROE)为27.33,该项目财务评价是可行的。1.2.5 主要技术经济指标序号指 标单位数量备 注1建设内容 批发市场12000.00 平房仓15120.00 综合仓6300.00 油罐t5000.002总投资万元13492.24其中:建设投资万元12257.63 建设期利息万元531.81流动资金万元702.803项目总定员人1334年利润万元1106.02年平均5年利税万元1474.69年平均6项目投资财务净现值(8%)万元4901.06所得税前
17、项目投资财务净现值(8%)万元2937.73所得税后7借款偿还期(含建设期2年)年10按等额还本付息计算8项目投资回收期(含建设期)年7.96所得税前项目投资回收期(含建设期)年8.73所得税后9总投资收益率(ROI)%13.47年平均资本金净利润率(ROE)%27.33年平均10项目投资财务内部收益率%14.19所得税前项目投资财务内部收益率%11.85所得税后11资本金财务内部收益率%18.6412盈亏平衡点%50.65达到设计纲领年份建设条件1. 现状情况十堰市粮食物流中心位于二堰粮油库区,紧靠人民路,新征土地面积75亩。临白浪路,库区地形为前低后高,选地点现状以荒丘为主,无居民区。现粮
18、油市场规划已完成,建设手续已报批,场地已开始平整,新征土地为政府划拨土地,征地手续已办理。场地已平整,供电、供水、通讯等基础设施已接入现场,满足项目建设和生产运行的要求。2. 地形、地貌、地震情况拟选建设场地位于十堰市郊,临白浪路,西邻白浪火车站,东邻六里坪火车站。该地场区地势平坦。根据国家地震局和建设部公布的区划图,该区域为6度区。3. 工程地质拟建场地据地勘报告,整个场区包含三个地貌单元,即茅塔河的一、二、三级阶地,持力性以三级阶地为最好,二级次之,一级较差。尽管场区地质条件较为复杂,但无不良地质现象。地层分布大致为:填土1,厚0.34.7米不等,以粘土为主。填土2,厚4米左右,主要为粘性
19、土及碎石混合物,承载力标准值110Kpa。亚粘土,厚1.23.6米,埋深3.14米,承载力标准值138kPa。粉砂,厚0.71.0米,埋深5.26.7米,承载力标准值110kPa。4. 气象条件根据十堰市气象局提供的资料,拟选场地的基本气象条件如下:库区所在地区属北亚热带季风气候区,气候温和,四季分明。全年平均气温15.2,最低月份平均气温2-7,最高月份平均气温27.5。夏季多为东南风;冬季多为西北风,全年降水量828毫米,雨季集中在79月份,夏季湿度不大,冬季干燥,无冰冻。库址海拔高度208米至216米,无洪水危害。5. 交通运输条件项目拟选地址交通方便,水路、铁路、公路等交通条件基本具备
20、。拟选场地位于十堰市,临人民路,白浪公路,离货运火车站2000米,规划将公、铁路有机的联系在一起,实现门到门运输线。可满足粮食运输大型集装箱车辆通行。6. 公用设施社会依托条件粮食储备库位于十堰市内,供水、供电、电信已配套完善。目前的基础设施配套已经基本具备,下一步随着项目的建设,将会进一步完善基础设施配套,为中心及其相关的产业链条提供服务。7. 拟建项目所在地区政府和法律的支持条件政府重点支持项目。湖北省、十堰市政府对该项目非常重视,也有一系列的优惠政策:对企业的所得税实行部分减免。享受类似开发区的一系列优惠政策。项目前期的手续简化,政府有关部门协助办理。对建设过程中办理各项手续及行政性收费
21、实行部分减免。(三) 各项建设条件落实情况落实了项目的建设用地编制了可行性研究报告,已通过专家评审取得了项目备案证已完成环境影响评估落实了部分建设资金本项目已成立专班负责项目建设,管理人员也具备管理大建设项目的能力。项目进度项目前期手续已办理,土地已征用,环境影响已作评价,规划许可证、建设许可证已办理。后续工程建设按计划逐步展开。目前土地已平整,开工前各项准备工作正在进行中。(四) 项目工期安排1.建设进度安排原则 .建设进度安排原则 为缩短项目建设周期,使项目早建成、早投产、早见效,项目从可研、设计、施工、安装、调试按计划在二年内完成。 时间从2009年6月开始计算。2.建设进度安排计划 工
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